Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 219 dans 40 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 685 658 | 126,6 M $ | 12,85 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 49 191 | 76,7 M $ | 7,79 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 330 452 | 69,6 M $ | 7,06 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 574 692 | 31,3 M $ | 3,18 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 135 384 | 18,3 M $ | 1,86 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 227 423 | 17,4 M $ | 1,77 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 840 710 | 13,1 M $ | 1,33 % |
| 8 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 89 768 | 12 M $ | 1,22 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 491 | 11,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 161 947 | 10 M $ | 1,02 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 687 407 | 9,5 M $ | 0,97 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 59 002 | 7,3 M $ | 0,74 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 952 468 | 7,3 M $ | 0,74 % |
| 14 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 213 998 | 7,3 M $ | 0,74 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 112 771 | 7,1 M $ | 0,72 % |
| 16 | Quanta Computer Inc | 620 558 | 6,7 M $ | 0,68 % |
| 17 | SK SQUARE CO LTD | 8 112 | 6,6 M $ | 0,67 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 277 052 | 6,6 M $ | 0,67 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 626 683 | 6,5 M $ | 0,66 % |
| 20 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 23 268 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 21 | CHROMA ATE INC | 77 000 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 22 | Al Rajhi Bank | 343 638 | 6,1 M $ | 0,62 % |
| 23 | China Construction Bank Corp | 5 615 224 | 6,1 M $ | 0,62 % |
| 24 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 8 335 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 25 | Lenovo Group Ltd | 1 826 000 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 208 935 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 27 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 183 406 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 28 | Titan Co Ltd | 126 357 | 5,4 M $ | 0,55 % |
| 29 | Wiwynn Corp | 30 000 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 390 721 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 31 224 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 32 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 58 706 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 33 | ANTOFAGASTA PLC | 88 975 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 34 | BYD Co Ltd | 404 974 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 35 | Gold Fields Ltd | 118 534 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 36 | NETEASE INC | 181 775 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 37 | OTP Bank Nyrt | 32 577 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 38 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 151 787 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 39 | ASE Technology Holding Co Ltd | 222 498 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 40 | Mahindra & Mahindra Ltd | 131 594 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 41 | Accton Technology Corp | 53 443 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 42 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 409 480 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 43 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 337 524 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 466 129 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 338 110 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 46 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 858 320 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 47 | PRIO SA/Brazil | 276 160 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 48 | WEG SA | 388 161 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 49 | KB Financial Group Inc | 32 356 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 50 | International Container Terminal Services Inc | 259 400 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 51 | UltraTech Cement Ltd | 25 304 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 52 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 162 628 | 3 M $ | 0,31 % |
| 53 | Localiza Rent a Car SA | 350 240 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 54 | Xiaomi Corp | 766 200 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 55 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 335 342 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 56 | Kia Corp | 23 522 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 30 199 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 58 | Credicorp Ltd | 7 417 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 59 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 786 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 60 | Raia Drogasil SA | 656 076 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 61 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 801 126 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 62 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 353 707 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 63 | Standard Bank Group Ltd | 122 904 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 64 | Trip.com Group Ltd | 49 995 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 65 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 40 443 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 66 | ICICI BANK LTD | 173 115 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 67 | Indus Towers Ltd | 476 206 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 128 362 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 69 | KT&G Corp | 18 065 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 70 | Vibra Energia SA | 373 777 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 71 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 901 503 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 72 | Bank Central Asia Tbk PT | 6 815 574 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 73 | ANTA Sports Products Ltd | 223 400 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 74 | AXIS BANK LTD | 158 836 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 75 | BB Seguridade Participacoes SA | 304 082 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 76 | Hyundai Mobis Co Ltd | 4 139 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 77 | Hyundai Motor Co | 4 348 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 78 | Etihad Etisalat Co | 120 926 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 79 | Midea Group Co Ltd | 171 600 | 2 M $ | 0,21 % |
| 80 | Tata Consultancy Services Ltd | 86 556 | 2 M $ | 0,21 % |
| 81 | Unimicron Technology Corp | 60 834 | 2 M $ | 0,20 % |
| 82 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 155 916 | 2 M $ | 0,20 % |
| 83 | Vale SA | 119 022 | 2 M $ | 0,20 % |
| 84 | Nedbank Group Ltd | 121 064 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 85 | Bidvest Group Ltd | 132 590 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 86 | America Movil SAB de CV | 75 038 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 87 | FirstRand Ltd | 324 550 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 88 | Novatek Microelectronics Corp | 122 000 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 89 | Banco do Brasil SA | 453 738 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 90 | Minth Group Ltd | 376 434 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 91 | Zijin Mining Group Co Ltd | 432 000 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 124 000 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 93 | Vale SA | 110 105 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 94 | Infosys Ltd | 133 840 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 95 | Vodacom Group Ltd | 179 957 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 96 | Saudi National Bank/The | 159 828 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 97 | Realtek Semiconductor Corp | 90 000 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 98 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 88 012 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 99 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 78 364 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 100 | ENN Natural Gas Co Ltd | 557 643 | 1,6 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Corée du Sud 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 10,4 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 238,6 M $ | 24,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 83 | 221,5 M $ | 22,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 114,1 M $ | 11,83 % |
| 4 | Inde | 175 | 100,5 M $ | 10,42 % |
| 5 | Chine | 375 | 53,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Brésil | 49 | 42,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 31,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Mexique | 25 | 21,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Arabie saoudite | 33 | 19,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 25 | 18,8 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 14,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 1,05 % |
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