Zusammensetzung von VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund
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- Nettovermögen
- 19,9 Mio. $ davon 509.906,4 $ in Aktien, 2,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Treasury Portfolio | 509.906 | 509.906,4 $ | 2,56 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpek SAB de CV | 1 | 122.591,1 $ | 0,61 % |
| 2 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 | 118.106,2 $ | 0,59 % |
| 3 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 115.200,4 $ | 0,58 % |
| 4 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1 | 107.722,1 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 509.906,4 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009220