Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 551,9 Mio. $ davon 529,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 289 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 189.500 | 33 Mio. $ | 5,98 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 387.000 | 28,6 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12.000 | 13,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 17.100 | 11,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.229.000 | 9,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Lenovo Group Ltd | 2.390.000 | 7,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 97.100 | 5,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Naspers Ltd | 101.550 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | United Microelectronics Corp | 1.340.000 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | Asustek Computer Inc | 167.000 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Wiwynn Corp | 25.000 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | JD.com Inc | 204.050 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | WT Microelectronics Co Ltd | 515.000 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | America Movil SAB de CV | 2.428.100 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 44.394 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.533.000 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | Hindalco Industries Ltd | 296.700 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | PetroChina Co Ltd | 2.302.000 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3.035.000 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | NMDC Ltd | 3.209.016 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Wistron Corp | 531.000 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 880.000 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Vale SA | 179.800 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Topco Scientific Co Ltd | 176.000 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Hana Financial Group Inc | 30.300 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Winbond Electronics Corp | 644.000 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Kia Corp | 27.060 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Bank of India | 1.676.551 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Canara Bank | 1.797.300 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Quanta Computer Inc | 262.000 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Vibra Energia SA | 327.200 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Grupo Mexico SAB de CV | 191.800 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Tripod Technology Corp | 205.000 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 99.400 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Ultrapar Participacoes SA | 352.700 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 38.600 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 436.500 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | OTP Bank Nyrt | 15.100 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.335.000 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Ecopetrol SA | 2.623.900 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | MTN Group Ltd | 178.900 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | SITC International Holdings Co Ltd | 435.000 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 46.610 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 198.900 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Bank of Baroda | 848.500 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 150.000 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 549.400 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | ORLEN SA | 53.700 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Bank of China Ltd | 3.034.000 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | KB Financial Group Inc | 18.056 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | First Tractor Co Ltd | 1.858.000 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Coca-Cola Icecek AS | 1.097.100 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 276.500 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | COAL INDIA LTD | 475.260 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | China CITIC Bank Corp Ltd | 2.091.000 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Indian Bank | 235.300 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | TCL Electronics Holdings Ltd | 997.000 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 176.600 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 972.000 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Samsung C&T Corp | 8.700 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | ANTA Sports Products Ltd | 200.600 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 660.500 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 866.700 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | RHB Bank Bhd | 958.000 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Simplo Technology Co Ltd | 185.000 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | BIM Birlesik Magazalar AS | 240.600 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Union Bank of India Ltd | 1.100.600 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Bank of Communications Co Ltd | 2.045.000 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Hengan International Group Co Ltd | 624.000 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 3.038.000 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Vodacom Group Ltd | 202.800 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | China Tower Corp Ltd | 1.532.700 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Synnex Technology International Corp | 683.000 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 590.100 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Ambev SA | 620.500 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 2.329.000 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Hyundai Glovis Co Ltd | 14.084 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 838.000 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | JB Financial Group Co Ltd | 105.635 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 686.600 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | China Communications Services Corp Ltd | 3.534.000 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | AMMB Holdings Bhd | 1.159.500 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 220.800 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Redington Ltd | 566.300 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Absa Group Ltd | 137.900 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | iM Financial Group Co Ltd | 162.088 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Karnataka Bank Ltd/The | 633.300 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Astra International Tbk PT | 6.648.200 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1.763.000 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Gold Fields Ltd | 58.400 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Nanya Technology Corp | 176.000 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.714.000 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 419.078 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Orion Corp/Republic of Korea | 20.296 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 730.376 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | National Aluminium Co Ltd | 505.127 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Emirates NBD Bank PJSC | 225.900 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Everlight Electronics Co Ltd | 963.000 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Exxaro Resources Ltd | 149.987 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 9.433.800 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,8 %
- Finanzen 1,5 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,8 %
- HKD 22,0 %
- KRW 18,8 %
- INR 10,0 %
- ZAR 3,9 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,6 %
- SAR 2,6 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,8 %
- USD 1,8 %
- EUR 1,4 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,2 %
- HUF 1,2 %
- AED 0,9 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- COP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- KWD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,8 %
- Südkorea 18,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,1 %
- Indien 10,0 %
- China 4,3 %
- Südafrika 3,9 %
- Brasilien 3,2 %
- Mexiko 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Thailand 1,8 %
- Indonesien 1,8 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 51 | 120,5 Mio. $ | 22,75 % |
| 2 | Südkorea | 29 | 99,3 Mio. $ | 18,75 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48 | 80,1 Mio. $ | 15,12 % |
| 4 | Indien | 42 | 53,2 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | China | 13 | 22,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Südafrika | 10 | 20,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Brasilien | 9 | 16,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Mexiko | 9 | 13,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 12 | 13,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 12,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Thailand | 7 | 9,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 9,6 Mio. $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062890