Composition de VanEck VIP Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 71,4 M $ dont 66,6 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 73 dans 22 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 162 000 | 9,4 M $ | 13,13 % |
| 2 | SK hynix Inc | 6 500 | 3,7 M $ | 5,17 % |
| 3 | Chroma ATE Inc | 72 000 | 3,5 M $ | 4,84 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 47 500 | 3 M $ | 4,20 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 15 300 | 1,9 M $ | 2,69 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 120 000 | 1,7 M $ | 2,43 % |
| 7 | International Container Terminal Services Inc | 123 000 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 8 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 000 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 9 | Lion Finance Group PLC | 8 500 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 137 000 | 1 M $ | 1,44 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 41 000 | 1 M $ | 1,43 % |
| 12 | Kaspi.KZ JSC | 13 300 | 985,1 k $ | 1,38 % |
| 13 | BYD Co Ltd | 69 000 | 943,3 k $ | 1,32 % |
| 14 | Helios Towers PLC | 390 000 | 938,9 k $ | 1,32 % |
| 15 | Samsung Biologics Co Ltd | 910 | 932,6 k $ | 1,31 % |
| 16 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 92 000 | 888,6 k $ | 1,24 % |
| 17 | Phoenix Mills Ltd/The | 55 500 | 885,8 k $ | 1,24 % |
| 18 | NetEase Inc | 39 000 | 871,4 k $ | 1,22 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 60 000 | 862,2 k $ | 1,21 % |
| 20 | Full Truck Alliance Co Ltd | 103 000 | 854,9 k $ | 1,20 % |
| 21 | Oberoi Realty Ltd | 56 500 | 851,7 k $ | 1,19 % |
| 22 | Aditya Birla Capital Ltd | 265 000 | 834,8 k $ | 1,17 % |
| 23 | BEONE MEDICINES LTD | 2 700 | 801,8 k $ | 1,12 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 7 300 | 782,8 k $ | 1,10 % |
| 25 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 350 000 | 777,4 k $ | 1,09 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | 440 | 760,8 k $ | 1,07 % |
| 27 | Sea Ltd | 9 000 | 745,3 k $ | 1,04 % |
| 28 | Piraeus Bank SA | 90 000 | 739,4 k $ | 1,04 % |
| 29 | Zijin Mining Group Co Ltd | 160 000 | 719,8 k $ | 1,01 % |
| 30 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 72 000 | 707,4 k $ | 0,99 % |
| 31 | Saudi National Bank/The | 62 000 | 699,9 k $ | 0,98 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 2 050 | 695,3 k $ | 0,97 % |
| 33 | FirstRand Ltd | 132 000 | 675,7 k $ | 0,95 % |
| 34 | Jio Financial Services Ltd | 279 000 | 667,4 k $ | 0,94 % |
| 35 | Xiaomi Corp | 161 000 | 665 k $ | 0,93 % |
| 36 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 110 000 | 664,7 k $ | 0,93 % |
| 37 | Al Rajhi Bank | 23 000 | 655,7 k $ | 0,92 % |
| 38 | Regional SAB de CV | 75 000 | 643,6 k $ | 0,90 % |
| 39 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 44 000 | 634,3 k $ | 0,89 % |
| 40 | Delhivery Ltd | 144 000 | 630,7 k $ | 0,88 % |
| 41 | KE Holdings Inc | 42 000 | 628,7 k $ | 0,88 % |
| 42 | Invesco Treasury Portfolio | 624 927 | 624,9 k $ | 0,88 % |
| 43 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 137 000 | 619,2 k $ | 0,87 % |
| 44 | KEI Industries Ltd | 14 500 | 619,1 k $ | 0,87 % |
| 45 | BBB Foods Inc | 17 500 | 619 k $ | 0,87 % |
| 46 | Eurobank SA | 154 000 | 616,6 k $ | 0,86 % |
| 47 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 160 737 | 594,6 k $ | 0,83 % |
| 48 | Grab Holdings Ltd | 157 000 | 574,6 k $ | 0,81 % |
| 49 | PDD Holdings Inc | 5 500 | 562 k $ | 0,79 % |
| 50 | MINISO Group Holding Ltd | 33 500 | 542,7 k $ | 0,76 % |
| 51 | Wiwynn Corp | 5 000 | 538 k $ | 0,75 % |
| 52 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 84 000 | 515,9 k $ | 0,72 % |
| 53 | H World Group Ltd | 10 000 | 502,9 k $ | 0,70 % |
| 54 | ADNOC Drilling Co PJSC | 345 000 | 487,9 k $ | 0,68 % |
| 55 | Larsen & Toubro Ltd | 13 000 | 483,4 k $ | 0,68 % |
| 56 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 106 000 | 455,9 k $ | 0,64 % |
| 57 | Lemon Tree Hotels Ltd | 404 000 | 434,8 k $ | 0,61 % |
| 58 | HDFC Bank Ltd | 54 900 | 432,1 k $ | 0,61 % |
| 59 | SK Square Co Ltd | 1 300 | 428 k $ | 0,60 % |
| 60 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 123 223 | 420,7 k $ | 0,59 % |
| 61 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 121 000 | 403,9 k $ | 0,57 % |
| 62 | Yum China Holdings Inc | 8 000 | 390,2 k $ | 0,55 % |
| 63 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 40 000 | 387,4 k $ | 0,54 % |
| 64 | Co for Cooperative Insurance/The | 11 000 | 378,5 k $ | 0,53 % |
| 65 | Channel Vas Investments Ltd. | 325 500 | 377,2 k $ | 0,53 % |
| 66 | ANTA Sports Products Ltd | 38 000 | 371,5 k $ | 0,52 % |
| 67 | Diagnostyka SA | 7 700 | 355,9 k $ | 0,50 % |
| 68 | TAL Education Group | 31 000 | 352,5 k $ | 0,49 % |
| 69 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 000 | 350,9 k $ | 0,49 % |
| 70 | Emaar Properties PJSC | 98 000 | 320,7 k $ | 0,45 % |
| 71 | Pepkor Holdings Ltd | 235 000 | 315,9 k $ | 0,44 % |
| 72 | Kuaishou Technology | 50 000 | 294,5 k $ | 0,41 % |
| 73 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 48 000 | 274,9 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 5,8 %
- Finance 4,5 %
- Énergie 2,6 %
- Non attribué 59,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,2 %
- TWD 20,1 %
- HKD 13,5 %
- INR 12,7 %
- KRW 9,8 %
- BRL 3,2 %
- GBP 3,0 %
- SAR 2,6 %
- PHP 2,1 %
- ZAR 2,1 %
- EUR 2,0 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,6 %
- TRY 1,3 %
- HUF 1,2 %
- EGP 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,1 %
- Inde 14,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,9 %
- États-Unis 11,0 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Chine 3,4 %
- Brésil 3,2 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Mexique 2,5 %
- Philippines 2,1 %
- Autres pays 12,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 13,4 M $ | 20,07 % |
| 2 | Inde | 13 | 9,5 M $ | 14,27 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 7,9 M $ | 11,92 % |
| 4 | États-Unis | 9 | 7,3 M $ | 10,98 % |
| 5 | Corée du Sud | 5 | 6,5 M $ | 9,81 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 2,3 M $ | 3,47 % |
| 7 | Chine | 4 | 2,3 M $ | 3,40 % |
| 8 | Brésil | 3 | 2,1 M $ | 3,22 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 2 M $ | 2,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 3 | 1,7 M $ | 2,60 % |
| 11 | Mexique | 3 | 1,7 M $ | 2,50 % |
| 12 | Philippines | 1 | 1,4 M $ | 2,09 % |
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