Zusammensetzung von SBH EMERGING MARKETS FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 108,3 Mio. $ davon 105,2 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 458 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.680 | 16,1 Mio. $ | 14,85 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41.654 | 9,3 Mio. $ | 8,55 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4.977 | 8,8 Mio. $ | 8,12 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 41.600 | 2,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 1.979 | 2,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 1.026.000 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.170 | 880.136,6 $ | 0,81 % |
| 8 | Lenovo Group Ltd | 294.000 | 872.389,5 $ | 0,81 % |
| 9 | Winbond Electronics Corp | 123.000 | 827.311,1 $ | 0,76 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 5.000 | 682.105,1 $ | 0,63 % |
| 11 | Kingboard Holdings Ltd | 44.000 | 666.636,8 $ | 0,62 % |
| 12 | Giant Network Group Co Ltd | 163.600 | 666.167,6 $ | 0,62 % |
| 13 | Nanya Technology Corp | 45.000 | 659.354 $ | 0,61 % |
| 14 | Vipshop Holdings Ltd | 49.400 | 655.044 $ | 0,60 % |
| 15 | Strides Pharma Science Ltd | 55.860 | 646.124,2 $ | 0,60 % |
| 16 | Wistron Corp | 124.000 | 626.224,2 $ | 0,58 % |
| 17 | Geely Automobile Holdings Ltd | 277.000 | 595.476,4 $ | 0,55 % |
| 18 | Wiwynn Corp | 4.000 | 591.556,3 $ | 0,55 % |
| 19 | Absa Group Ltd | 42.367 | 590.268 $ | 0,54 % |
| 20 | SK Inc | 1.003 | 550.904,4 $ | 0,51 % |
| 21 | Emaar Properties PJSC | 163.685 | 531.949,3 $ | 0,49 % |
| 22 | Banco Bradesco SA | 172.600 | 526.520,8 $ | 0,49 % |
| 23 | KRBL Ltd | 130.856 | 520.704 $ | 0,48 % |
| 24 | Infosys Ltd | 46.600 | 488.834 $ | 0,45 % |
| 25 | Saudi Awwal Bank | 52.101 | 448.776,6 $ | 0,41 % |
| 26 | Macronix International Co Ltd | 88.000 | 443.277,4 $ | 0,41 % |
| 27 | China Tower Corp Ltd | 392.000 | 441.131,8 $ | 0,41 % |
| 28 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 140.000 | 434.665,1 $ | 0,40 % |
| 29 | Riyad Bank | 81.112 | 429.941,5 $ | 0,40 % |
| 30 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 187.600 | 429.662,7 $ | 0,40 % |
| 31 | TS Financial Holding Co Ltd | 405.000 | 425.695,7 $ | 0,39 % |
| 32 | Etihad Etisalat Co | 25.868 | 416.170,9 $ | 0,38 % |
| 33 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 101.000 | 413.074,3 $ | 0,38 % |
| 34 | NMDC Ltd | 452.568 | 408.603,7 $ | 0,38 % |
| 35 | Indus Towers Ltd | 97.471 | 404.206,9 $ | 0,37 % |
| 36 | China Life Insurance Co Ltd | 118.000 | 403.881,4 $ | 0,37 % |
| 37 | Tripod Technology Corp | 24.000 | 395.746,9 $ | 0,37 % |
| 38 | Hero MotoCorp Ltd | 7.767 | 394.971,5 $ | 0,36 % |
| 39 | WPG Holdings Ltd | 116.000 | 393.639,9 $ | 0,36 % |
| 40 | Emirates NBD Bank PJSC | 48.116 | 387.755,1 $ | 0,36 % |
| 41 | Phison Electronics Corp | 5.000 | 387.609 $ | 0,36 % |
| 42 | Q Technology Group Co Ltd | 436.000 | 383.667,6 $ | 0,35 % |
| 43 | Saudi Arabian Oil Co | 53.969 | 374.992,9 $ | 0,35 % |
| 44 | Nan Ya Plastics Corp | 69.000 | 367.710,5 $ | 0,34 % |
| 45 | WT Microelectronics Co Ltd | 54.000 | 366.357,3 $ | 0,34 % |
| 46 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 24.900 | 364.536 $ | 0,34 % |
| 47 | Synnex Technology International Corp | 125.000 | 359.862,3 $ | 0,33 % |
| 48 | Indian Bank | 41.510 | 359.215 $ | 0,33 % |
| 49 | Latam Airlines Group SA | 6.100 | 355.447 $ | 0,33 % |
| 50 | 361 Degrees International Ltd | 685.000 | 351.456,7 $ | 0,32 % |
| 51 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 20.700 | 334.512 $ | 0,31 % |
| 52 | COAL INDIA LTD | 71.469 | 332.592,9 $ | 0,31 % |
| 53 | Qatar National Bank QPSC | 69.753 | 330.871,8 $ | 0,31 % |
| 54 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 103.558 | 325.314 $ | 0,30 % |
| 55 | REC Ltd | 84.235 | 324.884,4 $ | 0,30 % |
| 56 | PetroChina Co Ltd | 300.000 | 323.779,3 $ | 0,30 % |
| 57 | State Bank of India | 29.656 | 322.796,5 $ | 0,30 % |
| 58 | Telkom SA SOC Ltd | 93.115 | 319.245,6 $ | 0,29 % |
| 59 | Gold Fields Ltd | 9.500 | 319.105 $ | 0,29 % |
| 60 | Kia Corp | 3.496 | 316.265,1 $ | 0,29 % |
