Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 614 in 45 Ländern
- Anleihen
- 201 von 152 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fast Retailing Co Ltd | 2.100 | 830.472,3 $ | 0,03 % |
| 302 | Toll Brothers Inc | 6.082 | 830.010,5 $ | 0,03 % |
| 303 | Southern Co/The | 8.484 | 818.875,7 $ | 0,03 % |
| 304 | LG Electronics India Ltd. | 52.629 | 816.426 $ | 0,03 % |
| 305 | Methanex Corp | 13.697 | 815.519,4 $ | 0,03 % |
| 306 | Waste Management Inc | 3.499 | 804.035,2 $ | 0,03 % |
| 307 | St James's Place PLC | 49.591 | 783.739,1 $ | 0,03 % |
| 308 | Banco de Sabadell SA | 218.128 | 778.489,2 $ | 0,03 % |
| 309 | SM Energy Co | 24.962 | 778.315,2 $ | 0,03 % |
| 310 | Winbond Electronics Corp | 260.000 | 777.908,1 $ | 0,03 % |
| 311 | Southern Copper Corp | 4.493 | 773.065,6 $ | 0,03 % |
| 312 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 44.375 | 772.183,9 $ | 0,03 % |
| 313 | Applied Materials Inc | 2.255 | 770.736,5 $ | 0,03 % |
| 314 | Fortescue Ltd | 53.748 | 768.483,3 $ | 0,03 % |
| 315 | Diploma PLC | 9.609 | 764.562,5 $ | 0,03 % |
| 316 | Fair Isaac Corp | 705 | 752.615,7 $ | 0,03 % |
| 317 | Kenvue Inc | 43.353 | 747.405,7 $ | 0,03 % |
| 318 | Hasbro Inc | 7.843 | 734.104,8 $ | 0,03 % |
| 319 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.365 | 732.348 $ | 0,03 % |
| 320 | Shimizu Corp. | 40.900 | 730.697,5 $ | 0,03 % |
| 321 | Nestle SA | 7.371 | 726.521,9 $ | 0,03 % |
| 322 | US Bancorp | 13.907 | 723.303,1 $ | 0,03 % |
| 323 | KT&G Corp | 6.910 | 722.258,2 $ | 0,03 % |
| 324 | Rio Tinto Ltd | 6.381 | 721.722,5 $ | 0,03 % |
| 325 | Power Corp of Canada | 14.693 | 707.346,9 $ | 0,03 % |
| 326 | Kajima Corp | 18.600 | 705.056,5 $ | 0,03 % |
| 327 | Sompo Holdings Inc | 18.100 | 701.379,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Albemarle Corp | 3.897 | 699.628,4 $ | 0,03 % |
| 329 | Localiza Rent a Car SA | 76.522 | 694.922,6 $ | 0,03 % |
| 330 | MP Materials Corp | 14.310 | 690.600,6 $ | 0,03 % |
| 331 | China Hongqiao Group Ltd | 152.500 | 689.229,2 $ | 0,03 % |
| 332 | EOG Resources Inc | 4.750 | 686.707,5 $ | 0,03 % |
| 333 | J M Smucker Co/The | 7.114 | 686.074,2 $ | 0,03 % |
| 334 | Japan Exchange Group Inc | 58.900 | 684.592,6 $ | 0,03 % |
| 335 | Renault SA | 19.833 | 678.433,8 $ | 0,03 % |
| 336 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 20.034 | 675.587,2 $ | 0,03 % |
| 337 | Nucor Corp | 3.915 | 662.026,5 $ | 0,03 % |
| 338 | Halliburton Co | 16.966 | 661.504,3 $ | 0,03 % |
| 339 | Schneider Electric SE | 2.417 | 655.040,6 $ | 0,03 % |
| 340 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 66.500 | 652.948,5 $ | 0,03 % |
| 341 | Robinhood Markets Inc | 9.422 | 652.944,6 $ | 0,03 % |
| 342 | Textron Inc | 7.399 | 647.856,4 $ | 0,03 % |
| 343 | Jabil Inc | 2.429 | 645.215,3 $ | 0,03 % |
| 344 | Intertek Group PLC | 13.185 | 642.613,7 $ | 0,03 % |
| 345 | Accton Technology Corp | 13.000 | 640.110,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Spotify Technology SA | 1.312 | 636.201,9 $ | 0,03 % |
| 347 | Emaar Properties PJSC | 195.142 | 625.228,7 $ | 0,03 % |
| 348 | Bunzl PLC | 20.644 | 620.997,8 $ | 0,03 % |
| 349 | Cie Financiere Richemont SA | 3.497 | 619.741,2 $ | 0,03 % |
| 350 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 10.929 | 618.909,3 $ | 0,03 % |
| 351 | First Horizon Corp | 27.102 | 616.841,5 $ | 0,03 % |
| 352 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6.416 | 608.069,5 $ | 0,03 % |
| 353 | Snowflake Inc | 4.031 | 607.955,4 $ | 0,03 % |
| 354 | Las Vegas Sands Corp | 11.232 | 605.180,2 $ | 0,02 % |
| 355 | Invesco Ltd | 24.806 | 602.537,7 $ | 0,02 % |
| 356 | Cooper Cos Inc/The | 8.359 | 597.668,5 $ | 0,02 % |
| 357 | Seven & i Holdings Co Ltd | 44.000 | 592.998,7 $ | 0,02 % |
| 358 | Haleon PLC | 119.647 | 592.562,7 $ | 0,02 % |
| 359 | Principal Financial Group Inc | 6.521 | 587.607,3 $ | 0,02 % |
| 360 | Jacobs Solutions Inc | 4.573 | 582.051,4 $ | 0,02 % |
| 361 | Hershey Co/The | 2.797 | 581.468,3 $ | 0,02 % |
| 362 | ASM International NV | 765 | 580.369,9 $ | 0,02 % |
| 363 | Valterra Platinum Ltd | 6.807 | 578.859,2 $ | 0,02 % |
| 364 | Holcim AG | 6.985 | 578.327,1 $ | 0,02 % |
| 365 | Lloyds Banking Group PLC | 466.573 | 577.274,3 $ | 0,02 % |
| 366 | Klabin SA | 151.908 | 575.390,2 $ | 0,02 % |
| 367 | Adobe Inc | 2.354 | 572.210,3 $ | 0,02 % |
| 368 | Banco do Brasil SA | 128.422 | 571.717,6 $ | 0,02 % |
| 369 | Obayashi Corp. | 23.600 | 569.776,1 $ | 0,02 % |
| 370 | Franklin Resources Inc | 24.059 | 568.273,6 $ | 0,02 % |
| 371 | Krafton Inc | 3.350 | 564.198,8 $ | 0,02 % |
| 372 | United Microelectronics Corp | 315.000 | 563.765,5 $ | 0,02 % |
| 373 | Vistance Networks Inc | 30.796 | 560.487,2 $ | 0,02 % |
| 374 | Etihad Etisalat Co | 32.134 | 559.299,9 $ | 0,02 % |
| 375 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 30.300 | 554.311,2 $ | 0,02 % |
| 376 | TE Connectivity PLC | 2.629 | 549.513,6 $ | 0,02 % |
| 377 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9.273 | 547.671,2 $ | 0,02 % |
| 378 | Sampo Oyj | 51.026 | 545.641,4 $ | 0,02 % |
| 379 | OTP Bank Nyrt | 5.091 | 544.512,2 $ | 0,02 % |
| 380 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 370.200 | 544.101,2 $ | 0,02 % |
| 381 | Motorola Solutions Inc | 1.251 | 542.896,5 $ | 0,02 % |
| 382 | Delta Electronics Inc | 12.000 | 540.039,4 $ | 0,02 % |
| 383 | EMCOR Group Inc | 717 | 529.368,3 $ | 0,02 % |
| 384 | Anglo American PLC | 12.339 | 526.063,8 $ | 0,02 % |
| 385 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2.293 | 524.691,8 $ | 0,02 % |
| 386 | Rasan Information Technology Co | 14.538 | 524.595,8 $ | 0,02 % |
| 387 | ANTA Sports Products Ltd | 53.600 | 524.455,1 $ | 0,02 % |
| 388 | eMemory Technology Inc | 6.000 | 519.750,4 $ | 0,02 % |
| 389 | Wynn Macau Ltd | 736.121 | 517.505,7 $ | 0,02 % |
| 390 | America Movil SAB de CV | 403.451 | 513.008,3 $ | 0,02 % |
| 391 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 16.381 | 510.778,3 $ | 0,02 % |
| 392 | Conagra Brands Inc | 32.374 | 508.919,3 $ | 0,02 % |
| 393 | Century Communities Inc | 8.852 | 507.927,8 $ | 0,02 % |
