Fonds détenteurs d'Invesco Treasury Portfolio
ISIN US8252524066 · États-Unis · LEI 5493004B3TM8ZIDDDC39
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 3 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 147,1 M € 167,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| CM Commodity Index Fund VanEck Funds | 29 992 040 | 30 M $ | 4,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck Global Natural Resources Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 29 331 058 | 29,3 M $ | 4,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 28 361 908 | 28,4 M $ | 2,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Moderate ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 20 484 600 | 20,5 M $ | 1,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Resources Fund VanEck Funds | 16 903 542 | 16,9 M $ | 3,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Investors Gold Fund VanEck Funds | 15 169 663 | 15,2 M $ | 1,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Resources Fund VanEck VIP Trust | 10 999 986 | 11 M $ | 2,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Moderately Aggressive ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 10 274 484 | 10,3 M $ | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 3 754 419 | 3,8 M $ | 1,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 1 399 730 | 1,4 M $ | 1,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund VanEck VIP Trust | 509 906 | 509,9 k $ | 2,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Gold Fund VanEck VIP Trust | 349 683 | 349,7 k $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck CMCI Commodity Strategy ETF VanEck ETF Trust | 46 829 | 46,8 k $ | 1,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck Morningstar Wide Moat Fund VanEck Funds | 31 392 | 31,4 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| CM Commodity Index Fund VanEck Funds | 4,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck Global Natural Resources Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 4,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Resources Fund VanEck Funds | 3,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Resources Fund VanEck VIP Trust | 2,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund VanEck VIP Trust | 2,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck CMCI Commodity Strategy ETF VanEck ETF Trust | 1,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 1,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Moderately Aggressive ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Moderate ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 167 609 241 | +42,8 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 117 354 391 | -13,3 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 135 394 666 | -22,4 % |
| 2025Q4 | 14 | -1 | 174 469 110 | +63,2 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 106 913 688 | -26,7 % |
| 2025Q2 | 16 | +1 | 145 887 197 | -19,8 % |
| 2025Q1 | 15 | +2 | 181 948 547 | -11,0 % |
| 2024Q4 | 13 | +2 | 204 461 735 | +170,6 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 75 547 342 | -30,6 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 108 897 391 | +103,0 % |
| 2024Q1 | 11 | -1 | 53 645 002 | +10,1 % |
| 2023Q4 | 12 | 48 727 241 |
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