Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 69,4 %
- Positionen
- 627 in 48 Ländern
- Anleihen
- 258 von 181 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 448.380 | 89,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 2 | Apple Inc | 287.942 | 83,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Alphabet Inc | 233.672 | 82,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 723.000 | 56,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | SPDR Gold Shares | 151.268 | 55,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 213.285 | 50,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 40.101 | 46,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 37.824 | 45,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | ASML Holding NV | 21.767 | 43,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Broadcom Inc | 109.681 | 41,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Microsoft Corp | 110.676 | 41,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 213.855 | 36,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 141.836 | 31,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 45.593 | 25,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Intel Corp | 168.953 | 23,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Lam Research Corp | 52.694 | 22,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 18.855 | 22,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Tesla Inc | 52.447 | 22,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Vertiv Holdings Co | 60.812 | 20,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | UniCredit SpA | 225.593 | 20,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | General Electric Co | 52.835 | 19,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 18.258 | 19,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18.767 | 19 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 32.451 | 18,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Boeing Co/The | 85.671 | 18,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Bank of America Corp | 323.844 | 18,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 10.267 | 18,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 148.000 | 17,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Citigroup Inc | 112.927 | 15,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Mastercard Inc | 30.182 | 15,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 776.554 | 14,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 58.340 | 14,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Datadog Inc | 56.574 | 14,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 96.013 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 150.931 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 15.196 | 14,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 103.869 | 14,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 43.190 | 14,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 28.057 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 212.010 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 143.188 | 12,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 168.505 | 12,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | AbbVie Inc | 48.803 | 12,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Societe Generale SA | 138.001 | 12,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 12.452 | 12,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 214.210 | 12,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Airbus SE | 53.127 | 11,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | NATIONAL GRID PLC | 696.931 | 11,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 29.214 | 11 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | McKesson Corp | 14.163 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 114.204 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | SHELL PLC | 274.400 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 188.588 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Siemens Energy AG | 54.061 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Walmart Inc | 90.459 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Live Nation Entertainment Inc | 55.176 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 53.486 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | CSX Corp | 206.393 | 9,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | ING Groep NV | 307.836 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19.324 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Citizens Financial Group Inc | 136.197 | 9,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 73.583 | 9,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | VISTRA CORP | 58.172 | 9,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.235 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | UnitedHealth Group Inc | 21.636 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 41.132 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 27.178 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 362.997 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | iShares Russell 2000 ETF | 27.929 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 31.721 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 45.716 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Philip Morris International Inc | 42.996 | 7,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Cameco Corp | 74.492 | 7,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 37.276 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | McDonald's Corp | 27.488 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 119.838 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | DR Horton Inc | 44.949 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 18.008 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Schneider Electric SE | 21.760 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 42.526 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Oracle Corp | 48.167 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Stryker Corp | 22.321 | 7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Union Pacific Corp | 25.173 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 13.623 | 6,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Keysight Technologies Inc | 19.177 | 6,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 47.627 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Siemens AG | 20.090 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Estee Lauder Cos Inc/The | 79.510 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.073 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Roche Holding AG | 14.847 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Cenovus Energy Inc | 241.213 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Intesa Sanpaolo SpA | 871.618 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Suncor Energy Inc | 108.064 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Home Depot Inc/The | 16.311 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 287.828 | 5,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | CRH PLC | 52.556 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Visa Inc | 15.786 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Targa Resources Corp | 19.756 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | TE Connectivity PLC | 26.205 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Deutsche Bank AG | 155.815 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 258 Anleihen von 181 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Stellantis NV | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Nippon Steel Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Aroundtown SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | FMC Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | AMC Global Media Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 19 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Atos Group | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Nationwide Building Society | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | SUNOCO LP | 4 | 925.976,7 $ | 0,03 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 825.045,9 $ | 0,02 % |
