Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 69,4 %
- Positionen
- 627 in 48 Ländern
- Anleihen
- 258 von 181 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kokusai Electric Corp | 31.200 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Boston Scientific Corp | 49.757 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | CME Group Inc | 9.596 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | ADVANTEST CORP | 10.193 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Denso Corp | 180.900 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | ResMed Inc | 10.714 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 381.765 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | Eaton Corp PLC | 4.859 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Microchip Technology Inc | 22.642 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | NIDEC CORP | 118.600 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Sanofi SA | 23.939 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | CGI Inc | 31.644 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Flagstar Bank NA | 136.733 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Agilent Technologies Inc | 15.209 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Japan Post Holdings Co Ltd | 150.500 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | Republic Services Inc | 9.458 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | CoreWeave Inc | 20.048 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | 3M Co | 12.260 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21.664 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | Japan Post Bank Co Ltd | 102.300 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 182.966 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | AppLovin Corp | 3.706 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | Unilever PLC | 31.728 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | FTAI Aviation Ltd | 6.990 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | VENTAS INC | 21.117 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | National Australia Bank Ltd | 71.256 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | Fiserv Inc | 38.050 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | JAPAN TOBACCO INC | 49.400 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 12.351 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Hubbell Inc | 3.498 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Fresnillo PLC | 50.005 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Incyte Corp | 16.092 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Digital Realty Trust Inc | 10.120 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Suzuki Motor Corp | 150.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | Hindustan Aeronautics Ltd | 39.078 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | BP PLC | 291.266 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Fujitsu Ltd | 89.100 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Sandisk Corp | 787 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | RWE AG | 27.620 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | BCE Inc | 82.703 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | VIATRIS INC | 111.919 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Honeywell International Inc | 7.910 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Pinnacle West Capital Corp | 16.542 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Tenaris SA | 63.546 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Hexcel Corp | 17.525 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Honeywell Aerospace Inc | 7.910 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Cie Financiere Richemont SA | 7.484 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | CaixaBank SA | 116.942 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Applied Aerospace & Defense Inc | 72.707 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Transurban Group | 166.043 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Veralto Corp | 18.596 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Resonac Holdings Corp | 14.900 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | MERCADOLIBRE INC | 968 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | SAP SE | 10.661 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | MACQUARIE GROUP LTD | 9.413 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Ameren Corp | 14.445 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | FirstRand Ltd | 274.561 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | Danske Bank A/S | 29.916 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Marriott International Inc/MD | 4.311 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Lenovo Group Ltd | 536.000 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | Bayer AG | 28.627 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | GSK PLC | 60.342 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Southern Co/The | 16.252 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | CBRE Group Inc | 11.415 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 524.135 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 135.233 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | First Citizens BancShares Inc/NC | 726 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | Robinhood Markets Inc | 15.051 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Host Hotels & Resorts Inc | 63.656 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | Deutsche Telekom AG | 55.247 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.401 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Kajima Corp | 40.900 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | Fast Retailing Co Ltd | 2.900 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | Phillips 66 | 8.677 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | Dow Inc | 52.584 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | DISCO CORP | 2.800 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 12.289 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | ASM International NV | 1.227 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | iShares MSCI Brazil ETF | 40.596 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Partners Group Holding AG | 1.702 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | Fox Corp | 29.795 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | Taiyo Yuden Co Ltd | 11.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | Anglo American PLC | 27.998 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Tripod Technology Corp | 83.