Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 219 dans 40 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MERCADOLIBRE INC | 949 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 102 | Bharti Airtel Ltd | 83 594 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 103 | United Microelectronics Corp | 360 000 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | State Bank of India | 157 926 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 105 | Sanlam Ltd | 298 625 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 106 | Sinopharm Group Co Ltd | 729 372 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 107 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 16 443 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 108 | Meituan | 161 483 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 109 | Larsen & Toubro Ltd | 36 483 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 110 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 6 776 348 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 111 | Bank of China Ltd | 2 323 000 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 112 | JD.com Inc | 106 956 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 113 | Piraeus Bank SA | 142 867 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 114 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 6 343 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 115 | LION FINANCE GROUP PLC | 10 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 116 | Doosan Enerbility Co Ltd | 21 292 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 89 798 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 118 | Saudi Arabian Oil Co | 199 144 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 119 | BIM Birlesik Magazalar AS | 179 504 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 120 | Clicks Group Ltd | 100 164 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 121 | Kaspi.KZ JSC | 15 500 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | Phoenix Mills Ltd/The | 75 085 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 123 | Helios Towers PLC | 436 000 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | Aditya Birla Capital Ltd | 358 016 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 125 | Dino Polska SA | 158 951 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 126 | Naspers Ltd | 25 745 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 127 | Astra International Tbk PT | 4 701 100 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 128 | Gaztransport Et Technigaz SA | 5 643 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 129 | INFOSYS LTD | 105 930 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 130 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 153 315 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 131 | Oberoi Realty Ltd | 71 426 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 132 | Bosideng International Holdings Ltd | 2 290 000 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 133 | Baidu Inc | 73 418 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 134 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 289 000 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 135 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 804 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 136 | Grupo Mexico SAB de CV | 99 252 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 137 | Yageo Corp | 52 580 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 138 | Eurobank SA | 258 232 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 139 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 73 409 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 140 | BBB FOODS INC | 30 500 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 141 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 122 134 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 142 | UPL Ltd | 160 951 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 143 | JD.COM INC | 37 461 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 144 | Delta Electronics Thailand PCL | 99 400 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 145 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 383 616 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 146 | Jio Financial Services Ltd | 422 531 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 147 | Full Truck Alliance Co Ltd | 120 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 148 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 472 552 | 1 M $ | 0,11 % |
| 149 | Kasikornbank PCL | 168 200 | 1 M $ | 0,11 % |
| 150 | Ternium SA | 21 284 | 1 M $ | 0,10 % |
| 151 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 531 880 | 1 M $ | 0,10 % |
| 152 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 103 000 | 1 M $ | 0,10 % |
| 153 | Kuwait Finance House KSCP | 394 183 | 1 M $ | 0,10 % |
| 154 | Harbin Electric Co Ltd | 400 386 | 1 M $ | 0,10 % |
| 155 | Engie Brasil Energia SA | 148 968 | 977,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | ADNOC Drilling Co PJSC | 596 553 | 969,5 k $ | 0,10 % |
| 157 | Trip.com Group Ltd | 20 514 | 968,5 k $ | 0,10 % |
| 158 | KEI Industries Ltd | 17 400 | 964,6 k $ | 0,10 % |
| 159 | SLB Ltd | 17 669 | 963,8 k $ | 0,10 % |
| 160 | Suzano SA | 114 615 | 952,5 k $ | 0,10 % |
| 161 | InPost SA | 52 466 | 940 k $ | 0,10 % |
| 162 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 268 100 | 937,3 k $ | 0,10 % |
| 163 | Asia Vital Components Co Ltd | 11 000 | 935,1 k $ | 0,10 % |
| 164 | PetroChina Co Ltd | 672 000 | 933,2 k $ | 0,09 % |
| 165 | Yum China Holdings Inc | 21 434 | 924,5 k $ | 0,09 % |
| 166 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 246 177 | 921,9 k $ | 0,09 % |
| 167 | China Life Insurance Co Ltd | 248 000 | 918,5 k $ | 0,09 % |
| 168 | Sea Ltd | 10 000 | 905,3 k $ | 0,09 % |
| 169 | Samsung SDI Co Ltd | 1 983 | 903,8 k $ | 0,09 % |
| 170 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd | 366 600 | 893,3 k $ | 0,09 % |
| 171 | BEONE MEDICINES LTD | 3 100 | 892,6 k $ | 0,09 % |
| 172 | Allwyn AG | 60 725 | 890,4 k $ | 0,09 % |
| 173 | Bajaj Finance Ltd | 93 009 | 885,8 k $ | 0,09 % |
| 174 | Want Want China Holdings Ltd | 1 640 000 | 870,8 k $ | 0,09 % |
| 175 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 106 | 860,3 k $ | 0,09 % |
| 176 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 11 539 | 856,2 k $ | 0,09 % |
| 177 | EPAM Systems Inc | 8 296 | 850 k $ | 0,09 % |
| 178 | KE Holdings Inc | 51 000 | 846,6 k $ | 0,09 % |
| 179 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 303 550 | 825,9 k $ | 0,08 % |
| 180 | Inter & Co Inc | 132 723 | 818,9 k $ | 0,08 % |
| 181 | Delhivery Ltd | 171 000 | 815,8 k $ | 0,08 % |
| 182 | H WORLD GROUP LTD | 17 924 | 804,6 k $ | 0,08 % |
| 183 | Samsung Biologics Co Ltd | 889 | 803,8 k $ | 0,08 % |
| 184 | America Movil SAB de CV | 630 403 | 802,8 k $ | 0,08 % |
| 185 | Unilever PLC | 13 977 | 791,8 k $ | 0,08 % |
| 186 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 148 300 | 789,6 k $ | 0,08 % |
| 187 | Kuaishou Technology | 135 600 | 789 k $ | 0,08 % |
| 188 | Saudi Telecom Co | 66 885 | 785,9 k $ | 0,08 % |
| 189 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 224 000 | 784,4 k $ | 0,08 % |
| 190 | MTN Group Ltd | 58 441 | 781 k $ | 0,08 % |
| 191 | KT CORP | 22 275 | 780 k $ | 0,08 % |
| 192 | Hon Precision Inc | 3 000 | 779,1 k $ | 0,08 % |
| 193 | Samsung C&T Corp | 2 709 | 775,9 k $ | 0,08 % |
| 194 | National Bank of Kuwait SAKP | 277 959 | 772,3 k $ | 0,08 % |
| 195 | ORLEN SA | 19 553 | 763,8 k $ | 0,08 % |
| 196 | Saudi Arabian Mining Co | 45 421 | 763,6 k $ | 0,08 % |
| 197 | Globant SA | 18 808 | 759,1 k $ | 0,08 % |
| 198 | Valterra Platinum Ltd | 8 898 | 734,8 k $ | 0,07 % |
| 199 | Qatar National Bank QPSC | 147 195 | 717 k $ | 0,07 % |
| 200 | Hana Financial Group Inc | 9 359 | 714,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Corée du Sud 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 10,4 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 238,6 M $ | 24,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 83 | 221,5 M $ | 22,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 114,1 M $ | 11,83 % |
| 4 | Inde | 175 | 100,5 M $ | 10,42 % |
| 5 | Chine | 375 | 53,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Brésil | 49 | 42,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 31,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Mexique | 25 | 21,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Arabie saoudite | 33 | 19,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 25 | 18,8 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 14,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 1,05 % |
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