Zusammensetzung von State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio
ISIN US10923N7975
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 567 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.251.000 | 172,9 Mio. $ | 14,74 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 440.075 | 96,2 Mio. $ | 8,21 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 51.117 | 90,2 Mio. $ | 7,69 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 591.200 | 32,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Invesco Treasury Portfolio | 28.361.908 | 28,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 147.000 | 20,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.515.800 | 18,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 206.000 | 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.421.000 | 11,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 8.263 | 9,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 411.000 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5.145 | 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Yageo Corp | 202.000 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | United Microelectronics Corp | 1.357.000 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 7.034.000 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 745.188 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 55.821 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 858.000 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 406.280 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.466.000 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Vale SA | 347.900 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | JD.com Inc | 390.004 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Standard Bank Group Ltd | 238.301 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | ICICI BANK LTD | 301.103 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 70.009 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52.957 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | Gold Fields Ltd | 127.251 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.320.703 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Al Rajhi Bank | 227.568 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Lenovo Group Ltd | 1.310.000 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Xiaomi Corp | 1.409.000 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Hana Financial Group Inc | 51.434 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | NETEASE INC | 148.100 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Emaar Properties PJSC | 1.155.169 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 339.500 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Tata Steel Ltd | 1.764.890 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.626.000 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 178.137 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 847.669 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Elite Material Co Ltd | 20.000 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | ORLEN SA | 100.036 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | SK Inc | 6.082 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | PetroChina Co Ltd | 3.052.000 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Hyundai Mobis Co Ltd | 10.093 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Lite-On Technology Corp | 457.000 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Kia Corp | 35.697 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Realtek Semiconductor Corp | 124.000 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Credicorp Ltd | 8.100 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 21.051 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | WUXI APPTEC CO LTD | 153.300 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.605.000 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | TS Financial Holding Co Ltd | 2.793.000 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Hindalco Industries Ltd | 286.109 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 143.000 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2.624.207 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | China Merchants Bank Co Ltd | 482.000 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3.052.280 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 83.480 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Itau Unibanco Holding SA | 329.946 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | China Resources Land Ltd | 701.000 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 186.940 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 329.100 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | SABIC Agri-Nutrients Co | 80.398 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | OTP Bank Nyrt | 17.834 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 133.396 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Unimicron Technology Corp | 77.000 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 203.200 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Grupo Mexico SAB de CV | 228.300 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Malayan Banking Bhd | 972.467 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Eva Airways Corp | 1.817.000 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Woori Financial Group Inc | 136.664 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Hero MotoCorp Ltd | 50.184 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | NTPC LTD | 673.272 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.024.133 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Absa Group Ltd | 182.591 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | KT&G Corp | 23.128 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.378.000 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Indus Towers Ltd | 600.518 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Emirates NBD Bank PJSC | 308.179 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Yum China Holdings Inc | 61.000 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Naspers Ltd | 48.911 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Accton Technology Corp | 31.000 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | TVS Motor Co Ltd | 65.714 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Baidu Inc | 169.650 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Saudi National Bank/The | 234.508 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | BeOne Medicines Ltd | 110.300 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 849.200 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | INFOSYS LTD | 224.059 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 39.001 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Power Grid Corp of India Ltd | 769.058 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Qatar National Bank QPSC | 492.049 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 57.998 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Bank of China Ltd | 3.639.000 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 496.200 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Quanta Computer Inc | 196.000 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 657.400 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | National Bank of Greece SA | 130.657 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | HCL Technologies Ltd | 197.543 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Telefonica Brasil SA | 341.200 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Eurobank SA | 467.298 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 23,2 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,8 %
- USD 4,3 %
- CNY 3,3 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,0 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,1 %
- PLN 0,9 %
- MYR 0,8 %
- THB 0,7 %
- EUR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,4 %
- Südkorea 23,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,9 %
- Indien 10,9 %
- China 5,0 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Südafrika 2,6 %
- Brasilien 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Mexiko 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 0,9 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 66 | 312,5 Mio. $ | 27,38 % |
| 2 | Südkorea | 59 | 265,2 Mio. $ | 23,24 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 64 | 147,8 Mio. $ | 12,95 % |
| 4 | Indien | 100 | 124,3 Mio. $ | 10,89 % |
| 5 | China | 87 | 57 Mio. $ | 5,00 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 5 | 31,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Südafrika | 23 | 29,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Brasilien | 18 | 28,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 18 | 25,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Mexiko | 14 | 19,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 10 | 12,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Polen | 7 | 10,5 Mio. $ | 0,92 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000065171