Fonds mit Invesco Treasury Portfolio
ISIN US8252524066 · Vereinigte Staaten · LEI 5493004B3TM8ZIDDDC39
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 3 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 102,1 Mio. € 117,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Resources Fund VanEck Funds | 21.813.085 | 21,8 Mio. $ | 2,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Growth and Income ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 18.078.872 | 18,1 Mio. $ | 1,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Resources Fund VanEck VIP Trust | 17.475.744 | 17,5 Mio. $ | 3,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Global Natural Resources Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 16.408.745 | 16,4 Mio. $ | 2,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CM Commodity Index Fund VanEck Funds | 13.131.133 | 13,1 Mio. $ | 1,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Growth ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 11.823.575 | 11,8 Mio. $ | 1,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 10.683.657 | 10,7 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Investors Gold Fund VanEck Funds | 4.516.860 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 1.917.112 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 624.927 | 624.926,8 $ | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Gold Fund VanEck VIP Trust | 454.213 | 454.212,7 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund VanEck VIP Trust | 245.982 | 245.981,9 $ | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Morningstar Wide Moat Fund VanEck Funds | 110.539 | 110.539,3 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck CMCI Commodity Strategy ETF VanEck ETF Trust | 69.947 | 69.946,9 $ | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck VIP Global Resources Fund VanEck VIP Trust | 3,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Resources Fund VanEck Funds | 2,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck CMCI Commodity Strategy ETF VanEck ETF Trust | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Global Natural Resources Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 2,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CM Commodity Index Fund VanEck Funds | 1,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Growth ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund VanEck VIP Trust | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Growth and Income ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | 0 | 117.354.391 | -13,3 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 135.394.666 | -22,4 % |
| 2025Q4 | 14 | -1 | 174.469.110 | +63,2 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 106.913.688 | -26,7 % |
| 2025Q2 | 16 | +1 | 145.887.197 | -19,8 % |
| 2025Q1 | 15 | +2 | 181.948.547 | -11,0 % |
| 2024Q4 | 13 | +2 | 204.461.735 | +170,6 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 75.547.342 | -30,6 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 108.897.391 | +103,0 % |
| 2024Q1 | 11 | -1 | 53.645.002 | +10,1 % |
| 2023Q4 | 12 | 48.727.241 |
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