Portfolio von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Publicis Groupe SA | 5.958 | 493.018,2 $ | 0,02 % |
| 402 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15.200 | 491.575,9 $ | 0,02 % |
| 403 | MISUMI Group Inc | 28.600 | 488.500,4 $ | 0,02 % |
| 404 | Experian PLC | 14.079 | 487.780,2 $ | 0,02 % |
| 405 | TD SYNNEX Corp | 2.879 | 485.716,1 $ | 0,02 % |
| 406 | Berkshire Hathaway Inc | 1.013 | 485.429,6 $ | 0,02 % |
| 407 | SLB Ltd | 9.437 | 484.967,4 $ | 0,02 % |
| 408 | PBF Energy Inc | 10.173 | 484.438,3 $ | 0,02 % |
| 409 | KOC Holding AS | 108.547 | 481.083,7 $ | 0,02 % |
| 410 | StoneCo Ltd | 34.053 | 480.828,4 $ | 0,02 % |
| 411 | TBC Bank Group PLC | 8.754 | 475.188,8 $ | 0,02 % |
| 412 | AES Corp/The | 33.433 | 471.071 $ | 0,02 % |
| 413 | Asahi Intecc Co Ltd | 21.800 | 465.091,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Coloplast A/S | 6.833 | 464.338,3 $ | 0,02 % |
| 415 | Weichai Power Co Ltd | 131.000 | 463.577,2 $ | 0,02 % |
| 416 | Coinbase Global Inc | 2.617 | 456.954,4 $ | 0,02 % |
| 417 | Mirvac Group | 368.021 | 452.597,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Obic Co Ltd | 18.500 | 450.120,1 $ | 0,02 % |
| 419 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 201.578 | 447.315 $ | 0,02 % |
| 420 | Wynn Resorts Ltd | 4.398 | 446.616,9 $ | 0,02 % |
| 421 | Airtac International Group | 14.000 | 443.209 $ | 0,02 % |
| 422 | General Motors Co | 5.940 | 442.530 $ | 0,02 % |
| 423 | DoorDash Inc | 2.908 | 436.636,2 $ | 0,02 % |
| 424 | Meritage Homes Corp | 7.029 | 434.673,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Toyota Tsusho Corp | 11.100 | 430.477,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Southwest Airlines Co | 11.382 | 427.621,7 $ | 0,02 % |
| 427 | MasTec Inc | 1.325 | 426.305,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27.113 | 422.878,4 $ | 0,02 % |
| 429 | China Galaxy Securities Co Ltd | 411.000 | 419.523,1 $ | 0,02 % |
| 430 | Clean Harbors Inc | 1.462 | 419.199,3 $ | 0,02 % |
| 431 | Krungthai Card PCL | 459.000 | 418.724,7 $ | 0,02 % |
| 432 | Capgemini SE | 3.547 | 417.930,7 $ | 0,02 % |
| 433 | Republic Services Inc | 1.885 | 412.852,7 $ | 0,02 % |
| 434 | Lundin Gold Inc | 5.349 | 408.778,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Mizuho Financial Group Inc | 10.300 | 407.733 $ | 0,02 % |
| 436 | Worley Ltd | 51.956 | 406.434,1 $ | 0,02 % |
| 437 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 30.100 | 405.147,5 $ | 0,02 % |
| 438 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.951 | 404.670,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Belimo Holding AG | 500 | 404.297,1 $ | 0,02 % |
| 440 | Al Rajhi Bank | 14.164 | 403.382,4 $ | 0,02 % |
| 441 | James Hardie Industries PLC | 21.066 | 398.990 $ | 0,02 % |
| 442 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 23.000 | 393.373,9 $ | 0,02 % |
| 443 | Kuaishou Technology | 65.800 | 388.619,4 $ | 0,02 % |
| 444 | Popular Inc | 2.889 | 387.617,1 $ | 0,02 % |
| 445 | First Quantum Minerals Ltd | 16.123 | 385.487 $ | 0,02 % |
| 446 | Ascendis Pharma A/S | 1.685 | 385.410,1 $ | 0,02 % |
| 447 | Weyerhaeuser Co | 15.635 | 381.963,1 $ | 0,02 % |
| 448 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 19.530 | 379.343,6 $ | 0,02 % |
| 449 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.300 | 375.535,9 $ | 0,02 % |