| 61 | GRUPO TELEVISA SAB | 112.900 | 305.959 $ | 0,28 % |
| 62 | Industrias Penoles SAB de CV | 7.000 | 305.501,1 $ | 0,28 % |
| 63 | Bank of Baroda | 105.269 | 303.924,1 $ | 0,28 % |
| 64 | Tianneng Power International Ltd | 498.000 | 300.886,6 $ | 0,28 % |
| 65 | Warba Bank KSCP | 330.021 | 297.805,6 $ | 0,27 % |
| 66 | Canara Bank | 219.140 | 291.618,1 $ | 0,27 % |
| 67 | WuXi AppTec Co Ltd | 15.400 | 283.182,9 $ | 0,26 % |
| 68 | Gentera SAB de CV | 128.400 | 278.246,3 $ | 0,26 % |
| 69 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.168 | 266.992,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 71.135 | 265.830,9 $ | 0,25 % |
| 71 | Thaifoods Group Public Company Limited | 793.500 | 263.664,8 $ | 0,24 % |
| 72 | KGI Financial Holding Co Ltd | 288.000 | 261.969,8 $ | 0,24 % |
| 73 | Wasion Holdings Ltd | 102.000 | 259.731,4 $ | 0,24 % |
| 74 | Hyundai GF Holdings | 24.923 | 257.645,8 $ | 0,24 % |
| 75 | Momentum Group Ltd | 101.936 | 252.535,3 $ | 0,23 % |
| 76 | Agricultural Bank of China Ltd | 358.000 | 244.192,2 $ | 0,23 % |
| 77 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.674 | 242.883,4 $ | 0,22 % |
| 78 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 70.200 | 241.424,5 $ | 0,22 % |
| 79 | ORLEN SA | 7.162 | 240.811,6 $ | 0,22 % |
| 80 | Piraeus Bank SA | 23.114 | 240.452,2 $ | 0,22 % |
| 81 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.893 | 237.184,5 $ | 0,22 % |
| 82 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 118.234 | 232.868,9 $ | 0,22 % |
| 83 | New China Life Insurance Co Ltd | 39.500 | 232.796,9 $ | 0,21 % |
| 84 | Aluminum Corp of China Ltd | 188.900 | 230.825,3 $ | 0,21 % |
| 85 | ChipMOS Technologies Inc | 72.000 | 229.912,6 $ | 0,21 % |
| 86 | Sibanye Stillwater Ltd | 26.800 | 227.532 $ | 0,21 % |
| 87 | NTPC LTD | 59.685 | 225.447,3 $ | 0,21 % |
| 88 | Haier Smart Home Co Ltd | 86.800 | 222.027,1 $ | 0,21 % |
| 89 | Sino-American Silicon Products Inc | 38.000 | 218.504,5 $ | 0,20 % |
| 90 | Grupo Herdez SAB de CV | 65.025 | 213.597,2 $ | 0,20 % |
| 91 | Tata Steel Ltd | 106.652 | 212.669,6 $ | 0,20 % |
| 92 | WAAREE Energies Ltd | 6.789 | 212.571,1 $ | 0,20 % |
| 93 | Li Ning Co Ltd | 112.500 | 212.081,8 $ | 0,20 % |
| 94 | CMC Magnetics Corp | 578.000 | 211.965,7 $ | 0,20 % |
| 95 | Simplo Technology Co Ltd | 16.000 | 211.373,9 $ | 0,20 % |
| 96 | Ooredoo QPSC | 58.047 | 211.268,4 $ | 0,20 % |
| 97 | TCL Technology Group Corp | 244.100 | 210.224,1 $ | 0,19 % |
| 98 | Saudi National Bank/The | 20.390 | 209.889,8 $ | 0,19 % |
| 99 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 168.000 | 209.480,3 $ | 0,19 % |
| 100 | China Hongqiao Group Ltd | 81.000 | 208.878,8 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Finanzen 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 24,2 %
- USD 19,8 %
- HKD 13,8 %
- TWD 13,4 %
- INR 10,2 %
- CNY 3,4 %
- ZAR 2,2 %
- SAR 2,2 %
- BRL 1,3 %
- THB 1,1 %
- MYR 1,1 %
- MXN 1,1 %
- AED 0,9 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- EGP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,2 %
- PEN 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,7 %
- Südkorea 24,2 %
- Indien 10,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,1 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,6 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Mexiko 1,4 %
- Thailand 1,1 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 77 | 30,2 Mio. $ | 28,73 % |
| 2 | Südkorea | 61 | 25,4 Mio. $ | 24,17 % |
| 3 | Indien | 71 | 11,5 Mio. $ | 10,90 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48 | 9,6 Mio. $ | 9,14 % |
| 5 | China | 36 | 5,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | Südafrika | 13 | 2,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Kaimaninseln | 16 | 2,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 7 | 2,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Brasilien | 14 | 2,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Mexiko | 8 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Thailand | 12 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
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