Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Nettovermögen
- 12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 5.538 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.974.000 | 527,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.320.524 | 284,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 155.950 | 266,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | ASML Holding NV | 110.301 | 217,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 1.762.600 | 96,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 4.876.873 | 92,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Novartis AG | 525.146 | 82,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Roche Holding AG | 198.954 | 82,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 395.800 | 81,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 427.123 | 79,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Nestle SA | 731.244 | 75,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Siemens AG | 210.367 | 67,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | SHELL PLC | 1.593.831 | 62 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 126.500 | 60 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.020.700 | 59,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 1.442.153 | 59,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 469.998 | 57,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.757.100 | 56,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Banco Santander SA | 4.033.900 | 55,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 408.000 | 54,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 474.946 | 54,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Allianz SE | 105.299 | 49,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 151.759 | 49,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp | 88.700 | 48,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | ABB Ltd | 441.779 | 48 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.367.399 | 45,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | SAP SE | 295.706 | 45,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | UBS Group AG | 894.798 | 44,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | TOYOTA MOTOR CORP | 2.633.840 | 44,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Iberdrola SA | 1.766.901 | 44,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 892.922 | 43 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 549.701 | 42,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 206.800 | 41,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 214.517 | 40,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Shopify Inc | 348.000 | 39,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.014.300 | 39,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.558.378 | 39 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Safran SA | 98.148 | 38,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 68.879 | 38,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | SoftBank Group Corp | 1.031.000 | 37,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Unilever PLC | 615.872 | 37 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Airbus SE | 164.007 | 36,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 587.016 | 36,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 151.528 | 35 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Air Liquide SA | 176.410 | 34,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Bank of Montreal | 195.390 | 34,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | UniCredit SpA | 384.984 | 34,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Hitachi Ltd | 1.248.600 | 34,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Infineon Technologies AG | 363.801 | 34 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | DELTA ELECTRONICS INC | 548.630 | 33,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Enbridge Inc | 615.000 | 33,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Sony Group Corp | 1.649.300 | 33,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 278.212 | 32,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Murata Manufacturing Co Ltd | 457.200 | 32,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Mizuho Financial Group Inc | 667.820 | 31,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Zurich Insurance Group AG | 42.461 | 31,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 349.905 | 30,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | GSK PLC | 1.143.484 | 30,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 260.616 | 30 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | RIO TINTO PLC | 311.611 | 29,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 581.454 | 29,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | L'Oreal SA | 66.323 | 29,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | SK SQUARE CO LTD | 26.037 | 28,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | BP PLC | 4.456.076 | 27,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 1.009.965 | 27,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.446.320 | 27,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 3.197.009 | 27 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Fast Retailing Co Ltd | 52.800 | 26,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Keyence Corp | 53.200 | 26,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | AIA Group Ltd | 2.882.000 | 26,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.825.575 | 26,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Sanofi SA | 303.801 | 26,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Recruit Holdings Co Ltd | 373.700 | 26,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | ING Groep NV | 823.160 | 26 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | BARCLAYS PLC | 3.855.821 | 25,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Enel SpA | 2.233.534 | 25,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | China Construction Bank Corp | 24.857.000 | 25,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Brookfield Corp | 570.687 | 24,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 16.411.487 | 24,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Reliance Industries Ltd | 1.729.415 | 23,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 964.082 | 23,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 588.000 | 23,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | NATIONAL GRID PLC | 1.401.861 | 23,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | AXA SA | 462.300 | 23,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Mitsubishi Corp | 851.900 | 22,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | National Australia Bank Ltd | 864.665 | 22,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 507.900 | 22,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 268.403 | 22,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 15.817 | 22,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Agnico Eagle Mines Ltd | 142.416 | 22,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 253.200 | 21,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | ANZ Group Holdings Ltd | 855.462 | 21 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | BAE SYSTEMS PLC | 835.989 | 20,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Investor AB | 487.463 | 20,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Wesfarmers Ltd | 322.205 | 20,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 36.094 | 20,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | ASE Technology Holding Co Ltd | 943.325 | 20,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 466.800 | 20,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | NATWEST GROUP PLC | 2.265.003 | 20,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 887.100 | 20 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Taiwan 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Kanada 8,0 %
- Südkorea 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Indien 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 935 | 1,8 Mrd. $ | 15,11 % |
| 2 | Taiwan | 346 | 1,1 Mrd. $ | 9,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 245 | 979,4 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | Kanada | 261 | 949,2 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Südkorea | 286 | 857,9 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Schweiz | 112 | 651 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Frankreich | 132 | 615,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 269 | 577,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Deutschland | 127 | 553 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Australien | 227 | 496,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Indien | 564 | 493,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Niederlande | 62 | 423,9 Mio. $ | 3,56 % |
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