| 450 | Carvana Co | 1.183 | 371.911,5 $ | 0,02 % |
| 451 | ResMed Inc | 1.639 | 367.922,7 $ | 0,02 % |
| 452 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 60.000 | 366.008,6 $ | 0,02 % |
| 453 | Algoma Steel Group Inc | 88.032 | 363.572,2 $ | 0,02 % |
| 454 | Asahi Kasei Corp | 37.200 | 361.599,3 $ | 0,01 % |
| 455 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 59.600 | 361.165,7 $ | 0,01 % |
| 456 | USA Rare Earth Inc | 23.810 | 360.364,4 $ | 0,01 % |
| 457 | Eldorado Gold Corp | 10.405 | 357.203,7 $ | 0,01 % |
| 458 | Genius Sports Ltd | 80.454 | 356.411,2 $ | 0,01 % |
| 459 | Mueller Industries Inc | 3.216 | 356.332,8 $ | 0,01 % |
| 460 | ABB Ltd | 4.401 | 355.648,9 $ | 0,01 % |
| 461 | Caesars Entertainment Inc | 13.454 | 355.589,2 $ | 0,01 % |
| 462 | WSP Global Inc | 2.284 | 355.464 $ | 0,01 % |
| 463 | ITC Ltd | 115.088 | 353.934,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 31.317 | 353.238,5 $ | 0,01 % |
| 465 | Vonovia SE | 13.909 | 350.116,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Builders FirstSource Inc | 4.206 | 346.280 $ | 0,01 % |
| 467 | Turkiye Is Bankasi AS | 1.151.211 | 345.575,2 $ | 0,01 % |
| 468 | LPP SA | 57 | 344.426,6 $ | 0,01 % |
| 469 | CP ALL PCL | 246.700 | 343.890,2 $ | 0,01 % |
| 470 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 340.799,9 $ | 0,01 % |
| 471 | Woolworths Group Ltd | 13.503 | 340.399,6 $ | 0,01 % |
| 472 | Nexon Co Ltd | 18.000 | 338.208,1 $ | 0,01 % |
| 473 | YPF SA | 7.286 | 336.758,9 $ | 0,01 % |
| 474 | Straumann Holding AG | 3.214 | 335.984,5 $ | 0,01 % |
| 475 | Comfort Systems USA Inc | 240 | 330.957,6 $ | 0,01 % |
| 476 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 13.944 | 329.953,6 $ | 0,01 % |
| 477 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 23.580 | 329.603,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Infosys Ltd | 23.718 | 324.309,1 $ | 0,01 % |
| 479 | Insulet Corp | 1.540 | 323.153,6 $ | 0,01 % |
| 480 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.833 | 322.431,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Vale SA | 20.214 | 321.833,4 $ | 0,01 % |
| 482 | Equinor ASA | 7.621 | 320.727 $ | 0,01 % |
| 483 | Kaspi.KZ JSC | 4.301 | 318.575,1 $ | 0,01 % |
| 484 | L'Oreal SA | 769 | 314.260,8 $ | 0,01 % |
| 485 | Nanya Technology Corp | 45.000 | 300.424,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 941.906 | 295.382,2 $ | 0,01 % |
| 487 | Wealthfront Corp | 31.376 | 290.228 $ | 0,01 % |
| 488 | London Stock Exchange Group PLC | 2.427 | 286.462 $ | 0,01 % |
| 489 | Six Flags Entertainment Corp | 16.033 | 284.585,8 $ | 0,01 % |
| 490 | Wolters Kluwer NV | 3.784 | 284.301 $ | 0,01 % |
| 491 | Starbucks Corp | 3.155 | 282.656,5 $ | 0,01 % |
| 492 | Naturgy Energy Group SA | 9.351 | 281.791 $ | 0,01 % |
| 493 | Northern Trust Corp | 2.016 | 281.373,1 $ | 0,01 % |
| 494 | Industria de Diseno Textil SA | 4.808 | 277.070,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14.515 | 273.854 $ | 0,01 % |
| 496 | Mr Price Group Ltd | 29.997 | 273.340,2 $ | 0,01 % |
| 497 | CF Industries Holdings Inc | 2.095 | 272.014,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Fortinet Inc | 3.308 | 270.329,8 $ | 0,01 % |
| 499 | Royalty Pharma PLC | 5.413 | 259.661,6 $ | 0,01 % |
| 500 | TopBuild Corp | 732 | 257.151,6 $ | 0,01 % |