Zusammensetzung von VanEck Global Natural Resources Portfolio
ISIN US10923R5090
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- Nettovermögen
- 670,4 Mio. $ davon 680,3 Mio. $ in Aktien, 101,5 %
- Positionen
- 45 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | 521.523 | 32,8 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Invesco Treasury Portfolio | 29.331.058 | 29,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 157.478 | 27,7 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 692.800 | 27,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 509.500 | 26,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | CRH PLC | 233.200 | 25 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | BP PLC | 585.600 | 21,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Glencore PLC | 3.165.500 | 21,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Core Natural Resources Inc | 251.300 | 20,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Hudbay Minerals Inc | 848.500 | 20 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | EXPAND ENERGY CORP | 209.500 | 19,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | ConocoPhillips | 182.222 | 18,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | SLB Ltd | 378.000 | 17,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | Corteva Inc | 203.133 | 17,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 106.733 | 16,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Smurfit Westrock PLC | 355.200 | 16,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Franco-Nevada Corp | 78.800 | 16,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | Anglo American PLC | 323.582 | 15,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | International Paper Co | 414.000 | 15,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 1.065.000 | 15,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 813.970 | 15 Mio. $ | 2,24 % |
| 22 | SHELL PLC | 188.600 | 14,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | West Fraser Timber Co Ltd | 212.800 | 14,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Bunge Global SA | 134.100 | 14,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 227.800 | 14,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | JBS NV | 1.177.850 | 14 Mio. $ | 2,08 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 576.000 | 13,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 28 | STEEL DYNAMICS INC | 54.000 | 12,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Louisiana-Pacific Corp | 143.700 | 11,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Peabody Energy Corp | 471.500 | 10,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | ALCOA CORP | 208.100 | 10,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | G Mining Ventures Corp | 369.400 | 10,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Pilgrim's Pride Corp | 382.400 | 10,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 368.300 | 10,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Chord Energy Corp | 87.300 | 10 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Arcosa Inc | 61.804 | 9 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 522.400 | 8,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 98.400 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Neo Performance Materials Inc | 292.684 | 7,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 29.300 | 7,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Northam Platinum Holdings Ltd | 512.637 | 7,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Yellow Cake PLC | 1.024.300 | 7,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | ArcelorMittal SA | 115.400 | 6,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Newmont Corp | 51.439 | 4,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Eldorado Gold Corp | 135.147 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 33,4 %
- Energie 28,9 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 35,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,0 %
- CAD 10,3 %
- GBP 6,6 %
- ZAR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,4 %
- Kanada 25,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 3,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Südafrika 1,1 %
- Jersey 1,1 %
- Luxemburg 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 397,1 Mio. $ | 58,37 % |
| 2 | Kanada | 11 | 174 Mio. $ | 25,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 52,1 Mio. $ | 7,66 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 21,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 14 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Jersey | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Global Natural Resources Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000023794