Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 69,4 %
- Positions
- 627 dans 48 pays
- Souches
- 258 de 181 sociétés
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kokusai Electric Corp | 31 200 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 202 | Boston Scientific Corp | 49 757 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 203 | CME Group Inc | 9 596 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 204 | ADVANTEST CORP | 10 193 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 205 | Denso Corp | 180 900 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 206 | ResMed Inc | 10 714 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 207 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 381 765 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 208 | Eaton Corp PLC | 4 859 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 209 | Microchip Technology Inc | 22 642 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 210 | NIDEC CORP | 118 600 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 211 | Sanofi SA | 23 939 | 2 M $ | 0,06 % |
| 212 | CGI Inc | 31 644 | 2 M $ | 0,06 % |
| 213 | Flagstar Bank NA | 136 733 | 2 M $ | 0,06 % |
| 214 | Agilent Technologies Inc | 15 209 | 2 M $ | 0,06 % |
| 215 | Japan Post Holdings Co Ltd | 150 500 | 2 M $ | 0,06 % |
| 216 | Republic Services Inc | 9 458 | 2 M $ | 0,06 % |
| 217 | CoreWeave Inc | 20 048 | 2 M $ | 0,06 % |
| 218 | 3M Co | 12 260 | 2 M $ | 0,06 % |
| 219 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21 664 | 2 M $ | 0,06 % |
| 220 | Japan Post Bank Co Ltd | 102 300 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 221 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 182 966 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 222 | AppLovin Corp | 3 706 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 223 | Unilever PLC | 31 728 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 224 | FTAI Aviation Ltd | 6 990 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 225 | VENTAS INC | 21 117 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 226 | National Australia Bank Ltd | 71 256 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 227 | Fiserv Inc | 38 050 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 228 | JAPAN TOBACCO INC | 49 400 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 229 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 12 351 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 230 | Hubbell Inc | 3 498 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 231 | Fresnillo PLC | 50 005 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 232 | Incyte Corp | 16 092 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 233 | Digital Realty Trust Inc | 10 120 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 234 | Suzuki Motor Corp | 150 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 235 | Hindustan Aeronautics Ltd | 39 078 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 236 | BP PLC | 291 266 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 237 | Fujitsu Ltd | 89 100 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 238 | Sandisk Corp | 787 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 239 | RWE AG | 27 620 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 240 | BCE Inc | 82 703 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 241 | VIATRIS INC | 111 919 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 242 | Honeywell International Inc | 7 910 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 243 | Pinnacle West Capital Corp | 16 542 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 244 | Tenaris SA | 63 546 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 245 | Hexcel Corp | 17 525 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 246 | Honeywell Aerospace Inc | 7 910 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 247 | Cie Financiere Richemont SA | 7 484 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 248 | CaixaBank SA | 116 942 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 249 | Applied Aerospace & Defense Inc | 72 707 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 250 | Transurban Group | 166 043 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 251 | Veralto Corp | 18 596 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 252 | Resonac Holdings Corp | 14 900 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 253 | MERCADOLIBRE INC | 968 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 254 | SAP SE | 10 661 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 255 | MACQUARIE GROUP LTD | 9 413 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 256 | Ameren Corp | 14 445 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 257 | FirstRand Ltd | 274 561 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 258 | Danske Bank A/S | 29 916 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 259 | Marriott International Inc/MD | 4 311 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 260 | Lenovo Group Ltd | 536 000 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 261 | Bayer AG | 28 627 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 262 | GSK PLC | 60 342 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 263 | Southern Co/The | 16 252 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 264 | CBRE Group Inc | 11 415 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 265 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 524 135 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 266 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 135 233 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 267 | First Citizens BancShares Inc/NC | 726 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 268 | Robinhood Markets Inc | 15 051 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 269 | Host Hotels & Resorts Inc | 63 656 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 270 | Deutsche Telekom AG | 55 247 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 271 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 401 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 272 | Kajima Corp | 40 900 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 273 | Fast Retailing Co Ltd | 2 900 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 274 | Phillips 66 | 8 677 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 275 | Dow Inc | 52 584 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 276 | DISCO CORP | 2 800 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 277 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 12 289 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 278 | ASM International NV | 1 227 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 279 | iShares MSCI Brazil ETF | 40 596 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 280 | Partners Group Holding AG | 1 702 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 281 | Fox Corp | 29 795 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 282 | Taiyo Yuden Co Ltd | 11 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 283 | Anglo American PLC | 27 998 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 284 | Tripod Technology Corp | 83 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 285 | TD SYNNEX Corp | 5 083 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 286 | Charles Schwab Corp/The | 14 672 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 287 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 83 500 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 288 | DIPLOMA PLC | 14 062 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 289 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 32 790 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 290 | Las