Zusammensetzung von VanEck VIP Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 71,4 Mio. $ davon 66,6 Mio. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 73 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 162.000 | 9,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 2 | SK hynix Inc | 6.500 | 3,7 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | Chroma ATE Inc | 72.000 | 3,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 47.500 | 3 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 15.300 | 1,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 120.000 | 1,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | International Container Terminal Services Inc | 123.000 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.000 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Lion Finance Group PLC | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 137.000 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 41.000 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Kaspi.KZ JSC | 13.300 | 985.131 $ | 1,38 % |
| 13 | BYD Co Ltd | 69.000 | 943.321,7 $ | 1,32 % |
| 14 | Helios Towers PLC | 390.000 | 938.914,5 $ | 1,32 % |
| 15 | Samsung Biologics Co Ltd | 910 | 932.627,7 $ | 1,31 % |
| 16 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 92.000 | 888.600,7 $ | 1,24 % |
| 17 | Phoenix Mills Ltd/The | 55.500 | 885.815,4 $ | 1,24 % |
| 18 | NetEase Inc | 39.000 | 871.447,3 $ | 1,22 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 60.000 | 862.200 $ | 1,21 % |
| 20 | Full Truck Alliance Co Ltd | 103.000 | 854.900 $ | 1,20 % |
| 21 | Oberoi Realty Ltd | 56.500 | 851.694,1 $ | 1,19 % |
| 22 | Aditya Birla Capital Ltd | 265.000 | 834.839,1 $ | 1,17 % |
| 23 | BEONE MEDICINES LTD | 2.700 | 801.819 $ | 1,12 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 7.300 | 782.763,4 $ | 1,10 % |
| 25 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 350.000 | 777.421,9 $ | 1,09 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | 440 | 760.768,8 $ | 1,07 % |
| 27 | Sea Ltd | 9.000 | 745.290 $ | 1,04 % |
| 28 | Piraeus Bank SA | 90.000 | 739.440,5 $ | 1,04 % |
| 29 | Zijin Mining Group Co Ltd | 160.000 | 719.759,2 $ | 1,01 % |
| 30 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 72.000 | 707.448,1 $ | 0,99 % |
| 31 | Saudi National Bank/The | 62.000 | 699.907,2 $ | 0,98 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 2.050 | 695.319 $ | 0,97 % |
| 33 | FirstRand Ltd | 132.000 | 675.749 $ | 0,95 % |
| 34 | Jio Financial Services Ltd | 279.000 | 667.441 $ | 0,94 % |
| 35 | Xiaomi Corp | 161.000 | 665.036,1 $ | 0,93 % |
| 36 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 110.000 | 664.674 $ | 0,93 % |
| 37 | Al Rajhi Bank | 23.000 | 655.654,3 $ | 0,92 % |
| 38 | Regional SAB de CV | 75.000 | 643.628,3 $ | 0,90 % |
| 39 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 44.000 | 634.323,9 $ | 0,89 % |
| 40 | Delhivery Ltd | 144.000 | 630.702,8 $ | 0,88 % |
| 41 | KE Holdings Inc | 42.000 | 628.740 $ | 0,88 % |
| 42 | Invesco Treasury Portfolio | 624.927 | 624.926,8 $ | 0,88 % |
| 43 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 137.000 | 619.224,7 $ | 0,87 % |
| 44 | KEI Industries Ltd | 14.500 | 619.068,4 $ | 0,87 % |
| 45 | BBB Foods Inc | 17.500 | 618.975 $ | 0,87 % |
| 46 | Eurobank SA | 154.000 | 616.621,2 $ | 0,86 % |
| 47 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 160.737 | 594.557,9 $ | 0,83 % |
| 48 | Grab Holdings Ltd | 157.000 | 574.620 $ | 0,81 % |
| 49 | PDD Holdings Inc | 5.500 | 561.990 $ | 0,79 % |
| 50 | MINISO Group Holding Ltd | 33.500 | 542.700 $ | 0,76 % |
| 51 | Wiwynn Corp | 5.000 | 538.029,5 $ | 0,75 % |
| 52 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 84.000 | 515.852,8 $ | 0,72 % |
| 53 | H World Group Ltd | 10.000 | 502.900 $ | 0,70 % |
| 54 | ADNOC Drilling Co PJSC | 345.000 | 487.899,1 $ | 0,68 % |
| 55 | Larsen & Toubro Ltd | 13.000 | 483.434,5 $ | 0,68 % |
| 56 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 106.000 | 455.852,1 $ | 0,64 % |
| 57 | Lemon Tree Hotels Ltd | 404.000 | 434.767,8 $ | 0,61 % |
| 58 | HDFC Bank Ltd | 54.900 | 432.062 $ | 0,61 % |
| 59 | SK Square Co Ltd | 1.300 | 428.028,2 $ | 0,60 % |
| 60 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 123.223 | 420.708 $ | 0,59 % |
| 61 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 121.000 | 403.850,9 $ | 0,57 % |
| 62 | Yum China Holdings Inc | 8.000 | 390.240 $ | 0,55 % |
| 63 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 40.000 | 387.439 $ | 0,54 % |
| 64 | Co for Cooperative Insurance/The | 11.000 | 378.468,2 $ | 0,53 % |
| 65 | Channel Vas Investments Ltd. | 325.500 | 377.221,3 $ | 0,53 % |
| 66 | ANTA Sports Products Ltd | 38.000 | 371.475,5 $ | 0,52 % |
| 67 | Diagnostyka SA | 7.700 | 355.872 $ | 0,50 % |
| 68 | TAL Education Group | 31.000 | 352.470 $ | 0,49 % |
| 69 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.000 | 350.883,9 $ | 0,49 % |
| 70 | Emaar Properties PJSC | 98.000 | 320.698,7 $ | 0,45 % |
| 71 | Pepkor Holdings Ltd | 235.000 | 315.940,7 $ | 0,44 % |
| 72 | Kuaishou Technology | 50.000 | 294.516,3 $ | 0,41 % |
| 73 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 48.000 | 274.863,9 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,8 %
- Finanzen 4,5 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,2 %
- TWD 20,1 %
- HKD 13,5 %
- INR 12,7 %
- KRW 9,8 %
- BRL 3,2 %
- GBP 3,0 %
- SAR 2,6 %
- PHP 2,1 %
- ZAR 2,1 %
- EUR 2,0 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,6 %
- TRY 1,3 %
- HUF 1,2 %
- EGP 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,1 %
- Indien 14,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,9 %
- Vereinigte Staaten 11,0 %
- Südkorea 9,8 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- China 3,4 %
- Brasilien 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Mexiko 2,5 %
- Philippinen 2,1 %
- Weitere Länder 12,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 3 | 13,4 Mio. $ | 20,07 % |
| 2 | Indien | 13 | 9,5 Mio. $ | 14,27 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 7,9 Mio. $ | 11,92 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 9 | 7,3 Mio. $ | 10,98 % |
| 5 | Südkorea | 5 | 6,5 Mio. $ | 9,81 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | China | 4 | 2,3 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 2,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Mexiko | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,09 % |
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