Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 614 in 45 Ländern
- Anleihen
- 201 von 152 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Publicis Groupe SA | 5.958 | 493.018,2 $ | 0,02 % |
| 402 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15.200 | 491.575,9 $ | 0,02 % |
| 403 | MISUMI Group Inc | 28.600 | 488.500,4 $ | 0,02 % |
| 404 | Experian PLC | 14.079 | 487.780,2 $ | 0,02 % |
| 405 | TD SYNNEX Corp | 2.879 | 485.716,1 $ | 0,02 % |
| 406 | Berkshire Hathaway Inc | 1.013 | 485.429,6 $ | 0,02 % |
| 407 | SLB Ltd | 9.437 | 484.967,4 $ | 0,02 % |
| 408 | PBF Energy Inc | 10.173 | 484.438,3 $ | 0,02 % |
| 409 | KOC Holding AS | 108.547 | 481.083,7 $ | 0,02 % |
| 410 | StoneCo Ltd | 34.053 | 480.828,4 $ | 0,02 % |
| 411 | TBC Bank Group PLC | 8.754 | 475.188,8 $ | 0,02 % |
| 412 | AES Corp/The | 33.433 | 471.071 $ | 0,02 % |
| 413 | Asahi Intecc Co Ltd | 21.800 | 465.091,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Coloplast A/S | 6.833 | 464.338,3 $ | 0,02 % |
| 415 | Weichai Power Co Ltd | 131.000 | 463.577,2 $ | 0,02 % |
| 416 | Coinbase Global Inc | 2.617 | 456.954,4 $ | 0,02 % |
| 417 | Mirvac Group | 368.021 | 452.597,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Obic Co Ltd | 18.500 | 450.120,1 $ | 0,02 % |
| 419 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 201.578 | 447.315 $ | 0,02 % |
| 420 | Wynn Resorts Ltd | 4.398 | 446.616,9 $ | 0,02 % |
| 421 | Airtac International Group | 14.000 | 443.209 $ | 0,02 % |
| 422 | General Motors Co | 5.940 | 442.530 $ | 0,02 % |
| 423 | DoorDash Inc | 2.908 | 436.636,2 $ | 0,02 % |
| 424 | Meritage Homes Corp | 7.029 | 434.673,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Toyota Tsusho Corp | 11.100 | 430.477,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Southwest Airlines Co | 11.382 | 427.621,7 $ | 0,02 % |
| 427 | MasTec Inc | 1.325 | 426.305,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27.113 | 422.878,4 $ | 0,02 % |
| 429 | China Galaxy Securities Co Ltd | 411.000 | 419.523,1 $ | 0,02 % |
| 430 | Clean Harbors Inc | 1.462 | 419.199,3 $ | 0,02 % |
| 431 | Krungthai Card PCL | 459.000 | 418.724,7 $ | 0,02 % |
| 432 | Capgemini SE | 3.547 | 417.930,7 $ | 0,02 % |
| 433 | Republic Services Inc | 1.885 | 412.852,7 $ | 0,02 % |
| 434 | Lundin Gold Inc | 5.349 | 408.778,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Mizuho Financial Group Inc | 10.300 | 407.733 $ | 0,02 % |
| 436 | Worley Ltd | 51.956 | 406.434,1 $ | 0,02 % |
| 437 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 30.100 | 405.147,5 $ | 0,02 % |
| 438 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.951 | 404.670,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Belimo Holding AG | 500 | 404.297,1 $ | 0,02 % |
| 440 | Al Rajhi Bank | 14.164 | 403.382,4 $ | 0,02 % |
| 441 | James Hardie Industries PLC | 21.066 | 398.990 $ | 0,02 % |
| 442 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 23.000 | 393.373,9 $ | 0,02 % |
| 443 | Kuaishou Technology | 65.800 | 388.619,4 $ | 0,02 % |
| 444 | Popular Inc | 2.889 | 387.617,1 $ | 0,02 % |
| 445 | First Quantum Minerals Ltd | 16.123 | 385.487 $ | 0,02 % |
| 446 | Ascendis Pharma A/S | 1.685 | 385.410,1 $ | 0,02 % |
| 447 | Weyerhaeuser Co | 15.635 | 381.963,1 $ | 0,02 % |
| 448 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 19.530 | 379.343,6 $ | 0,02 % |
| 449 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.300 | 375.535,9 $ | 0,02 % |
| 450 | Carvana Co | 1.183 | 371.911,5 $ | 0,02 % |
| 451 | ResMed Inc | 1.639 | 367.922,7 $ | 0,02 % |
| 452 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 60.000 | 366.008,6 $ | 0,02 % |
| 453 | Algoma Steel Group Inc | 88.032 | 363.572,2 $ | 0,02 % |
| 454 | Asahi Kasei Corp | 37.200 | 361.599,3 $ | 0,01 % |
| 455 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 59.600 | 361.165,7 $ | 0,01 % |
| 456 | USA Rare Earth Inc | 23.810 | 360.364,4 $ | 0,01 % |
| 457 | Eldorado Gold Corp | 10.405 | 357.203,7 $ | 0,01 % |
| 458 | Genius Sports Ltd | 80.454 | 356.411,2 $ | 0,01 % |
| 459 | Mueller Industries Inc | 3.216 | 356.332,8 $ | 0,01 % |
| 460 | ABB Ltd | 4.401 | 355.648,9 $ | 0,01 % |
| 461 | Caesars Entertainment Inc | 13.454 | 355.589,2 $ | 0,01 % |
| 462 | WSP Global Inc | 2.284 | 355.464 $ | 0,01 % |
| 463 | ITC Ltd | 115.088 | 353.934,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 31.317 | 353.238,5 $ | 0,01 % |
| 465 | Vonovia SE | 13.909 | 350.116,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Builders FirstSource Inc | 4.206 | 346.280 $ | 0,01 % |
| 467 | Turkiye Is Bankasi AS | 1.151.211 | 345.575,2 $ | 0,01 % |
| 468 | LPP SA | 57 | 344.426,6 $ | 0,01 % |
| 469 | CP ALL PCL | 246.700 | 343.890,2 $ | 0,01 % |
| 470 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 340.799,9 $ | 0,01 % |
| 471 | Woolworths Group Ltd | 13.503 | 340.399,6 $ | 0,01 % |
| 472 | Nexon Co Ltd | 18.000 | 338.208,1 $ | 0,01 % |
| 473 | YPF SA | 7.286 | 336.758,9 $ | 0,01 % |
| 474 | Straumann Holding AG | 3.214 | 335.984,5 $ | 0,01 % |
| 475 | Comfort Systems USA Inc | 240 | 330.957,6 $ | 0,01 % |
| 476 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 13.944 | 329.953,6 $ | 0,01 % |
| 477 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 23.580 | 329.603,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Infosys Ltd | 23.718 | 324.309,1 $ | 0,01 % |
| 479 | Insulet Corp | 1.540 | 323.153,6 $ | 0,01 % |
| 480 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.833 | 322.431,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Vale SA | 20.214 | 321.833,4 $ | 0,01 % |
| 482 | Equinor ASA | 7.621 | 320.727 $ | 0,01 % |
| 483 | Kaspi.KZ JSC | 4.301 | 318.575,1 $ | 0,01 % |
| 484 | L'Oreal SA | 769 | 314.260,8 $ | 0,01 % |
| 485 | Nanya Technology Corp | 45.000 | 300.424,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 941.906 | 295.382,2 $ | 0,01 % |
| 487 | Wealthfront Corp | 31.376 | 290.228 $ | 0,01 % |
| 488 | London Stock Exchange Group PLC | 2.427 | 286.462 $ | 0,01 % |
| 489 | Six Flags Entertainment Corp | 16.033 | 284.585,8 $ | 0,01 % |
| 490 | Wolters Kluwer NV | 3.784 | 284.301 $ | 0,01 % |
| 491 | Starbucks Corp | 3.155 | 282.656,5 $ | 0,01 % |
