Portefeuille de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| GB | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| FR | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| TW | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| CA | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| JP | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| NL | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| IT | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| KR | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| HK | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| DE | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| CH | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Pinnacle West Capital Corp. | 14 289 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4 922 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| NIDEC CORP | 112 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 2 731 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Antero Resources Corp | 33 575 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Transurban Group | 145 459 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| GSK PLC | 51 502 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| CaixaBank SA | 116 942 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Ferrari NV | 4 125 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| MetLife Inc | 19 578 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Veralto Corp | 15 489 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 83 900 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Great Wall Motor Co Ltd | 450 131 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Novartis AG | 8 869 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Thales SA | 4 499 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 32 790 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Legrand SA | 8 485 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 10 487 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Danske Bank A/S | 26 484 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| J Sainsbury PLC | 287 198 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Kokusai Electric Corp | 38 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Garmin Ltd | 5 455 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 386 985 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 14 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| First Solar Inc | 6 285 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3 132 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 12 289 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| AppLovin Corp | 3 016 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Flagstar Bank NA | 90 975 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105 293 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 32 069 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Teck Resources Ltd | 23 023 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 24 387 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4 237 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5 698 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Intact Financial Corp | 6 493 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 16 742 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Synchrony Financial | 17 068 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Universal Music Group NV | 59 746 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Lionsgate Studios Corp | 120 573 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Suzuki Motor Corp | 95 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| UCB SA | 3 728 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| PLS Group Ltd | 305 787 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| RWE AG | 16 286 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Lenovo Group Ltd | 918 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Tyler Technologies Inc | 3 163 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 69 162 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 45 177 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Autodesk Inc | 4 488 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Ciena Corp | 2 754 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 609 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Canadian National Railway Co | 10 347 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| SAIC Motor Corp Ltd | 495 400 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5 146 | 1 M $ | 0,04 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 5 286 | 1 M $ | 0,04 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 111 400 | 1 M $ | 0,04 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 8 100 | 1 M $ | 0,04 % |
| Deutsche Bank AG | 34 293 | 1 M $ | 0,04 % |
| Lojas Renner SA | 353 755 | 1 M $ | 0,04 % |
| CGI Inc | 13 839 | 1 M $ | 0,04 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 16 440 | 1 M $ | 0,04 % |
| Darden Restaurants Inc | 5 091 | 998 k $ | 0,04 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 908 | 992,8 k $ | 0,04 % |
| Kinross Gold Corp | 32 383 | 990 k $ | 0,04 % |
| FirstRand Ltd | 194 064 | 989,2 k $ | 0,04 % |
| Ralph Lauren Corp | 2 857 | 982,8 k $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35 700 | 979,9 k $ | 0,04 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4 819 | 979,1 k $ | 0,04 % |
| Santos Ltd | 176 652 | 978,4 k $ | 0,04 % |
| NRG Energy Inc | 6 688 | 977,4 k $ | 0,04 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 517 | 974,4 k $ | 0,04 % |
| Bankinter SA | 62 125 | 973,9 k $ | 0,04 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 102 400 | 967,8 k $ | 0,04 % |
| NXP Semiconductors NV | 4 902 | 965 k $ | 0,04 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 31 857 | 959,5 k $ | 0,04 % |
| Incyte Corp | 10 140 | 954,4 k $ | 0,04 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 5 100 | 953,6 k $ | 0,04 % |
| 3M Co | 6 510 | 945,4 k $ | 0,04 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 488 | 939,7 k $ | 0,04 % |
| Vale SA | 58 656 | 933,2 k $ | 0,04 % |
| Julius Baer Group Ltd | 12 505 | 922,9 k $ | 0,04 % |
| Synopsys Inc | 2 316 | 918,2 k $ | 0,04 % |
| Charter Communications, Inc. | 4 253 | 918,1 k $ | 0,04 % |
| Sony Group Corp | 44 200 | 910,5 k $ | 0,04 % |
| E.ON SE | 41 182 | 903,8 k $ | 0,04 % |
| Zoetis Inc | 7 633 | 902,3 k $ | 0,04 % |
| Bayer AG | 19 620 | 902 k $ | 0,04 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 40 628 | 901,5 k $ | 0,04 % |
| Hon Precision Inc | 8 000 | 892,2 k $ | 0,04 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 77 800 | 891,7 k $ | 0,04 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 12 341 | 885,7 k $ | 0,04 % |
| Vodacom Group Ltd | 102 863 | 876,9 k $ | 0,04 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 65 500 | 867 k $ | 0,04 % |
| LY Corp | 356 500 | 859,5 k $ | 0,04 % |
| Dow Inc | 20 548 | 855,8 k $ | 0,04 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 316 000 | 855,5 k $ | 0,04 % |
| Symrise AG | 9 917 | 846,7 k $ | 0,03 % |
| NetApp Inc | 8 219 | 841,5 k $ | 0,03 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 43 815 | 839,5 k $ | 0,03 % |
| Akbank TAS | 552 795 | 830,5 k $ | 0,03 % |