| 25 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 819.045,3 $ | 0,02 % |
| 26 | Clariane SE | 2 | 766.893,3 $ | 0,02 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 738.949,1 $ | 0,02 % |
| 28 | CaixaBank SA | 2 | 707.890,5 $ | 0,02 % |
| 29 | AXIS BANK LTD | 3 | 699.989,6 $ | 0,02 % |
| 30 | Schaeffler AG | 3 | 695.711,9 $ | 0,02 % |
| 31 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 693.831 $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 688.194 $ | 0,02 % |
| 33 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 684.767,3 $ | 0,02 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 684.703 $ | 0,02 % |
| 35 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 668.912,7 $ | 0,02 % |
| 36 | BARCLAYS PLC | 2 | 667.453,3 $ | 0,02 % |
| 37 | ING Groep NV | 2 | 655.130 $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 1 | 593.020 $ | 0,02 % |
| 39 | Bayer AG | 1 | 588.216,1 $ | 0,02 % |
| 40 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 584.154,2 $ | 0,02 % |
| 41 | EDP SA | 2 | 570.613,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Enel SpA | 1 | 561.302,2 $ | 0,02 % |
| 43 | EchoStar Corp | 2 | 528.265,6 $ | 0,02 % |
| 44 | CENTRICA PLC | 1 | 520.896,9 $ | 0,02 % |
| 45 | California Resources Corp | 1 | 516.202,9 $ | 0,02 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 3 | 511.653,4 $ | 0,01 % |
| 47 | Forvia SE | 2 | 503.447,4 $ | 0,01 % |
| 48 | Eni SpA | 1 | 492.282 $ | 0,01 % |
| 49 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 490.222,5 $ | 0,01 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 477.993,4 $ | 0,01 % |
| 51 | Mineral Resources Ltd | 1 | 470.815,1 $ | 0,01 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 2 | 469.992,5 $ | 0,01 % |
| 53 | NRG ENERGY INC | 3 | 430.850,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Mobico Group PLC | 1 | 429.858,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Elior Group SA | 1 | 424.075,7 $ | 0,01 % |
| 56 | Wynn Macau Ltd | 2 | 423.640 $ | 0,01 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 374.173,1 $ | 0,01 % |
| 58 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 369.799,2 $ | 0,01 % |
| 59 | Encore Capital Group Inc | 1 | 356.975,3 $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 347.824,1 $ | 0,01 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 3 | 346.932,3 $ | 0,01 % |
| 62 | K+S AG | 1 | 343.043,9 $ | 0,01 % |
| 63 | Energean PLC | 1 | 340.473,1 $ | 0,01 % |
| 64 | Grifols SA | 2 | 322.826,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 320.981,3 $ | 0,01 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 2 | 320.285 $ | 0,01 % |
| 67 | NN Group NV | 1 | 319.713,7 $ | 0,01 % |
| 68 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 314.070,3 $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Voyix Corp | 1 | 300.369,6 $ | 0,01 % |
| 70 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 297.146,8 $ | 0,01 % |
| 71 | AIB Group PLC | 1 | 296.064,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 283.042,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 278.093,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Gray Media Inc | 2 | 276.349,3 $ | 0,01 % |
| 75 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.248,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Commerzbank AG | 1 | 258.227,6 $ | 0,01 % |
| 77 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 256.587,1 $ | 0,01 % |
| 78 | ATI INC | 1 | 249.000 $ | 0,01 % |
| 79 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 246.469 $ | 0,01 % |
| 80 | TAG Immobilien AG | 1 | 245.263,6 $ | 0,01 % |
| 81 | Bankinter SA | 1 | 242.802,5 $ | 0,01 % |
| 82 | BPER Banca SPA | 1 | 238.803,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Ocado Group PLC | 1 | 232.756,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Air France-KLM | 1 | 232.519,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Entain PLC | 1 | 230.722,9 $ | 0,01 % |
| 86 | Veolia Environnement SA | 1 | 226.520,4 $ | 0,01 % |
| 87 | Prosus NV | 1 | 219.873,3 $ | 0,01 % |
| 88 | Engie SA | 1 | 215.003,7 $ | 0,01 % |
| 89 | BNP Paribas SA | 1 | 212.980 $ | 0,01 % |
| 90 | Herc Holdings Inc | 1 | 208.330 $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 2 | 207.901,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,01 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 206.771,7 $ | 0,01 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 206.062,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Nomura Holdings Inc | 1 | 204.782 $ | 0,01 % |
| 96 | SM Energy Co | 1 | 203.644 $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 202.770 $ | 0,01 % |
| 98 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 202.677,9 $ | 0,01 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 1 | 202.250 $ | 0,01 % |
| 100 | Genesis Energy LP | 2 | 202.208,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Industrie 12,6 %
- Finanzen 10,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 6,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Fonds 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,3 %
- EUR 8,6 %
- TWD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- JPY 2,6 %
- KRW 2,3 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- INR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Frankreich 2,4 %
- Südkorea 2,3 %
- Kanada 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 293 | 1,7 Mrd. $ | 72,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 90,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Taiwan | 22 | 75,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 61 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Japan | 55 | 60,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 56 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 53,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Kanada | 23 | 41,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 33,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Italien | 5 | 28,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 22,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 19,9 Mio. $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029611