Composition de State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio
ISIN US10923N7975
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 567 dans 30 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 81 228 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 102 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 279 900 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 103 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 296 228 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 104 | TIM SA/Brazil | 514 400 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 105 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 036 040 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 106 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 160 900 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 107 | Power Finance Corp Ltd | 472 689 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 108 | Arab National Bank | 386 476 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 109 | CHROMA ATE INC | 31 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 110 | Saudi Arabian Oil Co | 304 435 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 111 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 9 219 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 112 | Oracle Financial Services Software Ltd | 18 336 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 113 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 310 400 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 114 | CMOC Group Ltd | 1 062 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 115 | Kuaishou Technology | 387 200 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 116 | Indian Oil Corp Ltd | 1 380 423 | 2 M $ | 0,17 % |
| 117 | AMMB Holdings Bhd | 1 300 954 | 2 M $ | 0,17 % |
| 118 | Muthoot Finance Ltd | 63 512 | 2 M $ | 0,17 % |
| 119 | Banque Saudi Fransi | 391 763 | 2 M $ | 0,17 % |
| 120 | Latam Airlines Group SA | 69 340 979 | 2 M $ | 0,17 % |
| 121 | LG Electronics Inc | 15 160 | 2 M $ | 0,17 % |
| 122 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 34 620 | 2 M $ | 0,17 % |
| 123 | Guangdong Investment Ltd | 2 010 000 | 2 M $ | 0,17 % |
| 124 | RHB Bank Bhd | 978 600 | 2 M $ | 0,17 % |
| 125 | Vodacom Group Ltd | 215 201 | 2 M $ | 0,17 % |
| 126 | Public Power Corp SA | 75 347 | 2 M $ | 0,17 % |
| 127 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 416 071 | 2 M $ | 0,17 % |
| 128 | AAC Technologies Holdings Inc | 353 500 | 2 M $ | 0,17 % |
| 129 | Riyad Bank | 367 094 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 130 | Lupin Ltd | 75 156 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 131 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 126 523 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 132 | BOC Aviation Ltd | 183 300 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 133 | Emaar Development PJSC | 502 014 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 134 | Etihad Etisalat Co | 117 501 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 135 | China Life Insurance Co Ltd | 551 000 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 136 | ZTO Express Cayman Inc | 85 250 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 137 | Shriram Finance Ltd | 168 376 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 138 | BIM Birlesik Magazalar AS | 236 980 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 139 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 934 724 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 140 | BYD Co Ltd | 196 600 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 141 | UPL Ltd | 298 347 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 142 | China Hongqiao Group Ltd | 704 000 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 143 | Ashok Leyland Ltd | 1 061 591 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 144 | ANTA Sports Products Ltd | 196 400 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 145 | First Financial Holding Co Ltd | 1 726 580 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 146 | HD Hyundai Co Ltd | 13 706 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 147 | Canara Bank | 1 304 878 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 148 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 109 760 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 149 | Wipro Ltd | 950 978 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 150 | Eicher Motors Ltd | 22 454 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 151 | Shoprite Holdings Ltd | 92 468 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 152 | COAL INDIA LTD | 347 435 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 153 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 364 500 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 154 | Meituan | 181 710 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 155 | Larsen & Toubro Ltd | 36 372 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 156 | JBS NV | 133 950 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 157 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 943 700 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 158 | FirstRand Ltd | 263 289 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 159 | Hengan International Group Co Ltd | 558 000 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 160 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 313 000 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 161 | Adani Power Ltd | 633 655 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 162 | Energisa S/A | 162 190 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 163 | Delta Electronics Thailand PCL | 151 200 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 164 | Kuwait Finance House KSCP | 604 766 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 165 | AXIS BANK LTD | 103 567 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 166 | Asustek Computer Inc | 67 000 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 167 | Hyundai Motor Co | 4 592 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 168 | Ooredoo QPSC | 401 860 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 169 | H WORLD GROUP LTD | 34 400 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 170 | NMDC Ltd | 1 575 423 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 171 | Hindustan Aeronautics Ltd | 30 346 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 172 | King Slide Works Co Ltd | 6 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 173 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 205 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 174 | Petronet LNG Ltd | 465 355 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 175 | 3SBio Inc | 640 500 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 176 | Gansu Shangfeng Materials Co Ltd | 391 600 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 177 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 365 066 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 178 | Saudi Awwal Bank | 158 165 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 179 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2 355 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 180 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 285 966 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 181 | Midea Group Co Ltd | 124 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 182 | PDD Holdings Inc | 17 100 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 183 | Vibra Energia SA | 220 861 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 184 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 13 970 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 185 | Hyundai Glovis Co Ltd | 10 622 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 186 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 958 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 187 | Vedanta Ltd | 416 071 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 188 | Kasikornbank PCL | 188 400 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 189 | WNC Corp /Taiwan | 151 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 190 | REC Ltd | 320 485 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 191 | WuXi AppTec Co Ltd | 67 091 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 192 | LG Display Co Ltd | 162 068 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 193 | PTT PCL | 1 133 300 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 194 | Bank of Maharashtra | 1 248 804 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 195 | Asia Vital Components Co Ltd | 15 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 196 | Intercorp Financial Services Inc | 21 078 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 197 | Aldar Properties PJSC | 529 466 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 198 | Ambev SA | 380 400 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 199 | TMBThanachart Bank PCL | 16 078 500 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 200 | ZTE Corp | 405 200 | 1,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 60,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 23,2 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,8 %
- USD 4,3 %
- CNY 3,3 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,0 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,1 %
- PLN 0,9 %
- MYR 0,8 %
- THB 0,7 %
- EUR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,4 %
- Corée du Sud 23,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,9 %
- Inde 10,9 %
- Chine 5,0 %
- États-Unis 2,8 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Brésil 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 0,9 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 66 | 312,5 M $ | 27,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 59 | 265,2 M $ | 23,24 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 64 | 147,8 M $ | 12,95 % |
| 4 | Inde | 100 | 124,3 M $ | 10,89 % |
| 5 | Chine | 87 | 57 M $ | 5,00 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 31,9 M $ | 2,80 % |
| 7 | Afrique du Sud | 23 | 29,7 M $ | 2,61 % |
| 8 | Brésil | 18 | 28,1 M $ | 2,46 % |
| 9 | Arabie saoudite | 18 | 25,5 M $ | 2,24 % |
| 10 | Mexique | 14 | 19,1 M $ | 1,67 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 10 | 12,7 M $ | 1,12 % |
| 12 | Pologne | 7 | 10,5 M $ | 0,92 % |
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