Portefeuille de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fast Retailing Co Ltd | 2 100 | 830,5 k $ | 0,03 % |
| 302 | Toll Brothers Inc | 6 082 | 830 k $ | 0,03 % |
| 303 | Southern Co/The | 8 484 | 818,9 k $ | 0,03 % |
| 304 | LG Electronics India Ltd. | 52 629 | 816,4 k $ | 0,03 % |
| 305 | Methanex Corp | 13 697 | 815,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | Waste Management Inc | 3 499 | 804 k $ | 0,03 % |
| 307 | St James's Place PLC | 49 591 | 783,7 k $ | 0,03 % |
| 308 | Banco de Sabadell SA | 218 128 | 778,5 k $ | 0,03 % |
| 309 | SM Energy Co | 24 962 | 778,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | Winbond Electronics Corp | 260 000 | 777,9 k $ | 0,03 % |
| 311 | Southern Copper Corp | 4 493 | 773,1 k $ | 0,03 % |
| 312 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 44 375 | 772,2 k $ | 0,03 % |
| 313 | Applied Materials Inc | 2 255 | 770,7 k $ | 0,03 % |
| 314 | Fortescue Ltd | 53 748 | 768,5 k $ | 0,03 % |
| 315 | Diploma PLC | 9 609 | 764,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | Fair Isaac Corp | 705 | 752,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | Kenvue Inc | 43 353 | 747,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | Hasbro Inc | 7 843 | 734,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 365 | 732,3 k $ | 0,03 % |
| 320 | Shimizu Corp. | 40 900 | 730,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Nestle SA | 7 371 | 726,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | US Bancorp | 13 907 | 723,3 k $ | 0,03 % |
| 323 | KT&G Corp | 6 910 | 722,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Rio Tinto Ltd | 6 381 | 721,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Power Corp of Canada | 14 693 | 707,3 k $ | 0,03 % |
| 326 | Kajima Corp | 18 600 | 705,1 k $ | 0,03 % |
| 327 | Sompo Holdings Inc | 18 100 | 701,4 k $ | 0,03 % |
| 328 | Albemarle Corp | 3 897 | 699,6 k $ | 0,03 % |
| 329 | Localiza Rent a Car SA | 76 522 | 694,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | MP Materials Corp | 14 310 | 690,6 k $ | 0,03 % |
| 331 | China Hongqiao Group Ltd | 152 500 | 689,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | EOG Resources Inc | 4 750 | 686,7 k $ | 0,03 % |
| 333 | J M Smucker Co/The | 7 114 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 334 | Japan Exchange Group Inc | 58 900 | 684,6 k $ | 0,03 % |
| 335 | Renault SA | 19 833 | 678,4 k $ | 0,03 % |
| 336 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 20 034 | 675,6 k $ | 0,03 % |
| 337 | Nucor Corp | 3 915 | 662 k $ | 0,03 % |
| 338 | Halliburton Co | 16 966 | 661,5 k $ | 0,03 % |
| 339 | Schneider Electric SE | 2 417 | 655 k $ | 0,03 % |
| 340 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 66 500 | 652,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | Robinhood Markets Inc | 9 422 | 652,9 k $ | 0,03 % |
| 342 | Textron Inc | 7 399 | 647,9 k $ | 0,03 % |
| 343 | Jabil Inc | 2 429 | 645,2 k $ | 0,03 % |
| 344 | Intertek Group PLC | 13 185 | 642,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | Accton Technology Corp | 13 000 | 640,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | Spotify Technology SA | 1 312 | 636,2 k $ | 0,03 % |
| 347 | Emaar Properties PJSC | 195 142 | 625,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | Bunzl PLC | 20 644 | 621 k $ | 0,03 % |
| 349 | Cie Financiere Richemont SA | 3 497 | 619,7 k $ | 0,03 % |
