Zusammensetzung von First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 251,8 Mio. $ davon 245,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 195 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEQ Corp | 436.041 | 5,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 2 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 188.370 | 5 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 1.152.045 | 4,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS | 2.189.837 | 3,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Topoint Technology Co Ltd | 213.176 | 3,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 76.539 | 3,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | ChipMOS Technologies Inc | 966.449 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | AmTRAN Technology Co Ltd | 2.072.067 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Thaifoods Group Public Company Limited | 7.722.300 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Pell Bio-Med Technology Co Ltd | 92.338 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | JHSF Participacoes SA | 1.140.944 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | C Sun Manufacturing Ltd | 127.905 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Hyprop Investments Ltd | 645.380 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | HTC Corp | 1.651.839 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Nexa Resources SA | 191.256 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Coca-Cola Icecek AS | 1.278.778 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Ruentex Industries Ltd | 1.382.115 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 369.599 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 329.096 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Migros Ticaret AS | 149.527 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Dongyue Group Ltd | 881.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Cia Brasileira de Aluminio | 1.007.290 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Regional Container Lines Public Company Limited | 2.120.600 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Telkom SA SOC Ltd | 589.623 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS | 2.454.765 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Reliance Power Ltd | 7.548.402 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 3.081.049 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 3.304.838 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 3.001.715 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | BBB FOODS INC | 45.811 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS | 3.339.136 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Q Technology Group Co Ltd | 2.155.039 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | GT Capital Holdings Inc | 236.620 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | I R P C PUBLIC COMPANY LIMITED | 33.736.200 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 259.008 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Sok Marketler Ticaret AS | 1.841.576 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Resilient REIT Ltd | 350.244 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | La Comer SAB de CV | 865.703 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.354.008 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 36.421.698 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Enerjisa Enerji AS | 786.811 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Weibo Corp | 236.480 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 390.956 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 6.487.120 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Dynamic Holding Co Ltd | 296.010 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Aksa Enerji Uretim AS | 934.785 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 4.336.654 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 412.236 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.096.200 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Grupo Mateus SA | 2.250.329 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Test Research Inc | 152.060 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 410.666 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Transcend Information Inc | 184.129 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 605.239 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited | 3.002.100 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Machvision Inc | 68.160 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Movida Participacoes SA | 819.252 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Foschini Group Ltd | 393.026 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Petroreconcavo S/A | 753.852 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Pou Chen Corp | 1.830.448 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | C&A MODAS SA | 699.276 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 6.361.700 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Gubre Fabrikalari TAS | 152.291 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Vukile Property Fund Ltd | 941.262 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Azzas 2154 SA | 411.539 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Aygaz AS | 309.056 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Petkim Petrokimya Holding AS | 3.396.414 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Truworths International Ltd | 402.591 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | SIMPAR SA | 919.700 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Fufeng Group Ltd | 2.300.643 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Betagro Public Company Limited | 2.190.100 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Tanwan Inc | 1.068.600 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Bukalapak.com PT Tbk | 247.641.646 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Apex Mining Co Inc | 6.751.400 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | AKR Corporindo Tbk PT | 19.599.823 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Ruentex Development Co Ltd | 1.563.431 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Grendene SA | 1.785.071 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Betterware de Mexico SAPI de CV | 72.078 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd | 5.621.491 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Sigurd Microelectronics Corp | 173.250 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Sansiri Public Company Limited | 29.469.600 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 109.981 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Darma Henwa Tbk PT | 78.949.974 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | WNC Corp /Taiwan | 152.358 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Zetrix Ai Bhd | 6.649.300 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Ripley Corp SA | 2.939.354 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Xinyi Energy Holdings Ltd | 10.676.000 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | USI Corp | 2.838.448 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Auren Energia SA | 531.485 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 1.703.148 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 2.706.756 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | DigiPlus Interactive Corp | 6.159.900 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 127.036 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 3.867.662 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 1.229.057 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | China Conch Venture Holdings Ltd | 834.348 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | JG Summit Holdings Inc | 2.674.900 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Brava Energia | 308.504 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Taiflex Scientific Co Ltd | 243.200 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 3.779.995 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,9 %
- TRY 20,1 %
- BRL 11,4 %
- HKD 9,9 %
- THB 8,1 %
- ZAR 6,3 %
- IDR 6,2 %
- CLP 2,9 %
- PHP 2,7 %
- USD 2,3 %
- MYR 1,8 %
- MXN 1,7 %
- INR 1,1 %
- PLN 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,9 %
- Türkei 20,1 %
- Brasilien 11,4 %
- Thailand 8,1 %
- Südafrika 6,3 %
- Indonesien 6,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Mexiko 3,0 %
- Chile 2,9 %
- Philippinen 2,7 %
- China 2,0 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 38 | 60,9 Mio. $ | 24,86 % |
| 2 | Türkei | 31 | 49,4 Mio. $ | 20,14 % |
| 3 | Brasilien | 25 | 28 Mio. $ | 11,44 % |
| 4 | Thailand | 18 | 19,7 Mio. $ | 8,06 % |
| 5 | Südafrika | 13 | 15,6 Mio. $ | 6,35 % |
| 6 | Indonesien | 15 | 15,1 Mio. $ | 6,16 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 10,1 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 9 | 8,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 7,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Chile | 7 | 7,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Philippinen | 5 | 6,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | China | 8 | 4,9 Mio. $ | 1,98 % |
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