Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 412,4 Mio. $ davon 399,4 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 268 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 189.500 | 28,5 Mio. $ | 6,92 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 258.000 | 17,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | SK hynix Inc | 12.000 | 10,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | SK Square Co Ltd | 17.100 | 10 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | United Microelectronics Corp | 2.895.000 | 7,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 912.000 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Lenovo Group Ltd | 2.390.000 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | Naspers Ltd | 65.600 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | PetroChina Co Ltd | 2.302.000 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Hindalco Industries Ltd | 296.700 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Asustek Computer Inc | 167.000 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | LG Innotek Co Ltd | 7.700 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Tripod Technology Corp | 205.000 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Vale SA | 179.800 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | WT Microelectronics Co Ltd | 454.000 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Wiwynn Corp | 19.000 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Quanta Computer Inc | 279.000 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | America Movil SAB de CV | 1.985.200 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Canara Bank | 1.797.300 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 37.700 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.533.000 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.714.000 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Gold Fields Ltd | 58.400 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | JD.com Inc | 163.200 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 549.400 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Bank of Baroda | 848.500 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Topco Scientific Co Ltd | 176.000 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | MTN Group Ltd | 178.900 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Kia Corp | 20.900 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 880.000 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Chipbond Technology Corp | 412.000 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 436.500 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 99.400 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Indian Bank | 235.300 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Geely Automobile Holdings Ltd | 710.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Grupo Mexico SAB de CV | 191.800 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 662.300 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | ADATA Technology Co Ltd | 146.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Hyundai Motor Co | 5.700 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Telefonica Brasil SA | 259.200 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | NMDC Ltd | 2.151.400 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | OTP Bank Nyrt | 15.100 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Coal India Ltd | 395.300 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 244.000 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Union Bank of India Ltd | 1.100.600 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2.769.000 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | SITC International Holdings Co Ltd | 435.000 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Coca-Cola Icecek AS | 1.097.100 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Hengan International Group Co Ltd | 530.500 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Bank of China Ltd | 2.728.000 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 516.800 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Weichai Power Co Ltd | 354.000 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 130.000 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 106.000 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Winbond Electronics Corp | 582.000 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Wistron Corp | 389.000 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Hyundai Glovis Co Ltd | 10.900 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | DB HiTek Co Ltd | 15.300 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | China Coal Energy Co Ltd | 875.000 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Ooredoo QPSC | 432.200 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 121.800 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.784.000 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Elan Microelectronics Corp | 370.000 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Pegatron Corp | 609.000 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | PDD Holdings Inc | 15.900 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Ultrapar Participacoes SA | 261.300 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | RHB Bank Bhd | 770.800 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1.489.000 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.274.000 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | New China Life Insurance Co Ltd | 236.600 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Emirates NBD Bank PJSC | 196.700 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | DB Insurance Co Ltd | 13.600 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Saudi National Bank/The | 147.600 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Vipshop Holdings Ltd | 107.027 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | AMMB Holdings Bhd | 987.700 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Haier Smart Home Co Ltd | 541.600 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Power Finance Corp Ltd | 318.400 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Saudi Telecom Co | 129.300 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 24.600 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 242.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Vibra Energia SA | 220.500 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 466.400 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Bank of India | 996.700 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5.100 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 816.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Great Wall Motor Co Ltd | 970.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 724.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Ardentec Corp | 227.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 35.200 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 762.000 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 31.600 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.379.100 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | SABIC Agri-Nutrients Co | 35.700 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 175.200 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Emaar Properties PJSC | 426.000 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | China Tower Corp Ltd | 965.700 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | LIC Housing Finance Ltd | 232.100 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Saudi Awwal Bank | 149.800 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Punjab National Bank | 1.173.500 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Synnex Technology International Corp | 517.000 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,3 %
- HKD 20,6 %
- KRW 19,8 %
- INR 11,4 %
- ZAR 3,6 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,6 %
- IDR 1,7 %
- THB 1,7 %
- USD 1,6 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- AED 1,0 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- SGD 0,6 %
- KWD 0,4 %
- PHP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,3 %
- Südkorea 19,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,1 %
- Indien 11,4 %
- China 4,3 %
- Südafrika 3,6 %
- Brasilien 3,2 %
- Saudi-Arabien 3,1 %
- Mexiko 2,6 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Indonesien 1,7 %
- Thailand 1,7 %
- Weitere Länder 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 42 | 89,2 Mio. $ | 22,34 % |
| 2 | Südkorea | 27 | 79,1 Mio. $ | 19,80 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 45 | 56,3 Mio. $ | 14,09 % |
| 4 | Indien | 41 | 45,4 Mio. $ | 11,37 % |
| 5 | China | 13 | 17,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Südafrika | 9 | 14,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 12,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 11 | 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Mexiko | 9 | 10,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Kaimaninseln | 9 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Indonesien | 7 | 6,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Thailand | 6 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
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