Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 614 in 45 Ländern
- Anleihen
- 201 von 152 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 17.231 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 14.429 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Roche Holding AG | 10.120 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 17.212 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Citizens Financial Group Inc | 64.633 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Intuit Inc | 8.673 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.253 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Rockwell Automation Inc | 9.984 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | KLA Corp | 2.399 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Amphenol Corp | 27.354 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Keurig Dr Pepper Inc | 130.542 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Otis Worldwide Corp | 44.357 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | UnitedHealth Group Inc | 12.416 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Gilead Sciences Inc | 23.540 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | ServiceTitan Inc | 49.186 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Mahindra & Mahindra Ltd | 95.680 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | TotalEnergies SE | 33.073 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 81.483 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | Zurich Insurance Group AG | 4.199 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | TransDigm Group Inc | 2.505 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Ford Motor Co | 249.801 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Prologis Inc | 21.707 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | S&P Global Inc | 6.557 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Advanced Micro Devices Inc | 13.491 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Eaton Corp PLC | 7.520 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | Abbott Laboratories | 26.044 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Pfizer Inc | 94.809 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Prudential Financial, Inc. | 27.093 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | SBI Life Insurance Co Ltd | 137.634 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Tapestry Inc | 18.489 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Illinois Tool Works Inc | 9.766 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | AutoZone Inc | 751 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Siemens Energy AG | 14.961 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | VICI Properties Inc | 92.764 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Digital Realty Trust Inc | 13.899 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | Broadridge Financial Solutions Inc | 15.336 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Procter & Gamble Co/The | 17.164 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Cheniere Energy Inc | 8.663 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Intel Corp | 55.574 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | VanEck Semiconductor ETF | 6.165 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Occidental Petroleum Corp | 36.239 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Fortis Inc/Canada | 42.213 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | Uber Technologies Inc | 32.207 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | Macquarie Group Ltd | 16.373 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | KraneShares CSI China Internet ETF | 80.835 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Engie SA | 70.895 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | United Airlines Holdings Inc | 24.519 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Airbnb Inc | 17.529 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Advantest Corp | 16.000 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Japan Tobacco Inc | 57.000 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Skyworks Solutions Inc | 40.591 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | Accenture PLC | 10.955 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Partners Group Holding AG | 2.000 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | BP PLC | 267.399 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Leonardo SpA | 30.641 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Dollar General Corp | 17.478 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | MongoDB Inc | 8.458 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Galderma Group AG | 10.595 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | eBay Inc | 22.519 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Lockheed Martin Corp | 3.374 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Deutsche Telekom AG | 54.861 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Ventas Inc | 24.152 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Altria Group, Inc. | 29.722 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | Fresnillo PLC | 43.753 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | Arista Networks Inc | 15.840 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | ENEOS Holdings Inc | 215.100 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Viatris Inc | 140.584 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 83.400 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Keyence Corp | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Recruit Holdings Co Ltd | 41.700 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Fastenal Co | 37.857 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | BHP Group Ltd | 49.037 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 95.900 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | NatWest Group PLC | 230.107 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Bristol-Myers Squibb Co | 28.044 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | EchoStar Corp | 14.443 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Deckers Outdoor Corp | 16.818 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 150.984 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 25.628 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Moderna Inc | 32.612 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Devon Energy Corp | 32.856 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Heidelberg Materials AG | 7.842 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | BCE Inc | 64.869 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 20.455 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Emerson Electric Co. | 12.395 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | KBC Group NV | 13.247 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Safran SA | 4.953 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Lasertec Corp | 7.300 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Marathon Petroleum Corp | 6.550 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 94.328 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Visa Inc | 5.225 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | iShares MSCI Brazil ETF | 40.596 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Barrick Mining Corp | 37.970 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | FactSet Research Systems Inc | 7.100 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Agilent Technologies Inc | 13.485 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 12.351 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Atlas Copco AB | 86.484 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Tenaris SA | 51.201 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.922 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Repsol SA | 51.814 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 201 Anleihen von 152 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962.145,8 $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932.832,5 $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819.399,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 806.959,1 $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745.246 $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729.549,5 $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703.149,1 $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702.743,5 $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680.585,1 $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666.761,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658.881,7 $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641.034,2 $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639.121,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585.816,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573.590,7 $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564.921,8 $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528.920,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510.860,1 $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498.843,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496.423,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482.675 $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469.709,2 $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462.340,1 $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445.271,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422.594,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410.633 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380.919,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372.224,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371.894,8 $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371.634,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 344.971,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333.901,3 $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329.379,2 $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 328.965,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327.683,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318.548,4 $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309.117,7 $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296.250 $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294.353,4 $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 286.962,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282.511,8 $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269.500 $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.065,6 $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250.530,5 $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249.421 $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248.464,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247.224 $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245.473,5 $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243.306,5 $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238.003,4 $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232.036,9 $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229.621,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226.835,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225.390,8 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224.512,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224.234,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223.651,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220.115,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219.877,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210.660 $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210.521,2 $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209.568,2 $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.709 $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204.686 $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203.880,7 $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203.000 $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202.765 $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201.250 $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199.407,2 $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198.885,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198.810 $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 197.960 $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193.587,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192.784 $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192.039,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188.750,7 $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186.500 $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186.325 $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185.644,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184.863 $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166.692,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158.036,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148.462,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147.220,5 $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147.133 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Kanada | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Japan | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Italien | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
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