Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 551,9 Mio. $ davon 529,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 289 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.688.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Telefonica Brasil SA | 285.600 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Elan Microelectronics Corp | 400.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | JOYY Inc | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | NETEASE INC | 69.100 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 639.800 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | China Life Insurance Co Ltd | 490.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.379.100 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | Impala Platinum Holdings Ltd | 166.805 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Ooredoo QPSC | 525.900 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | China XLX Fertiliser Ltd | 1.540.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Geely Automobile Holdings Ltd | 710.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | New China Life Insurance Co Ltd | 291.500 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | National Bank of Greece SA | 95.500 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 249.700 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Hindustan Zinc Ltd | 313.173 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 589.000 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Power Finance Corp Ltd | 394.932 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 240.200 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | ADATA Technology Co Ltd | 146.000 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Emaar Properties PJSC | 577.700 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Gigabyte Technology Co Ltd | 167.000 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | SK Telecom Co Ltd | 30.341 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | Riyad Bank | 314.600 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 125 | Doosan Bobcat Inc | 41.367 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | LIC Housing Finance Ltd | 308.893 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 127 | ANTAM Persero Tbk PT | 10.566.900 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 128 | Realtek Semiconductor Corp | 81.000 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | Etihad Etisalat Co | 100.000 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Li Ning Co Ltd | 857.500 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 131 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5.100 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 132 | Vipshop Holdings Ltd | 107.027 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 133 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 115.898 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 134 | Getac Holdings Corp | 468.000 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 135 | Novatek Microelectronics Corp | 103.000 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | Yum China Holdings Inc | 33.768 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 283.600 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 138 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 903.200 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 139 | Indosat Tbk PT | 15.350.700 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 140 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 790.000 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 242.000 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.274.000 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 11.190 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Pegatron Corp | 609.000 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 145 | Sitronix Technology Corp | 193.000 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 4.494.100 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Haier Smart Home Co Ltd | 541.600 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | Eva Airways Corp | 1.170.000 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 149 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 466.400 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 150 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 106.000 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 151 | China Lesso Group Holdings Ltd | 2.997.000 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | Saudi National Bank/The | 147.600 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 153 | Radiant Opto-Electronics Corp | 610.000 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 154 | LG Electronics Inc | 13.632 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 155 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 118.400 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 156 | Wasion Holdings Ltd | 662.000 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 157 | Saudi Telecom Co | 129.300 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 158 | DB Insurance Co Ltd | 13.600 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 159 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 762.000 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 160 | Sime Darby Bhd | 2.748.000 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 161 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 91.600 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 162 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 3.336.000 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 163 | Hello Group Inc | 237.500 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 164 | General Insurance Corp of India | 379.060 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 165 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 724.000 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 166 | CIMB Group Holdings Bhd | 729.500 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 167 | PDD Holdings Inc | 15.900 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 168 | GS Holdings Corp | 22.661 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 169 | BGF retail Co Ltd | 16.100 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | Punjab National Bank | 1.173.500 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | Credicorp Ltd | 3.400 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | Lojas Renner SA | 509.100 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 173 | Banque Saudi Fransi | 257.300 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 174 | Saudi Awwal Bank | 149.800 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 175 | Arcadyan Technology Corp | 253.000 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Cemex SAB de CV | 1.129.000 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 70.300 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 178 | Nedbank Group Ltd | 76.400 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 682.000 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 279.100 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 269.500 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | MEDIATEK INC | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Vedanta Ltd | 455.500 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 307.000 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 363.600 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | China Coal Energy Co Ltd | 875.000 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | LG Uplus Corp | 116.600 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | Anhui Expressway Co Ltd | 594.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 189 | Far East Horizon Ltd | 1.347.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 190 | Asseco Poland SA | 21.882 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 191 | SABIC Agri-Nutrients Co | 35.700 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 192 | Jiangxi Copper Co Ltd | 259.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | Pixart Imaging Inc | 197.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | Great Wall Motor Co Ltd | 970.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 195 | China Reinsurance Group Corp | 6.376.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 196 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 1.176.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 197 | African Rainbow Minerals Ltd | 108.100 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 198 | Petronet LNG Ltd | 375.100 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 199 | GAIL India Ltd | 576.600 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 200 | Air Arabia PJSC | 819.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,8 %
- Finanzen 1,5 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,8 %
- HKD 22,0 %
- KRW 18,8 %
- INR 10,0 %
- ZAR 3,9 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,6 %
- SAR 2,6 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,8 %
- USD 1,8 %
- EUR 1,4 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,2 %
- HUF 1,2 %
- AED 0,9 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- COP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- KWD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,8 %
- Südkorea 18,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,1 %
- Indien 10,0 %
- China 4,3 %
- Südafrika 3,9 %
- Brasilien 3,2 %
- Mexiko 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Thailand 1,8 %
- Indonesien 1,8 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 51 | 120,5 Mio. $ | 22,75 % |
| 2 | Südkorea | 29 | 99,3 Mio. $ | 18,75 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48 | 80,1 Mio. $ | 15,12 % |
| 4 | Indien | 42 | 53,2 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | China | 13 | 22,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Südafrika | 10 | 20,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Brasilien | 9 | 16,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Mexiko | 9 | 13,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 12 | 13,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 12,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Thailand | 7 | 9,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 9,6 Mio. $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062890