Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 614 in 45 Ländern
- Anleihen
- 201 von 152 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NAC Kazatomprom JSC | 3.198 | 251.330,5 $ | 0,01 % |
| 502 | KB Home | 4.792 | 247.986 $ | 0,01 % |
| 503 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.245 | 246.871,1 $ | 0,01 % |
| 504 | Ades Holding Co | 50.493 | 243.190,7 $ | 0,01 % |
| 505 | STERIS PLC | 1.080 | 238.820,4 $ | 0,01 % |
| 506 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4.226 | 238.811,3 $ | 0,01 % |
| 507 | Rumo SA | 75.144 | 236.899,1 $ | 0,01 % |
| 508 | GS Engineering & Construction Corp | 13.865 | 235.645,4 $ | 0,01 % |
| 509 | Biogen Inc | 1.271 | 233.012,4 $ | 0,01 % |
| 510 | Ameren Corp | 2.106 | 231.491,5 $ | 0,01 % |
| 511 | Convatec Group PLC | 79.958 | 229.920,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Palo Alto Networks Inc | 1.429 | 229.097,3 $ | 0,01 % |
| 513 | Analog Devices Inc | 719 | 228.742,7 $ | 0,01 % |
| 514 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 823 | 226.473,1 $ | 0,01 % |
| 515 | Bouygues SA | 3.913 | 225.614,1 $ | 0,01 % |
| 516 | Athens International Airport SA | 18.334 | 222.662,6 $ | 0,01 % |
| 517 | UOL Group Ltd | 28.593 | 217.909,7 $ | 0,01 % |
| 518 | True Corp PCL | 493.500 | 217.580 $ | 0,01 % |
| 519 | Industrivarden AB | 4.365 | 217.052,3 $ | 0,01 % |
| 520 | Kakaku.com Inc | 16.500 | 216.899,6 $ | 0,01 % |
| 521 | International Games System Co Ltd | 9.000 | 215.450,7 $ | 0,01 % |
| 522 | Yanbu National Petrochemical Co | 22.476 | 213.991,6 $ | 0,01 % |
| 523 | British Land Co PLC/The | 44.944 | 212.218,1 $ | 0,01 % |
| 524 | Best Buy Co Inc | 3.282 | 210.704,4 $ | 0,01 % |
| 525 | QXO Inc | 10.768 | 209.114,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Meituan | 19.300 | 207.762 $ | 0,01 % |
| 527 | Air Arabia PJSC | 182.140 | 203.072,8 $ | 0,01 % |
| 528 | Telenor ASA | 11.447 | 201.817,7 $ | 0,01 % |
| 529 | TS Financial Holding Co Ltd | 274.000 | 200.590,8 $ | 0,01 % |
| 530 | Phison Electronics Corp | 4.000 | 199.022,3 $ | 0,01 % |
| 531 | Asia Vital Components Co Ltd | 3.000 | 197.098,1 $ | 0,01 % |
| 532 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 71.314 | 195.065 $ | 0,01 % |
| 533 | Nuvalent Inc | 1.901 | 194.757,5 $ | 0,01 % |
| 534 | Cardinal Health, Inc. | 920 | 194.405,2 $ | 0,01 % |
| 535 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 19.927 | 191.702,8 $ | 0,01 % |
| 536 | Kansai Paint Co Ltd | 12.544 | 187.405,1 $ | 0,01 % |
| 537 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2.961 | 185.842,3 $ | 0,01 % |
| 538 | Metaplanet Inc. | 94.400 | 183.196,3 $ | 0,01 % |
| 539 | Socionext Inc | 14.900 | 182.347 $ | 0,01 % |
| 540 | Kia Corp | 1.866 | 181.397,1 $ | 0,01 % |
| 541 | Ross Stores Inc | 829 | 179.586,3 $ | 0,01 % |
| 542 | Kumba Iron Ore Ltd | 9.377 | 179.076,7 $ | 0,01 % |
| 543 | Hitachi Ltd | 6.100 | 178.913,7 $ | 0,01 % |
| 544 | West Pharmaceutical Services Inc | 688 | 172.440,3 $ | 0,01 % |
| 545 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.700 | 172.051,1 $ | 0,01 % |
| 546 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16.000 | 171.983,8 $ | 0,01 % |
| 547 | Gold Circuit Electronics Ltd | 6.000 | 169.189,9 $ | 0,01 % |
| 548 | Rakus Co Ltd | 35.004 | 166.407 $ | 0,01 % |
| 549 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.800 | 164.502,8 $ | 0,01 % |
| 550 | Komercni Banka AS | 3.224 | 164.367,8 $ | 0,01 % |
| 551 | Raymond James Financial Inc | 1.129 | 163.467,9 $ | 0,01 % |
| 552 | Aldar Properties PJSC | 76.532 | 163.124,5 $ | 0,01 % |
| 553 | RH INC | 1.161 | 162.331 $ | 0,01 % |
| 554 | Channel Vas Investments Ltd. | 138.435 | 160.395,8 $ | 0,01 % |
| 555 | Boliden AB | 2.965 | 154.879,9 $ | 0,01 % |
| 556 | Borouge PLC | 214.674 | 152.091,9 $ | 0,01 % |
| 557 | RTX Corp | 749 | 144.482,1 $ | 0,01 % |
| 558 | Hyundai Motor Co | 469 | 143.780 $ | 0,01 % |
| 559 | Koninklijke Vopak NV | 2.639 | 143.775,4 $ | 0,01 % |
| 560 | National Bank of Greece SA | 9.273 | 143.046,8 $ | 0,01 % |
| 561 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.355 | 142.817 $ | 0,01 % |
| 562 | Block Inc | 2.202 | 132.516,4 $ | 0,01 % |
| 563 | Sammaan Capital Ltd | 80.761 | 129.861,7 $ | 0,01 % |
| 564 | GAIL India Ltd | 86.811 | 128.214,8 $ | 0,01 % |
| 565 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.692 | 127.052,3 $ | 0,01 % |
| 566 | SBA Communications Corp | 721 | 124.091,3 $ | 0,01 % |
| 567 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 35.698 | 120.367,7 $ | 0,01 % |
| 568 | Emaar Development PJSC | 31.898 | 117.445,8 $ | 0,00 % |
| 569 | Allwyn AG | 7.564 | 114.689,6 $ | 0,00 % |
| 570 | Truist Financial Corp | 2.451 | 112.672,5 $ | 0,00 % |
| 571 | Ayala Corp | 12.570 | 104.783,3 $ | 0,00 % |
| 572 | XP Inc | 5.489 | 104.510,6 $ | 0,00 % |
| 573 | Lowe's Cos Inc | 442 | 104.435,8 $ | 0,00 % |
| 574 | SAI Life Sciences Ltd | 9.960 | 104.391,3 $ | 0,00 % |
| 575 | Rivian Automotive Inc | 6.915 | 104.070,8 $ | 0,00 % |
| 576 | Medtronic PLC | 1.200 | 103.980 $ | 0,00 % |
| 577 | ERO Copper Corp | 3.895 | 103.879,7 $ | 0,00 % |
| 578 | IndusInd Bank Ltd | 12.670 | 102.499 $ | 0,00 % |
| 579 | Marriott International Inc/MD | 309 | 101.064,6 $ | 0,00 % |
| 580 | Metropolitan Bank & Trust Co | 95.230 | 99.886,6 $ | 0,00 % |
| 581 | AMC Networks Inc | 14.525 | 98.624,8 $ | 0,00 % |
| 582 | Ciputra Development Tbk PT | 2.240.500 | 94.319,1 $ | 0,00 % |
| 583 | Saudi National Bank/The | 8.318 | 92.713 $ | 0,00 % |
| 584 | Moneta Money Bank AS | 10.602 | 92.464,1 $ | 0,00 % |
| 585 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.153 | 91.987,6 $ | 0,00 % |
| 586 | Misto Holdings Corp | 3.349 | 90.181,2 $ | 0,00 % |
| 587 | True Corp PCL | 200.400 | 88.354,7 $ | 0,00 % |
| 588 | Manappuram Finance Ltd | 32.626 | 88.084,1 $ | 0,00 % |
| 589 | Ayala Land Inc | 310.200 | 82.635,5 $ | 0,00 % |
| 590 | Neste Oyj | 2.393 | 77.841,7 $ | 0,00 % |
| 591 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.771 | 77.116,5 $ | 0,00 % |
| 592 | Raiffeisen Bank International AG | 1.743 | 74.437,6 $ | 0,00 % |
| 593 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 5.050 | 70.750,5 $ | 0,00 % |
