Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 614 in 45 Ländern
- Anleihen
- 201 von 152 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 328.155 | 57,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | Alphabet Inc | 186.765 | 53,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Apple Inc | 172.461 | 43,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 637.000 | 36,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 92.326 | 34,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 159.316 | 33,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 89.668 | 27,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | SPDR Gold Shares | 59.823 | 25,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 26.351 | 24,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | ASML Holding NV | 17.276 | 22,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 38.184 | 21,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Walmart Inc | 145.276 | 18,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 16.726 | 16,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Tesla Inc | 43.352 | 16,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 94.419 | 16 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 49.057 | 14,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 42.423 | 14,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 115.579 | 13,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Citigroup Inc | 118.432 | 13,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | General Electric Co | 46.656 | 13,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 52.249 | 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | UniCredit SpA | 175.066 | 12,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Stryker Corp | 37.348 | 12,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Boeing Co/The | 59.304 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 73.584 | 11,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | National Grid PLC | 691.282 | 11,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 118.064 | 11,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 121.918 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Lam Research Corp | 52.557 | 11,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.858.054 | 11,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 189.468 | 11,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 33.839 | 11,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | McKesson Corp | 12.096 | 10,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 356.496 | 10,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Shell PLC | 221.016 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 163.844 | 10,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 135.337 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 10.877 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Bank of America Corp | 194.240 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 29.388 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 190.779 | 8,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 110.580 | 8,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 43.922 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 20.883 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Cameco Corp | 80.111 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 111.789 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Mastercard Inc | 16.420 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 17.753 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Societe Generale SA | 108.489 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Netflix Inc | 82.454 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 124.176 | 7,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Sanofi SA | 80.131 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 483.944 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Vertiv Holdings Co | 28.153 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.544 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 7.813 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | British American Tobacco PLC | 119.978 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Live Nation Entertainment Inc | 44.564 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22.249 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 100.984 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.800 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Philip Morris International Inc. | 39.738 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 96.437 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.895 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | CSX Corp | 153.627 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 51.636 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | DSV A/S | 25.203 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | iShares China Large-Cap ETF | 167.453 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Cenovus Energy Inc | 225.901 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | DR Horton Inc | 43.522 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 40.632 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Airbus SE | 31.260 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | AstraZeneca PLC | 30.328 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | iShares Russell 2000 ETF | 23.500 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | EQT Corp | 87.373 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | AbbVie Inc | 25.480 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | CRH PLC | 52.148 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 22.459 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | ING Groep NV | 206.848 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | SK hynix Inc | 8.867 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Hermes International SCA | 2.673 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Datadog Inc | 42.335 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.055 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 19.585 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vistra Corp | 32.054 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | iShares MSCI China ETF | 84.298 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 29.553 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Verizon Communications Inc | 89.477 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 1.052 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Oracle Corp | 29.880 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Siemens AG | 18.024 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | BYD Co Ltd | 307.498 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Compass Group PLC | 151.453 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | APA Corp | 98.527 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Caterpillar Inc | 5.872 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 16.450 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 39.330 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 51.245 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | RELX PLC | 124.468 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 17.575 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
152 Gesellschaften, 201 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962.145,8 $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932.832,5 $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819.399,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 806.959,1 $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745.246 $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729.549,5 $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703.149,1 $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702.743,5 $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680.585,1 $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666.761,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658.881,7 $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641.034,2 $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639.121,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585.816,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573.590,7 $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564.921,8 $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528.920,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510.860,1 $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498.843,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496.423,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482.675 $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469.709,2 $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462.340,1 $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445.271,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422.594,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410.633 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380.919,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372.224,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371.894,8 $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371.634,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 344.971,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333.901,3 $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329.379,2 $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 328.965,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327.683,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318.548,4 $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309.117,7 $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296.250 $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294.353,4 $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 286.962,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282.511,8 $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269.500 $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.065,6 $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250.530,5 $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249.421 $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248.464,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247.224 $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245.473,5 $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243.306,5 $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238.003,4 $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232.036,9 $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229.621,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226.835,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225.390,8 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224.512,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224.234,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223.651,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220.115,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219.877,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210.660 $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210.521,2 $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209.568,2 $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.709 $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204.686 $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203.880,7 $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203.000 $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202.765 $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201.250 $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199.407,2 $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198.885,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198.810 $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 197.960 $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193.587,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192.784 $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192.039,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188.750,7 $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186.500 $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186.325 $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185.644,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184.863 $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166.692,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158.036,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148.462,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147.220,5 $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147.133 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Kanada | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Japan | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Italien | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029611