Composition de VanEck VIP Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 86,4 M $ dont 79 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 73 dans 22 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 162 000 | 12,8 M $ | 14,79 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 4 900 | 8,6 M $ | 10,01 % |
| 3 | CHROMA ATE INC | 49 000 | 3,4 M $ | 3,94 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 54 000 | 3 M $ | 3,45 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 120 000 | 1,6 M $ | 1,90 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 110 000 | 1,6 M $ | 1,85 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 15 300 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| 8 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 200 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| 9 | Invesco Treasury Portfolio | 1 399 730 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 9 000 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| 11 | LION FINANCE GROUP PLC | 7 800 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 12 | Phoenix Mills Ltd/The | 55 500 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 13 | Kaspi.KZ JSC | 13 300 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 14 | Aditya Birla Capital Ltd | 265 000 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 15 | OTP Bank Nyrt | 7 300 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 16 | BBB FOODS INC | 25 500 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 17 | Oberoi Realty Ltd | 56 500 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 18 | Helios Towers PLC | 356 000 | 945,9 k $ | 1,09 % |
| 19 | Piraeus Bank SA | 90 000 | 936,8 k $ | 1,08 % |
| 20 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 137 000 | 921,2 k $ | 1,07 % |
| 21 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 48 000 | 913,1 k $ | 1,06 % |
| 22 | SK SQUARE CO LTD | 800 | 904,7 k $ | 1,05 % |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 15 500 | 900,3 k $ | 1,04 % |
| 24 | Wiwynn Corp | 6 000 | 886,3 k $ | 1,03 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 14 000 | 879,3 k $ | 1,02 % |
| 26 | Sea Ltd | 9 000 | 862,5 k $ | 1,00 % |
| 27 | HDFC Bank Ltd | 33 000 | 852,4 k $ | 0,99 % |
| 28 | KEI Industries Ltd | 14 500 | 826,7 k $ | 0,96 % |
| 29 | FirstRand Ltd | 132 000 | 784,6 k $ | 0,91 % |
| 30 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 300 000 | 779,6 k $ | 0,90 % |
| 31 | NETEASE INC | 30 000 | 770,5 k $ | 0,89 % |
| 32 | BEONE MEDICINES LTD | 2 700 | 769,4 k $ | 0,89 % |
| 33 | Zijin Mining Group Co Ltd | 206 000 | 728,4 k $ | 0,84 % |
| 34 | Delhivery Ltd | 144 000 | 716,4 k $ | 0,83 % |
| 35 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 158 000 | 702,7 k $ | 0,81 % |
| 36 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 76 000 | 701,3 k $ | 0,81 % |
| 37 | Credicorp Ltd | 1 800 | 701,2 k $ | 0,81 % |
| 38 | Jio Financial Services Ltd | 279 000 | 699,5 k $ | 0,81 % |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 000 | 665,7 k $ | 0,77 % |
| 40 | Full Truck Alliance Co Ltd | 80 000 | 649,6 k $ | 0,75 % |
| 41 | BYD Co Ltd | 69 000 | 639,3 k $ | 0,74 % |
| 42 | Saudi National Bank/The | 62 000 | 638,2 k $ | 0,74 % |
| 43 | ADNOC Drilling Co PJSC | 408 000 | 636,8 k $ | 0,74 % |
| 44 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 185 000 | 636 k $ | 0,74 % |
| 45 | Eurobank SA | 130 000 | 620 k $ | 0,72 % |
| 46 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 160 737 | 613,1 k $ | 0,71 % |
| 47 | KE Holdings Inc | 42 000 | 610,3 k $ | 0,71 % |
| 48 | KB Financial Group Inc | 5 800 | 608,8 k $ | 0,70 % |
| 49 | Al Rajhi Bank | 34 500 | 605,2 k $ | 0,70 % |
| 50 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 57 000 | 603,7 k $ | 0,70 % |
| 51 | Grab Holdings Ltd | 157 000 | 591,9 k $ | 0,69 % |
| 52 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 59 000 | 578,1 k $ | 0,67 % |
| 53 | Larsen & Toubro Ltd | 13 000 | 570,1 k $ | 0,66 % |
| 54 | Doosan Enerbility Co Ltd | 9 700 | 552,6 k $ | 0,64 % |
| 55 | Unimicron Technology Corp | 16 000 | 551,2 k $ | 0,64 % |
| 56 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 110 000 | 515,8 k $ | 0,60 % |
| 57 | Lemon Tree Hotels Ltd | 404 000 | 500,7 k $ | 0,58 % |
| 58 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 123 223 | 485,5 k $ | 0,56 % |
| 59 | Direcional Engenharia SA | 180 000 | 485,4 k $ | 0,56 % |
| 60 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36 000 | 481 k $ | 0,56 % |
| 61 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 84 000 | 476,3 k $ | 0,55 % |
| 62 | HDFC Bank Ltd | 54 900 | 464,8 k $ | 0,54 % |
| 63 | Xiaomi Corp | 161 000 | 447,2 k $ | 0,52 % |
| 64 | Co for Cooperative Insurance/The | 11 000 | 430,9 k $ | 0,50 % |
| 65 | H WORLD GROUP LTD | 10 000 | 417,2 k $ | 0,48 % |
| 66 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 63 000 | 411,9 k $ | 0,48 % |
| 67 | ANTA Sports Products Ltd | 38 000 | 345,8 k $ | 0,40 % |
| 68 | Yum China Holdings Inc | 8 000 | 327 k $ | 0,38 % |
| 69 | Pepkor Holdings Ltd | 235 000 | 317,7 k $ | 0,37 % |
| 70 | Optasia Ltd. | 325 500 | 289,7 k $ | 0,34 % |
| 71 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 48 000 | 272,5 k $ | 0,32 % |
| 72 | Kuaishou Technology | 50 000 | 268 k $ | 0,31 % |
| 73 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 4 500 | 142,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Communication 4,7 %
- Finance 4,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 64,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,0 %
- KRW 15,4 %
- USD 15,3 %
- INR 12,6 %
- HKD 9,9 %
- BRL 3,2 %
- GBP 2,7 %
- SAR 2,1 %
- PHP 2,0 %
- EUR 2,0 %
- CNY 1,9 %
- ZAR 1,8 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,4 %
- HUF 1,4 %
- EGP 1,0 %
- TRY 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,0 %
- Corée du Sud 16,2 %
- Inde 13,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,2 %
- États-Unis 6,9 %
- Brésil 3,2 %
- Chine 3,1 %
- Mexique 2,9 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Philippines 2,0 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 19,7 M $ | 24,98 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 12,8 M $ | 16,19 % |
| 3 | Inde | 13 | 10,8 M $ | 13,64 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 7,3 M $ | 9,24 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 5,5 M $ | 6,93 % |
| 6 | Brésil | 4 | 2,5 M $ | 3,16 % |
| 7 | Chine | 4 | 2,4 M $ | 3,05 % |
| 8 | Mexique | 3 | 2,3 M $ | 2,92 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 1,7 M $ | 2,13 % |
| 11 | Arabie saoudite | 3 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| 12 | Philippines | 1 | 1,6 M $ | 2,03 % |
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