Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 219 dans 40 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Weichai Power Co Ltd | 132 800 | 706,8 k $ | 0,07 % |
| 202 | Arcos Dorados Holdings Inc | 80 299 | 698,6 k $ | 0,07 % |
| 203 | NAVER Corp | 4 499 | 698,5 k $ | 0,07 % |
| 204 | United Tractors Tbk PT | 538 605 | 690,8 k $ | 0,07 % |
| 205 | Agricultural Bank of China Ltd | 933 000 | 687,2 k $ | 0,07 % |
| 206 | Emaar Properties PJSC | 211 287 | 683,6 k $ | 0,07 % |
| 207 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2 656 | 683,4 k $ | 0,07 % |
| 208 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 148 034 | 678,9 k $ | 0,07 % |
| 209 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 177 864 | 653,5 k $ | 0,07 % |
| 210 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 54 798 | 653 k $ | 0,07 % |
| 211 | POSCO Holdings Inc | 2 322 | 652,7 k $ | 0,07 % |
| 212 | Celltrion Inc | 5 084 | 650,6 k $ | 0,07 % |
| 213 | Southern Copper Corp | 3 376 | 645,8 k $ | 0,07 % |
| 214 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 340 292 | 643,1 k $ | 0,07 % |
| 215 | LG Electronics Inc | 3 304 | 642,3 k $ | 0,07 % |
| 216 | BeOne Medicines Ltd | 28 962 | 639,9 k $ | 0,07 % |
| 217 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 108 000 | 638 k $ | 0,06 % |
| 218 | Cemex SAB de CV | 483 029 | 634,3 k $ | 0,06 % |
| 219 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 255 299 | 630,5 k $ | 0,06 % |
| 220 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 948 240 | 625,5 k $ | 0,06 % |
| 221 | China Shenhua Energy Co Ltd | 107 500 | 618,5 k $ | 0,06 % |
| 222 | Lemon Tree Hotels Ltd | 515 000 | 617,3 k $ | 0,06 % |
| 223 | MakeMyTrip Ltd | 13 168 | 615,5 k $ | 0,06 % |
| 224 | China Medical System Holdings Ltd | 455 000 | 615 k $ | 0,06 % |
| 225 | NTPC LTD | 147 853 | 605 k $ | 0,06 % |
| 226 | Co for Cooperative Insurance/The | 16 323 | 603 k $ | 0,06 % |
| 227 | Grab Holdings Ltd | 170 000 | 601,8 k $ | 0,06 % |
| 228 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 601,3 k $ | 0,06 % |
| 229 | Hindustan Unilever Ltd | 26 211 | 594 k $ | 0,06 % |
| 230 | Banco Bradesco S.A. | 168 548 | 591,6 k $ | 0,06 % |
| 231 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 272 | 587,4 k $ | 0,06 % |
| 232 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 30 589 | 579,9 k $ | 0,06 % |
| 233 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 117 688 | 578,8 k $ | 0,06 % |
| 234 | Kumba Iron Ore Ltd | 28 060 | 559,5 k $ | 0,06 % |
| 235 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 170 450 | 557,7 k $ | 0,06 % |
| 236 | Asustek Computer Inc | 23 000 | 556,4 k $ | 0,06 % |
| 237 | Maruti Suzuki India Ltd | 4 008 | 554,7 k $ | 0,06 % |
| 238 | SK Inc | 1 234 | 552,2 k $ | 0,06 % |
| 239 | PUBLIC BANK BHD | 464 000 | 551,5 k $ | 0,06 % |
| 240 | Malayan Banking Bhd | 204 809 | 549,8 k $ | 0,06 % |
| 241 | Innovent Biologics Inc | 50 000 | 533,4 k $ | 0,05 % |
| 242 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 122 000 | 532 k $ | 0,05 % |
| 243 | Tata Steel Ltd | 238 729 | 528,5 k $ | 0,05 % |
| 244 | Hindalco Industries Ltd | 44 102 | 526,5 k $ | 0,05 % |
| 245 | Geely Automobile Holdings Ltd | 214 000 | 514,2 k $ | 0,05 % |
| 246 | Pepkor Holdings Ltd | 381 835 | 510 k $ | 0,05 % |
| 247 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 588 | 507,3 k $ | 0,05 % |
| 248 | KB Financial Group Inc | 5 000 | 507,2 k $ | 0,05 % |
| 249 | Nan Ya Plastics Corp | 164 000 | 506,5 k $ | 0,05 % |
| 250 | Bharat Electronics Ltd | 116 491 | 504,6 k $ | 0,05 % |
| 251 | TS Financial Holding Co Ltd | 673 455 | 499,4 k $ | 0,05 % |
| 252 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 24 000 | 494,9 k $ | 0,05 % |
| 253 | Emirates NBD Bank PJSC | 64 725 | 488,7 k $ | 0,05 % |
| 254 | Ambev SA | 150 710 | 487,7 k $ | 0,05 % |
| 255 | CIMB Group Holdings Bhd | 257 507 | 485,4 k $ | 0,05 % |
| 256 | Power Grid Corp of India Ltd | 159 475 | 483,1 k $ | 0,05 % |
