Composition de State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio
ISIN US10923N7975
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 567 dans 30 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 251 000 | 172,9 M $ | 14,74 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 440 075 | 96,2 M $ | 8,21 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 51 117 | 90,2 M $ | 7,69 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 591 200 | 32,6 M $ | 2,78 % |
| 5 | Invesco Treasury Portfolio | 28 361 908 | 28,4 M $ | 2,42 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 147 000 | 20,1 M $ | 1,71 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 515 800 | 18,1 M $ | 1,54 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 206 000 | 12,8 M $ | 1,09 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 421 000 | 11,4 M $ | 0,97 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 8 263 | 9,2 M $ | 0,79 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 411 000 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 12 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 145 | 7,4 M $ | 0,63 % |
| 13 | Yageo Corp | 202 000 | 7,3 M $ | 0,62 % |
| 14 | United Microelectronics Corp | 1 357 000 | 7,3 M $ | 0,62 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 7 034 000 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 745 188 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 55 821 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 858 000 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 406 280 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 20 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 466 000 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 21 | Vale SA | 347 900 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 22 | JD.com Inc | 390 004 | 5 M $ | 0,42 % |
| 23 | Standard Bank Group Ltd | 238 301 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 24 | ICICI BANK LTD | 301 103 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 70 009 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 26 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52 957 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 27 | Gold Fields Ltd | 127 251 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 28 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 320 703 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 29 | Al Rajhi Bank | 227 568 | 4 M $ | 0,34 % |
| 30 | Lenovo Group Ltd | 1 310 000 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 31 | Xiaomi Corp | 1 409 000 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 32 | Hana Financial Group Inc | 51 434 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 33 | NETEASE INC | 148 100 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 34 | Emaar Properties PJSC | 1 155 169 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 35 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 339 500 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 36 | Tata Steel Ltd | 1 764 890 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 37 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 626 000 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 178 137 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 39 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 847 669 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 40 | Elite Material Co Ltd | 20 000 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 41 | ORLEN SA | 100 036 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 42 | SK Inc | 6 082 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 43 | PetroChina Co Ltd | 3 052 000 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 44 | Hyundai Mobis Co Ltd | 10 093 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 45 | Lite-On Technology Corp | 457 000 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 46 | Kia Corp | 35 697 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 47 | Realtek Semiconductor Corp | 124 000 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 48 | Credicorp Ltd | 8 100 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 49 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 21 051 | 3 M $ | 0,26 % |
| 50 | WUXI APPTEC CO LTD | 153 300 | 3 M $ | 0,26 % |
| 51 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3 605 000 | 3 M $ | 0,25 % |
| 52 | TS Financial Holding Co Ltd | 2 793 000 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 53 | Hindalco Industries Ltd | 286 109 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 54 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 143 000 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 55 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2 624 207 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 56 | China Merchants Bank Co Ltd | 482 000 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 57 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3 052 280 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 83 480 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 59 | Itau Unibanco Holding SA | 329 946 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 60 | China Resources Land Ltd | 701 000 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 61 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 186 940 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 62 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 329 100 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 63 | SABIC Agri-Nutrients Co | 80 398 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 64 | OTP Bank Nyrt | 17 834 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 65 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 133 396 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 66 | Unimicron Technology Corp | 77 000 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 67 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 203 200 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 68 | Grupo Mexico SAB de CV | 228 300 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 69 | Malayan Banking Bhd | 972 467 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 70 | Eva Airways Corp | 1 817 000 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 71 | Woori Financial Group Inc | 136 664 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 72 | Hero MotoCorp Ltd | 50 184 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 73 | NTPC LTD | 673 272 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 74 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 024 133 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | Absa Group Ltd | 182 591 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 76 | KT&G Corp | 23 128 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 77 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 378 000 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 78 | Indus Towers Ltd | 600 518 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 79 | Emirates NBD Bank PJSC | 308 179 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 80 | Yum China Holdings Inc | 61 000 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 81 | Naspers Ltd | 48 911 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 82 | Accton Technology Corp | 31 000 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 83 | TVS Motor Co Ltd | 65 714 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 84 | Baidu Inc | 169 650 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 85 | Saudi National Bank/The | 234 508 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 86 | BeOne Medicines Ltd | 110 300 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 87 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 849 200 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 88 | INFOSYS LTD | 224 059 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 89 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 39 001 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 90 | Power Grid Corp of India Ltd | 769 058 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 91 | Qatar National Bank QPSC | 492 049 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 92 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 57 998 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 93 | Bank of China Ltd | 3 639 000 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 94 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 496 200 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 95 | Quanta Computer Inc | 196 000 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 96 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 657 400 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 97 | National Bank of Greece SA | 130 657 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 98 | HCL Technologies Ltd | 197 543 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Telefonica Brasil SA | 341 200 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 100 | Eurobank SA | 467 298 | 2,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 60,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 23,2 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,8 %
- USD 4,3 %
- CNY 3,3 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,0 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,1 %
- PLN 0,9 %
- MYR 0,8 %
- THB 0,7 %
- EUR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,4 %
- Corée du Sud 23,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,9 %
- Inde 10,9 %
- Chine 5,0 %
- États-Unis 2,8 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Brésil 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 0,9 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 66 | 312,5 M $ | 27,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 59 | 265,2 M $ | 23,24 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 64 | 147,8 M $ | 12,95 % |
| 4 | Inde | 100 | 124,3 M $ | 10,89 % |
| 5 | Chine | 87 | 57 M $ | 5,00 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 31,9 M $ | 2,80 % |
| 7 | Afrique du Sud | 23 | 29,7 M $ | 2,61 % |
| 8 | Brésil | 18 | 28,1 M $ | 2,46 % |
| 9 | Arabie saoudite | 18 | 25,5 M $ | 2,24 % |
| 10 | Mexique | 14 | 19,1 M $ | 1,67 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 10 | 12,7 M $ | 1,12 % |
| 12 | Pologne | 7 | 10,5 M $ | 0,92 % |
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