Composition de State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio
ISIN US10923N7975
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 567 dans 30 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 131 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 202 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 332 300 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 203 | SITC International Holdings Co Ltd | 294 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 204 | Astra International Tbk PT | 4 670 100 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 205 | Haier Smart Home Co Ltd | 458 400 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 206 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 449 821 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 207 | Arca Continental SAB de CV | 97 400 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 208 | Powertech Technology Inc | 107 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 209 | Shenzhen Desay Battery Technology Co | 331 800 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 210 | Mphasis Ltd | 49 651 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 211 | Tech Mahindra Ltd | 76 008 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 212 | Tripod Technology Corp | 69 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 213 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 358 850 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 214 | LG Innotek Co Ltd | 1 745 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 215 | Cemex SAB de CV | 93 500 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 216 | Vale SA | 73 100 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 217 | Moneta Money Bank AS | 123 834 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 218 | Harbin Electric Co Ltd | 550 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 219 | Sasol Ltd | 109 105 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 220 | GEPIC Energy Development Co Ltd | 951 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 221 | Silicon Motion Technology Corp | 3 200 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 222 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 190 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 223 | Beijing Jingneng Power Co Ltd | 1 103 900 | 1 M $ | 0,09 % |
| 224 | Tata Consultancy Services Ltd | 48 428 | 1 M $ | 0,09 % |
| 225 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 50 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 226 | Old Mutual Ltd | 1 268 923 | 1 M $ | 0,09 % |
| 227 | Wangneng Environment Co Ltd | 463 300 | 1 M $ | 0,09 % |
| 228 | Momentum Group Ltd | 413 076 | 1 M $ | 0,09 % |
| 229 | Fortis Healthcare Ltd | 99 844 | 1 M $ | 0,09 % |
| 230 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 119 091 | 1 M $ | 0,09 % |
| 231 | Indian Bank | 116 461 | 1 M $ | 0,09 % |
| 232 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 138 100 | 991,4 k $ | 0,08 % |
| 233 | Doosan Enerbility Co Ltd | 17 169 | 968,3 k $ | 0,08 % |
| 234 | Bank of Guiyang Co Ltd | 1 272 500 | 961,9 k $ | 0,08 % |
| 235 | ITC Ltd | 314 520 | 958,5 k $ | 0,08 % |
| 236 | WH Group Ltd | 903 500 | 957,8 k $ | 0,08 % |
| 237 | Industrias Penoles SAB de CV | 21 700 | 947,2 k $ | 0,08 % |
| 238 | Yutong Bus Co Ltd | 237 900 | 939,9 k $ | 0,08 % |
| 239 | National Aluminium Co Ltd | 257 911 | 931,9 k $ | 0,08 % |
| 240 | Force Motors Ltd | 4 679 | 924,6 k $ | 0,08 % |
| 241 | CviLux Corp | 295 000 | 920,7 k $ | 0,08 % |
| 242 | Zhejiang Hailide New Material Co Ltd | 1 204 700 | 920,4 k $ | 0,08 % |
| 243 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1 523 000 | 913,9 k $ | 0,08 % |
| 244 | Doosan Bobcat Inc | 22 694 | 910,5 k $ | 0,08 % |
| 245 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 633 000 | 905,8 k $ | 0,08 % |
| 246 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 556 789 | 893,3 k $ | 0,08 % |
| 247 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd | 401 900 | 891,6 k $ | 0,08 % |
| 248 | DL E&C Co Ltd | 21 119 | 887,4 k $ | 0,08 % |
| 249 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 125 600 | 885,7 k $ | 0,08 % |
| 250 | Coca-Cola Icecek AS | 494 524 | 881,9 k $ | 0,08 % |
| 251 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd | 1 444 420 | 879,7 k $ | 0,08 % |
| 252 | JNBY Design Ltd | 399 000 | 875,4 k $ | 0,07 % |
| 253 | Enea SA | 169 689 | 874,5 k $ | 0,07 % |
| 254 | CIMB Group Holdings Bhd | 478 523 | 872,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | Samsung Securities Co Ltd | 12 178 | 856,9 k $ | 0,07 % |
