Portefeuille de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NAC Kazatomprom JSC | 3 198 | 251,3 k $ | 0,01 % |
| 502 | KB Home | 4 792 | 248 k $ | 0,01 % |
| 503 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 245 | 246,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | Ades Holding Co | 50 493 | 243,2 k $ | 0,01 % |
| 505 | STERIS PLC | 1 080 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 506 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4 226 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 507 | Rumo SA | 75 144 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 508 | GS Engineering & Construction Corp | 13 865 | 235,6 k $ | 0,01 % |
| 509 | Biogen Inc | 1 271 | 233 k $ | 0,01 % |
| 510 | Ameren Corp | 2 106 | 231,5 k $ | 0,01 % |
| 511 | Convatec Group PLC | 79 958 | 229,9 k $ | 0,01 % |
| 512 | Palo Alto Networks Inc | 1 429 | 229,1 k $ | 0,01 % |
| 513 | Analog Devices Inc | 719 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 514 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 823 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 515 | Bouygues SA | 3 913 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 516 | Athens International Airport SA | 18 334 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 517 | UOL Group Ltd | 28 593 | 217,9 k $ | 0,01 % |
| 518 | True Corp PCL | 493 500 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| 519 | Industrivarden AB | 4 365 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 520 | Kakaku.com Inc | 16 500 | 216,9 k $ | 0,01 % |
| 521 | International Games System Co Ltd | 9 000 | 215,5 k $ | 0,01 % |
| 522 | Yanbu National Petrochemical Co | 22 476 | 214 k $ | 0,01 % |
| 523 | British Land Co PLC/The | 44 944 | 212,2 k $ | 0,01 % |
| 524 | Best Buy Co Inc | 3 282 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 525 | QXO Inc | 10 768 | 209,1 k $ | 0,01 % |
| 526 | Meituan | 19 300 | 207,8 k $ | 0,01 % |
| 527 | Air Arabia PJSC | 182 140 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 528 | Telenor ASA | 11 447 | 201,8 k $ | 0,01 % |
| 529 | TS Financial Holding Co Ltd | 274 000 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 530 | Phison Electronics Corp | 4 000 | 199 k $ | 0,01 % |
| 531 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 197,1 k $ | 0,01 % |
| 532 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 71 314 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 533 | Nuvalent Inc | 1 901 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | Cardinal Health, Inc. | 920 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 535 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 19 927 | 191,7 k $ | 0,01 % |
| 536 | Kansai Paint Co Ltd | 12 544 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 537 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2 961 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 538 | Metaplanet Inc. | 94 400 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 539 | Socionext Inc | 14 900 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 540 | Kia Corp | 1 866 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 541 | Ross Stores Inc | 829 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 542 | Kumba Iron Ore Ltd | 9 377 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 543 | Hitachi Ltd | 6 100 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 544 | West Pharmaceutical Services Inc | 688 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 545 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 700 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 546 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16 000 | 172 k $ | 0,01 % |
| 547 | Gold Circuit Electronics Ltd | 6 000 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 548 | Rakus Co Ltd | 35 004 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 549 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 800 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 550 | Komercni Banka AS | 3 224 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 551 | Raymond James Financial Inc | 1 129 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | Aldar Properties PJSC | 76 532 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 553 | RH INC | 1 161 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 554 | Channel Vas Investments Ltd. | 138 435 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 555 | Boliden AB | 2 965 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 556 | Borouge PLC | 214 674 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 557 | RTX Corp | 749 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 558 | Hyundai Motor Co | 469 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 559 | Koninklijke Vopak NV | 2 639 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 560 | National Bank of Greece SA | 9 273 | 143 k $ | 0,01 % |
| 561 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 355 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 562 | Block Inc | 2 202 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 563 | Sammaan Capital Ltd | 80 761 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 564 | GAIL India Ltd | 86 811 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 565 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 692 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 566 | SBA Communications Corp | 721 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 567 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 35 698 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 568 | Emaar Development PJSC | 31 898 | 117,4 k $ | 0,00 % |
| 569 | Allwyn AG | 7 564 | 114,7 k $ | 0,00 % |
| 570 | Truist Financial Corp | 2 451 | 112,7 k $ | 0,00 % |
| 571 | Ayala Corp | 12 570 | 104,8 k $ | 0,00 % |
| 572 | XP Inc | 5 489 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| 573 | Lowe's Cos Inc | 442 | 104,4 k $ | 0,00 % |
| 574 | SAI Life Sciences Ltd | 9 960 | 104,4 k $ | 0,00 % |
| 575 | Rivian Automotive Inc | 6 915 | 104,1 k $ | 0,00 % |
| 576 | Medtronic PLC | 1 200 | 104 k $ | 0,00 % |
| 577 | ERO Copper Corp | 3 895 | 103,9 k $ | 0,00 % |
| 578 | IndusInd Bank Ltd | 12 670 | 102,5 k $ | 0,00 % |
| 579 | Marriott International Inc/MD | 309 | 101,1 k $ | 0,00 % |
| 580 | Metropolitan Bank & Trust Co | 95 230 | 99,9 k $ | 0,00 % |
| 581 | AMC Networks Inc | 14 525 | 98,6 k $ | 0,00 % |
| 582 | Ciputra Development Tbk PT | 2 240 500 | 94,3 k $ | 0,00 % |
| 583 | Saudi National Bank/The | 8 318 | 92,7 k $ | 0,00 % |
| 584 | Moneta Money Bank AS | 10 602 | 92,5 k $ | 0,00 % |
| 585 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 153 | 92 k $ | 0,00 % |
| 586 | Misto Holdings Corp | 3 349 | 90,2 k $ | 0,00 % |
| 587 | True Corp PCL | 200 400 | 88,4 k $ | 0,00 % |
| 588 | Manappuram Finance Ltd | 32 626 | 88,1 k $ | 0,00 % |
| 589 | Ayala Land Inc | 310 200 | 82,6 k $ | 0,00 % |
| 590 | Neste Oyj | 2 393 | 77,8 k $ | 0,00 % |
| 591 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4 771 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 592 | Raiffeisen Bank International AG | 1 743 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| 593 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 5 050 | 70,8 k $ | 0,00 % |
| 594 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 9 253 | 69,5 k $ | 0,00 % |
| 595 | DigiPlus Interactive Corp | 243 310 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 596 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 888 600 | 63,6 k $ | 0,00 % |
| 597 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5 732 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| 598 | SSAB AB | 7 609 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 599 | Axis Bank Ltd | 4 672 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 600 | Starz Entertainment Corp | 4 784 | 55 k $ | 0,00 % |