Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 614 dans 45 pays
- Souches
- 201 de 152 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Publicis Groupe SA | 5 958 | 493 k $ | 0,02 % |
| 402 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15 200 | 491,6 k $ | 0,02 % |
| 403 | MISUMI Group Inc | 28 600 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 404 | Experian PLC | 14 079 | 487,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | TD SYNNEX Corp | 2 879 | 485,7 k $ | 0,02 % |
| 406 | Berkshire Hathaway Inc | 1 013 | 485,4 k $ | 0,02 % |
| 407 | SLB Ltd | 9 437 | 485 k $ | 0,02 % |
| 408 | PBF Energy Inc | 10 173 | 484,4 k $ | 0,02 % |
| 409 | KOC Holding AS | 108 547 | 481,1 k $ | 0,02 % |
| 410 | StoneCo Ltd | 34 053 | 480,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | TBC Bank Group PLC | 8 754 | 475,2 k $ | 0,02 % |
| 412 | AES Corp/The | 33 433 | 471,1 k $ | 0,02 % |
| 413 | Asahi Intecc Co Ltd | 21 800 | 465,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Coloplast A/S | 6 833 | 464,3 k $ | 0,02 % |
| 415 | Weichai Power Co Ltd | 131 000 | 463,6 k $ | 0,02 % |
| 416 | Coinbase Global Inc | 2 617 | 457 k $ | 0,02 % |
| 417 | Mirvac Group | 368 021 | 452,6 k $ | 0,02 % |
| 418 | Obic Co Ltd | 18 500 | 450,1 k $ | 0,02 % |
| 419 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 201 578 | 447,3 k $ | 0,02 % |
| 420 | Wynn Resorts Ltd | 4 398 | 446,6 k $ | 0,02 % |
| 421 | Airtac International Group | 14 000 | 443,2 k $ | 0,02 % |
| 422 | General Motors Co | 5 940 | 442,5 k $ | 0,02 % |
| 423 | DoorDash Inc | 2 908 | 436,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | Meritage Homes Corp | 7 029 | 434,7 k $ | 0,02 % |
| 425 | Toyota Tsusho Corp | 11 100 | 430,5 k $ | 0,02 % |
| 426 | Southwest Airlines Co | 11 382 | 427,6 k $ | 0,02 % |
| 427 | MasTec Inc | 1 325 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27 113 | 422,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | China Galaxy Securities Co Ltd | 411 000 | 419,5 k $ | 0,02 % |
| 430 | Clean Harbors Inc | 1 462 | 419,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Krungthai Card PCL | 459 000 | 418,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | Capgemini SE | 3 547 | 417,9 k $ | 0,02 % |
| 433 | Republic Services Inc | 1 885 | 412,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | Lundin Gold Inc | 5 349 | 408,8 k $ | 0,02 % |
| 435 | Mizuho Financial Group Inc | 10 300 | 407,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | Worley Ltd | 51 956 | 406,4 k $ | 0,02 % |
| 437 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 30 100 | 405,1 k $ | 0,02 % |
| 438 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 951 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 439 | Belimo Holding AG | 500 | 404,3 k $ | 0,02 % |
| 440 | Al Rajhi Bank | 14 164 | 403,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | James Hardie Industries PLC | 21 066 | 399 k $ | 0,02 % |
| 442 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 23 000 | 393,4 k $ | 0,02 % |
| 443 | Kuaishou Technology | 65 800 | 388,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | Popular Inc | 2 889 | 387,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | First Quantum Minerals Ltd | 16 123 | 385,5 k $ | 0,02 % |
| 446 | Ascendis Pharma A/S | 1 685 | 385,4 k $ | 0,02 % |
| 447 | Weyerhaeuser Co | 15 635 | 382 k $ | 0,02 % |
| 448 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 19 530 | 379,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5 300 | 375,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Carvana Co | 1 183 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 451 | ResMed Inc | 1 639 | 367,9 k $ | 0,02 % |
| 452 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 60 000 | 366 k $ | 0,02 % |
| 453 | Algoma Steel Group Inc | 88 032 | 363,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | Asahi Kasei Corp | 37 200 | 361,6 k $ | 0,01 % |
| 455 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 59 600 | 361,2 k $ | 0,01 % |
| 456 | USA Rare Earth Inc | 23 810 | 360,4 k $ | 0,01 % |
| 457 | Eldorado Gold Corp | 10 405 | 357,2 k $ | 0,01 % |
| 458 | Genius Sports Ltd | 80 454 | 356,4 k $ | 0,01 % |
| 459 | Mueller Industries Inc | 3 216 | 356,3 k $ | 0,01 % |
| 460 | ABB Ltd | 4 401 | 355,6 k $ | 0,01 % |
| 461 | Caesars Entertainment Inc | 13 454 | 355,6 k $ | 0,01 % |
