Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 614 dans 45 pays
- Souches
- 201 de 152 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fast Retailing Co Ltd | 2 100 | 830,5 k $ | 0,03 % |
| 302 | Toll Brothers Inc | 6 082 | 830 k $ | 0,03 % |
| 303 | Southern Co/The | 8 484 | 818,9 k $ | 0,03 % |
| 304 | LG Electronics India Ltd. | 52 629 | 816,4 k $ | 0,03 % |
| 305 | Methanex Corp | 13 697 | 815,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | Waste Management Inc | 3 499 | 804 k $ | 0,03 % |
| 307 | St James's Place PLC | 49 591 | 783,7 k $ | 0,03 % |
| 308 | Banco de Sabadell SA | 218 128 | 778,5 k $ | 0,03 % |
| 309 | SM Energy Co | 24 962 | 778,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | Winbond Electronics Corp | 260 000 | 777,9 k $ | 0,03 % |
| 311 | Southern Copper Corp | 4 493 | 773,1 k $ | 0,03 % |
| 312 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 44 375 | 772,2 k $ | 0,03 % |
| 313 | Applied Materials Inc | 2 255 | 770,7 k $ | 0,03 % |
| 314 | Fortescue Ltd | 53 748 | 768,5 k $ | 0,03 % |
| 315 | Diploma PLC | 9 609 | 764,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | Fair Isaac Corp | 705 | 752,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | Kenvue Inc | 43 353 | 747,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | Hasbro Inc | 7 843 | 734,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 365 | 732,3 k $ | 0,03 % |
| 320 | Shimizu Corp. | 40 900 | 730,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Nestle SA | 7 371 | 726,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | US Bancorp | 13 907 | 723,3 k $ | 0,03 % |
| 323 | KT&G Corp | 6 910 | 722,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Rio Tinto Ltd | 6 381 | 721,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Power Corp of Canada | 14 693 | 707,3 k $ | 0,03 % |
| 326 | Kajima Corp | 18 600 | 705,1 k $ | 0,03 % |
| 327 | Sompo Holdings Inc | 18 100 | 701,4 k $ | 0,03 % |
| 328 | Albemarle Corp | 3 897 | 699,6 k $ | 0,03 % |
| 329 | Localiza Rent a Car SA | 76 522 | 694,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | MP Materials Corp | 14 310 | 690,6 k $ | 0,03 % |
| 331 | China Hongqiao Group Ltd | 152 500 | 689,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | EOG Resources Inc | 4 750 | 686,7 k $ | 0,03 % |
| 333 | J M Smucker Co/The | 7 114 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 334 | Japan Exchange Group Inc | 58 900 | 684,6 k $ | 0,03 % |
| 335 | Renault SA | 19 833 | 678,4 k $ | 0,03 % |
| 336 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 20 034 | 675,6 k $ | 0,03 % |
| 337 | Nucor Corp | 3 915 | 662 k $ | 0,03 % |
| 338 | Halliburton Co | 16 966 | 661,5 k $ | 0,03 % |
| 339 | Schneider Electric SE | 2 417 | 655 k $ | 0,03 % |
| 340 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 66 500 | 652,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | Robinhood Markets Inc | 9 422 | 652,9 k $ | 0,03 % |
| 342 | Textron Inc | 7 399 | 647,9 k $ | 0,03 % |
| 343 | Jabil Inc | 2 429 | 645,2 k $ | 0,03 % |
| 344 | Intertek Group PLC | 13 185 | 642,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | Accton Technology Corp | 13 000 | 640,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | Spotify Technology SA | 1 312 | 636,2 k $ | 0,03 % |
| 347 | Emaar Properties PJSC | 195 142 | 625,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | Bunzl PLC | 20 644 | 621 k $ | 0,03 % |
| 349 | Cie Financiere Richemont SA | 3 497 | 619,7 k $ | 0,03 % |
| 350 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 10 929 | 618,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | First Horizon Corp | 27 102 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 352 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 416 | 608,1 k $ | 0,03 % |
| 353 | Snowflake Inc | 4 031 | 608 k $ | 0,03 % |
| 354 | Las Vegas Sands Corp | 11 232 | 605,2 k $ | 0,02 % |
| 355 | Invesco Ltd | 24 806 | 602,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | Cooper Cos Inc/The | 8 359 | 597,7 k $ | 0,02 % |
| 357 | Seven & i Holdings Co Ltd | 44 000 | 593 k $ | 0,02 % |
| 358 | Haleon PLC | 119 647 | 592,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Principal Financial Group Inc | 6 521 | 587,6 k $ | 0,02 % |
| 360 | Jacobs Solutions Inc | 4 573 | 582,1 k $ | 0,02 % |
