Composition de VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund
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- Actif net
- 19,9 M $ dont 509,9 k $ en actions, soit 2,6 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Treasury Portfolio | 509 906 | 509,9 k $ | 2,56 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpek SAB de CV | 1 | 122,6 k $ | 0,61 % |
| 2 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 | 118,1 k $ | 0,59 % |
| 3 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 115,2 k $ | 0,58 % |
| 4 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1 | 107,7 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 509,9 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009220