Composition de VanEck Global Natural Resources Portfolio
ISIN US10923R5090
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- Actif net
- 670,4 M $ dont 680,3 M $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 45 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | 521 523 | 32,8 M $ | 4,90 % |
| 2 | Invesco Treasury Portfolio | 29 331 058 | 29,3 M $ | 4,38 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 157 478 | 27,7 M $ | 4,13 % |
| 4 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 692 800 | 27,4 M $ | 4,09 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 509 500 | 26,8 M $ | 4,00 % |
| 6 | CRH PLC | 233 200 | 25 M $ | 3,72 % |
| 7 | BP PLC | 585 600 | 21,6 M $ | 3,23 % |
| 8 | Glencore PLC | 3 165 500 | 21,6 M $ | 3,22 % |
| 9 | Core Natural Resources Inc | 251 300 | 20,1 M $ | 3,00 % |
| 10 | Hudbay Minerals Inc | 848 500 | 20 M $ | 2,99 % |
| 11 | EXPAND ENERGY CORP | 209 500 | 19,1 M $ | 2,85 % |
| 12 | ConocoPhillips | 182 222 | 18,9 M $ | 2,83 % |
| 13 | SLB Ltd | 378 000 | 17,6 M $ | 2,62 % |
| 14 | Corteva Inc | 203 133 | 17,2 M $ | 2,57 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 106 733 | 16,6 M $ | 2,47 % |
| 16 | Smurfit Westrock PLC | 355 200 | 16,4 M $ | 2,45 % |
| 17 | Franco-Nevada Corp | 78 800 | 16,4 M $ | 2,45 % |
| 18 | Anglo American PLC | 323 582 | 15,8 M $ | 2,36 % |
| 19 | International Paper Co | 414 000 | 15,8 M $ | 2,35 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 1 065 000 | 15,5 M $ | 2,31 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 813 970 | 15 M $ | 2,24 % |
| 22 | SHELL PLC | 188 600 | 14,6 M $ | 2,18 % |
| 23 | West Fraser Timber Co Ltd | 212 800 | 14,4 M $ | 2,15 % |
| 24 | Bunge Global SA | 134 100 | 14,3 M $ | 2,14 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 227 800 | 14,3 M $ | 2,13 % |
| 26 | JBS NV | 1 177 850 | 14 M $ | 2,08 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 576 000 | 13,6 M $ | 2,03 % |
| 28 | STEEL DYNAMICS INC | 54 000 | 12,4 M $ | 1,85 % |
| 29 | Louisiana-Pacific Corp | 143 700 | 11,3 M $ | 1,69 % |
| 30 | Peabody Energy Corp | 471 500 | 10,9 M $ | 1,63 % |
| 31 | ALCOA CORP | 208 100 | 10,9 M $ | 1,62 % |
| 32 | G Mining Ventures Corp | 369 400 | 10,8 M $ | 1,61 % |
| 33 | Pilgrim's Pride Corp | 382 400 | 10,7 M $ | 1,60 % |
| 34 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 368 300 | 10,1 M $ | 1,50 % |
| 35 | Chord Energy Corp | 87 300 | 10 M $ | 1,49 % |
| 36 | Arcosa Inc | 61 804 | 9 M $ | 1,34 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 522 400 | 8,5 M $ | 1,27 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 98 400 | 8 M $ | 1,20 % |
| 39 | Neo Performance Materials Inc | 292 684 | 7,7 M $ | 1,14 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 29 300 | 7,6 M $ | 1,14 % |
| 41 | Northam Platinum Holdings Ltd | 512 637 | 7,4 M $ | 1,11 % |
| 42 | Yellow Cake PLC | 1 024 300 | 7,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | ArcelorMittal SA | 115 400 | 6,9 M $ | 1,04 % |
| 44 | Newmont Corp | 51 439 | 4,8 M $ | 0,72 % |
| 45 | Eldorado Gold Corp | 135 147 | 4,2 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 33,4 %
- Énergie 28,9 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 35,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,0 %
- CAD 10,3 %
- GBP 6,6 %
- ZAR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,4 %
- Canada 25,6 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Suisse 3,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Afrique du Sud 1,1 %
- Jersey 1,1 %
- Luxembourg 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 397,1 M $ | 58,37 % |
| 2 | Canada | 11 | 174 M $ | 25,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 52,1 M $ | 7,66 % |
| 4 | Suisse | 1 | 21,6 M $ | 3,17 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 14 M $ | 2,05 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| 7 | Jersey | 1 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 6,9 M $ | 1,02 % |
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