Zusammensetzung von VanEck VIP Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 86,4 Mio. $ davon 79 Mio. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 73 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 162.000 | 12,8 Mio. $ | 14,79 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 4.900 | 8,6 Mio. $ | 10,01 % |
| 3 | CHROMA ATE INC | 49.000 | 3,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 54.000 | 3 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 120.000 | 1,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 110.000 | 1,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 15.300 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.200 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Invesco Treasury Portfolio | 1.399.730 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | LION FINANCE GROUP PLC | 7.800 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Phoenix Mills Ltd/The | 55.500 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Kaspi.KZ JSC | 13.300 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Aditya Birla Capital Ltd | 265.000 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | OTP Bank Nyrt | 7.300 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | BBB FOODS INC | 25.500 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Oberoi Realty Ltd | 56.500 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Helios Towers PLC | 356.000 | 945.882,5 $ | 1,09 % |
| 19 | Piraeus Bank SA | 90.000 | 936.797,3 $ | 1,08 % |
| 20 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 137.000 | 921.153,4 $ | 1,07 % |
| 21 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 48.000 | 913.148,8 $ | 1,06 % |
| 22 | SK SQUARE CO LTD | 800 | 904.688,4 $ | 1,05 % |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 15.500 | 900.298,3 $ | 1,04 % |
| 24 | Wiwynn Corp | 6.000 | 886.317,2 $ | 1,03 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 14.000 | 879.252,6 $ | 1,02 % |
| 26 | Sea Ltd | 9.000 | 862.470 $ | 1,00 % |
| 27 | HDFC Bank Ltd | 33.000 | 852.390 $ | 0,99 % |
| 28 | KEI Industries Ltd | 14.500 | 826.681,6 $ | 0,96 % |
| 29 | FirstRand Ltd | 132.000 | 784.593,8 $ | 0,91 % |
| 30 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 300.000 | 779.593,1 $ | 0,90 % |
| 31 | NETEASE INC | 30.000 | 770.452,7 $ | 0,89 % |
| 32 | BEONE MEDICINES LTD | 2.700 | 769.419 $ | 0,89 % |
| 33 | Zijin Mining Group Co Ltd | 206.000 | 728.415 $ | 0,84 % |
| 34 | Delhivery Ltd | 144.000 | 716.440,5 $ | 0,83 % |
| 35 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 158.000 | 702.713,7 $ | 0,81 % |
| 36 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 76.000 | 701.291,4 $ | 0,81 % |
| 37 | Credicorp Ltd | 1.800 | 701.244 $ | 0,81 % |
| 38 | Jio Financial Services Ltd | 279.000 | 699.451,4 $ | 0,81 % |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.000 | 665.691,3 $ | 0,77 % |
| 40 | Full Truck Alliance Co Ltd | 80.000 | 649.600 $ | 0,75 % |
| 41 | BYD Co Ltd | 69.000 | 639.348,2 $ | 0,74 % |
| 42 | Saudi National Bank/The | 62.000 | 638.246,6 $ | 0,74 % |
| 43 | ADNOC Drilling Co PJSC | 408.000 | 636.758,9 $ | 0,74 % |
| 44 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 185.000 | 636.008,6 $ | 0,74 % |
| 45 | Eurobank SA | 130.000 | 620.018,1 $ | 0,72 % |
| 46 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 160.737 | 613.081,7 $ | 0,71 % |
| 47 | KE Holdings Inc | 42.000 | 610.260 $ | 0,71 % |
| 48 | KB Financial Group Inc | 5.800 | 608.768 $ | 0,70 % |
| 49 | Al Rajhi Bank | 34.500 | 605.199,9 $ | 0,70 % |
| 50 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 57.000 | 603.654 $ | 0,70 % |
| 51 | Grab Holdings Ltd | 157.000 | 591.890 $ | 0,69 % |
| 52 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 59.000 | 578.102,1 $ | 0,67 % |
| 53 | Larsen & Toubro Ltd | 13.000 | 570.068,8 $ | 0,66 % |
| 54 | Doosan Enerbility Co Ltd | 9.700 | 552.642,7 $ | 0,64 % |
| 55 | Unimicron Technology Corp | 16.000 | 551.167,1 $ | 0,64 % |
| 56 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 110.000 | 515.835,6 $ | 0,60 % |
| 57 | Lemon Tree Hotels Ltd | 404.000 | 500.719,8 $ | 0,58 % |
| 58 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 123.223 | 485.499,5 $ | 0,56 % |
| 59 | Direcional Engenharia SA | 180.000 | 485.365,1 $ | 0,56 % |
| 60 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36.000 | 480.960 $ | 0,56 % |
| 61 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 84.000 | 476.276,1 $ | 0,55 % |
| 62 | HDFC Bank Ltd | 54.900 | 464.777,8 $ | 0,54 % |
| 63 | Xiaomi Corp | 161.000 | 447.179,3 $ | 0,52 % |
| 64 | Co for Cooperative Insurance/The | 11.000 | 430.917,1 $ | 0,50 % |
| 65 | H WORLD GROUP LTD | 10.000 | 417.200 $ | 0,48 % |
| 66 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 63.000 | 411.943,3 $ | 0,48 % |
| 67 | ANTA Sports Products Ltd | 38.000 | 345.788,3 $ | 0,40 % |
| 68 | Yum China Holdings Inc | 8.000 | 326.960 $ | 0,38 % |
| 69 | Pepkor Holdings Ltd | 235.000 | 317.716,6 $ | 0,37 % |
| 70 | Optasia Ltd. | 325.500 | 289.730,8 $ | 0,34 % |
| 71 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 48.000 | 272.512,8 $ | 0,32 % |
| 72 | Kuaishou Technology | 50.000 | 267.994,4 $ | 0,31 % |
| 73 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 4.500 | 142.200 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Finanzen 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 64,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,0 %
- KRW 15,4 %
- USD 15,3 %
- INR 12,6 %
- HKD 9,9 %
- BRL 3,2 %
- GBP 2,7 %
- SAR 2,1 %
- PHP 2,0 %
- EUR 2,0 %
- CNY 1,9 %
- ZAR 1,8 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,4 %
- HUF 1,4 %
- EGP 1,0 %
- TRY 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,0 %
- Südkorea 16,2 %
- Indien 13,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,2 %
- Vereinigte Staaten 6,9 %
- Brasilien 3,2 %
- China 3,1 %
- Mexiko 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Philippinen 2,0 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 19,7 Mio. $ | 24,98 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 12,8 Mio. $ | 16,19 % |
| 3 | Indien | 13 | 10,8 Mio. $ | 13,64 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 7,3 Mio. $ | 9,24 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 5,5 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 2,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | China | 4 | 2,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 2,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck VIP Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009221