Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.455.693 | 775,5 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | China Construction Bank Corp | 292.777.101 | 343,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 20.826.700 | 317,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 40.490.192 | 309,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 21.851.121 | 298,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13.730.000 | 234,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 1.702.820 | 200,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 180.841.996 | 173 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | United Microelectronics Corp | 41.948.681 | 156,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 212.746.817 | 149,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18.595.000 | 138,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Hyundai Motor Co | 470.934 | 124,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | AXIS BANK LTD | 9.566.457 | 122,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | The DFA Investment Trust Company | 10.624.826 | 122,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 90.670.000 | 115,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 57.326.073 | 114,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | ORLEN SA | 2.718.241 | 107,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 25.450.476 | 101,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Kia Corp | 1.095.769 | 98,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10.192.349 | 98,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Saudi National Bank/The | 9.151.089 | 95,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 1.077.892 | 93,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | JD.com Inc | 5.559.450 | 91,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 41.758.335 | 87,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | State Bank of India | 7.873.800 | 84,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 26.941.201 | 83,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | TS Financial Holding Co Ltd | 73.424.795 | 80,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 10.057.373 | 78,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Emaar Properties PJSC | 25.072.760 | 74,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | MTN Group Ltd | 5.967.452 | 74 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Unimicron Technology Corp | 2.928.542 | 68,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Agricultural Bank of China Ltd | 84.233.000 | 67,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 910.000 | 67,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.840.661 | 65,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 920.472 | 64,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Baidu Inc | 564.670 | 62,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Vale SA | 4.161.137 | 62,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 49.979.179 | 62,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Hindalco Industries Ltd | 5.483.147 | 56,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Standard Bank Group Ltd | 2.767.484 | 55,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | China Merchants Bank Co Ltd | 8.431.500 | 54,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Yageo Corp | 3.588.524 | 54 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Nan Ya Plastics Corp | 11.318.000 | 53,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Asustek Computer Inc | 2.160.000 | 53,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | MEDIATEK INC | 483.000 | 51,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | PTT PCL | 44.568.100 | 51,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Geely Automobile Holdings Ltd | 19.921.000 | 50,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Tata Steel Ltd | 25.119.759 | 50,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | KGI Financial Holding Co Ltd | 52.866.127 | 49,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Woori Financial Group Inc | 2.136.473 | 49,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | China Resources Land Ltd | 11.585.000 | 49 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | NAVER Corp | 334.368 | 47,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | China Shenhua Energy Co Ltd | 8.537.500 | 47,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Winbond Electronics Corp | 12.243.422 | 47,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | LG Electronics Inc | 424.999 | 47,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Piraeus Bank SA | 3.886.723 | 45,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Wistron Corp | 8.316.343 | 44,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | China Petroleum & Chemical Corp | 78.699.575 | 44,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 639.667 | 44,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Larsen & Toubro Ltd | 1.043.985 | 43,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.710.530 | 42,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3.357.000 | 42,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Lite-On Technology Corp | 6.635.738 | 42,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | JSW Steel Ltd | 3.104.970 | 41,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.410.195 | 41,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Largan Precision Co Ltd | 329.000 | 40,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Samsung C&T Corp | 169.550 | 39,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Absa Group Ltd | 2.859.706 | 39,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Nanya Technology Corp | 3.672.000 | 39,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Hyundai Mobis Co Ltd | 120.110 | 38,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Cemex SAB de CV | 3.267.720 | 38,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | KGHM Polska Miedz SA | 451.123 | 37,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Grupo Mexico SAB de CV | 3.058.572 | 36,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Shriram Finance Ltd | 3.309.468 | 36,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | CIMB Group Holdings Bhd | 18.673.856 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Saudi Awwal Bank | 3.951.953 | 35,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Samsung SDI Co Ltd | 130.687 | 35,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Celltrion Inc | 270.085 | 34,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | SK Inc | 92.746 | 34,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | First Financial Holding Co Ltd | 30.402.651 | 34,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Mega Financial Holding Co Ltd | 20.752.717 | 34 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.741.475 | 33,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Alpha Bank SA | 6.758.535 | 33,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 28.071.982 | 33,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Federal Bank Ltd | 8.795.361 | 33 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | BIZLINK HOLDING INC | 504.505 | 32,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 23.227.604 | 31,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.245 | 31 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.424.813 | 29,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Naspers Ltd | 559.242 | 29,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 890.461 | 28,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 1.515.147 | 28,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Trip.com Group Ltd | 604.870 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | REC Ltd | 7.089.707 | 27,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Emirates NBD Bank PJSC | 3.368.491 | 27,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | ZTO Express Cayman Inc | 1.140.350 | 27,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Sigma Foods SAB de CV | 26.730.306 | 27,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Uni-President Enterprises Corp | 11.951.000 | 27,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Nedbank Group Ltd | 1.601.161 | 27,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | POSCO Holdings Inc | 495.364 | 26,3 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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