Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.685.658 | 126,6 Mio. $ | 12,85 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 49.191 | 76,7 Mio. $ | 7,79 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 330.452 | 69,6 Mio. $ | 7,06 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 574.692 | 31,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 135.384 | 18,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 227.423 | 17,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 840.710 | 13,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 89.768 | 12 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.491 | 11,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 161.947 | 10 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 687.407 | 9,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 59.002 | 7,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 952.468 | 7,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.213.998 | 7,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 112.771 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Quanta Computer Inc | 620.558 | 6,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | SK SQUARE CO LTD | 8.112 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 277.052 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 626.683 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 23.268 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | CHROMA ATE INC | 77.000 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Al Rajhi Bank | 343.638 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | China Construction Bank Corp | 5.615.224 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 8.335 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Lenovo Group Ltd | 1.826.000 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 208.935 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 183.406 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Titan Co Ltd | 126.357 | 5,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Wiwynn Corp | 30.000 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 390.721 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 31.224 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 58.706 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | ANTOFAGASTA PLC | 88.975 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | BYD Co Ltd | 404.974 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Gold Fields Ltd | 118.534 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | NETEASE INC | 181.775 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | OTP Bank Nyrt | 32.577 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 151.787 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | ASE Technology Holding Co Ltd | 222.498 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Mahindra & Mahindra Ltd | 131.594 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Accton Technology Corp | 53.443 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 409.480 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 337.524 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 466.129 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 338.110 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 858.320 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | PRIO SA/Brazil | 276.160 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | WEG SA | 388.161 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | KB Financial Group Inc | 32.356 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | International Container Terminal Services Inc | 259.400 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | UltraTech Cement Ltd | 25.304 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 162.628 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Localiza Rent a Car SA | 350.240 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Xiaomi Corp | 766.200 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 335.342 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Kia Corp | 23.522 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 30.199 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Credicorp Ltd | 7.417 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.786 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Raia Drogasil SA | 656.076 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 801.126 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 353.707 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Standard Bank Group Ltd | 122.904 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Trip.com Group Ltd | 49.995 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 40.443 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | ICICI BANK LTD | 173.115 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Indus Towers Ltd | 476.206 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 128.362 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | KT&G Corp | 18.065 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Vibra Energia SA | 373.777 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 901.503 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Bank Central Asia Tbk PT | 6.815.574 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | ANTA Sports Products Ltd | 223.400 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | AXIS BANK LTD | 158.836 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | BB Seguridade Participacoes SA | 304.082 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Hyundai Mobis Co Ltd | 4.139 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Hyundai Motor Co | 4.348 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Etihad Etisalat Co | 120.926 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Midea Group Co Ltd | 171.600 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Tata Consultancy Services Ltd | 86.556 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Unimicron Technology Corp | 60.834 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 155.916 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Vale SA | 119.022 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Nedbank Group Ltd | 121.064 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Bidvest Group Ltd | 132.590 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | America Movil SAB de CV | 75.038 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | FirstRand Ltd | 324.550 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Novatek Microelectronics Corp | 122.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Banco do Brasil SA | 453.738 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Minth Group Ltd | 376.434 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Zijin Mining Group Co Ltd | 432.000 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.124.000 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Vale SA | 110.105 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Infosys Ltd | 133.840 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Vodacom Group Ltd | 179.957 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Saudi National Bank/The | 159.828 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Realtek Semiconductor Corp | 90.000 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 88.012 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 78.364 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | ENN Natural Gas Co Ltd | 557.643 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
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