Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 3.534 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.455.693 | 671 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 20.826.700 | 343,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Reliance Industries Ltd | 21.851.121 | 332,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | China Construction Bank Corp | 292.777.101 | 330,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 40.490.192 | 286,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13.730.000 | 215,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 1.711.529 | 190,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Hyundai Motor Co | 470.778 | 170,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | The DFA Investment Trust Company | 14.697.751 | 170 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 180.841.996 | 162,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 19.281.000 | 156,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | PetroChina Co Ltd | 90.670.000 | 139,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 212.746.817 | 138,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Unimicron Technology Corp | 4.603.542 | 130,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Axis Bank Ltd | 9.566.457 | 129 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Kia Corp | 1.095.769 | 113 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10.192.349 | 112,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | United Microelectronics Corp | 41.948.681 | 105,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | ORLEN SA | 2.718.241 | 99,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Saudi National Bank/The | 9.151.089 | 95,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 57.326.073 | 94,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 1.077.892 | 93,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 10.996.321 | 90,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | State Bank of India | 7.873.800 | 89,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | JD.com Inc | 5.803.000 | 87,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | MediaTek Inc | 1.046.000 | 87,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Emaar Properties PJSC | 24.987.553 | 80,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Baidu Inc | 624.224 | 79 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | MTN Group Ltd | 6.222.257 | 78,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 25.450.476 | 72,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 41.758.335 | 69,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Vale SA | 4.161.137 | 68,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 26.941.201 | 65,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Agricultural Bank of China Ltd | 84.233.000 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 930.748 | 64,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Yageo Corp | 5.931.524 | 60,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.840.661 | 60,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Hindalco Industries Ltd | 5.483.147 | 60,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Geely Automobile Holdings Ltd | 19.921.000 | 59,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.874.100 | 57,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Tata Steel Ltd | 25.119.759 | 56,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | China Shenhua Energy Co Ltd | 8.917.500 | 55,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | TS Financial Holding Co Ltd | 72.697.817 | 54,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Samsung SDI Co Ltd | 114.145 | 54,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Standard Bank Group Ltd | 2.767.484 | 53,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | China Merchants Bank Co Ltd | 8.431.500 | 51 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Woori Financial Group Inc | 2.136.473 | 48,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | China Resources Land Ltd | 11.585.000 | 48,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | PTT PCL | 44.568.100 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 48.999.196 | 48 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | China Petroleum & Chemical Corp | 78.699.575 | 46,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Bizlink Holding Inc | 504.505 | 45,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3.357.000 | 45,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Larsen & Toubro Ltd | 1.043.985 | 44,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Grupo Mexico SAB de CV | 4.031.177 | 44,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 639.667 | 43,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Shriram Finance Ltd | 4.303.590 | 42,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | JSW Steel Ltd | 3.139.063 | 42 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | LG Electronics Inc | 423.223 | 40,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.849.041 | 40,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.710.530 | 40,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Cemex SAB de CV | 3.267.720 | 40,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | POSCO Holdings Inc | 505.096 | 40,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Absa Group Ltd | 2.859.706 | 40,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Asustek Computer Inc | 2.160.000 | 40 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | KGHM Polska Miedz SA | 451.123 | 37,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 4.826.000 | 37,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Trip.com Group Ltd | 686.188 | 37,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Piraeus Bank SA | 3.886.723 | 36,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Wistron Corp | 8.316.343 | 36,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Winbond Electronics Corp | 12.243.422 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | CIMB Group Holdings Bhd | 18.673.856 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | KGI Financial Holding Co Ltd | 52.866.127 | 36 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Saudi Awwal Bank | 3.953.623 | 36 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Lite-On Technology Corp | 6.635.738 | 35,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Hyundai Mobis Co Ltd | 119.829 | 34,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Samsung C&T Corp | 169.373 | 34,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Nan Ya Plastics Corp | 11.318.000 | 32,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Weichai Power Co Ltd | 6.329.000 | 31,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | China Hongqiao Group Ltd | 7.424.000 | 31,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.595.092 | 30,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Emirates NBD Bank PJSC | 3.833.017 | 30,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Power Finance Corp Ltd | 6.354.839 | 30,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2.150.899 | 30,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2.959.805 | 28,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | ZTO Express Cayman Inc | 1.140.350 | 28,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Saudi Basic Industries Corp | 1.767.794 | 28,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 217.044 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 7.577.420 | 28,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 28.071.982 | 28,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Astra International Tbk PT | 81.295.400 | 28,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | First Financial Holding Co Ltd | 30.402.651 | 27,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | China CITIC Bank Corp Ltd | 26.394.112 | 27,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | REC Ltd | 7.352.254 | 27,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.245 | 27,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 6.214.200 | 27,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Alpha Bank SA | 6.758.535 | 27,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Federal Bank Ltd | 8.795.361 | 26,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | HD Hyundai Co Ltd | 125.115 | 26,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Largan Precision Co Ltd | 329.000 | 26,4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Fonds 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,7 %
- HKD 19,1 %
- KRW 14,8 %
- INR 13,2 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- BRL 1,9 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 13,4 %
- China 5,1 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 817 | 3,4 Mrd. $ | 23,68 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 170 | 2,5 Mrd. $ | 17,06 % |
| 3 | Südkorea | 545 | 2,5 Mrd. $ | 17,05 % |
| 4 | Indien | 363 | 1,9 Mrd. $ | 13,36 % |
| 5 | China | 809 | 729,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Südafrika | 53 | 405,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Brasilien | 63 | 398 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 73 | 364,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mexiko | 41 | 348,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 302,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Polen | 18 | 197,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 193,6 Mio. $ | 1,34 % |
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