Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MERCADOLIBRE INC | 949 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Bharti Airtel Ltd | 83.594 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | United Microelectronics Corp | 360.000 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | State Bank of India | 157.926 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Sanlam Ltd | 298.625 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Sinopharm Group Co Ltd | 729.372 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 16.443 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Meituan | 161.483 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Larsen & Toubro Ltd | 36.483 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 6.776.348 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Bank of China Ltd | 2.323.000 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | JD.com Inc | 106.956 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Piraeus Bank SA | 142.867 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 6.343 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | LION FINANCE GROUP PLC | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Doosan Enerbility Co Ltd | 21.292 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 89.798 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Saudi Arabian Oil Co | 199.144 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | BIM Birlesik Magazalar AS | 179.504 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Clicks Group Ltd | 100.164 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Kaspi.KZ JSC | 15.500 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Phoenix Mills Ltd/The | 75.085 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Helios Towers PLC | 436.000 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Aditya Birla Capital Ltd | 358.016 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Dino Polska SA | 158.951 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Naspers Ltd | 25.745 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Astra International Tbk PT | 4.701.100 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Gaztransport Et Technigaz SA | 5.643 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | INFOSYS LTD | 105.930 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 153.315 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Oberoi Realty Ltd | 71.426 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Bosideng International Holdings Ltd | 2.290.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Baidu Inc | 73.418 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 289.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 804.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Grupo Mexico SAB de CV | 99.252 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Yageo Corp | 52.580 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Eurobank SA | 258.232 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 73.409 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | BBB FOODS INC | 30.500 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 122.134 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | UPL Ltd | 160.951 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | JD.COM INC | 37.461 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Delta Electronics Thailand PCL | 99.400 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 383.616 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Jio Financial Services Ltd | 422.531 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Full Truck Alliance Co Ltd | 120.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 472.552 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Kasikornbank PCL | 168.200 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Ternium SA | 21.284 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 531.880 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 103.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Kuwait Finance House KSCP | 394.183 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Harbin Electric Co Ltd | 400.386 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Engie Brasil Energia SA | 148.968 | 977.730,4 $ | 0,10 % |
| 156 | ADNOC Drilling Co PJSC | 596.553 | 969.468,9 $ | 0,10 % |
| 157 | Trip.com Group Ltd | 20.514 | 968.528 $ | 0,10 % |
| 158 | KEI Industries Ltd | 17.400 | 964.587,1 $ | 0,10 % |
| 159 | SLB Ltd | 17.669 | 963.844 $ | 0,10 % |
| 160 | Suzano SA | 114.615 | 952.483 $ | 0,10 % |
| 161 | InPost SA | 52.466 | 939.965,5 $ | 0,10 % |
| 162 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 268.100 | 937.303,1 $ | 0,10 % |
| 163 | Asia Vital Components Co Ltd | 11.000 | 935.076,2 $ | 0,10 % |
| 164 | PetroChina Co Ltd | 672.000 | 933.178,7 $ | 0,09 % |
| 165 | Yum China Holdings Inc | 21.434 | 924.476,2 $ | 0,09 % |
| 166 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 246.177 | 921.949,4 $ | 0,09 % |
| 167 | China Life Insurance Co Ltd | 248.000 | 918.517,6 $ | 0,09 % |
| 168 | Sea Ltd | 10.000 | 905.300 $ | 0,09 % |
| 169 | Samsung SDI Co Ltd | 1.983 | 903.754,4 $ | 0,09 % |
| 170 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd | 366.600 | 893.305,3 $ | 0,09 % |
| 171 | BEONE MEDICINES LTD | 3.100 | 892.552 $ | 0,09 % |
| 172 | Allwyn AG | 60.725 | 890.397,2 $ | 0,09 % |
| 173 | Bajaj Finance Ltd | 93.009 | 885.828,7 $ | 0,09 % |
| 174 | Want Want China Holdings Ltd | 1.640.000 | 870.767,6 $ | 0,09 % |
| 175 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.106 | 860.275,8 $ | 0,09 % |
| 176 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 11.539 | 856.193,8 $ | 0,09 % |
| 177 | EPAM Systems Inc | 8.296 | 850.008,2 $ | 0,09 % |
| 178 | KE Holdings Inc | 51.000 | 846.600 $ | 0,09 % |
| 179 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 303.550 | 825.930,2 $ | 0,08 % |
| 180 | Inter & Co Inc | 132.723 | 818.900,9 $ | 0,08 % |
| 181 | Delhivery Ltd | 171.000 | 815.811,5 $ | 0,08 % |
| 182 | H WORLD GROUP LTD | 17.924 | 804.608,4 $ | 0,08 % |
| 183 | Samsung Biologics Co Ltd | 889 | 803.818,5 $ | 0,08 % |
| 184 | America Movil SAB de CV | 630.403 | 802.776,3 $ | 0,08 % |
| 185 | Unilever PLC | 13.977 | 791.811,4 $ | 0,08 % |
| 186 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 148.300 | 789.567,7 $ | 0,08 % |
| 187 | Kuaishou Technology | 135.600 | 789.011,8 $ | 0,08 % |
| 188 | Saudi Telecom Co | 66.885 | 785.947,8 $ | 0,08 % |
| 189 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 224.000 | 784.435 $ | 0,08 % |
| 190 | MTN Group Ltd | 58.441 | 780.981,9 $ | 0,08 % |
| 191 | KT CORP | 22.275 | 779.980,8 $ | 0,08 % |
| 192 | Hon Precision Inc | 3.000 | 779.052,8 $ | 0,08 % |
| 193 | Samsung C&T Corp | 2.709 | 775.907,7 $ | 0,08 % |
| 194 | National Bank of Kuwait SAKP | 277.959 | 772.255,7 $ | 0,08 % |
| 195 | ORLEN SA | 19.553 | 763.758,5 $ | 0,08 % |
| 196 | Saudi Arabian Mining Co | 45.421 | 763.639,7 $ | 0,08 % |
| 197 | Globant SA | 18.808 | 759.090,9 $ | 0,08 % |
| 198 | Valterra Platinum Ltd | 8.898 | 734.768,3 $ | 0,07 % |
| 199 | Qatar National Bank QPSC | 147.195 | 716.990,3 $ | 0,07 % |
| 200 | Hana Financial Group Inc | 9.359 | 714.462,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008436