Composition de William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 381,3 M $ dont 370,9 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 151 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corp America Airports SA | 67 837 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 102 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 12 141 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 103 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 1 420 600 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 104 | Hochschild Mining PLC | 209 581 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 105 | Acter Group Corp Ltd | 73 000 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 106 | APL Apollo Tubes Ltd | 74 577 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 107 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 3 553 900 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 108 | EZconn Corp | 24 000 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 109 | Netweb Technologies India Ltd | 45 143 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 110 | Digi Communications NV | 48 137 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 111 | United Bank Ltd/Pakistan | 1 237 373 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 112 | KEI Industries Ltd | 34 569 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 113 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 54 571 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 114 | JSE Ltd | 148 972 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 115 | IOI Properties Group Bhd | 1 695 100 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 116 | Hitachi Energy India Ltd | 5 311 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 117 | Nova Ljubljanska Banka dd | 27 923 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 118 | Robotis Co Ltd | 8 218 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 119 | Muthoot Finance Ltd | 40 281 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 120 | Eo Technics Co Ltd | 4 951 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 121 | MTAR Technologies Ltd | 35 614 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 122 | Parque Arauco SA | 320 227 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 123 | ST Pharm Co Ltd | 13 345 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 124 | Hansol Chemical Co Ltd | 7 563 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 125 | Sharjah Islamic Bank | 1 445 203 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 126 | Sansera Engineering Ltd | 57 184 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 127 | Resilient REIT Ltd | 261 844 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 128 | Tanco Holdings Bhd | 3 313 700 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 129 | Hyprop Investments Ltd | 367 681 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 130 | Ninety One Ltd | 384 859 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 131 | Union Bank of India Ltd | 659 230 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 132 | AURAS Technology Co Ltd | 40 000 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 133 | Vukile Property Fund Ltd | 847 970 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 134 | Apex Mining Co Inc | 4 449 000 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 135 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 2 060 183 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 136 | WONIK IPS Co Ltd | 14 717 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 137 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 38 000 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 138 | Marketech International Corp | 120 000 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 139 | Force Motors Ltd | 5 006 | 1 M $ | 0,27 % |
| 140 | Malayan Cement Bhd | 677 000 | 1 M $ | 0,27 % |
| 141 | Chenbro Micom Co Ltd | 36 000 | 1 M $ | 0,26 % |
| 142 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 341 464 | 978,7 k $ | 0,26 % |
| 143 | HD-Hyundai Marine Engine | 20 038 | 953,7 k $ | 0,25 % |
| 144 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 519 000 | 923 k $ | 0,24 % |
| 145 | Banco Itau Chile SA | 41 444 | 861,3 k $ | 0,23 % |
| 146 | OQ Gas Networks SAOC | 1 153 368 | 807,2 k $ | 0,21 % |
| 147 | Dubai Investments PJSC | 757 946 | 792,4 k $ | 0,21 % |
| 148 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 43 000 | 616,8 k $ | 0,16 % |
| 149 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 151 100 | 407,8 k $ | 0,11 % |
| 150 | Southern Cable Group Bhd | 829 800 | 372,6 k $ | 0,10 % |
| 151 | Hyosung Corp | 1 913 | 167,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 19,1 %
- INR 16,8 %
- KRW 13,1 %
- BRL 7,3 %
- USD 7,0 %
- CNY 7,0 %
- GBP 4,1 %
- EUR 3,3 %
- TRY 3,0 %
- HKD 2,7 %
- MYR 2,1 %
- ZAR 2,1 %
- AED 1,9 %
- MXN 1,7 %
- CLP 1,6 %
- SAR 1,6 %
- THB 1,3 %
- PKR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- CZK 0,9 %
- RON 0,4 %
- PHP 0,3 %
- OMR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 19,1 %
- Inde 16,8 %
- Corée du Sud 13,1 %
- Chine 9,2 %
- Brésil 7,3 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Turquie 3,0 %
- États-Unis 2,7 %
- Grèce 2,3 %
- Panama 2,2 %
- Malaisie 2,1 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Autres pays 15,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 26 | 70,8 M $ | 19,09 % |
| 2 | Inde | 27 | 62,3 M $ | 16,78 % |
| 3 | Corée du Sud | 21 | 48,7 M $ | 13,14 % |
| 4 | Chine | 10 | 34 M $ | 9,18 % |
| 5 | Brésil | 8 | 27,1 M $ | 7,31 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 17,3 M $ | 4,67 % |
| 7 | Turquie | 5 | 11,3 M $ | 3,04 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 10,1 M $ | 2,72 % |
| 9 | Grèce | 3 | 8,4 M $ | 2,25 % |
| 10 | Panama | 2 | 8,2 M $ | 2,22 % |
| 11 | Malaisie | 6 | 7,9 M $ | 2,13 % |
| 12 | Afrique du Sud | 6 | 7,9 M $ | 2,12 % |
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