Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Nettovermögen
- 11,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 5.571 in 58 Ländern
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.936.000 | 401,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.340.777 | 156,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | ASML Holding NV | 108.735 | 144,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1.790.400 | 112,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | SK hynix Inc | 152.956 | 86,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 431.991 | 84,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Novartis AG | 529.627 | 80,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 4.795.621 | 78,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | Roche Holding AG | 195.718 | 77,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.856.900 | 76,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Shell PLC | 1.613.624 | 74,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Nestle SA | 717.762 | 70,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Royal Bank of Canada | 393.500 | 63,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 2.640.040 | 54,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | 468.801 | 54,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.193.700 | 54 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Siemens AG | 211.719 | 51,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 1.422.799 | 51,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 553.235 | 50,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | SAP SE | 290.899 | 49,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Banco Santander SA | 4.193.370 | 46,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Allianz SE | 107.578 | 45,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 475.698 | 44,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 152.735 | 41,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Iberdrola SA | 1.797.114 | 41 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Shopify Inc | 343.700 | 40,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 1.024.858 | 38,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 69.664 | 38 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 1.276.300 | 37,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 215.896 | 37,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Sony Group Corp | 1.713.200 | 35,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.350.186 | 35,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | ABB Ltd | 436.619 | 35,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | British American Tobacco PLC | 608.997 | 35,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.623.585 | 35 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | UBS Group AG | 884.346 | 34,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | BP PLC | 4.381.616 | 34,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.020.900 | 33,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Unilever PLC | 607.148 | 33,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Air Liquide SA | 161.167 | 33,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Enbridge Inc | 614.200 | 33,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 902.220 | 32,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Safran SA | 100.312 | 32,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 2.935.200 | 32,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Airbus SE | 165.535 | 31,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | GSK PLC | 1.132.337 | 31,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 124.800 | 30,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Mitsubishi Corp | 897.900 | 30,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 42.206 | 29,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Sanofi SA | 307.751 | 29,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | China Construction Bank Corp | 27.227.000 | 29,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Advantest Corp | 213.400 | 29,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Rio Tinto PLC | 314.442 | 29,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Canadian Natural Resources Ltd | 589.700 | 28,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Agnico Eagle Mines Ltd | 141.519 | 28,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | UniCredit SpA | 394.934 | 28,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 693.620 | 28 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | L'Oreal SA | 66.911 | 27,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Bank of Montreal | 200.790 | 27,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | BNP Paribas SA | 280.106 | 26,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Mitsui & Co Ltd | 688.100 | 26,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Cie Financiere Richemont SA | 149.758 | 26,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | DBS Group Holdings Ltd | 592.854 | 26,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Westpac Banking Corp | 958.172 | 26,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | SoftBank Group Corp | 1.064.700 | 25,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | HDFC Bank Ltd | 3.197.009 | 25 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Enel SpA | 2.291.258 | 25 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Reliance Industries Ltd | 1.729.415 | 24,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 261.116 | 24,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Delta Electronics Inc | 546.630 | 24,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | National Australia Bank Ltd | 858.073 | 24,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | BAE Systems PLC | 841.801 | 24,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 892.800 | 24,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.012.402 | 24,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Tokio Marine Holdings Inc | 514.800 | 24,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Bank of Nova Scotia/The | 348.505 | 24,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | National Grid PLC | 1.400.872 | 23,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Brookfield Corp | 577.687 | 23,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 36.395 | 22,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Suncor Energy Inc | 339.564 | 22,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | AXA SA | 483.222 | 22,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | ING Groep NV | 841.735 | 21,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Rheinmetall AG | 12.815 | 21,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.522.320 | 21,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Glencore PLC | 2.815.984 | 21,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Spotify Technology SA | 43.780 | 21,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Fast Retailing Co Ltd | 53.500 | 21,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | ITOCHU Corp | 1.655.700 | 21 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | ANZ Group Holdings Ltd | 835.799 | 20,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vinci SA | 139.319 | 20,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | MediaTek Inc | 429.000 | 20,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Lloyds Banking Group PLC | 16.584.961 | 20,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | PDD Holdings Inc | 198.800 | 20,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Barclays PLC | 3.888.149 | 20,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 254.700 | 20 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Xiaomi Corp | 4.831.200 | 20 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Barrick Mining Corp | 480.629 | 19,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | EssilorLuxottica SA | 83.864 | 19,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Keyence Corp | 54.500 | 19,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Investor AB | 510.509 | 19,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,8 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 51,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,3 %
- TWD 7,1 %
- HKD 7,0 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,4 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- CNY 1,0 %
- SAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Kanada 8,2 %
- Taiwan 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
- Frankreich 5,5 %
- Schweiz 5,3 %
- Deutschland 4,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Australien 4,4 %
- Indien 4,2 %
- Niederlande 3,0 %
- Weitere Länder 22,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 949 | 1,6 Mrd. $ | 15,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 245 | 968,3 Mio. $ | 8,99 % |
| 3 | Kanada | 246 | 885,1 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | Taiwan | 349 | 766,3 Mio. $ | 7,11 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 277 | 685,7 Mio. $ | 6,37 % |
| 6 | Frankreich | 122 | 593 Mio. $ | 5,51 % |
| 7 | Schweiz | 105 | 572,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 8 | Deutschland | 128 | 530,8 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Südkorea | 282 | 513 Mio. $ | 4,76 % |
| 10 | Australien | 223 | 477,8 Mio. $ | 4,44 % |
| 11 | Indien | 585 | 447,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 12 | Niederlande | 61 | 320,8 Mio. $ | 2,98 % |
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