| 394 | Carrier Global Corp | 8.941 | 503.467,7 $ | 0,02 % |
| 395 | MercadoLibre Inc | 291 | 503.144,8 $ | 0,02 % |
| 396 | Burlington Stores Inc | 1.546 | 503.037,5 $ | 0,02 % |
| 397 | Blackstone Inc | 4.364 | 501.816,4 $ | 0,02 % |
| 398 | Akamai Technologies Inc | 4.343 | 498.793,6 $ | 0,02 % |
| 399 | BNP Paribas SA | 5.173 | 494.996,3 $ | 0,02 % |
| 400 | Nissan Chemical Corp | 12.800 | 493.642,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 201 Anleihen von 152 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962.145,8 $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932.832,5 $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819.399,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 806.959,1 $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745.246 $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729.549,5 $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703.149,1 $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702.743,5 $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680.585,1 $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666.761,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658.881,7 $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641.034,2 $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639.121,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585.816,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573.590,7 $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564.921,8 $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528.920,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510.860,1 $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498.843,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496.423,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482.675 $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469.709,2 $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462.340,1 $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445.271,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422.594,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410.633 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380.919,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372.224,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371.894,8 $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371.634,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 344.971,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333.901,3 $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329.379,2 $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 328.965,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327.683,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318.548,4 $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309.117,7 $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296.250 $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294.353,4 $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 286.962,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282.511,8 $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269.500 $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.065,6 $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250.530,5 $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249.421 $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248.464,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247.224 $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245.473,5 $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243.306,5 $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238.003,4 $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232.036,9 $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229.621,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226.835,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225.390,8 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224.512,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224.234,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223.651,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220.115,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219.877,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210.660 $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210.521,2 $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209.568,2 $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.709 $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204.686 $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203.880,7 $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203.000 $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202.765 $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201.250 $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199.407,2 $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198.885,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198.810 $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 197.960 $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193.587,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192.784 $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192.039,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188.750,7 $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186.500 $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186.325 $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185.644,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184.863 $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166.692,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158.036,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148.462,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147.220,5 $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147.133 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Kanada | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Japan | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Italien | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
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