| 361 | Hershey Co/The | 2 797 | 581,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | ASM International NV | 765 | 580,4 k $ | 0,02 % |
| 363 | Valterra Platinum Ltd | 6 807 | 578,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | Holcim AG | 6 985 | 578,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | Lloyds Banking Group PLC | 466 573 | 577,3 k $ | 0,02 % |
| 366 | Klabin SA | 151 908 | 575,4 k $ | 0,02 % |
| 367 | Adobe Inc | 2 354 | 572,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | Banco do Brasil SA | 128 422 | 571,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | Obayashi Corp. | 23 600 | 569,8 k $ | 0,02 % |
| 370 | Franklin Resources Inc | 24 059 | 568,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Krafton Inc | 3 350 | 564,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | United Microelectronics Corp | 315 000 | 563,8 k $ | 0,02 % |
| 373 | Vistance Networks Inc | 30 796 | 560,5 k $ | 0,02 % |
| 374 | Etihad Etisalat Co | 32 134 | 559,3 k $ | 0,02 % |
| 375 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 30 300 | 554,3 k $ | 0,02 % |
| 376 | TE Connectivity PLC | 2 629 | 549,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9 273 | 547,7 k $ | 0,02 % |
| 378 | Sampo Oyj | 51 026 | 545,6 k $ | 0,02 % |
| 379 | OTP Bank Nyrt | 5 091 | 544,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 370 200 | 544,1 k $ | 0,02 % |
| 381 | Motorola Solutions Inc | 1 251 | 542,9 k $ | 0,02 % |
| 382 | Delta Electronics Inc | 12 000 | 540 k $ | 0,02 % |
| 383 | EMCOR Group Inc | 717 | 529,4 k $ | 0,02 % |
| 384 | Anglo American PLC | 12 339 | 526,1 k $ | 0,02 % |
| 385 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 293 | 524,7 k $ | 0,02 % |
| 386 | Rasan Information Technology Co | 14 538 | 524,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | ANTA Sports Products Ltd | 53 600 | 524,5 k $ | 0,02 % |
| 388 | eMemory Technology Inc | 6 000 | 519,8 k $ | 0,02 % |
| 389 | Wynn Macau Ltd | 736 121 | 517,5 k $ | 0,02 % |
| 390 | America Movil SAB de CV | 403 451 | 513 k $ | 0,02 % |
| 391 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 16 381 | 510,8 k $ | 0,02 % |
| 392 | Conagra Brands Inc | 32 374 | 508,9 k $ | 0,02 % |
| 393 | Century Communities Inc | 8 852 | 507,9 k $ | 0,02 % |
| 394 | Carrier Global Corp | 8 941 | 503,5 k $ | 0,02 % |
| 395 | MercadoLibre Inc | 291 | 503,1 k $ | 0,02 % |
| 396 | Burlington Stores Inc | 1 546 | 503 k $ | 0,02 % |
| 397 | Blackstone Inc | 4 364 | 501,8 k $ | 0,02 % |
| 398 | Akamai Technologies Inc | 4 343 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 399 | BNP Paribas SA | 5 173 | 495 k $ | 0,02 % |
| 400 | Nissan Chemical Corp | 12 800 | 493,6 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 201 souches de 152 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 M $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819,4 k $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 807 k $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745,2 k $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666,8 k $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641 k $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564,9 k $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510,9 k $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496,4 k $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462,3 k $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380,9 k $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 345 k $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 329 k $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 287 k $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238 k $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232 k $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203 k $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 198 k $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192 k $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158 k $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | France | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | Japon | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Italie | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
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