Composition d'Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 954 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 238 dans 28 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 998 000 | 157,6 M $ | 15,57 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 377 165 | 83,7 M $ | 8,27 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 27 009 | 47,7 M $ | 4,71 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 498 800 | 27,5 M $ | 2,72 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 19 553 | 22,1 M $ | 2,18 % |
| 6 | SK Inc | 35 839 | 19,7 M $ | 1,94 % |
| 7 | Asia Vital Components Co Ltd | 180 000 | 14,6 M $ | 1,44 % |
| 8 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 230 860 | 13 M $ | 1,28 % |
| 9 | Axia Energia SA | 1 147 410 | 12,1 M $ | 1,19 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 968 700 | 11,6 M $ | 1,15 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 77 000 | 10,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 158 000 | 9,9 M $ | 0,98 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 11 942 000 | 9,8 M $ | 0,97 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 437 000 | 9,8 M $ | 0,96 % |
| 15 | JD.com Inc | 762 300 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 1 125 582 | 9,5 M $ | 0,94 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 142 294 | 8,3 M $ | 0,82 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 411 617 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 19 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3 721 000 | 8 M $ | 0,79 % |
| 20 | ORLEN SA | 231 683 | 7,8 M $ | 0,77 % |
| 21 | Eicher Motors Ltd | 102 537 | 7,7 M $ | 0,76 % |
| 22 | Hitachi Energy India Ltd | 20 674 | 7,6 M $ | 0,76 % |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 120 644 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 72 519 | 7,5 M $ | 0,74 % |
| 25 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 412 000 | 7,5 M $ | 0,74 % |
| 26 | BeOne Medicines Ltd | 328 000 | 7,1 M $ | 0,71 % |
| 27 | Laurus Labs Ltd | 432 477 | 6,9 M $ | 0,69 % |
| 28 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 848 000 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 29 | Lenovo Group Ltd | 2 272 000 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 30 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 2 072 563 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| 31 | Naspers Ltd | 122 277 | 6,1 M $ | 0,61 % |
| 32 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 2 038 500 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 33 | Advanced Info Service PCL | 536 300 | 6 M $ | 0,60 % |
| 34 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4 099 | 5,9 M $ | 0,59 % |
| 35 | Indian Oil Corp Ltd | 3 855 799 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 36 | Kaimei Electronic Corp | 841 000 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 37 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 25 897 500 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 38 | BOE Technology Group Co Ltd | 4 266 100 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 39 | Saudi Awwal Bank | 634 146 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 40 | China Hongqiao Group Ltd | 2 069 500 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 41 | Samsung SDI Co Ltd | 16 726 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 42 | China Yangtze Power Co Ltd | 1 361 100 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 43 | Lelon Electronics Corp | 364 000 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 44 | Al Rajhi Bank | 300 727 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 45 | Banco de Chile | 26 669 848 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 46 | GE Vernova T&D India Ltd | 98 476 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 47 | Unimicron Technology Corp | 142 000 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 48 | State Bank of India | 448 149 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 49 | TCL Technology Group Corp | 5 543 800 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 50 | LG Electronics Inc | 33 786 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 51 | Ardentec Corp | 633 000 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 52 | CHROMA ATE INC | 63 000 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 53 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 53 831 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 44 000 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 55 | Kingboard Holdings Ltd | 280 500 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | Saudi Arabian Oil Co | 605 348 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 57 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 2 299 700 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 58 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 024 000 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 620 000 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | Accton Technology Corp | 50 000 | 4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Grupo Mexico SAB de CV | 340 320 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 62 | Woori Financial Group Inc | 204 045 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 63 | Hindalco Industries Ltd | 378 397 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 64 | Hana Financial Group Inc | 50 399 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 65 | 3SBio Inc | 1 652 500 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 85 850 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Tripod Technology Corp | 195 000 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 68 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 182 558 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 69 | NTPC LTD | 844 485 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 115 484 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 71 | Bank of India | 2 117 086 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 72 | Yadea Group Holdings Ltd | 2 678 000 | 3 M $ | 0,30 % |
| 73 | Riyad Bank | 567 266 | 3 M $ | 0,30 % |
| 74 | Dixon Technologies India Ltd | 23 272 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 75 | Zydus Lifesciences Ltd | 246 789 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 76 | Wasion Holdings Ltd | 1 138 000 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 77 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 75 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 78 | Banco de Credito e Inversiones SA | 42 620 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 79 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 626 000 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 80 | H WORLD GROUP LTD | 66 400 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 81 | AP Memory Technology Corp | 86 000 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 82 | HD Hyundai Co Ltd | 20 959 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 83 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 4 232 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 84 | Shengyi Technology Co Ltd | 104 900 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 85 | LG Innotek Co Ltd | 4 136 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 86 | Viohalco SA | 120 539 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 87 | Powertech Technology Inc | 242 000 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 88 | ICICI Bank Ltd | 89 671 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 89 | Harbin Electric Co Ltd | 1 312 000 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 90 | AAC Technologies Holdings Inc | 470 500 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 91 | Reliance Industries Ltd | 187 904 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 92 | Larsen & Toubro Ltd | 55 869 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 93 | Banco BTG Pactual SA | 232 400 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 94 | Thai Oil PCL | 1 651 700 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 95 | Pan Jit International Inc | 402 000 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 96 | Marketech International Corp | 130 000 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 97 | Banque Saudi Fransi | 440 502 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 98 | Guangdong Investment Ltd | 2 290 000 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 99 | Huishang Bank Corp Ltd | 4 062 000 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 100 | Canara Bank | 1 660 674 | 2,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,7 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 60,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,5 %
- KRW 23,6 %
- HKD 15,4 %
- INR 9,6 %
- CNY 4,4 %
- SAR 2,8 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,8 %
- ZAR 1,7 %
- PLN 1,6 %
- USD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CLP 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,4 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,4 %
- Corée du Sud 23,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Inde 9,9 %
- Chine 6,4 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,0 %
- Brésil 1,8 %
- Pologne 1,6 %
- Thaïlande 1,3 %
- Afrique du Sud 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 48 | 290,4 M $ | 30,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 22 | 224,9 M $ | 23,57 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 120 M $ | 12,57 % |
| 4 | Inde | 33 | 94,6 M $ | 9,91 % |
| 5 | Chine | 22 | 61,1 M $ | 6,41 % |
| 6 | Arabie saoudite | 9 | 26,9 M $ | 2,82 % |
| 7 | Mexique | 4 | 18,7 M $ | 1,96 % |
| 8 | Brésil | 5 | 17,6 M $ | 1,84 % |
| 9 | Pologne | 4 | 14,8 M $ | 1,55 % |
| 10 | Thaïlande | 6 | 12,7 M $ | 1,33 % |
| 11 | Afrique du Sud | 7 | 12,3 M $ | 1,29 % |
| 12 | Îles Caïmans | 6 | 10,8 M $ | 1,13 % |
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