Zusammensetzung von Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 954 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 238 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TA-I Technology Co Ltd | 304.000 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | United Integrated Services Co Ltd | 52.000 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 629.800 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Riyadh Cables Group Co | 67.824 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | OTP Bank Nyrt | 14.352 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 3.337.500 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 745.600 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Bumitama Agri Ltd | 1.602.900 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Yes Bank Ltd | 7.385.803 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Old Mutual Ltd | 2.280.663 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Lonking Holdings Ltd | 5.542.000 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | GigaDevice Semiconductor Inc | 15.040 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Topco Scientific Co Ltd | 104.000 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 586.900 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Dynapack International Technology Corp | 133.000 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 102.106 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | United Microelectronics Corp | 327.000 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | China Life Insurance Co Ltd | 508.000 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Macronix International Co Ltd | 344.000 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Dubai Islamic Bank PJSC | 843.434 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 23.061 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5.158 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Win Semiconductors Corp | 121.000 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Safe Bulkers Inc | 255.000 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1.496.510 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | ASPEED Technology Inc | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Regional SAB de CV | 204.251 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 298.900 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Arab National Bank | 272.593 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Jiangxi Copper Co Ltd | 372.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 1.358.951 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Emaar Development PJSC | 384.535 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Momentum Group Ltd | 534.680 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 792.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Saudi Basic Industries Corp | 90.895 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 849.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Hindustan Zinc Ltd | 215.316 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 8.684.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Krung Thai Bank PCL | 1.044.700 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Omnia Holdings Ltd | 175.230 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Acter Group Corp Ltd | 29.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 15.448.800 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Q Technology Group Co Ltd | 1.324.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Emirates NBD Bank PJSC | 143.577 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | China Construction Bank Corp | 1.101.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.148.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Seanergy Maritime Holdings Corp | 81.533 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Orascom Construction PLC | 73.742 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Yageo Corp | 29.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 264.765 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | CMOC Group Ltd | 534.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Dubai Investments PJSC | 1.028.703 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Kinko Optical Co Ltd | 394.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | PDD Holdings Inc | 13.000 | 991.640 $ | 0,10 % |
| 155 | DataTec Ltd | 175.910 | 990.165 $ | 0,10 % |
| 156 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 64.329 | 978.383,1 $ | 0,10 % |
| 157 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 1.199.690 | 929.788,1 $ | 0,09 % |
| 158 | Hana Microelectronics PCL | 747.300 | 890.423 $ | 0,09 % |
| 159 | Aygaz AS | 191.164 | 874.958,1 $ | 0,09 % |
| 160 | Satellite Chemical Co Ltd | 250.600 | 867.769 $ | 0,09 % |
| 161 | Anpec Electronics Corp | 73.000 | 857.407,4 $ | 0,08 % |
| 162 | Daou Technology Inc | 36.623 | 847.404,9 $ | 0,08 % |
| 163 | Skyworth Group Ltd | 1.564.000 | 843.325,8 $ | 0,08 % |
| 164 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 157.000 | 775.891,8 $ | 0,08 % |
| 165 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 55.000 | 755.227,3 $ | 0,07 % |
| 166 | WPG Holdings Ltd | 221.000 | 749.092,5 $ | 0,07 % |
| 167 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 238.000 | 748.858,2 $ | 0,07 % |
| 168 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 707.300 | 736.852,8 $ | 0,07 % |
| 169 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.184 | 726.645,9 $ | 0,07 % |
| 170 | Ternium SA | 17.000 | 725.900 $ | 0,07 % |
| 171 | Tauron Polska Energia SA | 269.205 | 653.255,4 $ | 0,06 % |
| 172 | TES Co Ltd/Korea | 4.414 | 607.691,4 $ | 0,06 % |
| 173 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 159.400 | 590.629,1 $ | 0,06 % |
| 174 | Banco Bradesco SA | 169.200 | 587.124 $ | 0,06 % |
| 175 | Iskenderun Demir ve Celik AS | 454.607 | 549.493,6 $ | 0,05 % |
| 176 | China Oilfield Services Ltd | 676.000 | 537.386,3 $ | 0,05 % |
| 177 | Jamna Auto Industries Ltd | 380.611 | 529.783,8 $ | 0,05 % |
| 178 | Samvardhana Motherson International Ltd | 329.446 | 516.563 $ | 0,05 % |
| 179 | Graphite India Ltd | 78.785 | 512.200 $ | 0,05 % |
| 180 | Moneta Money Bank AS | 57.872 | 507.277,5 $ | 0,05 % |
| 181 | Petkim Petrokimya Holding AS | 1.227.504 | 502.164,3 $ | 0,05 % |
| 182 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 226.000 | 488.492,6 $ | 0,05 % |
| 183 | WH Group Ltd | 453.500 | 480.852,7 $ | 0,05 % |
| 184 | Alltek Technology Corp | 254.000 | 477.867,4 $ | 0,05 % |
| 185 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 573.000 | 472.612,5 $ | 0,05 % |
| 186 | EGE Gubre Sanayii AS | 220.363 | 470.574,2 $ | 0,05 % |
| 187 | Remgro Ltd | 38.236 | 459.859,1 $ | 0,05 % |
| 188 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 184.093 | 456.477 $ | 0,05 % |
| 189 | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd | 70.080 | 454.904,1 $ | 0,04 % |
| 190 | China CITIC Bank Corp Ltd | 530.000 | 449.917,3 $ | 0,04 % |
| 191 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 60.000 | 430.738,2 $ | 0,04 % |
| 192 | Hong TAI Electric Industrial | 362.000 | 422.944,7 $ | 0,04 % |
| 193 | Sigurd Microelectronics Corp | 55.000 | 415.595,8 $ | 0,04 % |
| 194 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 41.000 | 411.277,7 $ | 0,04 % |
| 195 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 19.000 | 396.826,1 $ | 0,04 % |
| 196 | Daxin Materials Corp | 32.000 | 396.625,3 $ | 0,04 % |
| 197 | YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS | 169.315 | 369.845,7 $ | 0,04 % |
| 198 | Investec Ltd | 44.772 | 352.354 $ | 0,03 % |
| 199 | Danaos Corp | 2.800 | 342.636 $ | 0,03 % |
| 200 | International Container Terminal Services Inc | 23.510 | 342.098,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,7 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 30,5 %
- KRW 23,6 %
- HKD 15,4 %
- INR 9,6 %
- CNY 4,4 %
- SAR 2,8 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,8 %
- ZAR 1,7 %
- PLN 1,6 %
- USD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CLP 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,4 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 30,4 %
- Südkorea 23,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,6 %
- Indien 9,9 %
- China 6,4 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Mexiko 2,0 %
- Brasilien 1,8 %
- Polen 1,6 %
- Thailand 1,3 %
- Südafrika 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 48 | 290,4 Mio. $ | 30,43 % |
| 2 | Südkorea | 22 | 224,9 Mio. $ | 23,57 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 120 Mio. $ | 12,57 % |
| 4 | Indien | 33 | 94,6 Mio. $ | 9,91 % |
| 5 | China | 22 | 61,1 Mio. $ | 6,41 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 9 | 26,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 18,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 17,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Polen | 4 | 14,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Thailand | 6 | 12,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Südafrika | 7 | 12,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Kaimaninseln | 6 | 10,8 Mio. $ | 1,13 % |
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