Zusammensetzung von William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 381,3 Mio. $ davon 370,9 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 151 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corp America Airports SA | 67.837 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 12.141 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 103 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 1.420.600 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 104 | Hochschild Mining PLC | 209.581 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 105 | Acter Group Corp Ltd | 73.000 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 106 | APL Apollo Tubes Ltd | 74.577 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 3.553.900 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 108 | EZconn Corp | 24.000 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 109 | Netweb Technologies India Ltd | 45.143 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | Digi Communications NV | 48.137 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 111 | United Bank Ltd/Pakistan | 1.237.373 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 112 | KEI Industries Ltd | 34.569 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 113 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 54.571 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | JSE Ltd | 148.972 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | IOI Properties Group Bhd | 1.695.100 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | Hitachi Energy India Ltd | 5.311 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | Nova Ljubljanska Banka dd | 27.923 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | Robotis Co Ltd | 8.218 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Muthoot Finance Ltd | 40.281 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 120 | Eo Technics Co Ltd | 4.951 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | MTAR Technologies Ltd | 35.614 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | Parque Arauco SA | 320.227 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | ST Pharm Co Ltd | 13.345 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | Hansol Chemical Co Ltd | 7.563 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | Sharjah Islamic Bank | 1.445.203 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | Sansera Engineering Ltd | 57.184 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | Resilient REIT Ltd | 261.844 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Tanco Holdings Bhd | 3.313.700 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 129 | Hyprop Investments Ltd | 367.681 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 130 | Ninety One Ltd | 384.859 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 131 | Union Bank of India Ltd | 659.230 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 132 | AURAS Technology Co Ltd | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 133 | Vukile Property Fund Ltd | 847.970 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | Apex Mining Co Inc | 4.449.000 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 135 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 2.060.183 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | WONIK IPS Co Ltd | 14.717 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 38.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 138 | Marketech International Corp | 120.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 139 | Force Motors Ltd | 5.006 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | Malayan Cement Bhd | 677.000 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Chenbro Micom Co Ltd | 36.000 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 142 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 341.464 | 978.747 $ | 0,26 % |
| 143 | HD-Hyundai Marine Engine | 20.038 | 953.695 $ | 0,25 % |
| 144 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 519.000 | 922.998,2 $ | 0,24 % |
| 145 | Banco Itau Chile SA | 41.444 | 861.310 $ | 0,23 % |
| 146 | OQ Gas Networks SAOC | 1.153.368 | 807.201,7 $ | 0,21 % |
| 147 | Dubai Investments PJSC | 757.946 | 792.407,3 $ | 0,21 % |
| 148 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 43.000 | 616.846 $ | 0,16 % |
| 149 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 151.100 | 407.806,8 $ | 0,11 % |
| 150 | Southern Cable Group Bhd | 829.800 | 372.619,3 $ | 0,10 % |
| 151 | Hyosung Corp | 1.913 | 167.835,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 19,1 %
- INR 16,8 %
- KRW 13,1 %
- BRL 7,3 %
- USD 7,0 %
- CNY 7,0 %
- GBP 4,1 %
- EUR 3,3 %
- TRY 3,0 %
- HKD 2,7 %
- MYR 2,1 %
- ZAR 2,1 %
- AED 1,9 %
- MXN 1,7 %
- CLP 1,6 %
- SAR 1,6 %
- THB 1,3 %
- PKR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- CZK 0,9 %
- RON 0,4 %
- PHP 0,3 %
- OMR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 19,1 %
- Indien 16,8 %
- Südkorea 13,1 %
- China 9,2 %
- Brasilien 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Türkei 3,0 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Griechenland 2,3 %
- Panama 2,2 %
- Malaysia 2,1 %
- Südafrika 2,1 %
- Weitere Länder 15,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 26 | 70,8 Mio. $ | 19,09 % |
| 2 | Indien | 27 | 62,3 Mio. $ | 16,78 % |
| 3 | Südkorea | 21 | 48,7 Mio. $ | 13,14 % |
| 4 | China | 10 | 34 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | Brasilien | 8 | 27,1 Mio. $ | 7,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 17,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | Türkei | 5 | 11,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 4 | 10,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Griechenland | 3 | 8,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Panama | 2 | 8,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Malaysia | 6 | 7,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Südafrika | 6 | 7,9 Mio. $ | 2,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034349