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | TD SYNNEX Corp | 5.083 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Charles Schwab Corp/The | 14.672 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 83.500 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | DIPLOMA PLC | 14.062 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 32.790 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | Las Vegas Sands Corp | 28.548 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | Ingersoll Rand Inc | 16.073 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Hasbro Inc | 15.817 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | News Corp | 52.525 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Archer-Daniels-Midland Co | 17.036 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Travelers Cos Inc/The | 3.931 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | BHP Group Ltd | 31.086 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Accton Technology Corp | 16.000 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Equinor ASA | 40.535 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | Ulta Beauty Inc | 2.829 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Rheinmetall AG | 1.122 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 258 Anleihen von 181 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Stellantis NV | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Nippon Steel Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Aroundtown SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | FMC Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | AMC Global Media Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 19 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Atos Group | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Nationwide Building Society | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | SUNOCO LP | 4 | 925.976,7 $ | 0,03 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 825.045,9 $ | 0,02 % |
| 25 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 819.045,3 $ | 0,02 % |
| 26 | Clariane SE | 2 | 766.893,3 $ | 0,02 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 738.949,1 $ | 0,02 % |
| 28 | CaixaBank SA | 2 | 707.890,5 $ | 0,02 % |
| 29 | AXIS BANK LTD | 3 | 699.989,6 $ | 0,02 % |
| 30 | Schaeffler AG | 3 | 695.711,9 $ | 0,02 % |
| 31 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 693.831 $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 688.194 $ | 0,02 % |
| 33 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 684.767,3 $ | 0,02 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 684.703 $ | 0,02 % |
| 35 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 668.912,7 $ | 0,02 % |
| 36 | BARCLAYS PLC | 2 | 667.453,3 $ | 0,02 % |
| 37 | ING Groep NV | 2 | 655.130 $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 1 | 593.020 $ | 0,02 % |
| 39 | Bayer AG | 1 | 588.216,1 $ | 0,02 % |
| 40 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 584.154,2 $ | 0,02 % |
| 41 | EDP SA | 2 | 570.613,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Enel SpA | 1 | 561.302,2 $ | 0,02 % |
| 43 | EchoStar Corp | 2 | 528.265,6 $ | 0,02 % |
| 44 | CENTRICA PLC | 1 | 520.896,9 $ | 0,02 % |
| 45 | California Resources Corp | 1 | 516.202,9 $ | 0,02 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 3 | 511.653,4 $ | 0,01 % |
| 47 | Forvia SE | 2 | 503.447,4 $ | 0,01 % |
| 48 | Eni SpA | 1 | 492.282 $ | 0,01 % |
| 49 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 490.222,5 $ | 0,01 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 477.993,4 $ | 0,01 % |
| 51 | Mineral Resources Ltd | 1 | 470.815,1 $ | 0,01 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 2 | 469.992,5 $ | 0,01 % |
| 53 | NRG ENERGY INC | 3 | 430.850,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Mobico Group PLC | 1 | 429.858,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Elior Group SA | 1 | 424.075,7 $ | 0,01 % |
| 56 | Wynn Macau Ltd | 2 | 423.640 $ | 0,01 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 374.173,1 $ | 0,01 % |
| 58 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 369.799,2 $ | 0,01 % |
| 59 | Encore Capital Group Inc | 1 | 356.975,3 $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 347.824,1 $ | 0,01 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 3 | 346.932,3 $ | 0,01 % |
| 62 | K+S AG | 1 | 343.043,9 $ | 0,01 % |
| 63 | Energean PLC | 1 | 340.473,1 $ | 0,01 % |
| 64 | Grifols SA | 2 | 322.826,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 320.981,3 $ | 0,01 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 2 | 320.285 $ | 0,01 % |
| 67 | NN Group NV | 1 | 319.713,7 $ | 0,01 % |
| 68 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 314.070,3 $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Voyix Corp | 1 | 300.369,6 $ | 0,01 % |
| 70 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 297.146,8 $ | 0,01 % |
| 71 | AIB Group PLC | 1 | 296.064,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 283.042,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 278.093,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Gray Media Inc | 2 | 276.349,3 $ | 0,01 % |
| 75 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.248,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Commerzbank AG | 1 | 258.227,6 $ | 0,01 % |
| 77 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 256.587,1 $ | 0,01 % |
| 78 | ATI INC | 1 | 249.000 $ | 0,01 % |
| 79 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 246.469 $ | 0,01 % |
| 80 | TAG Immobilien AG | 1 | 245.263,6 $ | 0,01 % |
| 81 | Bankinter SA | 1 | 242.802,5 $ | 0,01 % |
| 82 | BPER Banca SPA | 1 | 238.803,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Ocado Group PLC | 1 | 232.756,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Air France-KLM | 1 | 232.519,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Entain PLC | 1 | 230.722,9 $ | 0,01 % |
| 86 | Veolia Environnement SA | 1 | 226.520,4 $ | 0,01 % |
| 87 | Prosus NV | 1 | 219.873,3 $ | 0,01 % |
| 88 | Engie SA | 1 | 215.003,7 $ | 0,01 % |
| 89 | BNP Paribas SA | 1 | 212.980 $ | 0,01 % |
| 90 | Herc Holdings Inc | 1 | 208.330 $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 2 | 207.901,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,01 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 206.771,7 $ | 0,01 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 206.062,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Nomura Holdings Inc | 1 | 204.782 $ | 0,01 % |
| 96 | SM Energy Co | 1 | 203.644 $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 202.770 $ | 0,01 % |
| 98 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 202.677,9 $ | 0,01 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 1 | 202.250 $ | 0,01 % |
| 100 | Genesis Energy LP | 2 | 202.208,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Industrie 12,6 %
- Finanzen 10,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 6,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Fonds 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,3 %
- EUR 8,6 %
- TWD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- JPY 2,6 %
- KRW 2,3 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- INR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Frankreich 2,4 %
- Südkorea 2,3 %
- Kanada 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 293 | 1,7 Mrd. $ | 72,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 90,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Taiwan | 22 | 75,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 61 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Japan | 55 | 60,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 56 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 53,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Kanada | 23 | 41,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 33,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Italien | 5 | 28,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 22,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 19,9 Mio. $ | 0,84 % |
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