Fonds mit IOI Properties Group Bhd
ISIN MYL5249OO007 · Malaysia
- Haltende Fonds
- 55
- Davon ETFs
- 21 34 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 113,2 Mio. € 130,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 22.758.500 | 21,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 21.158.600 | 19,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 16.390.500 | 17,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 13.646.462 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 9.307.700 | 9 Mio. $ | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6.812.591 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.695.800 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.399.419 | 5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 5.148.525 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 4.961.700 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 3.782.400 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos Evolving World Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 2.450.000 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.645.166 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 1.518.400 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.370.229 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.296.142 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.247.800 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.037.000 | 961.759,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.003.500 | 971.765,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 799.163 | 741.055,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 747.400 | 693.171,7 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 708.700 | 657.279,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 564.000 | 597.506,3 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 558.800 | 518.169,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 541.724 | 502.418,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 530.500 | 513.901,9 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 432.000 | 400.588,9 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 371.500 | 358.972,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 362.216 | 350.001,5 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 354.600 | 375.666,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 350.425 | 324.945,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 331.600 | 351.299,8 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 295.710 | 274.208,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 252.700 | 234.326 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 226.400 | 209.938,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 223.400 | 236.671,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 206.749 | 191.716,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 203.400 | 188.610,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 186.700 | 173.124,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 142.658 | 132.285,2 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 105.700 | 111.979,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 75.850 | 73.292,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 65.300 | 63.118,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 63.300 | 61.165,4 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58.800 | 54.524,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 51.400 | 54.453,6 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 29.500 | 27.359,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 21.500 | 19.940,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 18.300 | 16.972,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 16.400 | 15.207,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 11.300 | 11.969,7 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Select ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 11.000 | 10.629,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 10.500 | 9738,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.300 | 3188,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 30 | 27,8 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos Evolving World Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,17 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 55 | +8 | 135.562.959 | +5,0 % |
| 2026Q2 | 47 | +4 | 129.110.255 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 43 | +2 | 121.913.947 | +10,4 % |
| 2025Q4 | 41 | -2 | 110.407.847 | +4,4 % |
| 2025Q3 | 43 | -1 | 105.791.758 | -2,0 % |
| 2025Q2 | 44 | +1 | 107.940.358 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 43 | +2 | 107.848.658 | +9,0 % |
| 2024Q4 | 41 | 0 | 98.973.882 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 41 | 0 | 95.217.795 | +9,6 % |
| 2024Q2 | 41 | +7 | 86.879.266 | +178,8 % |
| 2024Q1 | 34 | -3 | 31.160.579 | -20,6 % |
| 2023Q4 | 37 | 39.243.679 |
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