Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 965 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.219 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Weichai Power Co Ltd | 132.800 | 706.774,6 $ | 0,07 % |
| 202 | Arcos Dorados Holdings Inc | 80.299 | 698.601,3 $ | 0,07 % |
| 203 | NAVER Corp | 4.499 | 698.472,1 $ | 0,07 % |
| 204 | United Tractors Tbk PT | 538.605 | 690.828,2 $ | 0,07 % |
| 205 | Agricultural Bank of China Ltd | 933.000 | 687.175,6 $ | 0,07 % |
| 206 | Emaar Properties PJSC | 211.287 | 683.574,2 $ | 0,07 % |
| 207 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2.656 | 683.370,5 $ | 0,07 % |
| 208 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 148.034 | 678.877,9 $ | 0,07 % |
| 209 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 177.864 | 653.524,1 $ | 0,07 % |
| 210 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 54.798 | 653.001,6 $ | 0,07 % |
| 211 | POSCO Holdings Inc | 2.322 | 652.670,9 $ | 0,07 % |
| 212 | Celltrion Inc | 5.084 | 650.605,4 $ | 0,07 % |
| 213 | Southern Copper Corp | 3.376 | 645.828,8 $ | 0,07 % |
| 214 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 340.292 | 643.073,8 $ | 0,07 % |
| 215 | LG Electronics Inc | 3.304 | 642.346,2 $ | 0,07 % |
| 216 | BeOne Medicines Ltd | 28.962 | 639.850,8 $ | 0,07 % |
| 217 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 108.000 | 637.958,4 $ | 0,06 % |
| 218 | Cemex SAB de CV | 483.029 | 634.327,4 $ | 0,06 % |
| 219 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 255.299 | 630.498,5 $ | 0,06 % |
| 220 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 948.240 | 625.470,6 $ | 0,06 % |
| 221 | China Shenhua Energy Co Ltd | 107.500 | 618.528,4 $ | 0,06 % |
| 222 | Lemon Tree Hotels Ltd | 515.000 | 617.334,1 $ | 0,06 % |
| 223 | MakeMyTrip Ltd | 13.168 | 615.472,3 $ | 0,06 % |
| 224 | China Medical System Holdings Ltd | 455.000 | 615.031 $ | 0,06 % |
| 225 | NTPC LTD | 147.853 | 604.969,1 $ | 0,06 % |
| 226 | Co for Cooperative Insurance/The | 16.323 | 602.988,8 $ | 0,06 % |
| 227 | Grab Holdings Ltd | 170.000 | 601.800 $ | 0,06 % |
| 228 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 601.334,2 $ | 0,06 % |
| 229 | Hindustan Unilever Ltd | 26.211 | 593.957,3 $ | 0,06 % |
| 230 | Banco Bradesco S.A. | 168.548 | 591.554,8 $ | 0,06 % |
| 231 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.272 | 587.369,5 $ | 0,06 % |
| 232 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 30.589 | 579.874,6 $ | 0,06 % |
| 233 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 117.688 | 578.798,1 $ | 0,06 % |
| 234 | Kumba Iron Ore Ltd | 28.060 | 559.497,7 $ | 0,06 % |
| 235 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 170.450 | 557.672,3 $ | 0,06 % |
| 236 | Asustek Computer Inc | 23.000 | 556.374,8 $ | 0,06 % |
| 237 | Maruti Suzuki India Ltd | 4.008 | 554.650,2 $ | 0,06 % |
| 238 | SK Inc | 1.234 | 552.186,7 $ | 0,06 % |
| 239 | PUBLIC BANK BHD | 464.000 | 551.457,4 $ | 0,06 % |
| 240 | Malayan Banking Bhd | 204.809 | 549.837,8 $ | 0,06 % |
| 241 | Innovent Biologics Inc | 50.000 | 533.356,4 $ | 0,05 % |
| 242 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 122.000 | 531.987,8 $ | 0,05 % |
| 243 | Tata Steel Ltd | 238.729 | 528.462,4 $ | 0,05 % |
| 244 | Hindalco Industries Ltd | 44.102 | 526.454 $ | 0,05 % |
| 245 | Geely Automobile Holdings Ltd | 214.000 | 514.160,1 $ | 0,05 % |
| 246 | Pepkor Holdings Ltd | 381.835 | 510.023,3 $ | 0,05 % |
| 247 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.588 | 507.348,2 $ | 0,05 % |
| 248 | KB Financial Group Inc | 5.000 | 507.200 $ | 0,05 % |
| 249 | Nan Ya Plastics Corp | 164.000 | 506.470,4 $ | 0,05 % |
| 250 | Bharat Electronics Ltd | 116.491 | 504.593,6 $ | 0,05 % |
| 251 | TS Financial Holding Co Ltd | 673.455 | 499.436,8 $ | 0,05 % |
| 252 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 24.000 | 494.888,1 $ | 0,05 % |
| 253 | Emirates NBD Bank PJSC | 64.725 | 488.725,5 $ | 0,05 % |
| 254 | Ambev SA | 150.710 | 487.708,5 $ | 0,05 % |
| 255 | CIMB Group Holdings Bhd | 257.507 | 485.433,2 $ | 0,05 % |