| 256 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2 934 | 850,1 k $ | 0,07 % |
| 257 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 48 872 | 844,4 k $ | 0,07 % |
| 258 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 669 466 | 844,2 k $ | 0,07 % |
| 259 | Anpec Electronics Corp | 72 000 | 843,2 k $ | 0,07 % |
| 260 | KC Tech Co Ltd | 11 255 | 841,3 k $ | 0,07 % |
| 261 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 225 400 | 835,2 k $ | 0,07 % |
| 262 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 5 404 100 | 828,6 k $ | 0,07 % |
| 263 | Innolux Corp | 379 000 | 826,5 k $ | 0,07 % |
| 264 | Regional SAB de CV | 107 300 | 819,3 k $ | 0,07 % |
| 265 | Wasion Holdings Ltd | 320 000 | 816 k $ | 0,07 % |
| 266 | BGF retail Co Ltd | 10 806 | 807,7 k $ | 0,07 % |
| 267 | CMOC Group Ltd | 302 600 | 788,2 k $ | 0,07 % |
| 268 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 50 162 | 786,1 k $ | 0,07 % |
| 269 | Global Unichip Corp | 5 000 | 778,6 k $ | 0,07 % |
| 270 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 7 115 800 | 776,6 k $ | 0,07 % |
| 271 | TangShan Port Group Co Ltd | 1 260 760 | 771,5 k $ | 0,07 % |
| 272 | Lonking Holdings Ltd | 2 313 000 | 768,2 k $ | 0,07 % |
| 273 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co Ltd | 915 500 | 765,6 k $ | 0,07 % |
| 274 | Investec Ltd | 96 880 | 762,8 k $ | 0,07 % |
| 275 | Bank of Baroda | 259 559 | 756 k $ | 0,06 % |
| 276 | United Tractors Tbk PT | 577 900 | 744,6 k $ | 0,06 % |
| 277 | Steel Authority of India Ltd | 402 962 | 743,6 k $ | 0,06 % |
| 278 | Tencent Music Entertainment Group | 89 000 | 743,2 k $ | 0,06 % |
| 279 | Graphite India Ltd | 113 711 | 742,3 k $ | 0,06 % |
| 280 | CGN New Energy Holdings Co Ltd | 2 684 000 | 737 k $ | 0,06 % |
| 281 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 968 000 | 732,5 k $ | 0,06 % |
| 282 | Zijin Mining Group Co Ltd | 208 000 | 731,7 k $ | 0,06 % |
| 283 | Nava Ltd | 113 223 | 731,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Riyadh Cables Group Co | 22 779 | 727,1 k $ | 0,06 % |
| 285 | LS Electric Co Ltd | 4 660 | 723,3 k $ | 0,06 % |
| 286 | Gdh Supertime Group Co Ltd | 570 200 | 706,1 k $ | 0,06 % |
| 287 | General Insurance Corp of India | 182 898 | 702,3 k $ | 0,06 % |
| 288 | Erste Bank Polska SA | 4 056 | 696,8 k $ | 0,06 % |
| 289 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 64 300 | 696,1 k $ | 0,06 % |
| 290 | CITIC Securities Co Ltd | 198 500 | 693,2 k $ | 0,06 % |
| 291 | America Movil SAB de CV | 532 400 | 692 k $ | 0,06 % |
| 292 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 435 500 | 691,8 k $ | 0,06 % |
| 293 | Samsung Card Co Ltd | 22 303 | 691,4 k $ | 0,06 % |
| 294 | China Merchants Bank Co Ltd | 131 900 | 690 k $ | 0,06 % |
| 295 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 300 400 | 683,7 k $ | 0,06 % |
| 296 | Innovent Biologics Inc | 67 000 | 682,8 k $ | 0,06 % |
| 297 | CESC LTD | 377 720 | 678,3 k $ | 0,06 % |
| 298 | Shipping Corp of India Ltd | 206 022 | 672,6 k $ | 0,06 % |
| 299 | Saudi Telecom Co | 57 675 | 664 k $ | 0,06 % |
| 300 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 338 890 | 662,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 60,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 23,2 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,8 %
- USD 4,3 %
- CNY 3,3 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,0 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,1 %
- PLN 0,9 %
- MYR 0,8 %
- THB 0,7 %
- EUR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,4 %
- Corée du Sud 23,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,9 %
- Inde 10,9 %
- Chine 5,0 %
- États-Unis 2,8 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Brésil 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 0,9 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 66 | 312,5 M $ | 27,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 59 | 265,2 M $ | 23,24 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 64 | 147,8 M $ | 12,95 % |
| 4 | Inde | 100 | 124,3 M $ | 10,89 % |
| 5 | Chine | 87 | 57 M $ | 5,00 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 31,9 M $ | 2,80 % |
| 7 | Afrique du Sud | 23 | 29,7 M $ | 2,61 % |
| 8 | Brésil | 18 | 28,1 M $ | 2,46 % |
| 9 | Arabie saoudite | 18 | 25,5 M $ | 2,24 % |
| 10 | Mexique | 14 | 19,1 M $ | 1,67 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 10 | 12,7 M $ | 1,12 % |
| 12 | Pologne | 7 | 10,5 M $ | 0,92 % |
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