Portfolio von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NAC Kazatomprom JSC | 3.198 | 251.330,5 $ | 0,01 % |
| 502 | KB Home | 4.792 | 247.986 $ | 0,01 % |
| 503 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.245 | 246.871,1 $ | 0,01 % |
| 504 | Ades Holding Co | 50.493 | 243.190,7 $ | 0,01 % |
| 505 | STERIS PLC | 1.080 | 238.820,4 $ | 0,01 % |
| 506 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4.226 | 238.811,3 $ | 0,01 % |
| 507 | Rumo SA | 75.144 | 236.899,1 $ | 0,01 % |
| 508 | GS Engineering & Construction Corp | 13.865 | 235.645,4 $ | 0,01 % |
| 509 | Biogen Inc | 1.271 | 233.012,4 $ | 0,01 % |
| 510 | Ameren Corp | 2.106 | 231.491,5 $ | 0,01 % |
| 511 | Convatec Group PLC | 79.958 | 229.920,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Palo Alto Networks Inc | 1.429 | 229.097,3 $ | 0,01 % |
| 513 | Analog Devices Inc | 719 | 228.742,7 $ | 0,01 % |
| 514 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 823 | 226.473,1 $ | 0,01 % |
| 515 | Bouygues SA | 3.913 | 225.614,1 $ | 0,01 % |
| 516 | Athens International Airport SA | 18.334 | 222.662,6 $ | 0,01 % |
| 517 | UOL Group Ltd | 28.593 | 217.909,7 $ | 0,01 % |
| 518 | True Corp PCL | 493.500 | 217.580 $ | 0,01 % |
| 519 | Industrivarden AB | 4.365 | 217.052,3 $ | 0,01 % |
| 520 | Kakaku.com Inc | 16.500 | 216.899,6 $ | 0,01 % |
| 521 | International Games System Co Ltd | 9.000 | 215.450,7 $ | 0,01 % |
| 522 | Yanbu National Petrochemical Co | 22.476 | 213.991,6 $ | 0,01 % |
| 523 | British Land Co PLC/The | 44.944 | 212.218,1 $ | 0,01 % |
| 524 | Best Buy Co Inc | 3.282 | 210.704,4 $ | 0,01 % |
| 525 | QXO Inc | 10.768 | 209.114,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Meituan | 19.300 | 207.762 $ | 0,01 % |
| 527 | Air Arabia PJSC | 182.140 | 203.072,8 $ | 0,01 % |
| 528 | Telenor ASA | 11.447 | 201.817,7 $ | 0,01 % |
| 529 | TS Financial Holding Co Ltd | 274.000 | 200.590,8 $ | 0,01 % |
| 530 | Phison Electronics Corp | 4.000 | 199.022,3 $ | 0,01 % |
| 531 | Asia Vital Components Co Ltd | 3.000 | 197.098,1 $ | 0,01 % |
| 532 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 71.314 | 195.065 $ | 0,01 % |
| 533 | Nuvalent Inc | 1.901 | 194.757,5 $ | 0,01 % |
| 534 | Cardinal Health, Inc. | 920 | 194.405,2 $ | 0,01 % |
| 535 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 19.927 | 191.702,8 $ | 0,01 % |
| 536 | Kansai Paint Co Ltd | 12.544 | 187.405,1 $ | 0,01 % |
| 537 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2.961 | 185.842,3 $ | 0,01 % |
| 538 | Metaplanet Inc. | 94.400 | 183.196,3 $ | 0,01 % |
| 539 | Socionext Inc | 14.900 | 182.347 $ | 0,01 % |
| 540 | Kia Corp | 1.866 | 181.397,1 $ | 0,01 % |
| 541 | Ross Stores Inc | 829 | 179.586,3 $ | 0,01 % |
| 542 | Kumba Iron Ore Ltd | 9.377 | 179.076,7 $ | 0,01 % |
| 543 | Hitachi Ltd | 6.100 | 178.913,7 $ | 0,01 % |
| 544 | West Pharmaceutical Services Inc | 688 | 172.440,3 $ | 0,01 % |
| 545 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.700 | 172.051,1 $ | 0,01 % |
| 546 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16.000 | 171.983,8 $ | 0,01 % |
| 547 | Gold Circuit Electronics Ltd | 6.000 | 169.189,9 $ | 0,01 % |
| 548 | Rakus Co Ltd | 35.004 | 166.407 $ | 0,01 % |
| 549 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.800 | 164.502,8 $ | 0,01 % |
