Fonds mit Vukile Property Fund Ltd
ISIN ZAE000180865 · Südafrika · LEI 549300BDQAETROOTKO37
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 10 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 111,1 Mio. € 127,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 17.898.469 | 27,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16.504.280 | 25,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 14.911.524 | 21,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.913.448 | 13,6 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.007.202 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.406.798 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 2.781.623 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.094.531 | 3,2 Mio. $ | 1,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.791.729 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.191.337 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 974.847 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 941.262 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 856.393 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 817.879 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 739.045 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 728.369 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 633.964 | 963.130,2 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 553.518 | 843.424,2 $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 535.884 | 814.012,1 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 492.275 | 747.641,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 298.308 | 428.283,1 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 292.283 | 444.313 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 286.275 | 438.046,5 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 270.501 | 410.822,4 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 259.184 | 370.994,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 254.072 | 385.991 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AFRICA FUND Commonwealth International Series Trust | 198.000 | 303.007,4 $ | 4,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 66.162 | 100.483,4 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.531 | 2325,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AFRICA FUND Commonwealth International Series Trust | 4,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,16 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 29 | -1 | 84.700.693 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 30 | -2 | 84.401.789 | +3,5 % |
| 2026Q1 | 32 | 0 | 81.577.089 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 32 | 0 | 77.236.419 | +7,5 % |
| 2025Q3 | 32 | +4 | 71.838.255 | +2,7 % |
| 2025Q2 | 28 | 0 | 69.959.669 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 28 | 0 | 68.228.499 | +5,8 % |
| 2024Q4 | 28 | +5 | 64.498.641 | +6,4 % |
| 2024Q3 | 23 | -1 | 60.646.883 | +1,0 % |
| 2024Q2 | 24 | +6 | 60.024.520 | +123,4 % |
| 2024Q1 | 18 | -10 | 26.873.703 | -55,4 % |
| 2023Q4 | 28 | 60.215.861 |
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