| 594 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 9.253 | 69.524,6 $ | 0,00 % |
| 595 | DigiPlus Interactive Corp | 243.310 | 64.703,5 $ | 0,00 % |
| 596 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 888.600 | 63.590,3 $ | 0,00 % |
| 597 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5.732 | 63.527,6 $ | 0,00 % |
| 598 | SSAB AB | 7.609 | 59.875,8 $ | 0,00 % |
| 599 | Axis Bank Ltd | 4.672 | 58.749,6 $ | 0,00 % |
| 600 | Starz Entertainment Corp | 4.784 | 55.016 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 201 Anleihen von 152 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962.145,8 $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932.832,5 $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819.399,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 806.959,1 $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745.246 $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729.549,5 $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703.149,1 $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702.743,5 $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680.585,1 $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666.761,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658.881,7 $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641.034,2 $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639.121,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585.816,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573.590,7 $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564.921,8 $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528.920,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510.860,1 $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498.843,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496.423,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482.675 $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469.709,2 $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462.340,1 $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445.271,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422.594,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410.633 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380.919,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372.224,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371.894,8 $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371.634,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 344.971,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333.901,3 $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329.379,2 $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 328.965,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327.683,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318.548,4 $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309.117,7 $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296.250 $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294.353,4 $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 286.962,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282.511,8 $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269.500 $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.065,6 $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250.530,5 $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249.421 $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248.464,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247.224 $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245.473,5 $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243.306,5 $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238.003,4 $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232.036,9 $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229.621,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226.835,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225.390,8 $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224.512,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224.234,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223.651,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220.115,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219.877,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210.660 $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210.521,2 $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209.568,2 $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.709 $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204.686 $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203.880,7 $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203.000 $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202.765 $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201.250 $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199.407,2 $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198.885,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198.810 $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 197.960 $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193.587,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192.784 $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192.039,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188.750,7 $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186.500 $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186.325 $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185.644,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184.863 $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166.692,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158.036,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148.462,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147.220,5 $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147.133 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Kanada | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Japan | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Italien | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/BlackRock Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029611