Fonds mit Invesco Treasury Portfolio
ISIN US8252524066 · Vereinigte Staaten · LEI 5493004B3TM8ZIDDDC39
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 3 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 147,1 Mio. € 167,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| CM Commodity Index Fund VanEck Funds | 29.992.040 | 30 Mio. $ | 4,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Global Natural Resources Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 29.331.058 | 29,3 Mio. $ | 4,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 28.361.908 | 28,4 Mio. $ | 2,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Moderate ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 20.484.600 | 20,5 Mio. $ | 1,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Resources Fund VanEck Funds | 16.903.542 | 16,9 Mio. $ | 3,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Investors Gold Fund VanEck Funds | 15.169.663 | 15,2 Mio. $ | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Resources Fund VanEck VIP Trust | 10.999.986 | 11 Mio. $ | 2,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Moderately Aggressive ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 10.274.484 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 3.754.419 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 1.399.730 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund VanEck VIP Trust | 509.906 | 509.906,4 $ | 2,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Gold Fund VanEck VIP Trust | 349.683 | 349.682,5 $ | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck CMCI Commodity Strategy ETF VanEck ETF Trust | 46.829 | 46.828,8 $ | 1,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Morningstar Wide Moat Fund VanEck Funds | 31.392 | 31.391,9 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| CM Commodity Index Fund VanEck Funds | 4,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Global Natural Resources Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 4,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Resources Fund VanEck Funds | 3,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck VIP Global Resources Fund VanEck VIP Trust | 2,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Bond Fund VanEck VIP Trust | 2,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck CMCI Commodity Strategy ETF VanEck ETF Trust | 1,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 1,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Moderately Aggressive ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Moderate ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 167.609.241 | +42,8 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 117.354.391 | -13,3 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 135.394.666 | -22,4 % |
| 2025Q4 | 14 | -1 | 174.469.110 | +63,2 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 106.913.688 | -26,7 % |
| 2025Q2 | 16 | +1 | 145.887.197 | -19,8 % |
| 2025Q1 | 15 | +2 | 181.948.547 | -11,0 % |
| 2024Q4 | 13 | +2 | 204.461.735 | +170,6 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 75.547.342 | -30,6 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 108.897.391 | +103,0 % |
| 2024Q1 | 11 | -1 | 53.645.002 | +10,1 % |
| 2023Q4 | 12 | 48.727.241 |
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