Composition de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 614 dans 45 pays
- Souches
- 201 de 152 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 328 155 | 57,2 M $ | 2,35 % |
| 2 | Alphabet Inc | 186 765 | 53,6 M $ | 2,20 % |
| 3 | Apple Inc | 172 461 | 43,8 M $ | 1,80 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 637 000 | 36,5 M $ | 1,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 92 326 | 34,2 M $ | 1,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 159 316 | 33,2 M $ | 1,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 89 668 | 27,8 M $ | 1,14 % |
| 8 | SPDR Gold Shares | 59 823 | 25,7 M $ | 1,06 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 26 351 | 24,2 M $ | 1,00 % |
| 10 | ASML Holding NV | 17 276 | 22,9 M $ | 0,94 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 38 184 | 21,8 M $ | 0,90 % |
| 12 | Walmart Inc | 145 276 | 18,1 M $ | 0,74 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 16 726 | 16,7 M $ | 0,69 % |
| 14 | Tesla Inc | 43 352 | 16,1 M $ | 0,66 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 94 419 | 16 M $ | 0,66 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 49 057 | 14,4 M $ | 0,59 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 42 423 | 14,3 M $ | 0,59 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 115 579 | 13,6 M $ | 0,56 % |
| 19 | Citigroup Inc | 118 432 | 13,4 M $ | 0,55 % |
| 20 | General Electric Co | 46 656 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 52 249 | 12,8 M $ | 0,53 % |
| 22 | UniCredit SpA | 175 066 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 23 | Stryker Corp | 37 348 | 12,3 M $ | 0,50 % |
| 24 | Boeing Co/The | 59 304 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 73 584 | 11,8 M $ | 0,48 % |
| 26 | National Grid PLC | 691 282 | 11,7 M $ | 0,48 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 118 064 | 11,4 M $ | 0,47 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 121 918 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 29 | Lam Research Corp | 52 557 | 11,2 M $ | 0,46 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 858 054 | 11,2 M $ | 0,46 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 189 468 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 33 839 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 33 | McKesson Corp | 12 096 | 10,5 M $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 356 496 | 10,5 M $ | 0,43 % |
| 35 | Shell PLC | 221 016 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 163 844 | 10,3 M $ | 0,42 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 135 337 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 10 877 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 39 | Bank of America Corp | 194 240 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 29 388 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 190 779 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 110 580 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 43 922 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 20 883 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 45 | Cameco Corp | 80 111 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 111 789 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 47 | Mastercard Inc | 16 420 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 17 753 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 49 | Societe Generale SA | 108 489 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 50 | Netflix Inc | 82 454 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 124 176 | 7,8 M $ | 0,32 % |
| 52 | Sanofi SA | 80 131 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 483 944 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 54 | Vertiv Holdings Co | 28 153 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40 544 | 7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 7 813 | 7 M $ | 0,29 % |
| 57 | British American Tobacco PLC | 119 978 | 7 M $ | 0,29 % |
| 58 | Live Nation Entertainment Inc | 44 564 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22 249 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 100 984 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 800 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 62 | Philip Morris International Inc. | 39 738 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 96 437 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 895 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 65 | CSX Corp | 153 627 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 51 636 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 67 | DSV A/S | 25 203 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 68 | iShares China Large-Cap ETF | 167 453 | 6 M $ | 0,25 % |
| 69 | Cenovus Energy Inc | 225 901 | 6 M $ | 0,25 % |
| 70 | DR Horton Inc | 43 522 | 6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 40 632 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 72 | Airbus SE | 31 260 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 73 | AstraZeneca PLC | 30 328 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 74 | iShares Russell 2000 ETF | 23 500 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 75 | EQT Corp | 87 373 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 76 | AbbVie Inc | 25 480 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 77 | CRH PLC | 52 148 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 22 459 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | ING Groep NV | 206 848 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 80 | SK hynix Inc | 8 867 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | Hermes International SCA | 2 673 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 82 | Datadog Inc | 42 335 | 5 M $ | 0,21 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 055 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 19 585 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 85 | Vistra Corp | 32 054 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 86 | iShares MSCI China ETF | 84 298 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 29 553 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 88 | Verizon Communications Inc | 89 477 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 1 052 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 90 | Oracle Corp | 29 880 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 91 | Siemens AG | 18 024 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 92 | BYD Co Ltd | 307 498 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 93 | Compass Group PLC | 151 453 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 94 | APA Corp | 98 527 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Caterpillar Inc | 5 872 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 16 450 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 39 330 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 51 245 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 99 | RELX PLC | 124 468 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 17 575 | 4,1 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
152 sociétés, 201 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 5 M $ | 0,21 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Service Properties Trust | 3 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 5 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 10 | Aroundtown SA | 2 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | RingCentral Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 14 | AMC Networks Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 962,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 1 | 932,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 819,4 k $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 807 k $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 745,2 k $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 3 | 702,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | Rakuten Group Inc | 2 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 25 | ams-OSRAM AG | 1 | 666,8 k $ | 0,03 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 27 | LGI Homes Inc | 1 | 641 k $ | 0,03 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 639,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 585,8 k $ | 0,02 % |
| 30 | Bayer AG | 1 | 573,6 k $ | 0,02 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 564,9 k $ | 0,02 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | Centrica PLC | 1 | 510,9 k $ | 0,02 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 3 | 498,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | Forvia SE | 2 | 496,4 k $ | 0,02 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 462,3 k $ | 0,02 % |
| 39 | Elior Group SA | 1 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 410,6 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 380,9 k $ | 0,02 % |
| 43 | Clariane SE | 1 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 371,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Schaeffler AG | 2 | 345 k $ | 0,01 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 48 | Vinci SA | 1 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 2 | 329 k $ | 0,01 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 327,7 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 52 | NN Group NV | 1 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Axis Bank Ltd | 1 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | AIB Group PLC | 1 | 287 k $ | 0,01 % |
| 56 | Uniti Group Inc | 1 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Commerzbank AG | 1 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | DaVita Inc | 2 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 61 | ATI Inc | 1 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 2 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Bankinter SA | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 65 | TAG Immobilien AG | 1 | 238 k $ | 0,01 % |
| 66 | BPER Banca SPA | 1 | 232 k $ | 0,01 % |
| 67 | EDP SA | 1 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | Entain PLC | 1 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | Air France-KLM | 1 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Energean PLC | 1 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 71 | Veolia Environnement SA | 1 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 72 | Wynn Macau Ltd | 1 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | Vonovia SE | 1 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | BNP Paribas SA | 1 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 77 | Prosus NV | 1 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | SM Energy Co | 1 | 203 k $ | 0,01 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 1 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 85 | A2A SpA | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 86 | Block Inc | 1 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 1 | 198 k $ | 0,01 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192 k $ | 0,01 % |
| 91 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | AES Corp/The | 1 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | FMC Corp | 1 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Gray Media Inc | 2 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MGM Resorts International | 2 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 97 | Comstock Resources Inc | 1 | 158 k $ | 0,01 % |
| 98 | Wells Fargo & Co | 1 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 100 | EQT Corp | 1 | 147,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | France | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | Canada | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | Japon | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | Italie | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suisse | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
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