Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 614 in 45 Ländern
- Anleihen
- 201 von 152 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pinnacle West Capital Corp. | 14.289 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Travelers Cos Inc/The | 4.922 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | NIDEC CORP | 112.100 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Ulta Beauty Inc | 2.731 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Antero Resources Corp | 33.575 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | Transurban Group | 145.459 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | GSK PLC | 51.502 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | CaixaBank SA | 116.942 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Ferrari NV | 4.125 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | MetLife Inc | 19.578 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Veralto Corp | 15.489 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Japan Post Bank Co Ltd | 83.900 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Great Wall Motor Co Ltd | 450.131 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Novartis AG | 8.869 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Thales SA | 4.499 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 32.790 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Legrand SA | 8.485 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.487 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Danske Bank A/S | 26.484 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | J Sainsbury PLC | 287.198 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Kokusai Electric Corp | 38.100 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Garmin Ltd | 5.455 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 386.985 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | Zhongji Innolight Co Ltd | 14.900 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | First Solar Inc | 6.285 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.132 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 12.289 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | AppLovin Corp | 3.016 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Flagstar Bank NA | 90.975 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105.293 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Hindustan Aeronautics Ltd | 32.069 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Teck Resources Ltd | 23.023 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Canadian Natural Resources Ltd | 24.387 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4.237.800 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.698 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | Intact Financial Corp | 6.493 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Bank of Nova Scotia/The | 16.742 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Synchrony Financial | 17.068 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Universal Music Group NV | 59.746 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Lionsgate Studios Corp | 120.573 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | Suzuki Motor Corp | 95.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | UCB SA | 3.728 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | PLS Group Ltd | 305.787 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | RWE AG | 16.286 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Lenovo Group Ltd | 918.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 246 | Tyler Technologies Inc | 3.163 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | Huntington Bancshares Inc/OH | 69.162 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Woodside Energy Group Ltd | 45.177 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 249 | Autodesk Inc | 4.488 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 250 | Ciena Corp | 2.754 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 251 | Constellation Software Inc/Canada | 609 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 252 | Canadian National Railway Co | 10.347 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 253 | SAIC Motor Corp Ltd | 495.400 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.146 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.286 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | Daiichi Life Group, Inc. | 111.400 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | Kioxia Holdings Corp. | 8.100 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | Deutsche Bank AG | 34.293 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | Lojas Renner SA | 353.755 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | CGI Inc | 13.839 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | Mercedes-Benz Group AG | 16.440 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | Darden Restaurants Inc | 5.091 | 998.039,6 $ | 0,04 % |
| 263 | Monolithic Power Systems Inc | 908 | 992.761,8 $ | 0,04 % |
| 264 | Kinross Gold Corp | 32.383 | 990.043,1 $ | 0,04 % |
| 265 | FirstRand Ltd | 194.064 | 989.200,3 $ | 0,04 % |
| 266 | Ralph Lauren Corp | 2.857 | 982.779,4 $ | 0,04 % |
| 267 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35.700 | 979.937,2 $ | 0,04 % |
| 268 | Automatic Data Processing Inc | 4.819 | 979.124,4 $ | 0,04 % |
| 269 | Santos Ltd | 176.652 | 978.378,2 $ | 0,04 % |
| 270 | NRG Energy Inc | 6.688 | 977.384,3 $ | 0,04 % |
| 271 | First Citizens BancShares Inc/NC | 517 | 974.369,2 $ | 0,04 % |
| 272 | Bankinter SA | 62.125 | 973.870 $ | 0,04 % |
| 273 | Daiwa Securities Group Inc. | 102.400 | 967.787,9 $ | 0,04 % |
| 274 | NXP Semiconductors NV | 4.902 | 965.007,7 $ | 0,04 % |
| 275 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 31.857 | 959.532,8 $ | 0,04 % |
| 276 | Incyte Corp | 10.140 | 954.376,8 $ | 0,04 % |
| 277 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 5.100 | 953.583,2 $ | 0,04 % |
| 278 | 3M Co | 6.510 | 945.447,3 $ | 0,04 % |
| 279 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.488 | 939.672,3 $ | 0,04 % |
| 280 | Vale SA | 58.656 | 933.217 $ | 0,04 % |
| 281 | Julius Baer Group Ltd | 12.505 | 922.872,5 $ | 0,04 % |
| 282 | Synopsys Inc | 2.316 | 918.247,7 $ | 0,04 % |
| 283 | Charter Communications, Inc. | 4.253 | 918.137,6 $ | 0,04 % |
| 284 | Sony Group Corp | 44.200 | 910.485,1 $ | 0,04 % |
| 285 | E.ON SE | 41.182 | 903.755,6 $ | 0,04 % |
| 286 | Zoetis Inc | 7.633 | 902.296,9 $ | 0,04 % |
| 287 | Bayer AG | 19.620 | 901.972,8 $ | 0,04 % |
| 288 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 40.628 | 901.464,1 $ | 0,04 % |
| 289 | Hon Precision Inc | 8.000 | 892.250 $ | 0,04 % |
| 290 | Japan Post Holdings Co Ltd | 77.800 | 891.719,9 $ | 0,04 % |
| 291 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12.341 | 885.713,6 $ | 0,04 % |
| 292 | Vodacom Group Ltd | 102.863 | 876.912,1 $ | 0,04 % |
| 293 | Techtronic Industries Co Ltd | 65.500 | 867.010,5 $ | 0,04 % |
| 294 | LY Corp | 356.500 | 859.535,8 $ | 0,04 % |
| 295 | Dow Inc | 20.548 | 855.824,2 $ | 0,04 % |
| 296 | Geely Automobile Holdings Ltd | 316.000 | 855.496,9 $ | 0,04 % |
| 297 | Symrise AG | 9.917 | 846.750 $ | 0,03 % |
| 298 | NetApp Inc | 8.219 | 841.543,4 $ | 0,03 % |
| 299 | Host Hotels & Resorts Inc | 43.815 | 839.495,4 $ | 0,03 % |
| 300 | Akbank TAS | 552.795 | 830.508,2 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 201 Anleihen von 152 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962.145,8 $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932.832,5 $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819.399,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 806.959,1 $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745.246 $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729.549,5 $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703.149,1 $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702.743,5 $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680.585,1 $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666.761,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658.881,7 $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641.034,2 $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639.121,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585.816,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573.590,7 $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564.921,8 $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528.920,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510.860,1 $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498.843,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496.423,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482.675 $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469.709,2 $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462.340,1 $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445.271,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422.594,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410.633 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380.919,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372.224,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371.894,8 $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371.634,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 344.971,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333.901,3 $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329.379,2 $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 328.965,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327.683,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318.548,4 $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309.117,7 $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296.250 $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294.353,4 $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 286.962,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282.511,8 $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269.500 $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.065,6 $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250.530,5 $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249.421 $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248.464,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247.224 $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245.473,5 $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243.306,5 $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238.003,4 $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232.036,9 $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229.621,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226.835,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225.390,8 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224.512,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224.234,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223.651,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220.115,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219.877,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210.660 $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210.521,2 $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209.568,2 $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.709 $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204.686 $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203.880,7 $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203.000 $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202.765 $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201.250 $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199.407,2 $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198.885,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198.810 $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 197.960 $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193.587,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192.784 $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192.039,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188.750,7 $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186.500 $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186.325 $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185.644,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184.863 $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166.692,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158.036,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148.462,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147.220,5 $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147.133 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Kanada | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Japan | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Italien | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029611