Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 614 dans 45 pays
- Souches
- 201 de 152 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 17 231 | 4 M $ | 0,17 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 14 429 | 4 M $ | 0,16 % |
| 103 | Roche Holding AG | 10 120 | 4 M $ | 0,16 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 17 212 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 105 | Citizens Financial Group Inc | 64 633 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 106 | Intuit Inc | 8 673 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 107 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 253 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 108 | Rockwell Automation Inc | 9 984 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 109 | KLA Corp | 2 399 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 110 | Amphenol Corp | 27 354 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 111 | Keurig Dr Pepper Inc | 130 542 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 112 | Otis Worldwide Corp | 44 357 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 113 | UnitedHealth Group Inc | 12 416 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 114 | Gilead Sciences Inc | 23 540 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 115 | ServiceTitan Inc | 49 186 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 116 | Mahindra & Mahindra Ltd | 95 680 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 117 | TotalEnergies SE | 33 073 | 3 M $ | 0,13 % |
| 118 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 81 483 | 3 M $ | 0,12 % |
| 119 | Zurich Insurance Group AG | 4 199 | 3 M $ | 0,12 % |
| 120 | TransDigm Group Inc | 2 505 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 121 | Ford Motor Co | 249 801 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 122 | Prologis Inc | 21 707 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 123 | S&P Global Inc | 6 557 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 124 | Advanced Micro Devices Inc | 13 491 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 125 | Eaton Corp PLC | 7 520 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 126 | Abbott Laboratories | 26 044 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 127 | Pfizer Inc | 94 809 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 128 | Prudential Financial, Inc. | 27 093 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 129 | SBI Life Insurance Co Ltd | 137 634 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 130 | Tapestry Inc | 18 489 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 131 | Illinois Tool Works Inc | 9 766 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 132 | AutoZone Inc | 751 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 133 | Siemens Energy AG | 14 961 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 134 | VICI Properties Inc | 92 764 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 135 | Digital Realty Trust Inc | 13 899 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 136 | Broadridge Financial Solutions Inc | 15 336 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 137 | Procter & Gamble Co/The | 17 164 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 138 | Cheniere Energy Inc | 8 663 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 139 | Intel Corp | 55 574 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 140 | VanEck Semiconductor ETF | 6 165 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 141 | Occidental Petroleum Corp | 36 239 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 142 | Fortis Inc/Canada | 42 213 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 143 | Uber Technologies Inc | 32 207 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 144 | Macquarie Group Ltd | 16 373 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 145 | KraneShares CSI China Internet ETF | 80 835 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 146 | Engie SA | 70 895 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 147 | United Airlines Holdings Inc | 24 519 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 148 | Airbnb Inc | 17 529 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 149 | Advantest Corp | 16 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 150 | Japan Tobacco Inc | 57 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 151 | Skyworks Solutions Inc | 40 591 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 152 | Accenture PLC | 10 955 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 153 | Partners Group Holding AG | 2 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 154 | BP PLC | 267 399 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 155 | Leonardo SpA | 30 641 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 156 | Dollar General Corp | 17 478 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 157 | MongoDB Inc | 8 458 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 158 | Galderma Group AG | 10 595 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 159 | eBay Inc | 22 519 | 2 M $ | 0,08 % |
| 160 | Lockheed Martin Corp | 3 374 | 2 M $ | 0,08 % |
| 161 | Deutsche Telekom AG | 54 861 | 2 M $ | 0,08 % |
| 162 | Ventas Inc | 24 152 | 2 M $ | 0,08 % |
| 163 | Altria Group, Inc. | 29 722 | 2 M $ | 0,08 % |
| 164 | Fresnillo PLC | 43 753 | 2 M $ | 0,08 % |
| 165 | Arista Networks Inc | 15 840 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 166 | ENEOS Holdings Inc | 215 100 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 167 | Viatris Inc | 140 584 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 168 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 83 400 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 169 | Keyence Corp | 5 000 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 170 | Recruit Holdings Co Ltd | 41 700 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 171 | Fastenal Co | 37 857 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 172 | BHP Group Ltd | 49 037 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 173 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 95 900 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 174 | NatWest Group PLC | 230 107 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 175 | Bristol-Myers Squibb Co | 28 044 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 176 | EchoStar Corp | 14 443 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 177 | Deckers Outdoor Corp | 16 818 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 178 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 150 984 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 179 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 25 628 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 180 | Moderna Inc | 32 612 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 181 | Devon Energy Corp | 32 856 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 182 | Heidelberg Materials AG | 7 842 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 183 | BCE Inc | 64 869 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 184 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 20 455 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 185 | Emerson Electric Co. | 12 395 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 186 | KBC Group NV | 13 247 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 187 | Safran SA | 4 953 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 188 | Lasertec Corp | 7 300 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 189 | Marathon Petroleum Corp | 6 550 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 190 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 94 328 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 191 | Visa Inc | 5 225 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 192 | iShares MSCI Brazil ETF | 40 596 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 193 | Barrick Mining Corp | 37 970 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 194 | FactSet Research Systems Inc | 7 100 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 195 | Agilent Technologies Inc | 13 485 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 196 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 12 351 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 197 | Atlas Copco AB | 86 484 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 198 | Tenaris SA | 51 201 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 199 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 922 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 200 | Repsol SA | 51 814 | 1,5 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
152 sociétés, 201 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 M $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819,4 k $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 807 k $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745,2 k $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666,8 k $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641 k $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564,9 k $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510,9 k $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496,4 k $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462,3 k $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380,9 k $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 345 k $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 329 k $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 287 k $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238 k $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232 k $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203 k $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 198 k $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192 k $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158 k $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | France | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | Japon | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Italie | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
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