Composition de SBH EMERGING MARKETS FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 108,3 M $ dont 105,2 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 458 dans 28 pays
- 10 premières
- 39,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 680 | 16,1 M $ | 14,85 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41 654 | 9,3 M $ | 8,55 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4 977 | 8,8 M $ | 8,12 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 41 600 | 2,3 M $ | 2,12 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 1 979 | 2,2 M $ | 2,07 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 1 026 000 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 170 | 880,1 k $ | 0,81 % |
| 8 | Lenovo Group Ltd | 294 000 | 872,4 k $ | 0,81 % |
| 9 | Winbond Electronics Corp | 123 000 | 827,3 k $ | 0,76 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 5 000 | 682,1 k $ | 0,63 % |
| 11 | Kingboard Holdings Ltd | 44 000 | 666,6 k $ | 0,62 % |
| 12 | Giant Network Group Co Ltd | 163 600 | 666,2 k $ | 0,62 % |
| 13 | Nanya Technology Corp | 45 000 | 659,4 k $ | 0,61 % |
| 14 | Vipshop Holdings Ltd | 49 400 | 655 k $ | 0,60 % |
| 15 | Strides Pharma Science Ltd | 55 860 | 646,1 k $ | 0,60 % |
| 16 | Wistron Corp | 124 000 | 626,2 k $ | 0,58 % |
| 17 | Geely Automobile Holdings Ltd | 277 000 | 595,5 k $ | 0,55 % |
| 18 | Wiwynn Corp | 4 000 | 591,6 k $ | 0,55 % |
| 19 | Absa Group Ltd | 42 367 | 590,3 k $ | 0,54 % |
| 20 | SK Inc | 1 003 | 550,9 k $ | 0,51 % |
| 21 | Emaar Properties PJSC | 163 685 | 531,9 k $ | 0,49 % |
| 22 | Banco Bradesco SA | 172 600 | 526,5 k $ | 0,49 % |
| 23 | KRBL Ltd | 130 856 | 520,7 k $ | 0,48 % |
| 24 | Infosys Ltd | 46 600 | 488,8 k $ | 0,45 % |
| 25 | Saudi Awwal Bank | 52 101 | 448,8 k $ | 0,41 % |
| 26 | Macronix International Co Ltd | 88 000 | 443,3 k $ | 0,41 % |
| 27 | China Tower Corp Ltd | 392 000 | 441,1 k $ | 0,41 % |
| 28 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 140 000 | 434,7 k $ | 0,40 % |
| 29 | Riyad Bank | 81 112 | 429,9 k $ | 0,40 % |
| 30 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 187 600 | 429,7 k $ | 0,40 % |
| 31 | TS Financial Holding Co Ltd | 405 000 | 425,7 k $ | 0,39 % |
| 32 | Etihad Etisalat Co | 25 868 | 416,2 k $ | 0,38 % |
| 33 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 101 000 | 413,1 k $ | 0,38 % |
| 34 | NMDC Ltd | 452 568 | 408,6 k $ | 0,38 % |
| 35 | Indus Towers Ltd | 97 471 | 404,2 k $ | 0,37 % |
| 36 | China Life Insurance Co Ltd | 118 000 | 403,9 k $ | 0,37 % |
| 37 | Tripod Technology Corp | 24 000 | 395,7 k $ | 0,37 % |
| 38 | Hero MotoCorp Ltd | 7 767 | 395 k $ | 0,36 % |
| 39 | WPG Holdings Ltd | 116 000 | 393,6 k $ | 0,36 % |
| 40 | Emirates NBD Bank PJSC | 48 116 | 387,8 k $ | 0,36 % |
| 41 | Phison Electronics Corp | 5 000 | 387,6 k $ | 0,36 % |
| 42 | Q Technology Group Co Ltd | 436 000 | 383,7 k $ | 0,35 % |
| 43 | Saudi Arabian Oil Co | 53 969 | 375 k $ | 0,35 % |
| 44 | Nan Ya Plastics Corp | 69 000 | 367,7 k $ | 0,34 % |
| 45 | WT Microelectronics Co Ltd | 54 000 | 366,4 k $ | 0,34 % |
| 46 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 24 900 | 364,5 k $ | 0,34 % |
| 47 | Synnex Technology International Corp | 125 000 | 359,9 k $ | 0,33 % |
| 48 | Indian Bank | 41 510 | 359,2 k $ | 0,33 % |
| 49 | Latam Airlines Group SA | 6 100 | 355,4 k $ | 0,33 % |
| 50 | 361 Degrees International Ltd | 685 000 | 351,5 k $ | 0,32 % |
| 51 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 20 700 | 334,5 k $ | 0,31 % |
| 52 | COAL INDIA LTD | 71 469 | 332,6 k $ | 0,31 % |
| 53 | Qatar National Bank QPSC | 69 753 | 330,9 k $ | 0,31 % |
| 54 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 103 558 | 325,3 k $ | 0,30 % |
| 55 | REC Ltd | 84 235 | 324,9 k $ | 0,30 % |
| 56 | PetroChina Co Ltd | 300 000 | 323,8 k $ | 0,30 % |
| 57 | State Bank of India | 29 656 | 322,8 k $ | 0,30 % |
| 58 | Telkom SA SOC Ltd | 93 115 | 319,2 k $ | 0,29 % |
| 59 | Gold Fields Ltd | 9 500 | 319,1 k $ | 0,29 % |
| 60 | Kia Corp | 3 496 | 316,3 k $ | 0,29 % |
