Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 412,4 Mio. $ davon 399,4 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 268 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Radiant Opto-Electronics Corp | 426.000 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Riyad Bank | 242.533 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | TIM SA/Brazil | 257.200 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Hana Financial Group Inc | 15.400 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Banque Saudi Fransi | 257.300 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Hindustan Zinc Ltd | 209.100 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 129.400 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 445.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | National Aluminium Co Ltd | 309.400 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | KB Financial Group Inc | 11.900 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 118.400 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | Ambev SA | 438.800 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | Etihad Etisalat Co | 74.400 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | Far East Horizon Ltd | 1.347.000 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 279.100 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 450.200 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11.341.200 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | Everlight Electronics Co Ltd | 559.000 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | ORLEN SA | 34.100 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | LG Uplus Corp | 116.600 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | iM Financial Group Co Ltd | 96.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Li Ning Co Ltd | 476.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 74.200 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | Eva Airways Corp | 1.170.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 70.300 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | Aneka Tambang Tbk | 5.683.500 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 206.200 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | Nedbank Group Ltd | 76.400 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 111.500 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | Anhui Expressway Co Ltd | 594.000 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 1.488.000 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 238.200 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 858.000 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | China Life Insurance Co Ltd | 316.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 3.590.100 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1.064.100 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | Absa Group Ltd | 79.800 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 520.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 139 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 2.393.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | Air Arabia PJSC | 819.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Credicorp Ltd | 3.400 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | Petronet LNG Ltd | 375.100 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 448.800 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 144 | Exxaro Resources Ltd | 82.100 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 145 | Kunlun Energy Co Ltd | 1.122.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 146 | JOYY Inc | 18.200 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 147 | Arab National Bank | 185.800 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | State Bank of India | 94.500 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | ASE Technology Holding Co Ltd | 68.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | General Insurance Corp of India | 255.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Astra International Tbk PT | 3.045.100 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | Shipping Corp of India Ltd | 327.300 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 153 | PSK Inc | 17.200 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Cemex SAB de CV | 854.700 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Orion Corp/Republic of Korea | 10.800 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1.182.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Simplo Technology Co Ltd | 91.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Powertech Technology Inc | 157.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 64.986 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | TCL Electronics Holdings Ltd | 527.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | United Tractors Tbk PT | 603.500 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Vodacom Group Ltd | 118.900 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | Wasion Holdings Ltd | 290.000 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | China Reinsurance Group Corp | 6.376.000 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 253.500 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | MediaTek Inc | 12.000 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | China Communications Services Corp Ltd | 1.820.000 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 442.700 | 999.771,9 $ | 0,24 % |
| 169 | GAIL India Ltd | 576.600 | 997.452,7 $ | 0,24 % |
| 170 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 274.300 | 986.038,8 $ | 0,24 % |
| 171 | Strides Pharma Science Ltd | 88.800 | 976.946,4 $ | 0,24 % |
| 172 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 437.200 | 974.982,6 $ | 0,24 % |
| 173 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 2.098.000 | 957.428,4 $ | 0,23 % |
| 174 | Sigurd Microelectronics Corp | 164.000 | 946.252,5 $ | 0,23 % |
| 175 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 2.138.400 | 942.452,5 $ | 0,23 % |
| 176 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5.752.500 | 941.011,2 $ | 0,23 % |
| 177 | BGF retail Co Ltd | 10.500 | 938.569,2 $ | 0,23 % |
| 178 | National Bank of Greece SA | 58.900 | 933.461,4 $ | 0,23 % |
| 179 | JB Financial Group Co Ltd | 50.100 | 927.097,9 $ | 0,22 % |
| 180 | Saudi Investment Bank/The | 262.200 | 926.316,5 $ | 0,22 % |
| 181 | Primax Electronics Ltd | 397.000 | 922.602,4 $ | 0,22 % |
| 182 | Lonking Holdings Ltd | 2.160.000 | 919.502,6 $ | 0,22 % |
| 183 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 2.065.300 | 917.901,9 $ | 0,22 % |
| 184 | Indian Oil Corp Ltd | 603.000 | 907.767,9 $ | 0,22 % |
| 185 | Eurobank SA | 204.500 | 889.793,7 $ | 0,22 % |
| 186 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 192.000 | 889.597,1 $ | 0,22 % |
| 187 | CIMB Group Holdings Bhd | 453.300 | 875.417,8 $ | 0,21 % |
| 188 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 500.000 | 869.351,7 $ | 0,21 % |
| 189 | Sime Darby Bhd | 1.585.000 | 863.873,5 $ | 0,21 % |
| 190 | 361 Degrees International Ltd | 1.205.000 | 837.485,9 $ | 0,20 % |
| 191 | Fusheng Precision Co Ltd | 103.000 | 820.421,6 $ | 0,20 % |
| 192 | African Rainbow Minerals Ltd | 61.200 | 819.440,1 $ | 0,20 % |
| 193 | Orange Polska SA | 198.300 | 813.758,7 $ | 0,20 % |
| 194 | Fufeng Group Ltd | 965.000 | 809.162,6 $ | 0,20 % |
| 195 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 30.800 | 806.824,9 $ | 0,20 % |
| 196 | China Hongqiao Group Ltd | 189.500 | 802.162,9 $ | 0,19 % |
| 197 | First Tractor Co Ltd | 678.000 | 798.891,6 $ | 0,19 % |
| 198 | Indus Towers Ltd | 183.500 | 795.428,3 $ | 0,19 % |
| 199 | Weibo Corp | 95.380 | 789.670,9 $ | 0,19 % |
| 200 | LX INTERNATIONAL CORP | 21.700 | 786.422,7 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,3 %
- HKD 20,6 %
- KRW 19,8 %
- INR 11,4 %
- ZAR 3,6 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,6 %
- IDR 1,7 %
- THB 1,7 %
- USD 1,6 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- AED 1,0 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- SGD 0,6 %
- KWD 0,4 %
- PHP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,3 %
- Südkorea 19,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,1 %
- Indien 11,4 %
- China 4,3 %
- Südafrika 3,6 %
- Brasilien 3,2 %
- Saudi-Arabien 3,1 %
- Mexiko 2,6 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Indonesien 1,7 %
- Thailand 1,7 %
- Weitere Länder 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 42 | 89,2 Mio. $ | 22,34 % |
| 2 | Südkorea | 27 | 79,1 Mio. $ | 19,80 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 45 | 56,3 Mio. $ | 14,09 % |
| 4 | Indien | 41 | 45,4 Mio. $ | 11,37 % |
| 5 | China | 13 | 17,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Südafrika | 9 | 14,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 12,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 11 | 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Mexiko | 9 | 10,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Kaimaninseln | 9 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Indonesien | 7 | 6,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Thailand | 6 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LSV Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062890