| 462 | WSP Global Inc | 2 284 | 355,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | ITC Ltd | 115 088 | 353,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 31 317 | 353,2 k $ | 0,01 % |
| 465 | Vonovia SE | 13 909 | 350,1 k $ | 0,01 % |
| 466 | Builders FirstSource Inc | 4 206 | 346,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 151 211 | 345,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | LPP SA | 57 | 344,4 k $ | 0,01 % |
| 469 | CP ALL PCL | 246 700 | 343,9 k $ | 0,01 % |
| 470 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 340,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | Woolworths Group Ltd | 13 503 | 340,4 k $ | 0,01 % |
| 472 | Nexon Co Ltd | 18 000 | 338,2 k $ | 0,01 % |
| 473 | YPF SA | 7 286 | 336,8 k $ | 0,01 % |
| 474 | Straumann Holding AG | 3 214 | 336 k $ | 0,01 % |
| 475 | Comfort Systems USA Inc | 240 | 331 k $ | 0,01 % |
| 476 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 13 944 | 330 k $ | 0,01 % |
| 477 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 23 580 | 329,6 k $ | 0,01 % |
| 478 | Infosys Ltd | 23 718 | 324,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Insulet Corp | 1 540 | 323,2 k $ | 0,01 % |
| 480 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 833 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 481 | Vale SA | 20 214 | 321,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | Equinor ASA | 7 621 | 320,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | Kaspi.KZ JSC | 4 301 | 318,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | L'Oreal SA | 769 | 314,3 k $ | 0,01 % |
| 485 | Nanya Technology Corp | 45 000 | 300,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 941 906 | 295,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | Wealthfront Corp | 31 376 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | London Stock Exchange Group PLC | 2 427 | 286,5 k $ | 0,01 % |
| 489 | Six Flags Entertainment Corp | 16 033 | 284,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | Wolters Kluwer NV | 3 784 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Starbucks Corp | 3 155 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 492 | Naturgy Energy Group SA | 9 351 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 493 | Northern Trust Corp | 2 016 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 494 | Industria de Diseno Textil SA | 4 808 | 277,1 k $ | 0,01 % |
| 495 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14 515 | 273,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | Mr Price Group Ltd | 29 997 | 273,3 k $ | 0,01 % |
| 497 | CF Industries Holdings Inc | 2 095 | 272 k $ | 0,01 % |
| 498 | Fortinet Inc | 3 308 | 270,3 k $ | 0,01 % |
| 499 | Royalty Pharma PLC | 5 413 | 259,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | TopBuild Corp | 732 | 257,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 201 souches de 152 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 M $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819,4 k $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 807 k $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745,2 k $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666,8 k $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641 k $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564,9 k $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510,9 k $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496,4 k $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462,3 k $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380,9 k $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 345 k $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 329 k $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 287 k $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238 k $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232 k $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203 k $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 198 k $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192 k $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158 k $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | France | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | Japon | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Italie | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
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