Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Advanced Info Service PCL | 35.100 | 380.226,9 $ | 0,04 % |
| 302 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 23.000 | 379.189,7 $ | 0,04 % |
| 303 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 13.000 | 377.842,5 $ | 0,04 % |
| 304 | HCL Technologies Ltd | 30.272 | 375.989,8 $ | 0,04 % |
| 305 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 392.538 | 374.022,1 $ | 0,04 % |
| 306 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 44.753 | 370.821,3 $ | 0,04 % |
| 307 | Industrias Penoles SAB de CV | 6.334 | 368.957,8 $ | 0,04 % |
| 308 | KGI Financial Holding Co Ltd | 509.033 | 362.969,2 $ | 0,04 % |
| 309 | Embraer SA | 24.812 | 361.025,3 $ | 0,04 % |
| 310 | Hanwha Ocean Co Ltd | 4.395 | 359.562,1 $ | 0,04 % |
| 311 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 953 | 359.332,5 $ | 0,04 % |
| 312 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.173.724 | 358.482,7 $ | 0,04 % |
| 313 | Nongfu Spring Co Ltd | 64.200 | 351.893,4 $ | 0,04 % |
| 314 | Qatar Islamic Bank QPSC | 56.485 | 351.801,2 $ | 0,04 % |
| 315 | Coway Co Ltd | 5.848 | 348.723,6 $ | 0,04 % |
| 316 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19.534 | 346.839,7 $ | 0,04 % |
| 317 | NIO Inc | 60.793 | 339.138 $ | 0,03 % |
| 318 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 84.000 | 336.974,1 $ | 0,03 % |
| 319 | Riyad Bank | 62.470 | 336.416 $ | 0,03 % |
| 320 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 3.000 | 335.364,2 $ | 0,03 % |
| 321 | Eicher Motors Ltd | 4.371 | 331.975,5 $ | 0,03 % |
| 322 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 18.267 | 331.121,6 $ | 0,03 % |
| 323 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 17.212 | 328.010,8 $ | 0,03 % |
| 324 | Nestle India Ltd | 21.511 | 326.798,2 $ | 0,03 % |
| 325 | XPeng Inc | 39.822 | 326.452,3 $ | 0,03 % |
| 326 | China Hongqiao Group Ltd | 91.000 | 326.351,8 $ | 0,03 % |
| 327 | PTT Exploration & Production PCL | 74.800 | 325.267,4 $ | 0,03 % |
| 328 | King Slide Works Co Ltd | 2.000 | 324.168,7 $ | 0,03 % |
| 329 | ITC Ltd | 107.197 | 324.122,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.435 | 323.698,1 $ | 0,03 % |
| 331 | Alpha Bank SA | 70.549 | 321.514,5 $ | 0,03 % |
| 332 | First Financial Holding Co Ltd | 366.674 | 320.065,1 $ | 0,03 % |
| 333 | Globalwafers Co Ltd | 10.000 | 319.614 $ | 0,03 % |
| 334 | PharmaEssentia Corp | 10.768 | 317.656,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Akeso Inc | 21.000 | 316.077,4 $ | 0,03 % |
| 336 | Discovery Ltd | 18.414 | 315.774,2 $ | 0,03 % |
| 337 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.300 | 314.516,6 $ | 0,03 % |
| 338 | Alteogen Inc | 1.279 | 312.678,4 $ | 0,03 % |
| 339 | Alinma Bank | 48.313 | 309.162,9 $ | 0,03 % |
| 340 | LG Corp | 3.153 | 306.330,7 $ | 0,03 % |
| 341 | Kakao Corp | 10.950 | 304.775 $ | 0,03 % |
| 342 | Tenaga Nasional Bhd | 83.600 | 301.174,4 $ | 0,03 % |
| 343 | Doosan Co Ltd | 229 | 298.914,7 $ | 0,03 % |
| 344 | CEZ AS | 4.940 | 298.036,7 $ | 0,03 % |
| 345 | Li Auto Inc | 39.806 | 297.691,4 $ | 0,03 % |
| 346 | Equatorial SA | 38.815 | 296.703,1 $ | 0,03 % |
| 347 | ZTO Express Cayman Inc | 13.355 | 295.059,5 $ | 0,03 % |
| 348 | InterGlobe Aviation Ltd | 6.274 | 292.515,6 $ | 0,03 % |
| 349 | Saudi Awwal Bank | 32.091 | 291.756,5 $ | 0,03 % |
| 350 | Hindustan Aeronautics Ltd | 6.395 | 291.518,4 $ | 0,03 % |
| 351 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 12.320 | 289.431 $ | 0,03 % |
