Fonds mit ADATA Technology Co Ltd
ISIN TW0003260006 · Taiwan
- Haltende Fonds
- 48
- Davon ETFs
- 18 30 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 255,7 Mio. € 299,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4.234.505 | 60,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.926.319 | 56,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 3.399.725 | 30,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.270.488 | 20,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.848.501 | 26,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.065.494 | 15,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 922.243 | 13,2 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 918.757 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 728.343 | 10 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 544.784 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 358.759 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 261.845 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 260.000 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 252.573 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 229.353 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 222.656 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 196.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 179.961 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 160.808 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF Unified Series Trust | 150.000 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 146.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 143.696 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 138.276 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 103.976 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 96.180 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 96.000 | 859.214,6 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 95.417 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 89.053 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 83.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 74.788 | 669.364 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 72.839 | 808.141,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 54.054 | 483.791,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.621 | 766.056,1 $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 40.867 | 562.357,4 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 38.000 | 340.105,8 $ | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.384 | 534.086,3 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 34.000 | 304.305,4 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 32.000 | 458.622,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 31.000 | 277.454,7 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 29.000 | 318.186,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 26.000 | 288.467,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 20.450 | 214.286,8 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12.076 | 166.173,9 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.000 | 100.005,5 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 6.526 | 89.802,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 4.000 | 44.417,2 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 1.587 | 22.726 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.000 | 10.478,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF Unified Series Trust | 1,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,23 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 48 | +1 | 23.698.904 | -9,8 % |
| 2026Q1 | 47 | +2 | 26.279.817 | +6,0 % |
| 2025Q4 | 45 | +10 | 24.801.474 | +24,2 % |
| 2025Q3 | 35 | +2 | 19.970.974 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 33 | +1 | 18.796.969 | +7,8 % |
| 2025Q1 | 32 | -1 | 17.438.506 | +1,6 % |
| 2024Q4 | 33 | 0 | 17.169.751 | +2,3 % |
| 2024Q3 | 33 | +1 | 16.790.303 | +1,0 % |
| 2024Q2 | 32 | +6 | 16.626.157 | +103,2 % |
| 2024Q1 | 26 | -6 | 8.180.271 | -49,6 % |
| 2023Q4 | 32 | 16.233.382 |
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