| 61 | GRUPO TELEVISA SAB | 112 900 | 306 k $ | 0,28 % |
| 62 | Industrias Penoles SAB de CV | 7 000 | 305,5 k $ | 0,28 % |
| 63 | Bank of Baroda | 105 269 | 303,9 k $ | 0,28 % |
| 64 | Tianneng Power International Ltd | 498 000 | 300,9 k $ | 0,28 % |
| 65 | Warba Bank KSCP | 330 021 | 297,8 k $ | 0,27 % |
| 66 | Canara Bank | 219 140 | 291,6 k $ | 0,27 % |
| 67 | WuXi AppTec Co Ltd | 15 400 | 283,2 k $ | 0,26 % |
| 68 | Gentera SAB de CV | 128 400 | 278,2 k $ | 0,26 % |
| 69 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 168 | 267 k $ | 0,25 % |
| 70 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 71 135 | 265,8 k $ | 0,25 % |
| 71 | Thaifoods Group Public Company Limited | 793 500 | 263,7 k $ | 0,24 % |
| 72 | KGI Financial Holding Co Ltd | 288 000 | 262 k $ | 0,24 % |
| 73 | Wasion Holdings Ltd | 102 000 | 259,7 k $ | 0,24 % |
| 74 | Hyundai GF Holdings | 24 923 | 257,6 k $ | 0,24 % |
| 75 | Momentum Group Ltd | 101 936 | 252,5 k $ | 0,23 % |
| 76 | Agricultural Bank of China Ltd | 358 000 | 244,2 k $ | 0,23 % |
| 77 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 674 | 242,9 k $ | 0,22 % |
| 78 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 70 200 | 241,4 k $ | 0,22 % |
| 79 | ORLEN SA | 7 162 | 240,8 k $ | 0,22 % |
| 80 | Piraeus Bank SA | 23 114 | 240,5 k $ | 0,22 % |
| 81 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3 893 | 237,2 k $ | 0,22 % |
| 82 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 118 234 | 232,9 k $ | 0,22 % |
| 83 | New China Life Insurance Co Ltd | 39 500 | 232,8 k $ | 0,21 % |
| 84 | Aluminum Corp of China Ltd | 188 900 | 230,8 k $ | 0,21 % |
| 85 | ChipMOS Technologies Inc | 72 000 | 229,9 k $ | 0,21 % |
| 86 | Sibanye Stillwater Ltd | 26 800 | 227,5 k $ | 0,21 % |
| 87 | NTPC LTD | 59 685 | 225,4 k $ | 0,21 % |
| 88 | Haier Smart Home Co Ltd | 86 800 | 222 k $ | 0,21 % |
| 89 | Sino-American Silicon Products Inc | 38 000 | 218,5 k $ | 0,20 % |
| 90 | Grupo Herdez SAB de CV | 65 025 | 213,6 k $ | 0,20 % |
| 91 | Tata Steel Ltd | 106 652 | 212,7 k $ | 0,20 % |
| 92 | WAAREE Energies Ltd | 6 789 | 212,6 k $ | 0,20 % |
| 93 | Li Ning Co Ltd | 112 500 | 212,1 k $ | 0,20 % |
| 94 | CMC Magnetics Corp | 578 000 | 212 k $ | 0,20 % |
| 95 | Simplo Technology Co Ltd | 16 000 | 211,4 k $ | 0,20 % |
| 96 | Ooredoo QPSC | 58 047 | 211,3 k $ | 0,20 % |
| 97 | TCL Technology Group Corp | 244 100 | 210,2 k $ | 0,19 % |
| 98 | Saudi National Bank/The | 20 390 | 209,9 k $ | 0,19 % |
| 99 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 168 000 | 209,5 k $ | 0,19 % |
| 100 | China Hongqiao Group Ltd | 81 000 | 208,9 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Communication 2,2 %
- Finance 1,1 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 24,2 %
- USD 19,8 %
- HKD 13,8 %
- TWD 13,4 %
- INR 10,2 %
- CNY 3,4 %
- ZAR 2,2 %
- SAR 2,2 %
- BRL 1,3 %
- THB 1,1 %
- MYR 1,1 %
- MXN 1,1 %
- AED 0,9 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- EGP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,2 %
- PEN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,7 %
- Corée du Sud 24,2 %
- Inde 10,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,1 %
- Chine 5,3 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- États-Unis 1,7 %
- Mexique 1,4 %
- Thaïlande 1,1 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 77 | 30,2 M $ | 28,73 % |
| 2 | Corée du Sud | 61 | 25,4 M $ | 24,17 % |
| 3 | Inde | 71 | 11,5 M $ | 10,90 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 48 | 9,6 M $ | 9,14 % |
| 5 | Chine | 36 | 5,6 M $ | 5,34 % |
| 6 | Afrique du Sud | 13 | 2,7 M $ | 2,57 % |
| 7 | Îles Caïmans | 16 | 2,5 M $ | 2,42 % |
| 8 | Arabie saoudite | 7 | 2,3 M $ | 2,17 % |
| 9 | Brésil | 14 | 2,2 M $ | 2,13 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Mexique | 8 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 12 | Thaïlande | 12 | 1,2 M $ | 1,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SBH EMERGING MARKETS FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065430