Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 984,8 M $ dont 965 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 219 dans 40 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Advanced Info Service PCL | 35 100 | 380,2 k $ | 0,04 % |
| 302 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 23 000 | 379,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 13 000 | 377,8 k $ | 0,04 % |
| 304 | HCL Technologies Ltd | 30 272 | 376 k $ | 0,04 % |
| 305 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 392 538 | 374 k $ | 0,04 % |
| 306 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 44 753 | 370,8 k $ | 0,04 % |
| 307 | Industrias Penoles SAB de CV | 6 334 | 369 k $ | 0,04 % |
| 308 | KGI Financial Holding Co Ltd | 509 033 | 363 k $ | 0,04 % |
| 309 | Embraer SA | 24 812 | 361 k $ | 0,04 % |
| 310 | Hanwha Ocean Co Ltd | 4 395 | 359,6 k $ | 0,04 % |
| 311 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 953 | 359,3 k $ | 0,04 % |
| 312 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 173 724 | 358,5 k $ | 0,04 % |
| 313 | Nongfu Spring Co Ltd | 64 200 | 351,9 k $ | 0,04 % |
| 314 | Qatar Islamic Bank QPSC | 56 485 | 351,8 k $ | 0,04 % |
| 315 | Coway Co Ltd | 5 848 | 348,7 k $ | 0,04 % |
| 316 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19 534 | 346,8 k $ | 0,04 % |
| 317 | NIO Inc | 60 793 | 339,1 k $ | 0,03 % |
| 318 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 84 000 | 337 k $ | 0,03 % |
| 319 | Riyad Bank | 62 470 | 336,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 3 000 | 335,4 k $ | 0,03 % |
| 321 | Eicher Motors Ltd | 4 371 | 332 k $ | 0,03 % |
| 322 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 18 267 | 331,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 17 212 | 328 k $ | 0,03 % |
| 324 | Nestle India Ltd | 21 511 | 326,8 k $ | 0,03 % |
| 325 | XPeng Inc | 39 822 | 326,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | China Hongqiao Group Ltd | 91 000 | 326,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | PTT Exploration & Production PCL | 74 800 | 325,3 k $ | 0,03 % |
| 328 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 324,2 k $ | 0,03 % |
| 329 | ITC Ltd | 107 197 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 330 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 435 | 323,7 k $ | 0,03 % |
| 331 | Alpha Bank SA | 70 549 | 321,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | First Financial Holding Co Ltd | 366 674 | 320,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | Globalwafers Co Ltd | 10 000 | 319,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | PharmaEssentia Corp | 10 768 | 317,7 k $ | 0,03 % |
| 335 | Akeso Inc | 21 000 | 316,1 k $ | 0,03 % |
| 336 | Discovery Ltd | 18 414 | 315,8 k $ | 0,03 % |
| 337 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 300 | 314,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | Alteogen Inc | 1 279 | 312,7 k $ | 0,03 % |
| 339 | Alinma Bank | 48 313 | 309,2 k $ | 0,03 % |
| 340 | LG Corp | 3 153 | 306,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | Kakao Corp | 10 950 | 304,8 k $ | 0,03 % |
| 342 | Tenaga Nasional Bhd | 83 600 | 301,2 k $ | 0,03 % |
| 343 | Doosan Co Ltd | 229 | 298,9 k $ | 0,03 % |
| 344 | CEZ AS | 4 940 | 298 k $ | 0,03 % |
| 345 | Li Auto Inc | 39 806 | 297,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | Equatorial SA | 38 815 | 296,7 k $ | 0,03 % |
| 347 | ZTO Express Cayman Inc | 13 355 | 295,1 k $ | 0,03 % |
| 348 | InterGlobe Aviation Ltd | 6 274 | 292,5 k $ | 0,03 % |
| 349 | Saudi Awwal Bank | 32 091 | 291,8 k $ | 0,03 % |
| 350 | Hindustan Aeronautics Ltd | 6 395 | 291,5 k $ | 0,03 % |
| 351 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 12 320 | 289,4 k $ | 0,03 % |
| 352 | Ecopro Co Ltd | 3 134 | 289,3 k $ | 0,03 % |
| 353 | CMOC Group Ltd | 123 000 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 354 | COAL INDIA LTD | 59 756 | 288,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 26 400 | 286,6 k $ | 0,03 % |
| 356 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 8 676 | 285,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 100 242 | 280,7 k $ | 0,03 % |
