Fonds mit DigiPlus Interactive Corp
ISIN PHY525731394 · Philippinen · LEI 254900M9EXJ3M6S66M06
- Haltende Fonds
- 36
- Davon ETFs
- 12 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,6 Mio. € 21,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 26.151.860 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 25.017.330 | 4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 15.175.700 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 12.579.040 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.168.120 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 6.159.900 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 5.891.730 | 1 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 5.019.610 | 957.441,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.945.600 | 501.787,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 2.836.860 | 452.260,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 2.828.520 | 541.915,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.624.000 | 259.967,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.554.840 | 247.876,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 1.472.850 | 280.794,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.071.400 | 171.508 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.034.000 | 197.128,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 978.640 | 156.659,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 950.480 | 182.101,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 912.760 | 145.514,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 658.530 | 126.167,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 511.800 | 81.592,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 421.510 | 80.811,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 373.900 | 59.608,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 367.200 | 62.593,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 347.900 | 66.326,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 344.010 | 65.908,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 305.900 | 58.607,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 245.600 | 39.154,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 234.700 | 37.416,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 187.600 | 31.958 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 179.100 | 28.552,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 143.400 | 27.338,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 127.700 | 21.753,9 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 109.470 | 18.648,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 89.100 | 14.263 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 26.700 | 5115,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 0,79 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 36 | +1 | 126.047.360 | +3,4 % |
| 2026Q2 | 35 | -2 | 121.955.380 | +29,6 % |
| 2026Q1 | 37 | -5 | 94.096.370 | +7,1 % |
| 2025Q4 | 42 | -12 | 87.848.284 | +4,8 % |
| 2025Q3 | 54 | +11 | 83.789.400 | +11,2 % |
| 2025Q2 | 43 | +14 | 75.339.700 | +341,2 % |
| 2025Q1 | 29 | +17 | 17.074.600 | +222,9 % |
| 2024Q4 | 12 | +3 | 5.288.700 | -71,3 % |
| 2024Q3 | 9 | +5 | 18.448.179 | +3,8 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 17.778.479 | +63,5 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 10.875.479 | +26,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 8.625.400 |
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