Vegas Sands Corp | 28 548 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 291 | Ingersoll Rand Inc | 16 073 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 292 | Hasbro Inc | 15 817 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 293 | News Corp | 52 525 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 294 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 036 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 295 | Travelers Cos Inc/The | 3 931 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 296 | BHP Group Ltd | 31 086 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 297 | Accton Technology Corp | 16 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 298 | Equinor ASA | 40 535 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 299 | Ulta Beauty Inc | 2 829 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 300 | Rheinmetall AG | 1 122 | 1,3 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 258 souches de 181 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 7 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 4 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 7 | Stellantis NV | 3 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 9 | Nippon Steel Corp | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 11 | Aroundtown SA | 2 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 12 | FMC Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 13 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 15 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 16 | AMC Global Media Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 18 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 19 | MKS Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 21 | Atos Group | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | Nationwide Building Society | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 23 | SUNOCO LP | 4 | 926 k $ | 0,03 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 825 k $ | 0,02 % |
| 25 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 819 k $ | 0,02 % |
| 26 | Clariane SE | 2 | 766,9 k $ | 0,02 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 738,9 k $ | 0,02 % |
| 28 | CaixaBank SA | 2 | 707,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | AXIS BANK LTD | 3 | 700 k $ | 0,02 % |
| 30 | Schaeffler AG | 3 | 695,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 693,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 688,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 684,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 684,7 k $ | 0,02 % |
| 35 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 668,9 k $ | 0,02 % |
| 36 | BARCLAYS PLC | 2 | 667,5 k $ | 0,02 % |
| 37 | ING Groep NV | 2 | 655,1 k $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 39 | Bayer AG | 1 | 588,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 584,2 k $ | 0,02 % |
| 41 | EDP SA | 2 | 570,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Enel SpA | 1 | 561,3 k $ | 0,02 % |
| 43 | EchoStar Corp | 2 | 528,3 k $ | 0,02 % |
| 44 | CENTRICA PLC | 1 | 520,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | California Resources Corp | 1 | 516,2 k $ | 0,02 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 3 | 511,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Forvia SE | 2 | 503,4 k $ | 0,01 % |
| 48 | Eni SpA | 1 | 492,3 k $ | 0,01 % |
| 49 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 490,2 k $ | 0,01 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 478 k $ | 0,01 % |
| 51 | Mineral Resources Ltd | 1 | 470,8 k $ | 0,01 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 2 | 470 k $ | 0,01 % |
| 53 | NRG ENERGY INC | 3 | 430,9 k $ | 0,01 % |
| 54 | Mobico Group PLC | 1 | 429,9 k $ | 0,01 % |
| 55 | Elior Group SA | 1 | 424,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | Wynn Macau Ltd | 2 | 423,6 k $ | 0,01 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 374,2 k $ | 0,01 % |
| 58 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 369,8 k $ | 0,01 % |
| 59 | Encore Capital Group Inc | 1 | 357 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 347,8 k $ | 0,01 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 3 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 62 | K+S AG | 1 | 343 k $ | 0,01 % |
| 63 | Energean PLC | 1 | 340,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Grifols SA | 2 | 322,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 321 k $ | 0,01 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 2 | 320,3 k $ | 0,01 % |
| 67 | NN Group NV | 1 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 68 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 314,1 k $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Voyix Corp | 1 | 300,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | AIB Group PLC | 1 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 283 k $ | 0,01 % |
| 73 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 278,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Gray Media Inc | 2 | 276,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,2 k $ | 0,01 % |
| 76 | Commerzbank AG | 1 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 77 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | ATI INC | 1 | 249 k $ | 0,01 % |
| 79 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 246,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | TAG Immobilien AG | 1 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | BPER Banca SPA | 1 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Ocado Group PLC | 1 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 84 | Air France-KLM | 1 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Entain PLC | 1 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 86 | Veolia Environnement SA | 1 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 87 | Prosus NV | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 88 | Engie SA | 1 | 215 k $ | 0,01 % |
| 89 | BNP Paribas SA | 1 | 213 k $ | 0,01 % |
| 90 | Herc Holdings Inc | 1 | 208,3 k $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 2 | 207,9 k $ | 0,01 % |
| 92 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 206,1 k $ | 0,01 % |
| 95 | Nomura Holdings Inc | 1 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 96 | SM Energy Co | 1 | 203,6 k $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 202,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 1 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 100 | Genesis Energy LP | 2 | 202,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Industrie 12,6 %
- Finance 10,1 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 6,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Fonds 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,3 %
- EUR 8,6 %
- TWD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- JPY 2,6 %
- KRW 2,3 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- INR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Japon 2,6 %
- France 2,4 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Canada 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 293 | 1,7 Md $ | 72,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 90,7 M $ | 3,81 % |
| 3 | Taïwan | 22 | 75,5 M $ | 3,18 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 61 M $ | 2,56 % |
| 5 | Japon | 55 | 60,9 M $ | 2,56 % |
| 6 | France | 16 | 56 M $ | 2,36 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 53,7 M $ | 2,26 % |
| 8 | Canada | 23 | 41,1 M $ | 1,73 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 33,5 M $ | 1,41 % |
| 10 | Italie | 5 | 28,4 M $ | 1,20 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 22,5 M $ | 0,95 % |
| 12 | Suisse | 10 | 19,9 M $ | 0,84 % |
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