| 352 | Ecopro Co Ltd | 3.134 | 289.303,6 $ | 0,03 % |
| 353 | CMOC Group Ltd | 123.000 | 288.201,3 $ | 0,03 % |
| 354 | COAL INDIA LTD | 59.756 | 288.093,6 $ | 0,03 % |
| 355 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 26.400 | 286.554,8 $ | 0,03 % |
| 356 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 8.676 | 285.890,8 $ | 0,03 % |
| 357 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 100.242 | 280.671,8 $ | 0,03 % |
| 358 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 49.000 | 280.365,2 $ | 0,03 % |
| 359 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 287.872 | 278.890,1 $ | 0,03 % |
| 360 | China Steel Corp | 459.000 | 278.814,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Cummins India Ltd | 4.476 | 278.099,3 $ | 0,03 % |
| 362 | SBI Life Insurance Co Ltd | 14.380 | 277.550,9 $ | 0,03 % |
| 363 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 19.843 | 275.386,3 $ | 0,03 % |
| 364 | SABIC Agri-Nutrients Co | 7.435 | 275.269,8 $ | 0,03 % |
| 365 | Tata Consumer Products Ltd | 22.256 | 274.529,3 $ | 0,03 % |
| 366 | Banco de Chile | 1.448.861 | 273.000,7 $ | 0,03 % |
| 367 | Latam Airlines Group SA | 10.066.078 | 272.637,1 $ | 0,03 % |
| 368 | Tata Motors Ltd /new | 67.613 | 270.853,6 $ | 0,03 % |
| 369 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 6.652 | 270.397,7 $ | 0,03 % |
| 370 | Sibanye Stillwater Ltd | 90.218 | 269.346,7 $ | 0,03 % |
| 371 | Bid Corp Ltd | 10.738 | 269.334,4 $ | 0,03 % |
| 372 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 118.200 | 268.256,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Divi's Laboratories Ltd | 3.808 | 267.326,8 $ | 0,03 % |
| 374 | JSW Steel Ltd | 19.785 | 267.013,3 $ | 0,03 % |
| 375 | TVS Motor Co Ltd | 7.604 | 266.995,8 $ | 0,03 % |
| 376 | Tech Mahindra Ltd | 17.172 | 266.709,8 $ | 0,03 % |
| 377 | Allegro.eu SA | 27.899 | 265.790,3 $ | 0,03 % |
| 378 | Aldar Properties PJSC | 124.455 | 265.414,5 $ | 0,03 % |
| 379 | Cipla Ltd/India | 18.022 | 265.062 $ | 0,03 % |
| 380 | Shoprite Holdings Ltd | 15.078 | 264.953,9 $ | 0,03 % |
| 381 | Advantech Co Ltd | 16.753 | 264.148 $ | 0,03 % |
| 382 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.578.687 | 263.671,7 $ | 0,03 % |
| 383 | Adani Power Ltd | 102.534 | 262.349,6 $ | 0,03 % |
| 384 | CP ALL PCL | 180.200 | 261.843,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 63.244 | 261.598,3 $ | 0,03 % |
| 386 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1.345 | 261.263 $ | 0,03 % |
| 387 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 46.577 | 260.181,3 $ | 0,03 % |
| 388 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 2.330 | 260.130 $ | 0,03 % |
| 389 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1.394 | 260.126,5 $ | 0,03 % |
| 390 | Trent Ltd | 5.863 | 260.109 $ | 0,03 % |
| 391 | Bank of Communications Co Ltd | 279.000 | 259.941 $ | 0,03 % |
| 392 | PTT Exploration & Production PCL | 59.600 | 259.278,1 $ | 0,03 % |
| 393 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 24.100 | 258.484,3 $ | 0,03 % |
| 394 | XP Inc | 15.447 | 257.501,5 $ | 0,03 % |
| 395 | HD Hyundai Co Ltd | 1.385 | 254.702 $ | 0,03 % |
| 396 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 350.274 | 254.635 $ | 0,03 % |
| 397 | Samsung SDS Co Ltd | 1.283 | 254.177,7 $ | 0,03 % |
| 398 | Lotes Co Ltd | 3.000 | 253.532,5 $ | 0,03 % |
| 399 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 24.904 | 252.516,3 $ | 0,03 % |
| 400 | China CITIC Bank Corp Ltd | 270.000 | 251.213 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008436