Portefeuille de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| GB | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| FR | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| TW | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| CA | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| JP | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| NL | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| IT | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| KR | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| HK | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| DE | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| CH | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica SA | 17 231 | 4 M $ | 0,17 % |
| Cadence Design Systems Inc | 14 429 | 4 M $ | 0,16 % |
| Roche Holding AG | 10 120 | 4 M $ | 0,16 % |
| Honeywell International Inc | 17 212 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| Citizens Financial Group Inc | 64 633 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| Intuit Inc | 8 673 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 253 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| Rockwell Automation Inc | 9 984 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| KLA Corp | 2 399 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| Amphenol Corp | 27 354 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 130 542 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| Otis Worldwide Corp | 44 357 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| UnitedHealth Group Inc | 12 416 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 23 540 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| ServiceTitan Inc | 49 186 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 95 680 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| TotalEnergies SE | 33 073 | 3 M $ | 0,13 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 81 483 | 3 M $ | 0,12 % |
| Zurich Insurance Group AG | 4 199 | 3 M $ | 0,12 % |
| TransDigm Group Inc | 2 505 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| Ford Motor Co | 249 801 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| Prologis Inc | 21 707 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 6 557 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 13 491 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| Eaton Corp PLC | 7 520 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 26 044 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| Pfizer Inc | 94 809 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| Prudential Financial, Inc. | 27 093 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 137 634 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| Tapestry Inc | 18 489 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9 766 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| AutoZone Inc | 751 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Siemens Energy AG | 14 961 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| VICI Properties Inc | 92 764 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 13 899 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 15 336 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 17 164 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Cheniere Energy Inc | 8 663 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Intel Corp | 55 574 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| VanEck Semiconductor ETF | 6 165 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| Occidental Petroleum Corp | 36 239 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| Fortis Inc/Canada | 42 213 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| Uber Technologies Inc | 32 207 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| Macquarie Group Ltd | 16 373 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 80 835 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| Engie SA | 70 895 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| United Airlines Holdings Inc | 24 519 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| Airbnb Inc | 17 529 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Advantest Corp | 16 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Japan Tobacco Inc | 57 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Skyworks Solutions Inc | 40 591 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Accenture PLC | 10 955 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Partners Group Holding AG | 2 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| BP PLC | 267 399 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| Leonardo SpA | 30 641 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| Dollar General Corp | 17 478 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| MongoDB Inc | 8 458 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| Galderma Group AG | 10 595 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| eBay Inc | 22 519 | 2 M $ | 0,08 % |
| Lockheed Martin Corp | 3 374 | 2 M $ | 0,08 % |
| Deutsche Telekom AG | 54 861 | 2 M $ | 0,08 % |
| Ventas Inc | 24 152 | 2 M $ | 0,08 % |
| Altria Group, Inc. | 29 722 | 2 M $ | 0,08 % |
| Fresnillo PLC | 43 753 | 2 M $ | 0,08 % |
| Arista Networks Inc | 15 840 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| ENEOS Holdings Inc | 215 100 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| Viatris Inc | 140 584 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 83 400 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| Keyence Corp | 5 000 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 41 700 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| Fastenal Co | 37 857 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| BHP Group Ltd | 49 037 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 95 900 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| NatWest Group PLC | 230 107 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 28 044 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| EchoStar Corp | 14 443 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Deckers Outdoor Corp | 16 818 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 150 984 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 25 628 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Moderna Inc | 32 612 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Devon Energy Corp | 32 856 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Heidelberg Materials AG | 7 842 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| BCE Inc | 64 869 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 20 455 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Emerson Electric Co. | 12 395 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| KBC Group NV | 13 247 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Safran SA | 4 953 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Lasertec Corp | 7 300 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Marathon Petroleum Corp | 6 550 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 94 328 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Visa Inc | 5 225 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| iShares MSCI Brazil ETF | 40 596 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Barrick Mining Corp | 37 970 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| FactSet Research Systems Inc | 7 100 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Agilent Technologies Inc | 13 485 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 12 351 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Atlas Copco AB | 86 484 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Tenaris SA | 51 201 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 922 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Repsol SA | 51 814 | 1,5 M $ | 0,06 % |