| 256 | Power Grid Corp of India Ltd | 159.475 | 483.124,9 $ | 0,05 % |
| 257 | Itausa SA | 188.484 | 482.875,4 $ | 0,05 % |
| 258 | Aluminum Corp of China Ltd | 346.000 | 482.616,9 $ | 0,05 % |
| 259 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 3.751.500 | 482.575,2 $ | 0,05 % |
| 260 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 198.189 | 482.115,6 $ | 0,05 % |
| 261 | Mega Financial Holding Co Ltd | 377.889 | 480.825,9 $ | 0,05 % |
| 262 | Direcional Engenharia SA | 177.000 | 470.301,3 $ | 0,05 % |
| 263 | KGHM Polska Miedz SA | 4.938 | 466.149,8 $ | 0,05 % |
| 264 | Hyosung Heavy Industries Corp | 191 | 465.997,1 $ | 0,05 % |
| 265 | Hengan International Group Co Ltd | 150.000 | 465.713,7 $ | 0,05 % |
| 266 | Wistron Corp | 92.000 | 463.433,7 $ | 0,05 % |
| 267 | Gold Circuit Electronics Ltd | 11.000 | 463.156,3 $ | 0,05 % |
| 268 | China Resources Land Ltd | 102.000 | 461.321,7 $ | 0,05 % |
| 269 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 464.228 | 457.551,4 $ | 0,05 % |
| 270 | LG Energy Solution Ltd | 1.492 | 452.790,2 $ | 0,05 % |
| 271 | Shriram Finance Ltd | 44.965 | 452.333,3 $ | 0,05 % |
| 272 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 242.000 | 450.539,4 $ | 0,05 % |
| 273 | Global Unichip Corp | 3.000 | 449.091,1 $ | 0,05 % |
| 274 | TAL Education Group | 45.700 | 443.747 $ | 0,05 % |
| 275 | Saudi Basic Industries Corp | 28.685 | 437.066,4 $ | 0,04 % |
| 276 | Axia Energia SA | 41.934 | 435.957,6 $ | 0,04 % |
| 277 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 78.636 | 435.814,2 $ | 0,04 % |
| 278 | Lite-On Technology Corp | 58.264 | 430.420,5 $ | 0,04 % |
| 279 | Alchip Technologies Ltd | 3.000 | 416.260,7 $ | 0,04 % |
| 280 | Absa Group Ltd | 28.406 | 414.512,6 $ | 0,04 % |
| 281 | Woori Financial Group Inc | 21.057 | 414.440,9 $ | 0,04 % |
| 282 | PTT PCL | 370.300 | 412.499,8 $ | 0,04 % |
| 283 | Impala Platinum Holdings Ltd | 28.825 | 408.052,2 $ | 0,04 % |
| 284 | Optasia Ltd. | 379.000 | 406.985,3 $ | 0,04 % |
| 285 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 4.731 | 405.149,7 $ | 0,04 % |
| 286 | Uni-President Enterprises Corp | 176.000 | 402.059 $ | 0,04 % |
| 287 | Banco BTG Pactual SA | 37.589 | 400.624,4 $ | 0,04 % |
| 288 | China Petroleum & Chemical Corp | 726.000 | 400.283,1 $ | 0,04 % |
| 289 | BIZLINK HOLDING INC | 6.000 | 399.037,7 $ | 0,04 % |
| 290 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2.320 | 397.002,9 $ | 0,04 % |
| 291 | Largan Precision Co Ltd | 3.541 | 396.612,6 $ | 0,04 % |
| 292 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.942 | 396.530 $ | 0,04 % |
| 293 | LS Electric Co Ltd | 2.475 | 395.810,1 $ | 0,04 % |
| 294 | Innolux Corp | 245.164 | 394.680,4 $ | 0,04 % |
| 295 | Asian Paints Ltd | 13.692 | 385.915 $ | 0,04 % |
| 296 | KE Holdings Inc | 69.804 | 383.838,4 $ | 0,04 % |
| 297 | LG Chem Ltd | 1.575 | 383.599 $ | 0,04 % |
| 298 | King Yuan Electronics Co Ltd | 37.000 | 382.648 $ | 0,04 % |
| 299 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.362 | 382.266,6 $ | 0,04 % |
| 300 | Pop Mart International Group Ltd | 17.200 | 380.935,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,9 %
- HKD 14,1 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,5 %
- SAR 2,0 %
- MXN 1,7 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Südkorea 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 10,4 %
- China 5,6 %
- Brasilien 4,4 %
- Südafrika 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 82 | 238,6 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Südkorea | 83 | 221,5 Mio. $ | 22,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 114,1 Mio. $ | 11,83 % |
| 4 | Indien | 175 | 100,5 Mio. $ | 10,42 % |
| 5 | China | 375 | 53,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Brasilien | 49 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 31,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Mexiko | 25 | 21,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 33 | 19,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008436