Portefeuille de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Publicis Groupe SA | 5 958 | 493 k $ | 0,02 % |
| 402 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15 200 | 491,6 k $ | 0,02 % |
| 403 | MISUMI Group Inc | 28 600 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 404 | Experian PLC | 14 079 | 487,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | TD SYNNEX Corp | 2 879 | 485,7 k $ | 0,02 % |
| 406 | Berkshire Hathaway Inc | 1 013 | 485,4 k $ | 0,02 % |
| 407 | SLB Ltd | 9 437 | 485 k $ | 0,02 % |
| 408 | PBF Energy Inc | 10 173 | 484,4 k $ | 0,02 % |
| 409 | KOC Holding AS | 108 547 | 481,1 k $ | 0,02 % |
| 410 | StoneCo Ltd | 34 053 | 480,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | TBC Bank Group PLC | 8 754 | 475,2 k $ | 0,02 % |
| 412 | AES Corp/The | 33 433 | 471,1 k $ | 0,02 % |
| 413 | Asahi Intecc Co Ltd | 21 800 | 465,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Coloplast A/S | 6 833 | 464,3 k $ | 0,02 % |
| 415 | Weichai Power Co Ltd | 131 000 | 463,6 k $ | 0,02 % |
| 416 | Coinbase Global Inc | 2 617 | 457 k $ | 0,02 % |
| 417 | Mirvac Group | 368 021 | 452,6 k $ | 0,02 % |
| 418 | Obic Co Ltd | 18 500 | 450,1 k $ | 0,02 % |
| 419 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 201 578 | 447,3 k $ | 0,02 % |
| 420 | Wynn Resorts Ltd | 4 398 | 446,6 k $ | 0,02 % |
| 421 | Airtac International Group | 14 000 | 443,2 k $ | 0,02 % |
| 422 | General Motors Co | 5 940 | 442,5 k $ | 0,02 % |
| 423 | DoorDash Inc | 2 908 | 436,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | Meritage Homes Corp | 7 029 | 434,7 k $ | 0,02 % |
| 425 | Toyota Tsusho Corp | 11 100 | 430,5 k $ | 0,02 % |
| 426 | Southwest Airlines Co | 11 382 | 427,6 k $ | 0,02 % |
| 427 | MasTec Inc | 1 325 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27 113 | 422,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | China Galaxy Securities Co Ltd | 411 000 | 419,5 k $ | 0,02 % |
| 430 | Clean Harbors Inc | 1 462 | 419,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Krungthai Card PCL | 459 000 | 418,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | Capgemini SE | 3 547 | 417,9 k $ | 0,02 % |
| 433 | Republic Services Inc | 1 885 | 412,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | Lundin Gold Inc | 5 349 | 408,8 k $ | 0,02 % |
| 435 | Mizuho Financial Group Inc | 10 300 | 407,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | Worley Ltd | 51 956 | 406,4 k $ | 0,02 % |
| 437 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 30 100 | 405,1 k $ | 0,02 % |
| 438 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 951 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 439 | Belimo Holding AG | 500 | 404,3 k $ | 0,02 % |
| 440 | Al Rajhi Bank | 14 164 | 403,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | James Hardie Industries PLC | 21 066 | 399 k $ | 0,02 % |
| 442 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 23 000 | 393,4 k $ | 0,02 % |
| 443 | Kuaishou Technology | 65 800 | 388,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | Popular Inc | 2 889 | 387,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | First Quantum Minerals Ltd | 16 123 | 385,5 k $ | 0,02 % |
| 446 | Ascendis Pharma A/S | 1 685 | 385,4 k $ | 0,02 % |
| 447 | Weyerhaeuser Co | 15 635 | 382 k $ | 0,02 % |
| 448 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 19 530 | 379,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5 300 | 375,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Carvana Co | 1 183 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 451 | ResMed Inc | 1 639 | 367,9 k $ | 0,02 % |
| 452 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 60 000 | 366 k $ | 0,02 % |
| 453 | Algoma Steel Group Inc | 88 032 | 363,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | Asahi Kasei Corp | 37 200 | 361,6 k $ | 0,01 % |
| 455 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 59 600 | 361,2 k $ | 0,01 % |
| 456 | USA Rare Earth Inc | 23 810 | 360,4 k $ | 0,01 % |
| 457 | Eldorado Gold Corp | 10 405 | 357,2 k $ | 0,01 % |
| 458 | Genius Sports Ltd | 80 454 | 356,4 k $ | 0,01 % |
| 459 | Mueller Industries Inc | 3 216 | 356,3 k $ | 0,01 % |
| 460 | ABB Ltd | 4 401 | 355,6 k $ | 0,01 % |
| 461 | Caesars Entertainment Inc | 13 454 | 355,6 k $ | 0,01 % |
| 462 | WSP Global Inc | 2 284 | 355,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | ITC Ltd | 115 088 | 353,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 31 317 | 353,2 k $ | 0,01 % |
| 465 | Vonovia SE | 13 909 | 350,1 k $ | 0,01 % |
| 466 | Builders FirstSource Inc | 4 206 | 346,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 151 211 | 345,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | LPP SA | 57 | 344,4 k $ | 0,01 % |
| 469 | CP ALL PCL | 246 700 | 343,9 k $ | 0,01 % |
| 470 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 340,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | Woolworths Group Ltd | 13 503 | 340,4 k $ | 0,01 % |
| 472 | Nexon Co Ltd | 18 000 | 338,2 k $ | 0,01 % |
| 473 | YPF SA | 7 286 | 336,8 k $ | 0,01 % |
| 474 | Straumann Holding AG | 3 214 | 336 k $ | 0,01 % |
| 475 | Comfort Systems USA Inc | 240 | 331 k $ | 0,01 % |
| 476 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 13 944 | 330 k $ | 0,01 % |
| 477 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 23 580 | 329,6 k $ | 0,01 % |
| 478 | Infosys Ltd | 23 718 | 324,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Insulet Corp | 1 540 | 323,2 k $ | 0,01 % |
| 480 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 833 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 481 | Vale SA | 20 214 | 321,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | Equinor ASA | 7 621 | 320,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | Kaspi.KZ JSC | 4 301 | 318,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | L'Oreal SA | 769 | 314,3 k $ | 0,01 % |
| 485 | Nanya Technology Corp | 45 000 | 300,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 941 906 | 295,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | Wealthfront Corp | 31 376 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | London Stock Exchange Group PLC | 2 427 | 286,5 k $ | 0,01 % |
| 489 | Six Flags Entertainment Corp | 16 033 | 284,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | Wolters Kluwer NV | 3 784 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Starbucks Corp | 3 155 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 492 | Naturgy Energy Group SA | 9 351 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 493 | Northern Trust Corp | 2 016 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 494 | Industria de Diseno Textil SA | 4 808 | 277,1 k $ | 0,01 % |
| 495 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14 515 | 273,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | Mr Price Group Ltd | 29 997 | 273,3 k $ | 0,01 % |
| 497 | CF Industries Holdings Inc | 2 095 | 272 k $ | 0,01 % |
| 498 | Fortinet Inc | 3 308 | 270,3 k $ | 0,01 % |
| 499 | Royalty Pharma PLC | 5 413 | 259,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | TopBuild Corp | 732 | 257,2 k $ | 0,01 % |