Fonds détenteurs d'Optasia Ltd.
ISIN VGG2072E1016 · Îles Vierges britanniques
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,3 M € 3,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 1 186 000 | 1,1 M $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 921 050 | 812,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 783 897 | 697,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 379 000 | 407 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 325 500 | 289,7 k $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 214 968 | 191,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 169 301 | 151,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 114 053 | 101,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 34 868 | 30,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 8 649 | 7,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +1 | 4 137 286 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 9 | +5 | 4 071 552 | +43,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 2 831 409 |
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