| 358 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 49 000 | 280,4 k $ | 0,03 % |
| 359 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 287 872 | 278,9 k $ | 0,03 % |
| 360 | China Steel Corp | 459 000 | 278,8 k $ | 0,03 % |
| 361 | Cummins India Ltd | 4 476 | 278,1 k $ | 0,03 % |
| 362 | SBI Life Insurance Co Ltd | 14 380 | 277,6 k $ | 0,03 % |
| 363 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 19 843 | 275,4 k $ | 0,03 % |
| 364 | SABIC Agri-Nutrients Co | 7 435 | 275,3 k $ | 0,03 % |
| 365 | Tata Consumer Products Ltd | 22 256 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 366 | Banco de Chile | 1 448 861 | 273 k $ | 0,03 % |
| 367 | Latam Airlines Group SA | 10 066 078 | 272,6 k $ | 0,03 % |
| 368 | Tata Motors Ltd /new | 67 613 | 270,9 k $ | 0,03 % |
| 369 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 6 652 | 270,4 k $ | 0,03 % |
| 370 | Sibanye Stillwater Ltd | 90 218 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | Bid Corp Ltd | 10 738 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 372 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 118 200 | 268,3 k $ | 0,03 % |
| 373 | Divi's Laboratories Ltd | 3 808 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 374 | JSW Steel Ltd | 19 785 | 267 k $ | 0,03 % |
| 375 | TVS Motor Co Ltd | 7 604 | 267 k $ | 0,03 % |
| 376 | Tech Mahindra Ltd | 17 172 | 266,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | Allegro.eu SA | 27 899 | 265,8 k $ | 0,03 % |
| 378 | Aldar Properties PJSC | 124 455 | 265,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | Cipla Ltd/India | 18 022 | 265,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | Shoprite Holdings Ltd | 15 078 | 265 k $ | 0,03 % |
| 381 | Advantech Co Ltd | 16 753 | 264,1 k $ | 0,03 % |
| 382 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 578 687 | 263,7 k $ | 0,03 % |
| 383 | Adani Power Ltd | 102 534 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 384 | CP ALL PCL | 180 200 | 261,8 k $ | 0,03 % |
| 385 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 63 244 | 261,6 k $ | 0,03 % |
| 386 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1 345 | 261,3 k $ | 0,03 % |
| 387 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 46 577 | 260,2 k $ | 0,03 % |
| 388 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 2 330 | 260,1 k $ | 0,03 % |
| 389 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1 394 | 260,1 k $ | 0,03 % |
| 390 | Trent Ltd | 5 863 | 260,1 k $ | 0,03 % |
| 391 | Bank of Communications Co Ltd | 279 000 | 259,9 k $ | 0,03 % |
| 392 | PTT Exploration & Production PCL | 59 600 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| 393 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 24 100 | 258,5 k $ | 0,03 % |
| 394 | XP Inc | 15 447 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 395 | HD Hyundai Co Ltd | 1 385 | 254,7 k $ | 0,03 % |
| 396 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 350 274 | 254,6 k $ | 0,03 % |
| 397 | Samsung SDS Co Ltd | 1 283 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 398 | Lotes Co Ltd | 3 000 | 253,5 k $ | 0,03 % |
| 399 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 24 904 | 252,5 k $ | 0,03 % |
| 400 | China CITIC Bank Corp Ltd | 270 000 | 251,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Corée du Sud 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 10,4 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 4,4 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 82 | 238,6 M $ | 24,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 83 | 221,5 M $ | 22,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 114,1 M $ | 11,83 % |
| 4 | Inde | 175 | 100,5 M $ | 10,42 % |
| 5 | Chine | 375 | 53,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Brésil | 49 | 42,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 31,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Mexique | 25 | 21,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Arabie saoudite | 33 | 19,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 25 | 18,8 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 14,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 1,05 % |
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