Portfolio von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pinnacle West Capital Corp. | 14.289 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Travelers Cos Inc/The | 4.922 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | NIDEC CORP | 112.100 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Ulta Beauty Inc | 2.731 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Antero Resources Corp | 33.575 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | Transurban Group | 145.459 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | GSK PLC | 51.502 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | CaixaBank SA | 116.942 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Ferrari NV | 4.125 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | MetLife Inc | 19.578 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Veralto Corp | 15.489 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Japan Post Bank Co Ltd | 83.900 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Great Wall Motor Co Ltd | 450.131 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Novartis AG | 8.869 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Thales SA | 4.499 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 32.790 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Legrand SA | 8.485 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.487 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Danske Bank A/S | 26.484 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | J Sainsbury PLC | 287.198 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Kokusai Electric Corp | 38.100 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Garmin Ltd | 5.455 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 386.985 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | Zhongji Innolight Co Ltd | 14.900 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | First Solar Inc | 6.285 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.132 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 12.289 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | AppLovin Corp | 3.016 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Flagstar Bank NA | 90.975 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105.293 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Hindustan Aeronautics Ltd | 32.069 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Teck Resources Ltd | 23.023 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Canadian Natural Resources Ltd | 24.387 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4.237.800 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.698 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | Intact Financial Corp | 6.493 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Bank of Nova Scotia/The | 16.742 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Synchrony Financial | 17.068 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Universal Music Group NV | 59.746 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Lionsgate Studios Corp | 120.573 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | Suzuki Motor Corp | 95.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | UCB SA | 3.728 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | PLS Group Ltd | 305.787 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | RWE AG | 16.286 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Lenovo Group Ltd | 918.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 246 | Tyler Technologies Inc | 3.163 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | Huntington Bancshares Inc/OH | 69.162 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Woodside Energy Group Ltd | 45.177 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 249 | Autodesk Inc | 4.488 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 250 | Ciena Corp | 2.754 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 251 | Constellation Software Inc/Canada | 609 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 252 | Canadian National Railway Co | 10.347 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 253 | SAIC Motor Corp Ltd | 495.400 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.146 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.286 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | Daiichi Life Group, Inc. | 111.400 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | Kioxia Holdings Corp. | 8.100 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | Deutsche Bank AG | 34.293 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | Lojas Renner SA | 353.755 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | CGI Inc | 13.839 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | Mercedes-Benz Group AG | 16.440 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | Darden Restaurants Inc | 5.091 | 998.039,6 $ | 0,04 % |
| 263 | Monolithic Power Systems Inc | 908 | 992.761,8 $ | 0,04 % |
| 264 | Kinross Gold Corp | 32.383 | 990.043,1 $ | 0,04 % |
| 265 | FirstRand Ltd | 194.064 | 989.200,3 $ | 0,04 % |
| 266 | Ralph Lauren Corp | 2.857 | 982.779,4 $ | 0,04 % |
| 267 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35.700 | 979.937,2 $ | 0,04 % |
| 268 | Automatic Data Processing Inc | 4.819 | 979.124,4 $ | 0,04 % |
| 269 | Santos Ltd | 176.652 | 978.378,2 $ | 0,04 % |
| 270 | NRG Energy Inc | 6.688 | 977.384,3 $ | 0,04 % |
| 271 | First Citizens BancShares Inc/NC | 517 | 974.369,2 $ | 0,04 % |
| 272 | Bankinter SA | 62.125 | 973.870 $ | 0,04 % |
| 273 | Daiwa Securities Group Inc. | 102.400 | 967.787,9 $ | 0,04 % |
| 274 | NXP Semiconductors NV | 4.902 | 965.007,7 $ | 0,04 % |
| 275 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 31.857 | 959.532,8 $ | 0,04 % |
| 276 | Incyte Corp | 10.140 | 954.376,8 $ | 0,04 % |
| 277 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 5.100 | 953.583,2 $ | 0,04 % |
| 278 | 3M Co | 6.510 | 945.447,3 $ | 0,04 % |
| 279 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.488 | 939.672,3 $ | 0,04 % |
| 280 | Vale SA | 58.656 | 933.217 $ | 0,04 % |
| 281 | Julius Baer Group Ltd | 12.505 | 922.872,5 $ | 0,04 % |
| 282 | Synopsys Inc | 2.316 | 918.247,7 $ | 0,04 % |
| 283 | Charter Communications, Inc. | 4.253 | 918.137,6 $ | 0,04 % |
| 284 | Sony Group Corp | 44.200 | 910.485,1 $ | 0,04 % |
| 285 | E.ON SE | 41.182 | 903.755,6 $ | 0,04 % |
| 286 | Zoetis Inc | 7.633 | 902.296,9 $ | 0,04 % |
| 287 | Bayer AG | 19.620 | 901.972,8 $ | 0,04 % |
| 288 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 40.628 | 901.464,1 $ | 0,04 % |
| 289 | Hon Precision Inc | 8.000 | 892.250 $ | 0,04 % |
| 290 | Japan Post Holdings Co Ltd | 77.800 | 891.719,9 $ | 0,04 % |
| 291 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12.341 | 885.713,6 $ | 0,04 % |
| 292 | Vodacom Group Ltd | 102.863 | 876.912,1 $ | 0,04 % |
| 293 | Techtronic Industries Co Ltd | 65.500 | 867.010,5 $ | 0,04 % |
| 294 | LY Corp | 356.500 | 859.535,8 $ | 0,04 % |
| 295 | Dow Inc | 20.548 | 855.824,2 $ | 0,04 % |
| 296 | Geely Automobile Holdings Ltd | 316.000 | 855.496,9 $ | 0,04 % |
| 297 | Symrise AG | 9.917 | 846.750 $ | 0,03 % |
| 298 | NetApp Inc | 8.219 | 841.543,4 $ | 0,03 % |
| 299 | Host Hotels & Resorts Inc | 43.815 | 839.495,4 $ | 0,03 % |
| 300 | Akbank TAS | 552.795 | 830.508,2 $ | 0,03 % |