Composition de VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund
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- Actif net
- 21,3 M $ dont 246 k $ en actions, soit 1,2 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 1,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Treasury Portfolio | 245 982 | 246 k $ | 1,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 142,9 k $ | 0,67 % |
| 2 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 | 118,7 k $ | 0,56 % |
| 3 | Alpek SAB de CV | 1 | 117,6 k $ | 0,55 % |
| 4 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 108,6 k $ | 0,51 % |
| 5 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1 | 106,8 k $ | 0,50 % |
| 6 | Geopark Ltd | 1 | 69 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 246 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009220