Fonds mit ADATA Technology Co Ltd
ISIN TW0003260006 · Taiwan
- Haltende Fonds
- 51
- Davon ETFs
- 19 32 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 250,9 Mio. € 289,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4.133.505 | 49,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.943.517 | 47,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 3.400.725 | 44,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.315.488 | 30,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.848.501 | 22,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.075.494 | 12,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 922.243 | 11 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 918.757 | 11 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 728.343 | 9 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 419.784 | 5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 358.759 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 261.845 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 252.573 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 229.353 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF Unified Series Trust | 205.000 | 2,7 Mio. $ | 2,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 201.656 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 170.961 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 160.808 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 150.000 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 146.000 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 145.276 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 144.000 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 143.696 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 103.976 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 95.417 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 93.180 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 91.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 89.053 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 72.839 | 935.167,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 66.788 | 869.237,9 $ | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 59.054 | 768.581 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 58.000 | 694.662,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 55.000 | 715.818,5 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.621 | 642.215,3 $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 51.384 | 659.710,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 40.867 | 503.898,6 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 38.000 | 494.565,5 $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.384 | 447.745,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 33.000 | 395.422,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 31.000 | 403.461,3 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 29.200 | 386.213,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 20.450 | 262.554 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 13.000 | 172.141,7 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12.076 | 148.899,6 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 11.000 | 145.713,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 10.000 | 129.901 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.000 | 83.838,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 6.526 | 80.466,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.000 | 12.838,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 1.000 | 12.009,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 438 | 5400,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF Unified Series Trust | 2,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,32 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 51 | +3 | 23.457.537 | -1,0 % |
| 2026Q2 | 48 | +1 | 23.698.904 | -9,8 % |
| 2026Q1 | 47 | +2 | 26.279.817 | +6,0 % |
| 2025Q4 | 45 | +10 | 24.801.474 | +24,2 % |
| 2025Q3 | 35 | +2 | 19.970.974 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 33 | +1 | 18.796.969 | +7,8 % |
| 2025Q1 | 32 | -1 | 17.438.506 | +1,6 % |
| 2024Q4 | 33 | 0 | 17.169.751 | +2,3 % |
| 2024Q3 | 33 | +1 | 16.790.303 | +1,0 % |
| 2024Q2 | 32 | +6 | 16.626.157 | +103,2 % |
| 2024Q1 | 26 | -6 | 8.180.271 | -49,6 % |
| 2023Q4 | 32 | 16.233.382 |
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