Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 614 dans 45 pays
- Souches
- 201 de 152 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NAC Kazatomprom JSC | 3 198 | 251,3 k $ | 0,01 % |
| 502 | KB Home | 4 792 | 248 k $ | 0,01 % |
| 503 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 245 | 246,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | Ades Holding Co | 50 493 | 243,2 k $ | 0,01 % |
| 505 | STERIS PLC | 1 080 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 506 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4 226 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 507 | Rumo SA | 75 144 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 508 | GS Engineering & Construction Corp | 13 865 | 235,6 k $ | 0,01 % |
| 509 | Biogen Inc | 1 271 | 233 k $ | 0,01 % |
| 510 | Ameren Corp | 2 106 | 231,5 k $ | 0,01 % |
| 511 | Convatec Group PLC | 79 958 | 229,9 k $ | 0,01 % |
| 512 | Palo Alto Networks Inc | 1 429 | 229,1 k $ | 0,01 % |
| 513 | Analog Devices Inc | 719 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 514 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 823 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 515 | Bouygues SA | 3 913 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 516 | Athens International Airport SA | 18 334 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 517 | UOL Group Ltd | 28 593 | 217,9 k $ | 0,01 % |
| 518 | True Corp PCL | 493 500 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| 519 | Industrivarden AB | 4 365 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 520 | Kakaku.com Inc | 16 500 | 216,9 k $ | 0,01 % |
| 521 | International Games System Co Ltd | 9 000 | 215,5 k $ | 0,01 % |
| 522 | Yanbu National Petrochemical Co | 22 476 | 214 k $ | 0,01 % |
| 523 | British Land Co PLC/The | 44 944 | 212,2 k $ | 0,01 % |
| 524 | Best Buy Co Inc | 3 282 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 525 | QXO Inc | 10 768 | 209,1 k $ | 0,01 % |
| 526 | Meituan | 19 300 | 207,8 k $ | 0,01 % |
| 527 | Air Arabia PJSC | 182 140 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 528 | Telenor ASA | 11 447 | 201,8 k $ | 0,01 % |
| 529 | TS Financial Holding Co Ltd | 274 000 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 530 | Phison Electronics Corp | 4 000 | 199 k $ | 0,01 % |
| 531 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 197,1 k $ | 0,01 % |
| 532 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 71 314 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 533 | Nuvalent Inc | 1 901 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | Cardinal Health, Inc. | 920 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 535 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 19 927 | 191,7 k $ | 0,01 % |
| 536 | Kansai Paint Co Ltd | 12 544 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 537 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2 961 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 538 | Metaplanet Inc. | 94 400 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 539 | Socionext Inc | 14 900 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 540 | Kia Corp | 1 866 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 541 | Ross Stores Inc | 829 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 542 | Kumba Iron Ore Ltd | 9 377 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 543 | Hitachi Ltd | 6 100 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 544 | West Pharmaceutical Services Inc | 688 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 545 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 700 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 546 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16 000 | 172 k $ | 0,01 % |
| 547 | Gold Circuit Electronics Ltd | 6 000 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 548 | Rakus Co Ltd | 35 004 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 549 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 800 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 550 | Komercni Banka AS | 3 224 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 551 | Raymond James Financial Inc | 1 129 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | Aldar Properties PJSC | 76 532 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 553 | RH INC | 1 161 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 554 | Channel Vas Investments Ltd. | 138 435 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 555 | Boliden AB | 2 965 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 556 | Borouge PLC | 214 674 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 557 | RTX Corp | 749 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 558 | Hyundai Motor Co | 469 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 559 | Koninklijke Vopak NV | 2 639 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 560 | National Bank of Greece SA | 9 273 | 143 k $ | 0,01 % |
| 561 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 355 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 562 | Block Inc | 2 202 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 563 | Sammaan Capital Ltd | 80 761 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 564 | GAIL India Ltd | 86 811 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 565 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 692 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 566 | SBA Communications Corp | 721 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 567 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 35 698 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 568 | Emaar Development PJSC | 31 898 | 117,4 k $ | 0,00 % |
| 569 | Allwyn AG | 7 564 | 114,7 k $ | 0,00 % |
| 570 | Truist Financial Corp | 2 451 | 112,7 k $ | 0,00 % |
| 571 | Ayala Corp | 12 570 | 104,8 k $ | 0,00 % |
| 572 | XP Inc | 5 489 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| 573 | Lowe's Cos Inc | 442 | 104,4 k $ | 0,00 % |
| 574 | SAI Life Sciences Ltd | 9 960 | 104,4 k $ | 0,00 % |
| 575 | Rivian Automotive Inc | 6 915 | 104,1 k $ | 0,00 % |
| 576 | Medtronic PLC | 1 200 | 104 k $ | 0,00 % |
| 577 | ERO Copper Corp | 3 895 | 103,9 k $ | 0,00 % |
| 578 | IndusInd Bank Ltd | 12 670 | 102,5 k $ | 0,00 % |
| 579 | Marriott International Inc/MD | 309 | 101,1 k $ | 0,00 % |
| 580 | Metropolitan Bank & Trust Co | 95 230 | 99,9 k $ | 0,00 % |
| 581 | AMC Networks Inc | 14 525 | 98,6 k $ | 0,00 % |
| 582 | Ciputra Development Tbk PT | 2 240 500 | 94,3 k $ | 0,00 % |
| 583 | Saudi National Bank/The | 8 318 | 92,7 k $ | 0,00 % |
| 584 | Moneta Money Bank AS | 10 602 | 92,5 k $ | 0,00 % |
| 585 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 153 | 92 k $ | 0,00 % |
| 586 | Misto Holdings Corp | 3 349 | 90,2 k $ | 0,00 % |
| 587 | True Corp PCL | 200 400 | 88,4 k $ | 0,00 % |
| 588 | Manappuram Finance Ltd | 32 626 | 88,1 k $ | 0,00 % |
| 589 | Ayala Land Inc | 310 200 | 82,6 k $ | 0,00 % |
| 590 | Neste Oyj | 2 393 | 77,8 k $ | 0,00 % |
| 591 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4 771 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 592 | Raiffeisen Bank International AG | 1 743 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| 593 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 5 050 | 70,8 k $ | 0,00 % |
| 594 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 9 253 | 69,5 k $ | 0,00 % |
| 595 | DigiPlus Interactive Corp | 243 310 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 596 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 888 600 | 63,6 k $ | 0,00 % |
| 597 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5 732 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| 598 | SSAB AB | 7 609 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 599 | Axis Bank Ltd | 4 672 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 600 | Starz Entertainment Corp | 4 784 | 55 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 201 souches de 152 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 M $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819,4 k $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 807 k $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745,2 k $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666,8 k $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641 k $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564,9 k $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510,9 k $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496,4 k $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462,3 k $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380,9 k $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 345 k $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 329 k $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 287 k $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238 k $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232 k $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203 k $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 198 k $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192 k $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158 k $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | France | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | Japon | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Italie | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
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