Fonds mit Optasia Ltd.
ISIN VGG2072E1016 · Britische Jungferninseln
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,3 Mio. € 3,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 1.186.000 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 921.050 | 812.269 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 783.897 | 697.754,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 379.000 | 406.985,3 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 325.500 | 289.730,8 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 214.968 | 191.345,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 169.301 | 151.538 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 114.053 | 101.519,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 34.868 | 30.694,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 8.649 | 7698,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +1 | 4.137.286 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 9 | +5 | 4.071.552 | +43,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 2.831.409 |
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