Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 614 dans 45 pays
- Souches
- 201 de 152 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pinnacle West Capital Corp. | 14 289 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 202 | Travelers Cos Inc/The | 4 922 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 203 | NIDEC CORP | 112 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 204 | Ulta Beauty Inc | 2 731 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 205 | Antero Resources Corp | 33 575 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 206 | Transurban Group | 145 459 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 207 | GSK PLC | 51 502 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 208 | CaixaBank SA | 116 942 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 209 | Ferrari NV | 4 125 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 210 | MetLife Inc | 19 578 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 211 | Veralto Corp | 15 489 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 212 | Japan Post Bank Co Ltd | 83 900 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 213 | Great Wall Motor Co Ltd | 450 131 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 214 | Novartis AG | 8 869 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 215 | Thales SA | 4 499 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 216 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 32 790 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 217 | Legrand SA | 8 485 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 218 | Alibaba Group Holding Ltd | 10 487 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 219 | Danske Bank A/S | 26 484 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 220 | J Sainsbury PLC | 287 198 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 221 | Kokusai Electric Corp | 38 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 222 | Garmin Ltd | 5 455 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 223 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 386 985 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 224 | Zhongji Innolight Co Ltd | 14 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 225 | First Solar Inc | 6 285 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 226 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 132 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 227 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 12 289 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 228 | AppLovin Corp | 3 016 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 229 | Flagstar Bank NA | 90 975 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 230 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105 293 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 231 | Hindustan Aeronautics Ltd | 32 069 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 232 | Teck Resources Ltd | 23 023 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 233 | Canadian Natural Resources Ltd | 24 387 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 234 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4 237 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 235 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 698 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 236 | Intact Financial Corp | 6 493 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 237 | Bank of Nova Scotia/The | 16 742 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 238 | Synchrony Financial | 17 068 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 239 | Universal Music Group NV | 59 746 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 240 | Lionsgate Studios Corp | 120 573 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 241 | Suzuki Motor Corp | 95 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 242 | UCB SA | 3 728 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 243 | PLS Group Ltd | 305 787 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 244 | RWE AG | 16 286 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 245 | Lenovo Group Ltd | 918 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 246 | Tyler Technologies Inc | 3 163 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 247 | Huntington Bancshares Inc/OH | 69 162 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 248 | Woodside Energy Group Ltd | 45 177 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 249 | Autodesk Inc | 4 488 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 250 | Ciena Corp | 2 754 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 251 | Constellation Software Inc/Canada | 609 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 252 | Canadian National Railway Co | 10 347 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 253 | SAIC Motor Corp Ltd | 495 400 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 254 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 146 | 1 M $ | 0,04 % |
| 255 | Take-Two Interactive Software Inc | 5 286 | 1 M $ | 0,04 % |
| 256 | Daiichi Life Group, Inc. | 111 400 | 1 M $ | 0,04 % |
| 257 | Kioxia Holdings Corp. | 8 100 | 1 M $ | 0,04 % |
| 258 | Deutsche Bank AG | 34 293 | 1 M $ | 0,04 % |
| 259 | Lojas Renner SA | 353 755 | 1 M $ | 0,04 % |
| 260 | CGI Inc | 13 839 | 1 M $ | 0,04 % |
| 261 | Mercedes-Benz Group AG | 16 440 | 1 M $ | 0,04 % |
| 262 | Darden Restaurants Inc | 5 091 | 998 k $ | 0,04 % |
| 263 | Monolithic Power Systems Inc | 908 | 992,8 k $ | 0,04 % |
| 264 | Kinross Gold Corp | 32 383 | 990 k $ | 0,04 % |
| 265 | FirstRand Ltd | 194 064 | 989,2 k $ | 0,04 % |
| 266 | Ralph Lauren Corp | 2 857 | 982,8 k $ | 0,04 % |
| 267 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35 700 | 979,9 k $ | 0,04 % |
| 268 | Automatic Data Processing Inc | 4 819 | 979,1 k $ | 0,04 % |
| 269 | Santos Ltd | 176 652 | 978,4 k $ | 0,04 % |
| 270 | NRG Energy Inc | 6 688 | 977,4 k $ | 0,04 % |
| 271 | First Citizens BancShares Inc/NC | 517 | 974,4 k $ | 0,04 % |
| 272 | Bankinter SA | 62 125 | 973,9 k $ | 0,04 % |
| 273 | Daiwa Securities Group Inc. | 102 400 | 967,8 k $ | 0,04 % |
| 274 | NXP Semiconductors NV | 4 902 | 965 k $ | 0,04 % |
| 275 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 31 857 | 959,5 k $ | 0,04 % |
| 276 | Incyte Corp | 10 140 | 954,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 5 100 | 953,6 k $ | 0,04 % |
| 278 | 3M Co | 6 510 | 945,4 k $ | 0,04 % |
| 279 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 488 | 939,7 k $ | 0,04 % |
| 280 | Vale SA | 58 656 | 933,2 k $ | 0,04 % |
| 281 | Julius Baer Group Ltd | 12 505 | 922,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Synopsys Inc | 2 316 | 918,2 k $ | 0,04 % |
| 283 | Charter Communications, Inc. | 4 253 | 918,1 k $ | 0,04 % |
| 284 | Sony Group Corp | 44 200 | 910,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | E.ON SE | 41 182 | 903,8 k $ | 0,04 % |
| 286 | Zoetis Inc | 7 633 | 902,3 k $ | 0,04 % |
| 287 | Bayer AG | 19 620 | 902 k $ | 0,04 % |
| 288 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 40 628 | 901,5 k $ | 0,04 % |
| 289 | Hon Precision Inc | 8 000 | 892,2 k $ | 0,04 % |
| 290 | Japan Post Holdings Co Ltd | 77 800 | 891,7 k $ | 0,04 % |
| 291 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12 341 | 885,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | Vodacom Group Ltd | 102 863 | 876,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | Techtronic Industries Co Ltd | 65 500 | 867 k $ | 0,04 % |
| 294 | LY Corp | 356 500 | 859,5 k $ | 0,04 % |
| 295 | Dow Inc | 20 548 | 855,8 k $ | 0,04 % |
| 296 | Geely Automobile Holdings Ltd | 316 000 | 855,5 k $ | 0,04 % |
| 297 | Symrise AG | 9 917 | 846,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | NetApp Inc | 8 219 | 841,5 k $ | 0,03 % |
| 299 | Host Hotels & Resorts Inc | 43 815 | 839,5 k $ | 0,03 % |
| 300 | Akbank TAS | 552 795 | 830,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 201 souches de 152 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 M $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819,4 k $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 807 k $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745,2 k $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666,8 k $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641 k $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564,9 k $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510,9 k $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496,4 k $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462,3 k $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380,9 k $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 345 k $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 329 k $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 287 k $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238 k $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232 k $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203 k $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 198 k $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192 k $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158 k $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | France | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | Japon | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Italie | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
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