Fonds détenteurs d'Invesco Treasury Portfolio
ISIN US8252524066 · États-Unis · LEI 5493004B3TM8ZIDDDC39
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 3 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 102,1 M € 117,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Resources Fund VanEck Funds | 21 813 085 | 21,8 M $ | 2,96 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SSGA Growth and Income ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 18 078 872 | 18,1 M $ | 1,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Resources Fund VanEck VIP Trust | 17 475 744 | 17,5 M $ | 3,96 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck Global Natural Resources Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 16 408 745 | 16,4 M $ | 2,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| CM Commodity Index Fund VanEck Funds | 13 131 133 | 13,1 M $ | 1,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SSGA Growth ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 11 823 575 | 11,8 M $ | 1,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 10 683 657 | 10,7 M $ | 1,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Investors Gold Fund VanEck Funds | 4 516 860 | 4,5 M $ | 0,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 1 917 112 | 1,9 M $ | 0,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 624 927 | 624,9 k $ | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Gold Fund VanEck VIP Trust | 454 213 | 454,2 k $ | 0,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund VanEck VIP Trust | 245 982 | 246 k $ | 1,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck Morningstar Wide Moat Fund VanEck Funds | 110 539 | 110,5 k $ | 0,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck CMCI Commodity Strategy ETF VanEck ETF Trust | 69 947 | 69,9 k $ | 2,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck VIP Global Resources Fund VanEck VIP Trust | 3,96 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Resources Fund VanEck Funds | 2,96 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck CMCI Commodity Strategy ETF VanEck ETF Trust | 2,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck Global Natural Resources Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 2,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| CM Commodity Index Fund VanEck Funds | 1,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SSGA Growth ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund VanEck VIP Trust | 1,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SSGA Growth and Income ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | 0 | 117 354 391 | -13,3 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 135 394 666 | -22,4 % |
| 2025Q4 | 14 | -1 | 174 469 110 | +63,2 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 106 913 688 | -26,7 % |
| 2025Q2 | 16 | +1 | 145 887 197 | -19,8 % |
| 2025Q1 | 15 | +2 | 181 948 547 | -11,0 % |
| 2024Q4 | 13 | +2 | 204 461 735 | +170,6 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 75 547 342 | -30,6 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 108 897 391 | +103,0 % |
| 2024Q1 | 11 | -1 | 53 645 002 | +10,1 % |
| 2023Q4 | 12 | 48 727 241 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'Invesco Treasury Portfolio ». https://titelia.com/fr/actions/invesco-treasury-portfolio-US8252524066