| 492 | Naturgy Energy Group SA | 9.351 | 281.791 $ | 0,01 % |
| 493 | Northern Trust Corp | 2.016 | 281.373,1 $ | 0,01 % |
| 494 | Industria de Diseno Textil SA | 4.808 | 277.070,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14.515 | 273.854 $ | 0,01 % |
| 496 | Mr Price Group Ltd | 29.997 | 273.340,2 $ | 0,01 % |
| 497 | CF Industries Holdings Inc | 2.095 | 272.014,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Fortinet Inc | 3.308 | 270.329,8 $ | 0,01 % |
| 499 | Royalty Pharma PLC | 5.413 | 259.661,6 $ | 0,01 % |
| 500 | TopBuild Corp | 732 | 257.151,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 201 Anleihen von 152 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962.145,8 $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932.832,5 $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819.399,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 806.959,1 $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745.246 $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729.549,5 $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703.149,1 $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702.743,5 $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680.585,1 $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666.761,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658.881,7 $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641.034,2 $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639.121,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585.816,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573.590,7 $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564.921,8 $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528.920,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510.860,1 $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498.843,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496.423,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482.675 $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469.709,2 $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462.340,1 $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445.271,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422.594,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410.633 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380.919,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372.224,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371.894,8 $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371.634,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 344.971,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333.901,3 $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329.379,2 $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 328.965,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327.683,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318.548,4 $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309.117,7 $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296.250 $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294.353,4 $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 286.962,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282.511,8 $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269.500 $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.065,6 $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250.530,5 $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249.421 $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248.464,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247.224 $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245.473,5 $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243.306,5 $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238.003,4 $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232.036,9 $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229.621,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226.835,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225.390,8 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224.512,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224.234,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223.651,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220.115,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219.877,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210.660 $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210.521,2 $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209.568,2 $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.709 $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204.686 $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203.880,7 $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203.000 $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202.765 $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201.250 $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199.407,2 $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198.885,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198.810 $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 197.960 $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193.587,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192.784 $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192.039,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188.750,7 $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186.500 $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186.325 $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185.644,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184.863 $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166.692,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158.036,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148.462,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147.220,5 $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147.133 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Kanada | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Japan | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Italien | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
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