| 550 | Komercni Banka AS | 3.224 | 164.367,8 $ | 0,01 % |
| 551 | Raymond James Financial Inc | 1.129 | 163.467,9 $ | 0,01 % |
| 552 | Aldar Properties PJSC | 76.532 | 163.124,5 $ | 0,01 % |
| 553 | RH INC | 1.161 | 162.331 $ | 0,01 % |
| 554 | Channel Vas Investments Ltd. | 138.435 | 160.395,8 $ | 0,01 % |
| 555 | Boliden AB | 2.965 | 154.879,9 $ | 0,01 % |
| 556 | Borouge PLC | 214.674 | 152.091,9 $ | 0,01 % |
| 557 | RTX Corp | 749 | 144.482,1 $ | 0,01 % |
| 558 | Hyundai Motor Co | 469 | 143.780 $ | 0,01 % |
| 559 | Koninklijke Vopak NV | 2.639 | 143.775,4 $ | 0,01 % |
| 560 | National Bank of Greece SA | 9.273 | 143.046,8 $ | 0,01 % |
| 561 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.355 | 142.817 $ | 0,01 % |
| 562 | Block Inc | 2.202 | 132.516,4 $ | 0,01 % |
| 563 | Sammaan Capital Ltd | 80.761 | 129.861,7 $ | 0,01 % |
| 564 | GAIL India Ltd | 86.811 | 128.214,8 $ | 0,01 % |
| 565 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.692 | 127.052,3 $ | 0,01 % |
| 566 | SBA Communications Corp | 721 | 124.091,3 $ | 0,01 % |
| 567 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 35.698 | 120.367,7 $ | 0,01 % |
| 568 | Emaar Development PJSC | 31.898 | 117.445,8 $ | 0,00 % |
| 569 | Allwyn AG | 7.564 | 114.689,6 $ | 0,00 % |
| 570 | Truist Financial Corp | 2.451 | 112.672,5 $ | 0,00 % |
| 571 | Ayala Corp | 12.570 | 104.783,3 $ | 0,00 % |
| 572 | XP Inc | 5.489 | 104.510,6 $ | 0,00 % |
| 573 | Lowe's Cos Inc | 442 | 104.435,8 $ | 0,00 % |
| 574 | SAI Life Sciences Ltd | 9.960 | 104.391,3 $ | 0,00 % |
| 575 | Rivian Automotive Inc | 6.915 | 104.070,8 $ | 0,00 % |
| 576 | Medtronic PLC | 1.200 | 103.980 $ | 0,00 % |
| 577 | ERO Copper Corp | 3.895 | 103.879,7 $ | 0,00 % |
| 578 | IndusInd Bank Ltd | 12.670 | 102.499 $ | 0,00 % |
| 579 | Marriott International Inc/MD | 309 | 101.064,6 $ | 0,00 % |
| 580 | Metropolitan Bank & Trust Co | 95.230 | 99.886,6 $ | 0,00 % |
| 581 | AMC Networks Inc | 14.525 | 98.624,8 $ | 0,00 % |
| 582 | Ciputra Development Tbk PT | 2.240.500 | 94.319,1 $ | 0,00 % |
| 583 | Saudi National Bank/The | 8.318 | 92.713 $ | 0,00 % |
| 584 | Moneta Money Bank AS | 10.602 | 92.464,1 $ | 0,00 % |
| 585 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.153 | 91.987,6 $ | 0,00 % |
| 586 | Misto Holdings Corp | 3.349 | 90.181,2 $ | 0,00 % |
| 587 | True Corp PCL | 200.400 | 88.354,7 $ | 0,00 % |
| 588 | Manappuram Finance Ltd | 32.626 | 88.084,1 $ | 0,00 % |
| 589 | Ayala Land Inc | 310.200 | 82.635,5 $ | 0,00 % |
| 590 | Neste Oyj | 2.393 | 77.841,7 $ | 0,00 % |
| 591 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.771 | 77.116,5 $ | 0,00 % |
| 592 | Raiffeisen Bank International AG | 1.743 | 74.437,6 $ | 0,00 % |
| 593 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 5.050 | 70.750,5 $ | 0,00 % |
| 594 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 9.253 | 69.524,6 $ | 0,00 % |
| 595 | DigiPlus Interactive Corp | 243.310 | 64.703,5 $ | 0,00 % |
| 596 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 888.600 | 63.590,3 $ | 0,00 % |
| 597 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5.732 | 63.527,6 $ | 0,00 % |
| 598 | SSAB AB | 7.609 | 59.875,8 $ | 0,00 % |
| 599 | Axis Bank Ltd | 4.672 | 58.749,6 $ | 0,00 % |
| 600 | Starz Entertainment Corp | 4.784 | 55.016 $ | 0,00 % |