| 257 | Itausa SA | 188 484 | 482,9 k $ | 0,05 % |
| 258 | Aluminum Corp of China Ltd | 346 000 | 482,6 k $ | 0,05 % |
| 259 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 3 751 500 | 482,6 k $ | 0,05 % |
| 260 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 198 189 | 482,1 k $ | 0,05 % |
| 261 | Mega Financial Holding Co Ltd | 377 889 | 480,8 k $ | 0,05 % |
| 262 | Direcional Engenharia SA | 177 000 | 470,3 k $ | 0,05 % |
| 263 | KGHM Polska Miedz SA | 4 938 | 466,1 k $ | 0,05 % |
| 264 | Hyosung Heavy Industries Corp | 191 | 466 k $ | 0,05 % |
| 265 | Hengan International Group Co Ltd | 150 000 | 465,7 k $ | 0,05 % |
| 266 | Wistron Corp | 92 000 | 463,4 k $ | 0,05 % |
| 267 | Gold Circuit Electronics Ltd | 11 000 | 463,2 k $ | 0,05 % |
| 268 | China Resources Land Ltd | 102 000 | 461,3 k $ | 0,05 % |
| 269 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 464 228 | 457,6 k $ | 0,05 % |
| 270 | LG Energy Solution Ltd | 1 492 | 452,8 k $ | 0,05 % |
| 271 | Shriram Finance Ltd | 44 965 | 452,3 k $ | 0,05 % |
| 272 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 242 000 | 450,5 k $ | 0,05 % |
| 273 | Global Unichip Corp | 3 000 | 449,1 k $ | 0,05 % |
| 274 | TAL Education Group | 45 700 | 443,7 k $ | 0,05 % |
| 275 | Saudi Basic Industries Corp | 28 685 | 437,1 k $ | 0,04 % |
| 276 | Axia Energia SA | 41 934 | 436 k $ | 0,04 % |
| 277 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 78 636 | 435,8 k $ | 0,04 % |
| 278 | Lite-On Technology Corp | 58 264 | 430,4 k $ | 0,04 % |
| 279 | Alchip Technologies Ltd | 3 000 | 416,3 k $ | 0,04 % |
| 280 | Absa Group Ltd | 28 406 | 414,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Woori Financial Group Inc | 21 057 | 414,4 k $ | 0,04 % |
| 282 | PTT PCL | 370 300 | 412,5 k $ | 0,04 % |
| 283 | Impala Platinum Holdings Ltd | 28 825 | 408,1 k $ | 0,04 % |
| 284 | Optasia Ltd. | 379 000 | 407 k $ | 0,04 % |
| 285 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 4 731 | 405,1 k $ | 0,04 % |
| 286 | Uni-President Enterprises Corp | 176 000 | 402,1 k $ | 0,04 % |
| 287 | Banco BTG Pactual SA | 37 589 | 400,6 k $ | 0,04 % |
| 288 | China Petroleum & Chemical Corp | 726 000 | 400,3 k $ | 0,04 % |
| 289 | BIZLINK HOLDING INC | 6 000 | 399 k $ | 0,04 % |
| 290 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2 320 | 397 k $ | 0,04 % |
| 291 | Largan Precision Co Ltd | 3 541 | 396,6 k $ | 0,04 % |
| 292 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5 942 | 396,5 k $ | 0,04 % |
| 293 | LS Electric Co Ltd | 2 475 | 395,8 k $ | 0,04 % |
| 294 | Innolux Corp | 245 164 | 394,7 k $ | 0,04 % |
| 295 | Asian Paints Ltd | 13 692 | 385,9 k $ | 0,04 % |
| 296 | KE Holdings Inc | 69 804 | 383,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | LG Chem Ltd | 1 575 | 383,6 k $ | 0,04 % |
| 298 | King Yuan Electronics Co Ltd | 37 000 | 382,6 k $ | 0,04 % |
| 299 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 362 | 382,3 k $ | 0,04 % |
| 300 | Pop Mart International Group Ltd | 17 200 | 380,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Corée du Sud 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 10,4 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 238,6 M $ | 24,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 83 | 221,5 M $ | 22,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 114,1 M $ | 11,83 % |
| 4 | Inde | 175 | 100,5 M $ | 10,42 % |
| 5 | Chine | 375 | 53,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Brésil | 49 | 42,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 31,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Mexique | 25 | 21,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Arabie saoudite | 33 | 19,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 25 | 18,8 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 14,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 1,05 % |
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