| 350 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 10 929 | 618,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | First Horizon Corp | 27 102 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 352 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 416 | 608,1 k $ | 0,03 % |
| 353 | Snowflake Inc | 4 031 | 608 k $ | 0,03 % |
| 354 | Las Vegas Sands Corp | 11 232 | 605,2 k $ | 0,02 % |
| 355 | Invesco Ltd | 24 806 | 602,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | Cooper Cos Inc/The | 8 359 | 597,7 k $ | 0,02 % |
| 357 | Seven & i Holdings Co Ltd | 44 000 | 593 k $ | 0,02 % |
| 358 | Haleon PLC | 119 647 | 592,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Principal Financial Group Inc | 6 521 | 587,6 k $ | 0,02 % |
| 360 | Jacobs Solutions Inc | 4 573 | 582,1 k $ | 0,02 % |
| 361 | Hershey Co/The | 2 797 | 581,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | ASM International NV | 765 | 580,4 k $ | 0,02 % |
| 363 | Valterra Platinum Ltd | 6 807 | 578,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | Holcim AG | 6 985 | 578,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | Lloyds Banking Group PLC | 466 573 | 577,3 k $ | 0,02 % |
| 366 | Klabin SA | 151 908 | 575,4 k $ | 0,02 % |
| 367 | Adobe Inc | 2 354 | 572,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | Banco do Brasil SA | 128 422 | 571,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | Obayashi Corp. | 23 600 | 569,8 k $ | 0,02 % |
| 370 | Franklin Resources Inc | 24 059 | 568,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Krafton Inc | 3 350 | 564,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | United Microelectronics Corp | 315 000 | 563,8 k $ | 0,02 % |
| 373 | Vistance Networks Inc | 30 796 | 560,5 k $ | 0,02 % |
| 374 | Etihad Etisalat Co | 32 134 | 559,3 k $ | 0,02 % |
| 375 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 30 300 | 554,3 k $ | 0,02 % |
| 376 | TE Connectivity PLC | 2 629 | 549,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9 273 | 547,7 k $ | 0,02 % |
| 378 | Sampo Oyj | 51 026 | 545,6 k $ | 0,02 % |
| 379 | OTP Bank Nyrt | 5 091 | 544,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 370 200 | 544,1 k $ | 0,02 % |
| 381 | Motorola Solutions Inc | 1 251 | 542,9 k $ | 0,02 % |
| 382 | Delta Electronics Inc | 12 000 | 540 k $ | 0,02 % |
| 383 | EMCOR Group Inc | 717 | 529,4 k $ | 0,02 % |
| 384 | Anglo American PLC | 12 339 | 526,1 k $ | 0,02 % |
| 385 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 293 | 524,7 k $ | 0,02 % |
| 386 | Rasan Information Technology Co | 14 538 | 524,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | ANTA Sports Products Ltd | 53 600 | 524,5 k $ | 0,02 % |
| 388 | eMemory Technology Inc | 6 000 | 519,8 k $ | 0,02 % |
| 389 | Wynn Macau Ltd | 736 121 | 517,5 k $ | 0,02 % |
| 390 | America Movil SAB de CV | 403 451 | 513 k $ | 0,02 % |
| 391 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 16 381 | 510,8 k $ | 0,02 % |
| 392 | Conagra Brands Inc | 32 374 | 508,9 k $ | 0,02 % |
| 393 | Century Communities Inc | 8 852 | 507,9 k $ | 0,02 % |
| 394 | Carrier Global Corp | 8 941 | 503,5 k $ | 0,02 % |
| 395 | MercadoLibre Inc | 291 | 503,1 k $ | 0,02 % |
| 396 | Burlington Stores Inc | 1 546 | 503 k $ | 0,02 % |
| 397 | Blackstone Inc | 4 364 | 501,8 k $ | 0,02 % |
| 398 | Akamai Technologies Inc | 4 343 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 399 | BNP Paribas SA | 5 173 | 495 k $ | 0,02 % |
| 400 | Nissan Chemical Corp | 12 800 | 493,6 k $ | 0,02 % |