Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 69,4 %
- Positions
- 627 dans 48 pays
- Souches
- 258 de 181 sociétés
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gilead Sciences Inc | 41 170 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 102 | Galderma Group AG | 22 693 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 103 | PepsiCo Inc | 38 035 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| 104 | Edwards Lifesciences Corp | 56 551 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| 105 | KLA Corp | 16 776 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 16 904 | 5 M $ | 0,15 % |
| 107 | CHENIERE ENERGY INC | 20 863 | 5 M $ | 0,15 % |
| 108 | Palantir Technologies Inc | 42 668 | 5 M $ | 0,15 % |
| 109 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 785 | 5 M $ | 0,14 % |
| 110 | Howmet Aerospace Inc | 18 311 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 9 591 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 112 | Netflix Inc | 68 356 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 113 | Compass Group PLC | 149 097 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 114 | Palo Alto Networks Inc | 13 955 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 115 | DSV A/S | 19 488 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 116 | S&P Global Inc | 11 293 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 117 | EQT Corp | 85 837 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 118 | RELX PLC | 144 619 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 119 | ABN AMRO Bank NV | 106 576 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 120 | Arista Networks Inc | 26 592 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 121 | Otis Worldwide Corp | 60 950 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 122 | AutoZone Inc | 1 352 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 123 | iShares MSCI China ETF | 84 298 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 124 | APA Corp | 131 925 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 125 | MongoDB Inc | 12 778 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 126 | VICI Properties Inc | 158 129 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 127 | iShares China Large-Cap ETF | 129 883 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 128 | VanEck Semiconductor ETF | 6 165 | 4 M $ | 0,12 % |
| 129 | Wells Fargo & Co | 48 580 | 4 M $ | 0,12 % |
| 130 | Barrick Mining Corp | 107 237 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 131 | Applied Materials Inc | 5 353 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 132 | Mahindra & Mahindra Ltd | 116 352 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 133 | Snowflake Inc | 14 756 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 134 | Airbnb Inc | 26 230 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 135 | Verizon Communications Inc | 87 618 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 136 | ISHARES INC | 54 100 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 137 | Nucor Corp | 16 347 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 138 | Illinois Tool Works Inc | 13 021 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 139 | SPDR SERIES TRUST | 21 730 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 140 | EchoStar Corp | 33 721 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 141 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24 905 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 142 | Marvell Technology Inc | 11 413 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 143 | STARBUCKS CORP | 33 208 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 144 | Hermes International SCA | 1 853 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 145 | Salesforce Inc | 21 363 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 146 | Truist Financial Corp | 65 764 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 147 | AIA Group Ltd | 356 600 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 12 395 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 149 | Skyworks Solutions Inc | 46 545 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 150 | SBI Life Insurance Co Ltd | 168 837 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 151 | MetLife Inc | 37 135 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 152 | KraneShares CSI China Internet ETF | 127 595 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 153 | Fastenal Co | 64 636 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 154 | Accenture PLC | 24 668 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 155 | Legrand SA | 18 068 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 156 | Ralph Lauren Corp | 7 581 | 3 M $ | 0,09 % |
| 157 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 725 | 3 M $ | 0,09 % |
| 158 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 81 483 | 3 M $ | 0,09 % |
| 159 | DoorDash Inc | 16 262 | 3 M $ | 0,09 % |
| 160 | ServiceTitan Inc | 41 920 | 3 M $ | 0,09 % |
| 161 | Safran SA | 7 488 | 3 M $ | 0,09 % |
| 162 | Darden Restaurants Inc | 14 316 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 163 | Fortis Inc/Canada | 51 150 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 164 | Tapestry Inc | 19 804 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 165 | Winbond Electronics Corp | 426 000 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 166 | Altria Group Inc | 38 872 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 167 | Analog Devices Inc | 6 990 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 168 | Occidental Petroleum Corp | 56 607 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 169 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 120 000 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 170 | Synopsys Inc | 6 085 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 8 518 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 172 | Uber Technologies Inc | 37 026 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 173 | Kioxia Holdings Corp | 4 700 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 174 | Bank of Nova Scotia/The | 30 588 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 175 | Fervo Energy Co | 89 744 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 176 | Dollar General Corp | 22 591 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 177 | HP Inc | 118 470 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 178 | Engie SA | 82 127 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 179 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 31 962 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 180 | Mercedes-Benz Group AG | 50 966 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 181 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 101 482 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 182 | BYD Co Ltd | 274 200 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 183 | Cerebras Systems Inc | 11 426 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 184 | Tokyo Electron Ltd | 5 100 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 185 | First Solar Inc | 10 293 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 186 | Ross Stores Inc | 11 268 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 187 | Atlas Copco AB | 116 889 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 188 | T-Mobile US Inc | 13 959 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 189 | Nanya Technology Corp | 156 000 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 190 | MODERNA INC | 33 136 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 191 | Mettler-Toledo International Inc | 1 809 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 192 | Prudential Financial Inc | 21 322 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 193 | Hon Precision Inc | 11 000 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 194 | Albemarle Corp | 16 640 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 195 | Ecolab Inc | 8 001 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 196 | TransDigm Group Inc | 1 662 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 197 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 890 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 198 | NATWEST GROUP PLC | 248 123 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 199 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 28 970 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 200 | Julius Baer Group Ltd | 25 051 | 2,2 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 258 souches de 181 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 7 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 4 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 5 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 7 | Stellantis NV | 3 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 9 | Nippon Steel Corp | 2 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 11 | Aroundtown SA | 2 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 12 | FMC Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 13 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 15 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 16 | AMC Global Media Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 18 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 19 | MKS Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 21 | Atos Group | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | Nationwide Building Society | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 23 | SUNOCO LP | 4 | 926 k $ | 0,03 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 825 k $ | 0,02 % |
| 25 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 819 k $ | 0,02 % |
| 26 | Clariane SE | 2 | 766,9 k $ | 0,02 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 738,9 k $ | 0,02 % |
| 28 | CaixaBank SA | 2 | 707,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | AXIS BANK LTD | 3 | 700 k $ | 0,02 % |
| 30 | Schaeffler AG | 3 | 695,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 693,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 688,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 684,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 684,7 k $ | 0,02 % |
| 35 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 668,9 k $ | 0,02 % |
| 36 | BARCLAYS PLC | 2 | 667,5 k $ | 0,02 % |
| 37 | ING Groep NV | 2 | 655,1 k $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 1 | 593 k $ | 0,02 % |
| 39 | Bayer AG | 1 | 588,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 584,2 k $ | 0,02 % |
| 41 | EDP SA | 2 | 570,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Enel SpA | 1 | 561,3 k $ | 0,02 % |
| 43 | EchoStar Corp | 2 | 528,3 k $ | 0,02 % |
| 44 | CENTRICA PLC | 1 | 520,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | California Resources Corp | 1 | 516,2 k $ | 0,02 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 3 | 511,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Forvia SE | 2 | 503,4 k $ | 0,01 % |
| 48 | Eni SpA | 1 | 492,3 k $ | 0,01 % |
| 49 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 490,2 k $ | 0,01 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 478 k $ | 0,01 % |
| 51 | Mineral Resources Ltd | 1 | 470,8 k $ | 0,01 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 2 | 470 k $ | 0,01 % |
| 53 | NRG ENERGY INC | 3 | 430,9 k $ | 0,01 % |
| 54 | Mobico Group PLC | 1 | 429,9 k $ | 0,01 % |
| 55 | Elior Group SA | 1 | 424,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | Wynn Macau Ltd | 2 | 423,6 k $ | 0,01 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 374,2 k $ | 0,01 % |
| 58 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 369,8 k $ | 0,01 % |
| 59 | Encore Capital Group Inc | 1 | 357 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 347,8 k $ | 0,01 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 3 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 62 | K+S AG | 1 | 343 k $ | 0,01 % |
| 63 | Energean PLC | 1 | 340,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Grifols SA | 2 | 322,8 k $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 321 k $ | 0,01 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 2 | 320,3 k $ | 0,01 % |
| 67 | NN Group NV | 1 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 68 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 314,1 k $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Voyix Corp | 1 | 300,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | AIB Group PLC | 1 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 283 k $ | 0,01 % |
| 73 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 278,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Gray Media Inc | 2 | 276,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,2 k $ | 0,01 % |
| 76 | Commerzbank AG | 1 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 77 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | ATI INC | 1 | 249 k $ | 0,01 % |
| 79 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 246,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | TAG Immobilien AG | 1 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | BPER Banca SPA | 1 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Ocado Group PLC | 1 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 84 | Air France-KLM | 1 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Entain PLC | 1 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 86 | Veolia Environnement SA | 1 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 87 | Prosus NV | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 88 | Engie SA | 1 | 215 k $ | 0,01 % |
| 89 | BNP Paribas SA | 1 | 213 k $ | 0,01 % |
| 90 | Herc Holdings Inc | 1 | 208,3 k $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 2 | 207,9 k $ | 0,01 % |
| 92 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 206,1 k $ | 0,01 % |
| 95 | Nomura Holdings Inc | 1 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 96 | SM Energy Co | 1 | 203,6 k $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 202,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 1 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 100 | Genesis Energy LP | 2 | 202,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Industrie 12,6 %
- Finance 10,1 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 6,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Fonds 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,3 %
- EUR 8,6 %
- TWD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- JPY 2,6 %
- KRW 2,3 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- INR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Japon 2,6 %
- France 2,4 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Canada 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 293 | 1,7 Md $ | 72,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 90,7 M $ | 3,81 % |
| 3 | Taïwan | 22 | 75,5 M $ | 3,18 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 61 M $ | 2,56 % |
| 5 | Japon | 55 | 60,9 M $ | 2,56 % |
| 6 | France | 16 | 56 M $ | 2,36 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 53,7 M $ | 2,26 % |
| 8 | Canada | 23 | 41,1 M $ | 1,73 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 33,5 M $ | 1,41 % |
| 10 | Italie | 5 | 28,4 M $ | 1,20 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 22,5 M $ | 0,95 % |
| 12 | Suisse | 10 | 19,9 M $ | 0,84 % |
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