Zusammensetzung von William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 422,6 Mio. $ davon 417,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 151 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acutaas Chemicals Ltd | 186.057 | 6,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 2.242.800 | 6,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | PriceSmart Inc | 32.169 | 6,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Acter Group Corp Ltd | 155.000 | 6,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Grand Process Technology Corp | 55.000 | 6,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Kinik Co | 259.000 | 6,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | GE Vernova T&D India Ltd | 117.846 | 6,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Marketech International Corp | 341.000 | 5,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | Optima bank SA | 502.595 | 5,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 10 | MPI Corp | 30.000 | 5,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | BLADEX INC | 89.407 | 5,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 428.688 | 5,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | L&K Engineering Co Ltd | 180.000 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 140.000 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Apar Industries Ltd | 29.595 | 4,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Mega Union Technology Inc | 160.000 | 4,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Innodisk Corp | 96.000 | 4,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | TD Power Systems Ltd | 369.227 | 4,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 187.359 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Intercorp Financial Services Inc | 81.174 | 4,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | GEK TERNA SA | 91.467 | 4,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Doosan Co Ltd | 4.783 | 4,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | C Sun Manufacturing Ltd | 234.000 | 4,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Rasan Information Technology Co | 110.193 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Sunway Construction Group Bhd | 2.470.300 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 289.800 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 599.500 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Navin Fluorine International Ltd | 53.459 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 150.000 | 4,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | APR Corp/Korea | 16.163 | 4 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | LION FINANCE GROUP PLC | 26.371 | 4 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 658.277 | 3,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Meezan Bank Ltd | 2.057.677 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Sterlite Technologies Ltd | 581.618 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Solar Industries India Ltd | 18.788 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Cenergy Holdings SA | 138.802 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | East Pipes Integrated Co for Industry | 62.113 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Grupo Cibest SA | 45.306 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Fositek Corp | 68.000 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Hitachi Energy India Ltd | 9.660 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd | 45.788 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | SAI Life Sciences Ltd | 266.572 | 3,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 404.094 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Tripod Technology Corp | 210.000 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 270.000 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | ITEQ Corp | 288.000 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Chenbro Micom Co Ltd | 83.000 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Shinsegae Inc | 6.860 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | MTAR Technologies Ltd | 40.438 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 108.281 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | TES Co Ltd/Korea | 24.094 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Taiwan Union Technology Corp | 61.000 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | ASPEED Technology Inc | 6.000 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 1.589.393 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Aster DM Healthcare Ltd | 366.233 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Aditya Infotech Ltd | 78.497 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 951.789 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Sansera Engineering Ltd | 86.009 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | ViTrox Corp Bhd | 1.480.891 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Helios Towers PLC | 1.057.541 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | AP Memory Technology Corp | 88.000 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Gold Circuit Electronics Ltd | 73.000 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Air Arabia PJSC | 1.845.731 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Orange Polska SA | 717.428 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Eo Technics Co Ltd | 8.814 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Netweb Technologies India Ltd | 56.067 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Laurus Labs Ltd | 161.962 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 27.000 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Robotis Co Ltd | 15.270 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 83.217 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | HFCL Ltd | 1.071.231 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Laureate Education Inc | 62.677 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Quality Power Electrical Equipments Ltd | 175.611 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | KEI Industries Ltd | 39.735 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Scientech Corp | 78.000 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Inversiones La Construccion SA | 91.643 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Data Patterns India Ltd | 46.105 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Kelington Group Bhd | 1.118.100 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | INOX India Ltd | 104.885 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | CrediaBank SA | 1.652.839 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Benefit Systems SA | 1.672 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | mBank SA | 5.940 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Orbbec Inc | 110.578 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Sichuan Huafeng Technology Co Ltd | 76.791 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 172.500 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Belrise Industries Ltd | 827.473 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | BNK Financial Group Inc | 187.775 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | MN Holdings Bhd | 2.907.100 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Hermes Testing Solutions Inc | 14.974 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 162.020 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | NAC Kazatomprom JSC | 29.662 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | WinWay Technology Co Ltd | 8.000 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Syrma SGS Technology Ltd | 135.306 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 127.332 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Electrical Industries Co | 517.882 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | RR Kabel Ltd | 78.445 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Sigurd Microelectronics Corp | 266.000 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | NLC India Ltd | 569.305 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 264.000 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 260.050 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- INR 25,7 %
- KRW 9,0 %
- USD 6,8 %
- EUR 4,8 %
- MYR 4,4 %
- CNY 4,0 %
- PLN 2,6 %
- SAR 2,4 %
- TRY 2,1 %
- GBP 2,0 %
- HKD 1,8 %
- THB 1,6 %
- BRL 1,4 %
- PKR 0,9 %
- HUF 0,8 %
- AED 0,7 %
- CLP 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- CZK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,1 %
- Indien 25,7 %
- Südkorea 9,0 %
- Malaysia 4,4 %
- China 4,0 %
- Griechenland 3,5 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Panama 2,4 %
- Polen 2,3 %
- Türkei 2,1 %
- Weitere Länder 11,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 37 | 113,3 Mio. $ | 27,14 % |
| 2 | Indien | 36 | 107,4 Mio. $ | 25,72 % |
| 3 | Südkorea | 18 | 37,8 Mio. $ | 9,05 % |
| 4 | Malaysia | 8 | 18,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 5 | China | 7 | 16,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Griechenland | 4 | 14,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 12,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 10,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 3 | 10,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Panama | 2 | 10,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Polen | 6 | 9,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Türkei | 3 | 8,9 Mio. $ | 2,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034349